华夏债券A/B(001001)_最新动态

华夏债券A/B001001CHINA BONDS INVESTMENT FUND A/B

北京超极合生汇今天开启试营业[2024-04-18]

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最新净值：1.338 0.001(0.07%)

累计净值：2.263

更新时间：2024-04-18 15:00

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投资类型：债券型

华夏债券A/B增长自成立以来，共分红 47 次

基金经理：吴彬

2023-12-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：7.34亿元

2022-12-20 每10份派现金 0.1 元

华夏债券A/B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.16	0.71	1.37	2.50	1.28
债券型名次	5246	1388	2895	2002	3171

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.05	5.07	8.52	29.66	214.46
债券型名次	3440	3058	2443	85	16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	3.53	3.96	4.86	5.82	5.06
华夏债券A/B一周收益在同类基金中排列第 5246 位，低于同类基金平均水平
5244	国寿安保尊耀纯债债券C	-0.16	0.72	1.78	1.74	1.37
5245	宏利中债1-5年国开债指数基金C	-0.16	0.41	0.92	1.89	0.99
5246	华夏债券A/B	-0.16	0.71	1.37	2.50	1.28
5247	惠升和睿兴利债券A	-0.16	0.40	-1.49	-2.10	-2.70
5248	嘉合中债-1-3年政金债指数A	-0.16	-0.06	0.81	0.50	-0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	民生加银转债优选A	1.02	5.86	12.13	6.14	9.50
5	民生加银转债优选C	1.05	5.79	11.95	5.93	9.40
华夏债券A/B一周收益在同类基金中排列第 1388 位，高于同类基金平均水平
1386	华泰紫金丰睿债券发起A	0.17	0.71	4.46	2.02	1.92
1387	华泰紫金智惠定开债券A	0.06	0.71	1.78	2.76	1.82
1388	华夏债券A/B	-0.16	0.71	1.37	2.50	1.28
1389	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.09	0.71	1.64	2.52	1.63
1390	嘉实致益纯债债券	0.11	0.71	1.65	2.96	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
华夏债券A/B一周收益在同类基金中排列第 2895 位，低于同类基金平均水平
2893	华富恒稳纯债债券C	0.13	0.56	1.37	2.84	1.72
2894	华泰柏瑞锦合债券	0.07	0.61	1.37	2.03	-
2895	华夏债券A/B	-0.16	0.71	1.37	2.50	1.28
2896	汇安嘉盛纯债债券C	0.08	0.52	1.37	2.78	1.57
2897	嘉实稳元纯债债券A	0.10	0.59	1.37	2.13	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.67	1.18	6.97	11.76	-
华夏债券A/B一周收益在同类基金中排列第 2002 位，高于同类基金平均水平
2000	创金合信尊睿债券A	0.10	0.70	1.45	2.50	1.62
2001	国寿安保尊荣中短债债券C	0.06	0.38	1.06	2.50	1.34
2002	华夏债券A/B	-0.16	0.71	1.37	2.50	1.28
2003	惠升和怡一年定开债券	0.24	0.44	1.54	2.50	1.55
2004	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.06	0.60	1.59	2.50	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
华夏债券A/B一周收益在同类基金中排列第 3171 位，低于同类基金平均水平
3169	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.08	0.37	1.02	2.16	1.28
3170	华泰紫金周周购3月滚动债A	0.32	0.79	3.25	0.78	1.28
3171	华夏债券A/B	-0.16	0.71	1.37	2.50	1.28
3172	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.06	0.40	1.10	2.18	1.28
3173	景顺长城90天持有期短债债券C	0.07	0.52	1.13	1.91	1.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.49	20.61	26.03	-	44.15
5	财通资管中债1-3年国开债C	11.23	13.41	0.00	-	15.67
华夏债券A/B一年收益在同类基金中排列第 3440 位，低于同类基金平均水平
3438	蜂巢丰颐债券C	3.05	5.12	0.00	-	5.65
3439	恒生前海恒悦纯债C	3.05	0.00	0.00	-	3.57
3440	华夏债券A/B	3.05	5.07	8.52	29.66	214.46
3441	交银施罗德裕惠纯债债券	3.05	4.73	8.35	-	10.39
3442	西部利得添盈短债债券A	3.05	6.17	8.36	-	10.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.36	23.40	28.57	30.62	36.89
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.90	22.16	26.67	27.45	31.78
华夏债券A/B一年收益在同类基金中排列第 3058 位，低于同类基金平均水平
3056	大成景安短融债券A	3.28	5.07	7.50	13.93	50.89
3057	广发景祥纯债	2.64	5.07	9.40	14.80	25.92
3058	华夏债券A/B	3.05	5.07	8.52	29.66	214.46
3059	汇添富丰利短债A	2.93	5.07	8.52	12.56	13.39
3060	金鹰年年邮享一年持有债券A	2.39	5.07	0.00	-	5.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	-	81.18
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	-	75.83
5	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
华夏债券A/B一年收益在同类基金中排列第 2443 位，高于同类基金平均水平
2441	诺德短债债券C	4.49	7.27	8.53	-	11.23
2442	海富通裕昇三年定开债券	2.63	5.65	8.52	-	11.25
2443	华夏债券A/B	3.05	5.07	8.52	29.66	214.46
2444	汇添富丰利短债A	2.93	5.07	8.52	12.56	13.39
2445	海富通瑞利债券	2.72	5.14	8.51	15.42	26.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.17	3.22	22.96	89.05	92.23
2	浙商丰利增强债券	-12.19	-13.11	7.47	59.07	64.21
3	华商可转债债券A	5.61	0.82	13.20	57.40	61.92
4	华商信用增强债券A	-7.30	7.01	25.37	55.67	35.90
5	华商可转债债券C	5.19	0.01	11.85	54.15	58.59
华夏债券A/B一年收益在同类基金中排列第 85 位，高于同类基金平均水平
83	广发集嘉债券A	-2.68	3.44	8.17	29.70	36.00
84	南方昌元转债C	-14.70	-7.79	-4.61	29.70	32.00
85	华夏债券A/B	3.05	5.07	8.52	29.66	214.46
86	光大保德信增利收益债券A	-0.88	3.51	12.81	29.61	95.92
87	长信利富债券A	-6.78	0.67	0.94	29.56	29.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.06	9.97	23.19	45.00	386.01
2	富国天利增长债券A	3.36	6.44	12.27	24.48	348.01
3	易方达安心回报债券A	0.67	1.59	3.39	25.96	266.03
4	易方达增强回报债券A	5.74	8.22	13.50	37.00	252.91
5	汇丰晋信2016周期混合	1.16	3.79	9.31	17.71	251.82
华夏债券A/B一年收益在同类基金中排列第 16 位，高于同类基金平均水平
14	万家增强收益债券	1.97	12.30	4.77	15.11	218.28
15	博时信用债券C	-5.82	-6.03	-3.58	16.71	215.40
16	华夏债券A/B	3.05	5.07	8.52	29.66	214.46
17	华宝宝康债券A	2.15	5.03	11.20	20.61	213.03
18	招商安泰债券A	4.56	7.92	14.40	24.37	210.86

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21鄂交Y1	80.00	8171.76	7.02%
23农发06	65.00	6585.91	5.66%
22中化Y3	60.00	6038.76	5.19%
22蓉城轨交MTN001	50.00	5263.69	4.52%
22中金Y1	50.00	5219.77	4.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	68120.10	58.50%
企业债	25090.78	21.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12	2024-04-11
单位净值(元)	1.337	1.334	1.337	1.339	1.337
累计净值(元)	2.262	2.259	2.262	2.264	2.262

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