华夏债券A/B(001001)_最新动态

华夏债券A/B001001CHINA BONDS INVESTMENT FUND A/B

从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.4421 0.0002(0.01%)

累计净值：2.3801

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

华夏债券A/B增长自成立以来，共分红 49 次

基金经理：武文琦

2025-12-24 每10份派现金 0.0 元

基金规模：7.01亿元

2024-12-18 每10份派现金 0.1 元

华夏债券A/B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.52	2.08	2.41	1.99
债券型名次	4528	993	700	824	613

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.99	9.51	13.17	18.18	242.42
债券型名次	1080	886	761	1004	23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
华夏债券A/B一周收益在同类基金中排列第 4528 位，低于同类基金平均水平
4526	华夏理财30天债券A	0.01	0.06	0.23	0.41	0.15
4527	华夏理财30天债券B	0.01	0.08	0.29	0.53	0.19
4528	华夏债券A/B	0.01	0.52	2.08	2.41	1.99
4529	华夏债券C	0.01	0.50	2.01	2.26	1.94
4530	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.31	0.61	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
华夏债券A/B一周收益在同类基金中排列第 993 位，高于同类基金平均水平
991	华安全球美元票息(人民币)C	0.26	0.52	-1.10	0.00	-0.17
992	华宝宝康债券A	0.05	0.52	1.39	1.85	1.16
993	华夏债券A/B	0.01	0.52	2.08	2.41	1.99
994	嘉实致安3个月定期债券	-0.13	0.52	1.32	1.67	1.30
995	金鹰元盛债券(LOF)C	-0.02	0.52	1.15	1.63	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
华夏债券A/B一周收益在同类基金中排列第 700 位，高于同类基金平均水平
698	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.26	1.07	2.09	3.55	2.02
699	国海安盈债券A	-0.07	-0.73	2.08	1.46	1.12
700	华夏债券A/B	0.01	0.52	2.08	2.41	1.99
701	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.14	0.82	2.08	2.60	1.47
702	银河银信添利债券B	-0.01	0.12	2.08	1.77	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
华夏债券A/B一周收益在同类基金中排列第 824 位，高于同类基金平均水平
822	中欧颐利债券C	-0.01	1.24	2.06	2.42	1.81
823	中泰青月安盈66个月定开债	0.18	0.44	1.24	2.42	0.72
824	华夏债券A/B	0.01	0.52	2.08	2.41	1.99
825	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.31	0.91	1.07	2.41	1.02
826	南方晖元6个月持有期债券C	0.04	0.56	1.87	2.41	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
华夏债券A/B一周收益在同类基金中排列第 613 位，高于同类基金平均水平
611	海富通添鑫收益债券C	-0.07	-0.54	-0.58	3.91	1.99
612	海通安泰C	-0.02	0.23	0.17	1.49	1.99
613	华夏债券A/B	0.01	0.52	2.08	2.41	1.99
614	太平丰和一年定开债券发起式	0.00	0.91	2.98	3.05	1.99
615	第一创业创享纯债	0.00	-0.13	0.30	1.08	1.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
华夏债券A/B一年收益在同类基金中排列第 1080 位，高于同类基金平均水平
1078	大成景盛一年定期债券C	4.01	7.70	6.23	12.04	23.77
1079	鹏华尊裕一年定开发起式债券	4.00	6.55	10.29	17.64	20.00
1080	华夏债券A/B	3.99	9.51	13.17	18.18	242.42
1081	汇添富盛和66个月定开债	3.99	8.00	12.13	-	22.02
1082	金鹰元盛债券(LOF)C	3.99	14.46	12.86	18.73	68.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
华夏债券A/B一年收益在同类基金中排列第 886 位，高于同类基金平均水平
884	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	5.25	9.52	17.45	-	50.03
885	东兴兴盈三个月定开债C	0.80	9.51	14.52	-	15.95
886	华夏债券A/B	3.99	9.51	13.17	18.18	242.42
887	鹏扬双利债券A	4.54	9.50	14.55	20.12	46.58
888	前海开源鼎裕债券C	7.37	9.50	-8.45	-10.81	-0.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
华夏债券A/B一年收益在同类基金中排列第 761 位，高于同类基金平均水平
759	蜂巢丰吉纯债A	1.99	6.79	13.17	-	16.38
760	格林泓鑫纯债C	3.91	6.19	13.17	22.16	33.08
761	华夏债券A/B	3.99	9.51	13.17	18.18	242.42
762	广发双债添利债券A	2.38	6.33	13.16	22.06	78.21
763	江信祺福C	4.81	7.44	13.16	18.57	49.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
华夏债券A/B一年收益在同类基金中排列第 1004 位，高于同类基金平均水平
1002	鹏扬稳利债券C	3.31	7.01	10.80	18.19	19.05
1003	兴银朝阳	2.03	5.15	9.48	18.19	43.24
1004	华夏债券A/B	3.99	9.51	13.17	18.18	242.42
1005	融通增享纯债债券A	3.04	6.92	12.16	18.18	22.30
1006	安信尊享添利利率债C	1.79	5.57	9.62	18.17	20.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
华夏债券A/B一年收益在同类基金中排列第 23 位，高于同类基金平均水平
21	易方达稳健收益债券A	5.22	12.35	12.24	19.45	254.65
22	中银转债增强债券B	21.18	40.52	33.65	26.27	245.22
23	华夏债券A/B	3.99	9.51	13.17	18.18	242.42
24	华宝宝康债券A	3.30	8.81	11.54	21.98	239.89
25	民生加银增强收益债券C	39.98	56.63	43.85	37.81	239.22

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23建行永续债01	60.00	6289.45	5.64%
22蓉城轨交MTN001	50.00	5264.19	4.72%
22中金Y1	50.00	5232.27	4.69%
25晋焦煤MTN001	50.00	5032.19	4.51%
23大唐发电MTN002(能源保供特别债)	40.00	4134.76	3.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	36744.13	32.92%
金融债券	26902.68	24.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.4419	1.4429	1.4469	1.4467	1.4431
累计净值(元)	2.3799	2.3809	2.3849	2.3847	2.3811

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