华安添勤债券(017120)_最新动态

华安添勤债券017120HUA'AN TIANQIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

长钱拓展长投路径险资积极参与私募股权基金[2026-02-11]

最新动态

最新净值：1.0609 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.0709

更新时间：2026-02-10 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华安添勤债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李振宇

2024-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.09亿元

华安添勤债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.39	0.27	0.00	0.31
债券型名次	3349	2417	4532	4968	3494

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.48	5.82	0.00	-	7.13
债券型名次	4808	2525	5212	4517	5011

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
华安添勤债券一周收益在同类基金中排列第 3349 位，低于同类基金平均水平
3347	华安双债添利债券A	0.04	0.28	0.54	1.06	0.43
3348	华安双债添利债券C	0.04	0.25	0.45	0.89	0.39
3349	华安添勤债券	0.04	0.39	0.27	0.00	0.31
3350	华安添荣中短债A	0.04	0.21	0.39	0.69	0.23
3351	华安鑫福定开债A	0.04	0.21	0.56	1.12	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
3	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	工银添慧债券A	0.17	9.60	13.44	23.07	12.77
华安添勤债券一周收益在同类基金中排列第 2417 位，高于同类基金平均水平
2415	华安安和债券C	0.07	0.39	0.48	0.72	0.45
2416	华安鼎丰债券发起式C	0.11	0.39	0.17	-0.10	0.34
2417	华安添勤债券	0.04	0.39	0.27	0.00	0.31
2418	华安稳定收益债券B	0.09	0.39	-0.70	-0.30	0.36
2419	华宝宝怡债券	0.06	0.39	0.55	0.81	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
4	东方可转债债券C	3.07	4.07	20.07	24.88	13.31
5	博时转债增强债券A	2.19	3.49	15.99	24.63	11.32
华安添勤债券一周收益在同类基金中排列第 4532 位，低于同类基金平均水平
4530	国泰丰盈纯债债券A	0.07	0.56	0.27	-1.05	0.52
4531	海通安泰A	-0.01	0.26	0.27	1.70	2.35
4532	华安添勤债券	0.04	0.39	0.27	0.00	0.31
4533	华宝安融六个月持有期债券A	0.29	-0.14	0.27	-0.09	0.44
4534	华润元大润泽债券A	0.00	0.24	0.27	0.32	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	华夏可转债增强债券A	2.56	2.01	13.16	33.12	11.16
4	华夏可转债增强债券C	2.55	1.98	13.05	32.86	11.11
5	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
华安添勤债券一周收益在同类基金中排列第 4968 位，低于同类基金平均水平
4966	长江乐盈定开债	0.08	0.63	0.27	-0.00	0.53
4967	光大永利纯债C	0.02	0.43	0.24	0.00	0.32
4968	华安添勤债券	0.04	0.39	0.27	0.00	0.31
4969	华夏可转债增强债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	-
4970	汇安嘉盛纯债债券C	0.10	0.66	0.14	0.00	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
2	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
3	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
4	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
华安添勤债券一周收益在同类基金中排列第 3494 位，低于同类基金平均水平
3492	海富通中债1-3年农发C	0.04	0.35	0.36	0.38	0.31
3493	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.04	0.33	0.44	0.61	0.31
3494	华安添勤债券	0.04	0.39	0.27	0.00	0.31
3495	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.02	0.35	0.54	0.67	0.31
3496	华夏鼎业三个月定开债券A	0.04	0.30	0.38	0.53	0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
4	华夏可转债增强债券C	45.09	72.80	34.32	-	19.25
5	博时转债增强债券A	42.42	68.76	31.98	-	160.02
华安添勤债券一年收益在同类基金中排列第 4808 位，低于同类基金平均水平
4806	国联安增泰一年定开债发起式	0.48	5.85	10.81	-	19.22
4807	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.48	5.09	7.99	-	8.33
4808	华安添勤债券	0.48	5.82	0.00	-	7.13
4809	南华价值启航纯债债券A	0.48	4.01	6.36	-	13.65
4810	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.48	4.91	9.42	-	32.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
华安添勤债券一年收益在同类基金中排列第 2525 位，高于同类基金平均水平
2523	长城短债债券C	2.14	5.82	11.64	-	22.10
2524	广发景泰债券C	0.77	5.82	0.00	-	9.09
2525	华安添勤债券	0.48	5.82	0.00	-	7.13
2526	汇安嘉裕纯债债券C	1.91	5.82	7.28	-	7.28
2527	金鹰添悦60天滚动持有短债C	2.25	5.82	7.67	-	7.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.38	51.43	51.65	-	36.93
2	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
3	民生加银鑫享债券C	30.87	50.25	49.87	-	32.82
4	民生加银鑫享债券D	30.87	50.23	49.84	-	15.16
5	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
华安添勤债券一年收益在同类基金中排列第 5212 位，低于同类基金平均水平
5210	红土创新丰睿中短债C	1.32	5.35	0.00	-	8.61
5211	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	1.15	3.01	0.00	-	4.37
5212	华安添勤债券	0.48	5.82	0.00	-	7.13
5213	华安添荣中短债C	1.65	4.25	0.00	-	7.87
5214	华安沣信债券A	6.19	15.80	0.00	-	14.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.01	49.26	29.65	-	31.09
2	中海可转债债券C类	27.43	47.89	28.03	-	27.80
3	嘉实增强信用定期债券	1.59	6.39	9.79	-	72.17
4	华夏聚利债券A	22.93	37.56	23.02	-	122.05
5	华夏纯债债券A	1.72	6.24	10.26	-	63.61
华安添勤债券一年收益在同类基金中排列第 4517 位，低于同类基金平均水平
4515	海富通瑞福债券C	1.55	6.09	10.71	-	9.80
4516	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.92	2.49	4.73	-	5.13
4517	华安添勤债券	0.48	5.82	0.00	-	7.13
4518	南方贤元一年持有债券A	5.08	10.28	0.00	-	11.03
4519	南方贤元一年持有债券C	4.16	8.84	0.00	-	9.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	11.49	17.53	-	433.64
2	富国天利增长债券A	2.52	7.76	11.64	-	377.46
3	博时信用债券A/B	22.35	39.33	25.51	-	326.64
4	长信可转债债券A	31.43	48.43	25.45	-	322.56
5	易方达安心回报债券A	8.33	18.78	15.37	-	321.48
华安添勤债券一年收益在同类基金中排列第 5011 位，低于同类基金平均水平
5009	尚正臻利债券A	1.36	3.75	6.37	-	7.15
5010	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.45	4.19	0.00	-	7.14
5011	华安添勤债券	0.48	5.82	0.00	-	7.13
5012	汇安裕盈纯债债券A	1.20	4.18	7.96	-	7.12
5013	浙商兴盈6个月定开债券C	1.78	6.09	0.00	-	7.12

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建行债01A	70.00	7192.23	7.92%
24浦发银行债02	70.00	7186.58	7.91%
25国开清发02	70.00	7064.60	7.78%
24进出13	70.00	7040.83	7.75%
25附息国债14	60.00	6035.97	6.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	71235.06	78.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：永赢基金李文宾：如何创造持续的超额收益？

　　2025年以来,中国资产所面临的宏观叙事发生了重大的变化,主动权益基金打了一场漂亮的“翻身仗”,偏股混合型基金指数收益达33%,相对于沪深300的超额达17%①。当市场从贝塔行情转向阿尔法博弈,验证了基金经理主动选股的专业能力,也证明了

查看全文[02-10]
标题：中银基金：创新驱动筑标杆，实干笃行启新章

　　岁末年初，回望公募基金行业高质量发展的奋进之路，中银基金锚定本源、勇担使命，交出了一份亮眼答卷。　　展望2026年，在坚定不移走好中国特色金融发展之路的过程中，公司将持续推动公募业务回归本源，努力打造深受投资者信赖的资产管理平台，为自身

查看全文[02-10]
标题：上海集成电路产业投资基金三期增资至60.3亿元

　　近日，企查查显示，上海集成电路产业投资基金三期合伙企业(有限合伙)发生工商变更，新增上海国投先导集成电路私募投资基金合伙企业(有限合伙)、上海浦东引领区投资中心(有限合伙)为合伙人。　　同时，三期基金出资额由5.3亿人民币增至60.3亿

查看全文[02-10]
02-10 债券ETF年内规模减少逾千亿元
02-10 燕东微：国家大基金1月6日至2月10日期间减持1.08%公司股份不再是公司持股5%以上股东
02-10 税优+复利：三步搞定个人养老金投资
02-10 中科沃土基金五年四换将：管理规模不足亿元，财务一度拉警报

更多>> 基金公告

标题：华安基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公司旗...

华安基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告为维护基金投资者利益，华安基金管理有限公司（以下简称“本公司”...

查看全文[07-24]
标题：华安添勤债券型证券投资基金2024年第2季度报告

华安添勤债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：华安基金管理有限公司基金托管人：浙商银行股份有限公司报告送出日...

查看全文[07-19]
标题：华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告的提示性公告

球石油指数证券投资基金（LOF）、华安逆向策略混合型证券投资基金、华安安心收益债券型证券投资基金、华安日日鑫货币市场基金、华安添...

查看全文[07-19]
06-28华安添勤债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-18关于华安添勤债券型证券投资基金分红公告
06-18关于华安添勤债券型证券投资基金暂停机构投资者大额申购及大额转换转...
06-18华安基金管理有限公司关于基金经理恢复履行职务的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03
单位净值(元)	1.0610	1.0605	1.0598	1.0595	1.0595
累计净值(元)	1.0710	1.0705	1.0698	1.0695	1.0695

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。