华安添勤债券(017120)_最新动态

华安添勤债券017120HUA'AN TIANQIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

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最新净值：1.0579 0.0003(0.03%)

累计净值：1.0679

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

华安添勤债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李振宇

2024-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：12.05亿元

华安添勤债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	-0.02	0.17	-0.40	0.35
债券型名次	1815	2606	4565	5056	4563

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.21	6.51	0.00	-	6.83
债券型名次	4026	2424	5129	5027	4977

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华安添勤债券一周收益在同类基金中排列第 1815 位，高于同类基金平均水平
1813	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.09	0.09	0.50	0.47	0.76
1814	华安双债添利债券C	0.09	-0.02	0.47	1.18	1.63
1815	华安添勤债券	0.09	-0.02	0.17	-0.40	0.35
1816	华安鑫浦定开债A	0.09	0.43	1.11	2.33	4.08
1817	华宝宝利债券	0.09	0.46	1.18	2.45	4.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华安添勤债券一周收益在同类基金中排列第 2606 位，高于同类基金平均水平
2604	华安鼎益债券C	0.06	-0.02	0.25	0.16	1.13
2605	华安双债添利债券C	0.09	-0.02	0.47	1.18	1.63
2606	华安添勤债券	0.09	-0.02	0.17	-0.40	0.35
2607	华安证券睿赢一年持有A	-0.01	-0.02	1.15	1.99	1.83
2608	华润元大润泽债券C	0.08	-0.02	0.40	0.16	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华安添勤债券一周收益在同类基金中排列第 4565 位，低于同类基金平均水平
4563	国联金如意3个月滚动持有债券C	-0.04	0.04	0.17	0.45	1.08
4564	海通安泰C	-0.02	0.23	0.17	1.49	1.99
4565	华安添勤债券	0.09	-0.02	0.17	-0.40	0.35
4566	汇添富理财60天债券A	0.01	0.04	0.17	0.32	0.63
4567	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.01	0.04	0.17	0.30	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
华安添勤债券一周收益在同类基金中排列第 5056 位，低于同类基金平均水平
5054	中金新盛1年	0.15	-0.34	0.34	-0.39	0.55
5055	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.09	-0.05	0.53	-0.40	0.14
5056	华安添勤债券	0.09	-0.02	0.17	-0.40	0.35
5057	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.25	-0.13	0.26	-0.40	0.06
5058	江信汇福	0.14	-2.20	0.41	-0.40	-0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
华安添勤债券一周收益在同类基金中排列第 4563 位，低于同类基金平均水平
4561	海富通聚合纯债	0.16	-0.31	0.30	-0.22	0.35
4562	宏利淘利债券C	0.11	-0.09	0.43	-0.04	0.35
4563	华安添勤债券	0.09	-0.02	0.17	-0.40	0.35
4564	华安中债1-3年政策金融债C	0.10	0.06	0.32	0.12	0.35
4565	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.49	-0.89	-0.32	-0.36	0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
华安添勤债券一年收益在同类基金中排列第 4026 位，低于同类基金平均水平
4024	恒生前海恒祥纯债债券C	1.21	4.76	9.78	-	13.69
4025	弘毅远方中短债C	1.21	3.01	0.00	-	4.53
4026	华安添勤债券	1.21	6.51	0.00	-	6.83
4027	华夏鼎安一年定开债券发起式	1.21	7.67	0.00	-	13.95
4028	汇安裕泰纯债债券A	1.21	3.35	4.85	-	4.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
华安添勤债券一年收益在同类基金中排列第 2424 位，高于同类基金平均水平
2422	蜂巢丰颐债券C	3.47	6.51	9.93	-	10.81
2423	国泰君安安弘六个月定开债券	1.32	6.51	10.14	-	10.05
2424	华安添勤债券	1.21	6.51	0.00	-	6.83
2425	建信睿享纯债债券A	1.87	6.51	9.35	17.27	37.84
2426	兴银合鑫债券	1.87	6.51	11.27	-	11.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
华安添勤债券一年收益在同类基金中排列第 5129 位，低于同类基金平均水平
5127	华安鼎津一年定开债发起式	1.18	6.13	0.00	-	8.62
5128	华安鼎盈一年定开债发起式	1.19	5.57	0.00	-	8.14
5129	华安添勤债券	1.21	6.51	0.00	-	6.83
5130	华安添荣中短债C	1.74	5.40	0.00	-	7.56
5131	华安众盈中短债发起式A	1.59	4.98	0.00	-	7.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
华安添勤债券一年收益在同类基金中排列第 5027 位，低于同类基金平均水平
5025	海富通瑞福债券C	1.88	6.95	10.99	-	9.19
5026	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.91	2.88	0.00	-	4.96
5027	华安添勤债券	1.21	6.51	0.00	-	6.83
5028	南方贤元一年持有债券A	4.37	9.78	0.00	-	9.42
5029	南方贤元一年持有债券C	3.46	8.37	0.00	-	7.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
华安添勤债券一年收益在同类基金中排列第 4977 位，低于同类基金平均水平
4975	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.48	3.88	6.27	-	6.84
4976	中信建投景泰债券A	-0.08	3.27	6.56	-	6.84
4977	华安添勤债券	1.21	6.51	0.00	-	6.83
4978	财通资管睿安债券C	1.36	6.65	0.00	-	6.82
4979	汇安裕盈纯债债券A	1.41	4.94	8.18	-	6.82

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债14	80.00	8006.30	6.64%
22光大银行	70.00	7167.52	5.95%
24建行债01A	70.00	7154.16	5.94%
24浦发银行债02	70.00	7148.08	5.93%
24交行债01	70.00	7100.97	5.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	88677.49	73.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0576	1.0574	1.0571	1.0570	1.0565
累计净值(元)	1.0676	1.0674	1.0671	1.0670	1.0665

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