华安添勤债券(017120)_最新动态

华安添勤债券017120HUA'AN TIANQIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

公募基金规模首破38万亿元连续十一个月创历史新高[2026-03-26]

最新动态

最新净值：1.0628 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0728

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

华安添勤债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李振宇

2024-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.09亿元

华安添勤债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.14	0.43	0.83	0.49
债券型名次	4926	3028	3926	4259	3600

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.18	5.31	0.00	-	7.32
债券型名次	4840	2739	5252	5040	4988

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华安添勤债券一周收益在同类基金中排列第 4926 位，低于同类基金平均水平
4924	海通安泰C	-0.02	0.23	0.17	1.49	1.99
4925	华安鼎津一年定开债发起式	-0.02	0.32	0.77	1.41	0.85
4926	华安添勤债券	-0.02	0.14	0.43	0.83	0.49
4927	华安证券合赢九个月持有	-0.02	-0.04	0.21	2.60	2.07
4928	华安中债7-10年国开债A	-0.02	0.26	0.95	1.65	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华安添勤债券一周收益在同类基金中排列第 3028 位，低于同类基金平均水平
3026	华安安嘉定开	0.05	0.14	0.53	1.04	0.60
3027	华安安悦债券C	0.04	0.14	0.47	0.89	0.48
3028	华安添勤债券	-0.02	0.14	0.43	0.83	0.49
3029	华安添鑫中短债C	0.02	0.14	0.35	0.68	0.34
3030	华安众享180天持有期中短债C	0.12	0.14	0.70	1.09	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华安添勤债券一周收益在同类基金中排列第 3926 位，低于同类基金平均水平
3924	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.03	0.16	0.43	0.91	0.38
3925	华安安敦债券C	0.02	0.16	0.43	0.95	0.40
3926	华安添勤债券	-0.02	0.14	0.43	0.83	0.49
3927	华安众悦60天滚动持有短债C	0.01	0.12	0.43	0.80	0.41
3928	华安众鑫90天滚动短债C	0.01	0.13	0.43	0.83	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
华安添勤债券一周收益在同类基金中排列第 4259 位，低于同类基金平均水平
4257	海富通利率债债券C	-0.01	0.19	0.40	0.83	0.50
4258	华安安心收益债B类	0.00	-0.21	0.62	0.83	0.62
4259	华安添勤债券	-0.02	0.14	0.43	0.83	0.49
4260	华安众鑫90天滚动短债C	0.01	0.13	0.43	0.83	0.39
4261	华宝宝通30天持有期短债C	0.03	0.17	0.44	0.83	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
华安添勤债券一周收益在同类基金中排列第 3600 位，低于同类基金平均水平
3598	宏利汇利债券C	0.09	-0.10	0.35	0.87	0.49
3599	宏利中债1-5年国开债指数基金C	-0.04	0.01	0.38	0.79	0.49
3600	华安添勤债券	-0.02	0.14	0.43	0.83	0.49
3601	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.02	0.23	0.53	1.13	0.49
3602	嘉实中债1-3政金债指数C	0.00	0.21	0.47	1.06	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
华安添勤债券一年收益在同类基金中排列第 4840 位，低于同类基金平均水平
4838	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	1.19	2.72	5.04	-	6.34
4839	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	1.18	2.38	4.65	-	5.28
4840	华安添勤债券	1.18	5.31	0.00	-	7.32
4841	华夏理财30天债券B	1.18	2.71	4.98	9.62	10.29
4842	融通四季添利债券(LOF)A	1.18	3.14	6.77	26.05	98.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
华安添勤债券一年收益在同类基金中排列第 2739 位，高于同类基金平均水平
2737	蜂巢丰鑫一年定开	2.40	5.31	12.38	26.44	23.86
2738	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	2.25	5.31	9.83	17.51	34.57
2739	华安添勤债券	1.18	5.31	0.00	-	7.32
2740	华泰紫金智惠定开债券A	1.76	5.31	9.62	16.75	24.80
2741	嘉实年年红一年持有债券发起式C	2.52	5.31	10.36	-	11.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
华安添勤债券一年收益在同类基金中排列第 5252 位，低于同类基金平均水平
5250	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.94	4.03	0.00	-	7.08
5251	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	1.22	2.87	0.00	-	4.52
5252	华安添勤债券	1.18	5.31	0.00	-	7.32
5253	华安添荣中短债C	1.88	4.03	0.00	-	8.10
5254	华安沣信债券A	4.65	12.45	0.00	-	12.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
华安添勤债券一年收益在同类基金中排列第 5040 位，低于同类基金平均水平
5038	海富通瑞福债券C	2.33	5.85	10.24	-	10.12
5039	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.92	2.32	4.57	-	5.24
5040	华安添勤债券	1.18	5.31	0.00	-	7.32
5041	南方贤元一年持有债券A	2.92	6.88	0.00	-	8.31
5042	南方贤元一年持有债券C	2.01	5.48	0.00	-	6.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
华安添勤债券一年收益在同类基金中排列第 4988 位，低于同类基金平均水平
4986	恒越安裕纯债债券	2.29	5.70	0.00	-	7.33
4987	景顺长城景颐辰利债券C	2.90	6.87	0.00	-	7.33
4988	华安添勤债券	1.18	5.31	0.00	-	7.32
4989	平安中债-0-3年国开行债券ETF	1.62	3.84	6.75	-	7.32
4990	财通安益中短债债券E	2.06	4.20	0.00	-	7.31

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建行债01A	70.00	7192.23	7.92%
24浦发银行债02	70.00	7186.58	7.91%
25国开清发02	70.00	7064.60	7.78%
24进出13	70.00	7040.83	7.75%
25附息国债14	60.00	6035.97	6.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	71235.06	78.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0627	1.0628	1.0630	1.0628	1.0627
累计净值(元)	1.0727	1.0728	1.0730	1.0728	1.0727

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