财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-769.22 |
2448.42 |
1606.91 |
5647.65 |
1059.23 |
| 本期利润(万元) |
-849.79 |
871.02 |
-152.89 |
6761.92 |
672.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.84 |
0.00 |
5.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7116.35 |
0.00 |
5634.05 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
120492.21 |
121535.63 |
102142.54 |
150822.95 |
88721.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
5.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.26 |
0.00 |
6.45 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
164.81 |
159.70 |
97.29 |
176.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
121280.12 |
127813.30 |
87025.81 |
244223.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
121280.12 |
127813.30 |
87025.81 |
244223.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.02 |
23.63 |
30.97 |
71.56 |
| 应付托管费(万元) |
8.67 |
7.88 |
10.32 |
23.85 |
| 资产总计(万元) |
124598.97 |
150875.64 |
87921.68 |
304306.79 |
| 负债合计(万元) |
3063.34 |
52.68 |
64.75 |
12135.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
121535.63 |
150822.95 |
87856.94 |
292170.99 |
| 未分配利润(万元) |
7116.35 |
7754.18 |
1973.17 |
2542.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
54.94 |
99.00 |
90.84 |
626.70 |
| 投资收益(万元) |
2634.59 |
6246.55 |
4204.79 |
2617.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1577.40 |
1114.27 |
135.91 |
338.55 |
| 其它收入(万元) |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1112.17 |
7459.82 |
4431.55 |
3583.04 |
| 管理人报酬(万元) |
154.11 |
398.77 |
264.15 |
526.62 |
| 托管费(万元) |
51.37 |
132.92 |
88.05 |
175.54 |
| 其它费用(万元) |
10.79 |
21.72 |
11.77 |
15.66 |
| 费用合计(万元) |
241.15 |
697.91 |
436.65 |
1014.38 |
| 利润总额(万元) |
871.02 |
6761.92 |
3994.90 |
2568.66 |
| 净利润(万元) |
871.02 |
6761.92 |
3994.90 |
2568.66 |
