华安添勤债券(017120)_最新动态

华安添勤债券017120HUA'AN TIANQIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

2025年私募成绩单出炉！近九成盈利平均收益率超25%[2026-01-10]

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最新净值：1.0568 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0668

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

华安添勤债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李振宇

2024-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：12.05亿元

华安添勤债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	-0.06	0.15	-0.64	-0.08
债券型名次	5106	5150	4947	5007	5071

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.13	5.76	0.00	-	6.72
债券型名次	4854	2688	5186	5005	5031

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华安添勤债券一周收益在同类基金中排列第 5106 位，低于同类基金平均水平
5104	华安全球美元收益债券A人民币	-0.08	-0.32	-0.24	1.24	-0.08
5105	华安全球美元收益债券C	-0.08	-0.42	-0.42	1.03	-0.08
5106	华安添勤债券	-0.08	-0.06	0.15	-0.64	-0.08
5107	华富中证5年恒定久期国开债指数A	-0.08	-0.01	0.41	-0.28	-0.08
5108	华富中证5年恒定久期国开债指数C	-0.08	-0.02	0.38	-0.33	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华安添勤债券一周收益在同类基金中排列第 5150 位，低于同类基金平均水平
5148	国泰惠泰一年定期开放债券	-0.09	-0.06	0.30	-0.41	-0.09
5149	海富通利率债债券C	-0.11	-0.06	0.13	-0.57	-0.11
5150	华安添勤债券	-0.08	-0.06	0.15	-0.64	-0.08
5151	汇安裕盈纯债债券A	0.00	-0.06	0.45	0.28	0.00
5152	嘉合中债-1-3年政金债指数A	-0.16	-0.06	0.81	0.50	-0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华安添勤债券一周收益在同类基金中排列第 4947 位，低于同类基金平均水平
4945	宏利中债1-5年国开债指数基金A	-0.07	0.07	0.15	-0.32	-0.07
4946	华安强化收益债券B	2.33	3.38	0.15	12.12	2.33
4947	华安添勤债券	-0.08	-0.06	0.15	-0.64	-0.08
4948	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	-0.02	-0.04	0.15	0.47	-0.08
4949	建信渤泰债券A	0.39	0.79	0.15	4.20	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
华安添勤债券一周收益在同类基金中排列第 5007 位，低于同类基金平均水平
5005	博远增益纯债债券A	-0.10	0.00	0.11	-0.64	-0.10
5006	广发景华纯债C	-0.04	0.10	0.44	-0.64	-0.04
5007	华安添勤债券	-0.08	-0.06	0.15	-0.64	-0.08
5008	汇安嘉盛纯债债券A	-0.24	-0.08	0.08	-0.64	-0.24
5009	交银裕盈纯债债券C	-0.09	-0.05	0.02	-0.64	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华安添勤债券一周收益在同类基金中排列第 5071 位，低于同类基金平均水平
5069	华安全球美元收益债券A人民币	-0.08	-0.32	-0.24	1.24	-0.08
5070	华安全球美元收益债券C	-0.08	-0.42	-0.42	1.03	-0.08
5071	华安添勤债券	-0.08	-0.06	0.15	-0.64	-0.08
5072	华富中证5年恒定久期国开债指数A	-0.08	-0.01	0.41	-0.28	-0.08
5073	华富中证5年恒定久期国开债指数C	-0.08	-0.02	0.38	-0.33	-0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
华安添勤债券一年收益在同类基金中排列第 4854 位，低于同类基金平均水平
4852	国金中债1-5年政策性金融债C	0.13	6.00	0.00	-	7.39
4853	国联安增顺纯债债券A	0.13	4.11	6.74	12.30	13.10
4854	华安添勤债券	0.13	5.76	0.00	-	6.72
4855	嘉实稳熙纯债债券	0.13	5.74	9.14	15.06	35.13
4856	泰康安泓纯债一年定开债券	0.13	6.26	9.81	-	10.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
华安添勤债券一年收益在同类基金中排列第 2688 位，高于同类基金平均水平
2686	东吴安鑫中短债B	2.33	5.76	7.83	-	9.48
2687	工银泰和39个月定开债券A	2.91	5.76	8.72	16.29	17.95
2688	华安添勤债券	0.13	5.76	0.00	-	6.72
2689	建信睿丰纯债定期开放债券	1.19	5.76	11.15	19.11	29.50
2690	浦银安盛普天纯债债券A	1.54	5.76	10.40	13.63	15.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
华安添勤债券一年收益在同类基金中排列第 5186 位，低于同类基金平均水平
5184	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	1.07	3.20	0.00	-	4.26
5185	华安鼎盈一年定开债发起式	0.74	4.78	0.00	-	8.11
5186	华安添勤债券	0.13	5.76	0.00	-	6.72
5187	华安添荣中短债C	1.56	4.68	0.00	-	7.66
5188	华安沣信债券A	8.28	15.49	0.00	-	13.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
华安添勤债券一年收益在同类基金中排列第 5005 位，低于同类基金平均水平
5003	海富通瑞福债券C	1.20	6.22	10.73	-	9.34
5004	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.91	2.71	4.92	-	5.10
5005	华安添勤债券	0.13	5.76	0.00	-	6.72
5006	南方贤元一年持有债券A	5.13	10.40	0.00	-	10.62
5007	南方贤元一年持有债券C	4.22	8.97	0.00	-	8.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
华安添勤债券一年收益在同类基金中排列第 5031 位，低于同类基金平均水平
5029	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	3.29	4.35	5.78	-	6.73
5030	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.24	3.51	5.86	-	6.72
5031	华安添勤债券	0.13	5.76	0.00	-	6.72
5032	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.29	3.27	5.42	-	6.72
5033	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	3.17	7.55	0.00	-	6.71

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债14	80.00	8006.30	6.64%
22光大银行	70.00	7167.52	5.95%
24建行债01A	70.00	7154.16	5.94%
24浦发银行债02	70.00	7148.08	5.93%
24交行债01	70.00	7100.97	5.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	88677.49	73.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0567	1.0564	1.0566	1.0574	1.0576
累计净值(元)	1.0667	1.0664	1.0666	1.0674	1.0676

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