华安添勤债券(017120)_最新动态

华安添勤债券017120HUA'AN TIANQIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

优化基金布局,着力培育新兴支柱产业[2026-01-13]

最新动态

最新净值：1.0571 0.0003(0.03%)

累计净值：1.0671

更新时间：2026-01-12 15:00

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投资类型：债券型

华安添勤债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李振宇

2024-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：12.05亿元

华安添勤债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.00	0.19	-0.53	-0.05
债券型名次	2847	4961	5043	5021	5148

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.16	5.81	0.00	-	6.75
债券型名次	4847	2684	5191	5007	5036

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	太平安元债券C	10.36	10.49	9.17	13.01	10.40
2	华商瑞鑫定期开放债券	8.73	12.18	9.44	20.90	8.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	5.14	8.46	6.63	15.29	5.14
4	华商丰利增强定期开放债券C	5.10	8.39	6.48	15.01	5.10
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华安添勤债券一周收益在同类基金中排列第 2847 位，低于同类基金平均水平
2845	华安添和一年债券A	0.03	0.34	0.61	0.66	0.20
2846	华安添和一年债券C	0.03	0.33	0.53	0.52	0.19
2847	华安添勤债券	0.03	0.00	0.19	-0.53	-0.05
2848	华安添顺债券	0.03	0.17	0.58	0.18	0.07
2849	华安中债1-5年国开行债券ETF	0.03	0.11	0.48	0.53	-0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
3	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
4	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
5	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
华安添勤债券一周收益在同类基金中排列第 4961 位，低于同类基金平均水平
4959	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.00	-0.21	0.06	0.00
4960	华安鼎丰债券发起式A	0.02	0.00	0.31	-0.38	-0.03
4961	华安添勤债券	0.03	0.00	0.19	-0.53	-0.05
4962	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.06	0.00	0.47	-0.13	-0.03
4963	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.07	0.00	0.45	-0.17	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
3	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
4	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
5	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
华安添勤债券一周收益在同类基金中排列第 5043 位，低于同类基金平均水平
5041	国联安恒鑫3个月定开债券	0.04	0.07	0.19	-0.18	0.01
5042	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.06	0.09	0.19	-0.25	-0.01
5043	华安添勤债券	0.03	0.00	0.19	-0.53	-0.05
5044	华商鸿悦纯债债券	0.10	-0.20	0.19	-1.44	-0.17
5045	华夏理财30天债券A	0.01	0.07	0.19	0.37	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
2	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
3	华夏可转债增强债券A	2.00	13.95	13.34	40.90	11.15
4	华夏可转债增强债券C	2.00	13.91	13.23	40.61	11.14
5	民生加银增强收益债券A	1.91	11.43	13.37	36.07	8.29
华安添勤债券一周收益在同类基金中排列第 5021 位，低于同类基金平均水平
5019	大成安诚债券A	0.05	-0.07	0.17	-0.53	-0.09
5020	大成惠明纯债债券	0.02	0.08	0.50	-0.53	0.06
5021	华安添勤债券	0.03	0.00	0.19	-0.53	-0.05
5022	汇添富纯债(LOF)	0.02	0.15	1.06	-0.53	0.05
5023	同泰恒兴纯债A	0.12	-0.11	0.22	-0.53	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
3	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
4	金鹰元丰债券C	1.83	15.87	13.34	35.20	12.39
5	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
华安添勤债券一周收益在同类基金中排列第 5148 位，低于同类基金平均水平
5146	国金中债1-5年政策性金融债A	0.04	0.05	0.39	0.12	-0.05
5147	国投瑞银顺景一年定开债	0.04	0.00	0.29	-0.57	-0.05
5148	华安添勤债券	0.03	0.00	0.19	-0.53	-0.05
5149	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.01	0.23	0.45	-0.27	-0.05
5150	华夏亚债中国指数A	0.09	-0.11	0.10	-0.94	-0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	华夏可转债增强债券A	51.94	66.27	42.50	15.50	96.93
4	华夏可转债增强债券C	51.32	64.95	40.77	-	19.28
5	博时转债增强债券A	51.17	56.55	33.81	28.16	155.96
华安添勤债券一年收益在同类基金中排列第 4847 位，低于同类基金平均水平
4845	博时安康18个月定开债(LOF)	0.16	5.15	9.98	-	45.86
4846	东吴悦秀纯债C	0.16	5.08	7.52	13.09	23.93
4847	华安添勤债券	0.16	5.81	0.00	-	6.75
4848	汇安嘉鑫纯债债券	0.16	5.85	10.25	17.87	26.06
4849	南方初元中短债E	0.16	2.38	4.66	10.36	14.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	华夏可转债增强债券A	51.94	66.27	42.50	15.50	96.93
4	华夏可转债增强债券C	51.32	64.95	40.77	-	19.28
5	民生加银增强收益债券A	49.26	63.72	46.08	38.01	258.48
华安添勤债券一年收益在同类基金中排列第 2684 位，高于同类基金平均水平
2682	广发中债1-3年农发债指数A	0.74	5.81	9.13	15.89	28.45
2683	国泰惠融纯债债券	-0.34	5.81	9.31	15.76	20.33
2684	华安添勤债券	0.16	5.81	0.00	-	6.75
2685	建信睿丰纯债定期开放债券	1.22	5.81	11.22	19.09	29.54
2686	南方景元中高等级信用债债券	0.50	5.81	10.41	-	15.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	民生加银鑫享债券A	38.02	49.29	50.55	10.40	35.24
4	民生加银鑫享债券C	37.46	48.12	48.77	8.24	31.21
5	民生加银鑫享债券D	37.46	48.13	48.77	8.24	13.77
华安添勤债券一年收益在同类基金中排列第 5191 位，低于同类基金平均水平
5189	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	1.09	3.20	0.00	-	4.27
5190	华安鼎盈一年定开债发起式	0.79	4.85	0.00	-	8.17
5191	华安添勤债券	0.16	5.81	0.00	-	6.75
5192	华安添荣中短债C	1.58	4.67	0.00	-	7.67
5193	华安沣信债券A	8.70	15.78	0.00	-	14.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	29.94	41.90	34.10	76.30	92.70
2	华商信用增强债券C	29.48	40.82	32.54	72.80	84.90
3	大成可转债增强债券	38.59	46.51	35.23	56.74	110.89
4	华宝可转债债券A	39.12	45.28	32.70	54.44	112.50
5	天弘添利债券(LOF)E	15.25	27.53	19.83	53.82	51.91
华安添勤债券一年收益在同类基金中排列第 5007 位，低于同类基金平均水平
5005	海富通瑞福债券C	1.24	6.27	10.80	-	9.38
5006	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.93	2.70	4.89	-	5.11
5007	华安添勤债券	0.16	5.81	0.00	-	6.75
5008	南方贤元一年持有债券A	5.73	10.78	0.00	-	11.06
5009	南方贤元一年持有债券C	4.80	9.34	0.00	-	9.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.82	11.47	17.26	29.09	430.33
2	富国天利增长债券A	2.47	7.34	11.88	20.92	374.71
3	博时信用债券A/B	23.60	35.93	25.19	16.97	322.67
4	易方达安心回报债券A	8.42	17.77	15.83	15.09	316.11
5	长信可转债债券A	35.68	41.79	25.00	20.16	312.31
华安添勤债券一年收益在同类基金中排列第 5036 位，低于同类基金平均水平
5034	淳厚稳丰债券C	2.87	5.78	0.00	-	6.75
5035	光大阳光北斗星9个月持有债券A	4.60	0.54	6.02	-	6.75
5036	华安添勤债券	0.16	5.81	0.00	-	6.75
5037	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0.96	3.84	0.00	-	6.75
5038	银河水星聚利中短债债券E	1.59	4.14	0.00	-	6.75

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债14	80.00	8006.30	6.64%
22光大银行	70.00	7167.52	5.95%
24建行债01A	70.00	7154.16	5.94%
24浦发银行债02	70.00	7148.08	5.93%
24交行债01	70.00	7100.97	5.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	88677.49	73.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05
单位净值(元)	1.0568	1.0567	1.0564	1.0566	1.0574
累计净值(元)	1.0668	1.0667	1.0664	1.0666	1.0674

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