我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
392.25 |
1970.94 |
429.54 |
909.88 |
522.49 |
| 本期利润(万元) |
530.68 |
3598.14 |
282.71 |
2617.07 |
1721.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.13 |
0.00 |
2.76 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
13539.85 |
0.00 |
17441.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
73101.66 |
73363.74 |
76560.27 |
97101.51 |
95418.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.33 |
1.32 |
1.32 |
1.31 |
1.30 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.06 |
0.00 |
2.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
210.48 |
0.00 |
206.54 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
6023.17 |
348.80 |
467.38 |
433.14 |
4892.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
156180.50 |
178737.01 |
198276.02 |
245999.83 |
289011.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
1431.09 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
156180.50 |
178737.01 |
196844.93 |
245999.83 |
289011.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
60.06 |
72.46 |
108.25 |
120.39 |
145.07 |
| 应付托管费(万元) |
20.02 |
24.15 |
36.08 |
40.13 |
48.36 |
| 资产总计(万元) |
163323.31 |
185100.19 |
199607.09 |
250781.92 |
310210.14 |
| 负债合计(万元) |
46879.91 |
30223.18 |
34613.54 |
6503.26 |
9606.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
116443.40 |
154877.00 |
164993.55 |
244278.66 |
300604.07 |
| 未分配利润(万元) |
27410.94 |
35943.52 |
34772.82 |
55649.49 |
70373.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
36.55 |
20.56 |
143.78 |
119.76 |
6906.51 |
| 投资收益(万元) |
5269.63 |
2510.38 |
2677.92 |
1291.02 |
5203.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2576.80 |
2757.91 |
-8975.83 |
-3937.29 |
4558.52 |
| 其它收入(万元) |
2.95 |
1.57 |
3.94 |
1.60 |
9.09 |
| 收入合计(万元) |
7885.93 |
5290.41 |
-6150.20 |
-2524.91 |
16677.60 |
| 管理人报酬(万元) |
857.51 |
451.85 |
1538.78 |
808.83 |
1316.99 |
| 托管费(万元) |
285.84 |
150.62 |
512.93 |
269.61 |
439.00 |
| 其它费用(万元) |
23.62 |
12.45 |
25.48 |
13.52 |
26.96 |
| 费用合计(万元) |
2242.00 |
1146.27 |
2663.74 |
1350.38 |
2263.22 |
| 利润总额(万元) |
5643.93 |
4144.14 |
-8813.94 |
-3875.28 |
14414.38 |
| 净利润(万元) |
5643.93 |
4144.14 |
-8813.94 |
-3875.28 |
14414.38 |
