华夏债券A/B(001001)_最新动态

华夏债券A/B001001CHINA BONDS INVESTMENT FUND A/B

七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待[2026-03-25]

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最新净值：1.4291 -0.0001(-0.01%)

累计净值：2.3682

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

华夏债券A/B增长自成立以来，共分红 50 次

基金经理：武文琦

2026-03-20 每10份派现金 0.0 元

基金规模：7.01亿元

2025-12-24 每10份派现金 0.0 元

华夏债券A/B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	-1.14	1.08	1.83	1.15
债券型名次	3736	4787	546	809	520

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.10	8.50	11.98	17.67	239.60
债券型名次	1253	896	898	1064	21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华夏债券A/B一周收益在同类基金中排列第 3736 位，低于同类基金平均水平
3734	华夏恒益18个月定开债券	0.00	0.16	0.52	0.96	0.51
3735	华夏可转债增强债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	-
3736	华夏债券A/B	0.00	-1.14	1.08	1.83	1.15
3737	华夏中债3-5年政金债指数A	0.00	0.25	0.67	1.49	0.76
3738	华夏中债3-5年政金债指数C	0.00	0.24	0.65	1.44	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华夏债券A/B一周收益在同类基金中排列第 4787 位，低于同类基金平均水平
4785	博时恒乐债券A	0.22	-1.14	0.32	1.32	0.59
4786	广发集丰债券A	-0.46	-1.14	-0.52	-0.18	-0.53
4787	华夏债券A/B	0.00	-1.14	1.08	1.83	1.15
4788	建信利率债债券	0.58	-1.14	-0.76	-1.03	0.04
4789	西部利得鑫泓增强债券A	-0.06	-1.14	0.40	-0.96	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
华夏债券A/B一周收益在同类基金中排列第 546 位，高于同类基金平均水平
544	国富强化收益债券C	0.03	-1.65	1.08	2.82	1.12
545	国投瑞银中高等级债券A	0.08	-0.52	1.08	2.26	0.98
546	华夏债券A/B	0.00	-1.14	1.08	1.83	1.15
547	南方金利定开债券A	0.00	0.29	1.08	1.98	1.08
548	南方信元债券	0.03	0.05	1.08	1.59	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
华夏债券A/B一周收益在同类基金中排列第 809 位，高于同类基金平均水平
807	长江可转债债券C	1.00	-5.17	-0.37	1.83	-0.82
808	蜂巢丰颐债券C	0.11	-0.19	1.10	1.83	1.12
809	华夏债券A/B	0.00	-1.14	1.08	1.83	1.15
810	嘉实债券	0.12	-2.07	-0.19	1.83	-0.41
811	金鹰鑫日享债券C	0.11	-0.15	0.89	1.83	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华夏债券A/B一周收益在同类基金中排列第 520 位，高于同类基金平均水平
518	广发中债7-10年国开债指数C	-0.03	0.18	0.92	1.90	1.15
519	国投瑞银顺成3个月定开债	0.05	0.32	1.20	2.06	1.15
520	华夏债券A/B	0.00	-1.14	1.08	1.83	1.15
521	汇安嘉汇纯债债券C	0.06	0.28	1.12	1.93	1.15
522	南方7-10年国开债A	-0.04	0.25	0.90	1.84	1.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
华夏债券A/B一年收益在同类基金中排列第 1253 位，高于同类基金平均水平
1251	易方达裕景添利6个月定期开放债券	3.11	8.23	12.56	19.77	56.97
1252	工银稳健瑞盈一年持有债券A	3.10	5.83	6.63	-	6.91
1253	华夏债券A/B	3.10	8.50	11.98	17.67	239.60
1254	京管泰富京元一年定开债券发起	3.10	5.55	8.84	-	9.46
1255	南方崇元纯债债券A	3.10	6.68	13.92	-	24.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
华夏债券A/B一年收益在同类基金中排列第 896 位，高于同类基金平均水平
894	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	6.18	8.51	12.18	12.18	15.97
895	平安利率债A	2.05	8.51	0.00	-	14.46
896	华夏债券A/B	3.10	8.50	11.98	17.67	239.60
897	惠升和裕纯债C	2.30	8.50	10.34	16.42	18.19
898	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	2.79	8.50	0.00	-	8.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
华夏债券A/B一年收益在同类基金中排列第 898 位，高于同类基金平均水平
896	前海联合泳辉纯债A	2.34	5.90	11.99	18.73	23.02
897	山西证券裕丰一年定开发起式	3.39	8.11	11.99	-	23.36
898	华夏债券A/B	3.10	8.50	11.98	17.67	239.60
899	诺安泰鑫一年定期开放债券A	1.87	6.37	11.98	19.05	71.71
900	永赢易弘债券	3.36	7.69	11.98	21.67	23.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
华夏债券A/B一年收益在同类基金中排列第 1064 位，高于同类基金平均水平
1062	博时裕新纯债	2.52	7.04	11.03	17.68	40.58
1063	永赢卓利债券	2.60	6.05	10.52	17.68	23.40
1064	华夏债券A/B	3.10	8.50	11.98	17.67	239.60
1065	平安中短债债券C	2.09	4.16	7.84	17.67	26.79
1066	浦银安盛盛元定开债券C	1.68	4.29	8.31	17.67	45.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
华夏债券A/B一年收益在同类基金中排列第 21 位，高于同类基金平均水平
19	易方达稳健收益债券A	3.11	10.28	10.87	18.60	248.82
20	招商安本增利债券C	14.53	24.16	24.67	35.50	247.21
21	华夏债券A/B	3.10	8.50	11.98	17.67	239.60
22	华宝宝康债券A	3.46	8.58	11.22	21.14	239.44
23	万家增强收益债券	4.06	4.86	6.78	9.45	232.82

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23建行永续债01	60.00	6289.45	5.64%
22蓉城轨交MTN001	50.00	5264.19	4.72%
22中金Y1	50.00	5232.27	4.69%
25晋焦煤MTN001	50.00	5032.19	4.51%
23大唐发电MTN002(能源保供特别债)	40.00	4134.76	3.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	36744.13	32.92%
金融债券	26902.68	24.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.4292	1.4302	1.4307	1.4321	1.4305
累计净值(元)	2.3672	2.3682	2.3687	2.3701	2.3685

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