华安添勤债券(017120)_最新动态

华安添勤债券017120HUA'AN TIANQIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

中信建投：科技方向有望迎来一定交易性机会[2024-05-02]

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累计净值：1.025

更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

华安添勤债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李振宇

基金规模：13.26亿元

华安添勤债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.40	1.22	2.29	-
债券型名次	1644	2297	2395	2447	5401

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	2.49
债券型名次	4827	4442	4001	4516	4995

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
华安添勤债券一周收益在同类基金中排列第 1644 位，高于同类基金平均水平
1642	华安双债添利债券A	0.01	0.77	1.63	2.72	1.93
1643	华安双债添利债券C	0.01	0.74	1.54	2.54	1.81
1644	华安添勤债券	0.01	0.40	1.22	2.29	-
1645	华安中债1-3年政策金融债A	0.01	0.19	0.87	1.88	1.16
1646	华安中债1-5年国开行债券ETF	0.01	0.30	1.02	2.14	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
华安添勤债券一周收益在同类基金中排列第 2297 位，高于同类基金平均水平
2295	红土创新丰睿中短债A	-0.05	0.40	1.11	2.37	1.50
2296	华安锦溶0-5年金融债定开债	-0.03	0.40	1.11	2.30	1.52
2297	华安添勤债券	0.01	0.40	1.22	2.29	-
2298	华安添荣中短债A	-0.03	0.40	1.10	2.76	1.72
2299	华富中证5年恒定久期国开债指数C	-0.04	0.40	1.50	3.18	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
华安添勤债券一周收益在同类基金中排列第 2395 位，高于同类基金平均水平
2393	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	-0.11	0.42	1.22	2.74	1.69
2394	国投瑞银顺景一年定开债	0.01	0.31	1.22	2.61	1.71
2395	华安添勤债券	0.01	0.40	1.22	2.29	-
2396	华夏鼎辉债券C	-0.06	0.36	1.22	2.43	1.64
2397	华夏鼎信债券C	-0.10	0.26	1.22	3.44	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
华安添勤债券一周收益在同类基金中排列第 2447 位，高于同类基金平均水平
2445	淳厚中短债C	-0.01	0.34	1.16	2.29	1.46
2446	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	-0.07	0.36	1.08	2.29	1.48
2447	华安添勤债券	0.01	0.40	1.22	2.29	-
2448	华安证券合赢三个月定开	-0.03	0.27	0.81	2.29	1.32
2449	华夏鼎兴债券A	-0.09	0.54	1.19	2.29	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
华安添勤债券一周收益在同类基金中排列第 5401 位，低于同类基金平均水平
5399	华泰柏瑞益享债券	0.02	0.08	0.30	0.68	-
5400	南方ESG纯债债券发起	-0.19	0.35	1.36	2.47	-
5401	华安添勤债券	0.01	0.40	1.22	2.29	-
5402	南方贤元一年持有债券A	0.00	0.77	2.08	2.06	-
5403	南方贤元一年持有债券C	-0.01	0.72	1.96	1.85	-

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
华安添勤债券一年收益在同类基金中排列第 4827 位，低于同类基金平均水平
4825	弘毅远方中短债C	0.00	0.00	0.00	-	2.22
4826	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.00	0.00	-	1.88
4827	华安添勤债券	0.00	0.00	0.00	-	2.49
4828	华安沣信债券A	0.00	0.00	0.00	-	1.18
4829	华安沣信债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
华安添勤债券一年收益在同类基金中排列第 4442 位，低于同类基金平均水平
4440	华安添锦债券	2.79	0.00	0.00	-	4.51
4441	华安添魁债券	4.35	0.00	0.00	-	5.79
4442	华安添勤债券	0.00	0.00	0.00	-	2.49
4443	华安添荣中短债C	4.95	0.00	0.00	-	4.36
4444	华安添顺债券	3.81	0.00	0.00	-	4.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
华安添勤债券一年收益在同类基金中排列第 4001 位，低于同类基金平均水平
3999	华安添锦债券	2.79	0.00	0.00	-	4.51
4000	华安添魁债券	4.35	0.00	0.00	-	5.79
4001	华安添勤债券	0.00	0.00	0.00	-	2.49
4002	华安添荣中短债A	5.11	7.30	0.00	-	9.40
4003	华安添荣中短债C	4.95	0.00	0.00	-	4.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
华安添勤债券一年收益在同类基金中排列第 4516 位，低于同类基金平均水平
4514	海富通瑞福债券C	4.07	0.00	0.00	-	4.52
4515	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	2.16	0.00	0.00	-	3.06
4516	华安添勤债券	0.00	0.00	0.00	-	2.49
4517	南方贤元一年持有债券A	0.00	0.00	0.00	-	2.18
4518	南方贤元一年持有债券C	0.00	0.00	0.00	-	1.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
华安添勤债券一年收益在同类基金中排列第 4995 位，低于同类基金平均水平
4993	申万菱信安泰景利纯债	0.00	0.00	0.00	-	2.50
4994	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.00	0.00	0.00	-	2.49
4995	华安添勤债券	0.00	0.00	0.00	-	2.49
4996	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	2.54	0.00	0.00	-	2.49
4997	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	2.12	0.00	0.00	-	2.48

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	350.00	35813.46	26.98%
20国开12	170.00	17697.16	13.33%
22国开08	140.00	14504.20	10.93%
23国开02	140.00	14210.45	10.71%
22国开07	130.00	13212.48	9.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	142015.13	107.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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03-27旗下部分基金2023年年度报告的提示性公告
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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.024	1.025	1.026	1.025	1.027
累计净值(元)	1.024	1.025	1.026	1.025	1.027

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