我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2440.07 |
2230.11 |
1158.94 |
| 本期利润(万元) |
2517.68 |
2568.66 |
667.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1777.24 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
132723.18 |
292170.99 |
420667.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.88 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
176.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
244223.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
244223.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
71.56 |
| 应付托管费(万元) |
23.85 |
| 资产总计(万元) |
304306.79 |
| 负债合计(万元) |
12135.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
292170.99 |
| 未分配利润(万元) |
2542.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
626.70 |
| 投资收益(万元) |
2617.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
338.55 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3583.04 |
| 管理人报酬(万元) |
526.62 |
| 托管费(万元) |
175.54 |
| 其它费用(万元) |
15.66 |
| 费用合计(万元) |
1014.38 |
| 利润总额(万元) |
2568.66 |
| 净利润(万元) |
2568.66 |
