华安添勤债券(017120)_最新动态

华安添勤债券017120HUA'AN TIANQIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

策马扬鞭启新程基金机构圈定投资关键词[2026-01-05]

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最新净值：1.0576 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0676

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

华安添勤债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李振宇

2024-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：12.05亿元

华安添勤债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	-0.01	0.27	-0.43	0.32
债券型名次	4307	4536	4507	4986	4679

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.32	5.86	0.00	-	6.80
债券型名次	4722	2611	5193	5008	4998

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
华安添勤债券一周收益在同类基金中排列第 4307 位，低于同类基金平均水平
4305	海富通上证5年期地方政府债ETF	-0.09	-0.03	0.65	0.43	1.00
4306	华安安嘉定开	-0.09	-0.05	0.38	-0.22	0.41
4307	华安添勤债券	-0.09	-0.01	0.27	-0.43	0.32
4308	华富安福债券	-0.09	0.71	0.32	4.60	3.93
4309	华泰柏瑞季季红债券A	-0.09	-0.12	0.48	-0.16	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
华安添勤债券一周收益在同类基金中排列第 4536 位，低于同类基金平均水平
4534	恒生前海恒扬纯债债券A	0.01	-0.01	0.62	0.22	1.76
4535	宏利中债1-5年国开债指数基金A	-0.12	-0.01	0.25	-0.18	0.35
4536	华安添勤债券	-0.09	-0.01	0.27	-0.43	0.32
4537	华安证券聚赢一年持有B	-0.01	-0.01	-0.03	1.46	1.84
4538	华富恒欣纯债债券C	-0.07	-0.01	0.89	0.22	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安添勤债券一周收益在同类基金中排列第 4507 位，低于同类基金平均水平
4505	海通安泰A	-0.01	0.26	0.27	1.70	2.35
4506	华安纯债债券C	0.01	-0.08	0.27	-0.25	0.67
4507	华安添勤债券	-0.09	-0.01	0.27	-0.43	0.32
4508	汇添富理财60天债券B	0.02	0.12	0.27	0.49	1.00
4509	嘉实稳祥纯债债券C	-0.03	0.04	0.27	0.50	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
华安添勤债券一周收益在同类基金中排列第 4986 位，低于同类基金平均水平
4984	英大通佑一年定开债券	-0.12	-0.06	0.34	-0.42	0.03
4985	创金合信尊泓债券A	-0.13	0.02	0.41	-0.43	0.18
4986	华安添勤债券	-0.09	-0.01	0.27	-0.43	0.32
4987	交银裕盈纯债债券A	-0.09	-0.01	0.18	-0.43	-0.18
4988	万家玖盛C	-0.06	0.04	0.32	-0.43	-0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
华安添勤债券一周收益在同类基金中排列第 4679 位，低于同类基金平均水平
4677	国联安恒泰3个月定开债券	-0.12	0.03	0.39	0.03	0.32
4678	国投瑞银和泰6个月债券	-0.04	0.00	0.59	-0.27	0.32
4679	华安添勤债券	-0.09	-0.01	0.27	-0.43	0.32
4680	华宝1-3年国开债指数	-0.05	0.03	0.32	-0.07	0.32
4681	华夏彭博政金债1-5年A	-0.06	0.09	0.53	0.09	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.25	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	25.67	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	18.93	133.59
华安添勤债券一年收益在同类基金中排列第 4722 位，低于同类基金平均水平
4720	国联安恒泰3个月定开债券	0.32	5.21	8.92	-	10.08
4721	国投瑞银和泰6个月债券	0.32	5.70	8.75	15.81	33.28
4722	华安添勤债券	0.32	5.86	0.00	-	6.80
4723	华宝1-3年国开债指数	0.32	3.97	6.83	13.47	14.52
4724	华夏彭博政金债1-5年A	0.32	6.70	11.01	-	13.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.25	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	25.67	211.74
华安添勤债券一年收益在同类基金中排列第 2611 位，高于同类基金平均水平
2609	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.02	5.86	8.48	-	15.99
2610	华安鼎信3个月定开债	1.11	5.86	10.62	-	25.39
2611	华安添勤债券	0.32	5.86	0.00	-	6.80
2612	金鹰添悦60天滚动持有短债C	2.01	5.86	7.67	-	7.76
2613	平安乐顺39个月定开债A	2.92	5.86	8.61	15.32	18.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	21.32	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.56	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
华安添勤债券一年收益在同类基金中排列第 5193 位，低于同类基金平均水平
5191	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	1.04	3.21	0.00	-	4.24
5192	华安鼎盈一年定开债发起式	0.89	5.00	0.00	-	8.19
5193	华安添勤债券	0.32	5.86	0.00	-	6.80
5194	华安添荣中短债C	1.55	4.87	0.00	-	7.64
5195	华安沣信债券A	6.88	13.82	0.00	-	13.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	68.94	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	65.49	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.60	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	44.26	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.07	46.14
华安添勤债券一年收益在同类基金中排列第 5008 位，低于同类基金平均水平
5006	海富通瑞福债券C	1.43	6.38	11.04	-	9.31
5007	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.91	2.72	4.95	-	5.08
5008	华安添勤债券	0.32	5.86	0.00	-	6.80
5009	南方贤元一年持有债券A	3.91	9.45	0.00	-	9.79
5010	南方贤元一年持有债券C	3.00	8.03	0.00	-	8.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	28.40	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.62	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	15.29	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	13.77	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.13	290.40
华安添勤债券一年收益在同类基金中排列第 4998 位，低于同类基金平均水平
4996	国寿安保超短债债券C	1.27	3.87	0.00	-	6.83
4997	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.22	3.52	5.77	-	6.82
4998	华安添勤债券	0.32	5.86	0.00	-	6.80
4999	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.35	3.85	6.26	-	6.80
5000	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.17	3.13	5.62	-	6.80

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债14	80.00	8006.30	6.64%
22光大银行	70.00	7167.52	5.95%
24建行债01A	70.00	7154.16	5.94%
24浦发银行债02	70.00	7148.08	5.93%
24交行债01	70.00	7100.97	5.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	88677.49	73.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0574	1.0574	1.0585	1.0583	1.0584
累计净值(元)	1.0674	1.0674	1.0685	1.0683	1.0684

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