资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 298.68 0.20%
债券 151183.06 99.41%
银行存款和结算备付金 423.82 0.28%
其他资产 171.86 0.11%
资产总值:152077.41万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23建行永续债01 60.00 6231.05 5.31%
24徽商银行01 60.00 6090.07 5.19%
22蓉城轨交MTN001 50.00 5235.39 4.46%
22中金Y1 50.00 5208.47 4.43%
25晋焦煤MTN001 50.00 4984.53 4.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 49905.81 42.49%
企业债 31335.66 26.68%
国家债券 6494.92 5.53%
可转债 2709.79 2.31%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
川恒股份 002895 10.21 298.68 0.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 0.25%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2022-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
ST诺泰 688076 3.78 140.69 0.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.11%