华安添勤债券(017120)_最新动态

华安添勤债券017120HUA'AN TIANQIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

【华西固收】基金费率新规落地，信用债怎么配[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0567 0.0003(0.03%)

累计净值：1.0667

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

华安添勤债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李振宇

2024-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：12.05亿元

华安添勤债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	-0.04	0.18	-0.65	-0.09
债券型名次	4991	5161	4942	4991	4964

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	5.80	0.00	-	6.71
债券型名次	4871	2669	5186	5032	5029

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
华安添勤债券一周收益在同类基金中排列第 4991 位，低于同类基金平均水平
4989	恒生前海恒利纯债C	-0.09	0.15	-0.49	-3.22	-0.09
4990	华安全球美元票息(人民币)C	-0.09	-0.51	-0.34	0.86	-0.09
4991	华安添勤债券	-0.09	-0.04	0.18	-0.65	-0.09
4992	华泰柏瑞益享债券	-0.09	0.32	-0.20	-0.75	-0.09
4993	华夏鼎辉债券C	-0.09	0.05	0.28	-0.40	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
华安添勤债券一周收益在同类基金中排列第 5161 位，低于同类基金平均水平
5159	国泰裕祥三个月定期开放债券	-0.11	-0.04	0.22	-0.36	-0.11
5160	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
5161	华安添勤债券	-0.09	-0.04	0.18	-0.65	-0.09
5162	华安证券合赢九个月持有	-0.02	-0.04	0.21	2.60	2.07
5163	华安证券合赢六个月持有债券	-0.01	-0.04	0.45	2.17	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
华安添勤债券一周收益在同类基金中排列第 4942 位，低于同类基金平均水平
4940	国联安6个月定开债A	0.02	0.06	0.18	0.84	0.02
4941	宏利溢利债券A	-0.17	-0.16	0.18	-1.40	-0.17
4942	华安添勤债券	-0.09	-0.04	0.18	-0.65	-0.09
4943	华夏鼎通债券C	-0.07	0.04	0.18	-0.51	-0.07
4944	汇安嘉盛纯债债券A	-0.27	-0.02	0.18	-0.68	-0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
华安添勤债券一周收益在同类基金中排列第 4991 位，低于同类基金平均水平
4989	广发景华纯债C	-0.05	0.11	0.50	-0.65	-0.05
4990	广发景荣纯债	-0.07	0.04	0.41	-0.65	-0.07
4991	华安添勤债券	-0.09	-0.04	0.18	-0.65	-0.09
4992	华夏安康债券A	0.03	0.14	0.24	-0.65	0.03
4993	嘉合磐昇纯债C	-0.04	0.07	0.12	-0.65	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
华安添勤债券一周收益在同类基金中排列第 4964 位，低于同类基金平均水平
4962	恒生前海恒利纯债C	-0.09	0.15	-0.49	-3.22	-0.09
4963	华安全球美元票息(人民币)C	-0.09	-0.51	-0.34	0.86	-0.09
4964	华安添勤债券	-0.09	-0.04	0.18	-0.65	-0.09
4965	华泰柏瑞益享债券	-0.09	0.32	-0.20	-0.75	-0.09
4966	华夏鼎辉债券C	-0.09	0.05	0.28	-0.40	-0.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
华安添勤债券一年收益在同类基金中排列第 4871 位，低于同类基金平均水平
4869	富国创利纯债定期开放债券型发起式	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4870	工银泰丰一年封闭债券	0.00	0.00	0.00	-	2.59
4871	华安添勤债券	0.00	5.80	0.00	-	6.71
4872	华宝政金债债券	0.00	5.36	7.78	13.86	19.14
4873	华夏鼎福三个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
华安添勤债券一年收益在同类基金中排列第 2669 位，高于同类基金平均水平
2667	华安纯债债券A	0.75	5.80	10.57	16.88	64.97
2668	华安全球美元票息(美元)A	6.18	5.80	5.67	0.70	14.08
2669	华安添勤债券	0.00	5.80	0.00	-	6.71
2670	华宝宝隆债券C	0.80	5.80	8.77	-	8.88
2671	华富安兴39个月定期开放债券A	2.87	5.80	8.64	15.46	19.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
华安添勤债券一年收益在同类基金中排列第 5186 位，低于同类基金平均水平
5184	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	1.04	3.22	0.00	-	4.26
5185	华安鼎盈一年定开债发起式	0.66	4.80	0.00	-	8.08
5186	华安添勤债券	0.00	5.80	0.00	-	6.71
5187	华安添荣中短债C	1.50	4.74	0.00	-	7.65
5188	华安沣信债券A	8.07	15.24	0.00	-	13.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
华安添勤债券一年收益在同类基金中排列第 5032 位，低于同类基金平均水平
5030	海富通瑞福债券C	1.12	6.29	10.75	-	9.33
5031	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.90	2.72	4.92	-	5.10
5032	华安添勤债券	0.00	5.80	0.00	-	6.71
5033	南方贤元一年持有债券A	5.09	10.40	0.00	-	10.53
5034	南方贤元一年持有债券C	4.16	8.96	0.00	-	8.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
华安添勤债券一年收益在同类基金中排列第 5029 位，低于同类基金平均水平
5027	方正富邦鸿远债券A	-8.28	5.12	6.30	-	6.71
5028	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.21	3.52	5.88	-	6.71
5029	华安添勤债券	0.00	5.80	0.00	-	6.71
5030	平安添悦债券A	3.71	11.51	8.14	-	6.71
5031	汇添富稳航30天持有债券C	1.42	4.34	0.00	-	6.70

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债14	80.00	8006.30	6.64%
22光大银行	70.00	7167.52	5.95%
24建行债01A	70.00	7154.16	5.94%
24浦发银行债02	70.00	7148.08	5.93%
24交行债01	70.00	7100.97	5.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	88677.49	73.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0564	1.0566	1.0574	1.0576	1.0574
累计净值(元)	1.0664	1.0666	1.0674	1.0676	1.0674

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