华夏债券A/B(001001)_最新动态

华夏债券A/B001001CHINA BONDS INVESTMENT FUND A/B

逾九成ETF上涨多只卫星相关ETF涨逾6%[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.4264 0.0023(0.16%)

累计净值：2.3644

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

华夏债券A/B增长自成立以来，共分红 49 次

基金经理：吴彬

2025-12-24 每10份派现金 0.0 元

基金规模：7.51亿元

2024-12-18 每10份派现金 0.1 元

华夏债券A/B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.88	1.05	1.51	1.12	0.88
债券型名次	376	574	460	1409	796

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.61	9.23	12.72	16.71	238.70
债券型名次	1391	956	788	1474	22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
华夏债券A/B一周收益在同类基金中排列第 376 位，高于同类基金平均水平
374	信诚增强收益债券(LOF)	0.89	1.43	0.16	4.74	0.89
375	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.89	1.47	1.35	2.50	0.89
376	华夏债券A/B	0.88	1.05	1.51	1.12	0.88
377	华夏债券C	0.88	1.02	1.43	0.97	0.88
378	嘉实多盈债券A	0.88	1.76	1.89	4.05	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
华夏债券A/B一周收益在同类基金中排列第 574 位，高于同类基金平均水平
572	创金合信稳健添利债券C	0.72	1.05	0.61	3.83	0.72
573	海富通稳固收益债券C	0.62	1.05	0.70	3.95	0.62
574	华夏债券A/B	0.88	1.05	1.51	1.12	0.88
575	南方永元一年持有债券A	0.58	1.05	1.13	4.16	0.58
576	平安惠享纯债A	0.60	1.05	1.55	1.77	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
华夏债券A/B一周收益在同类基金中排列第 460 位，高于同类基金平均水平
458	博时景发纯债债券C	0.79	0.84	1.51	-1.10	-0.67
459	华富安华债券A	1.06	2.11	1.51	5.82	1.06
460	华夏债券A/B	0.88	1.05	1.51	1.12	0.88
461	前海开源鼎裕债券C	0.47	1.08	1.51	3.40	0.47
462	长江惠盈9个月持有债券发起A	0.61	1.17	1.50	5.12	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
华夏债券A/B一周收益在同类基金中排列第 1409 位，高于同类基金平均水平
1407	宏利交利债券C	-0.05	0.25	0.65	1.12	-0.05
1408	红塔红土长益定期开放债券A	0.00	0.04	1.10	1.12	3.06
1409	华夏债券A/B	0.88	1.05	1.51	1.12	0.88
1410	汇安嘉裕纯债债券A	0.03	0.27	0.93	1.12	0.03
1411	泰康润和两年定开债券	0.03	0.13	0.54	1.12	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
华夏债券A/B一周收益在同类基金中排列第 796 位，高于同类基金平均水平
794	博时富通一年定开债发起式	0.00	0.01	0.35	1.27	0.88
795	财通资管鸿睿12个月定开债券C	-0.13	-0.11	0.86	-0.44	0.88
796	华夏债券A/B	0.88	1.05	1.51	1.12	0.88
797	华夏债券C	0.88	1.02	1.43	0.97	0.88
798	嘉实多盈债券A	0.88	1.76	1.89	4.05	0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
华夏债券A/B一年收益在同类基金中排列第 1391 位，高于同类基金平均水平
1389	国联安聚利39个月封闭式债券	2.61	6.31	0.00	-	8.80
1390	红土创新丰源中短债C	2.61	7.45	11.23	-	14.20
1391	华夏债券A/B	2.61	9.23	12.72	16.71	238.70
1392	鹏华永盛定期开放债券	2.61	7.90	12.16	17.49	45.32
1393	易方达恒固18个月封闭式债券C	2.61	0.00	0.00	-	4.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
华夏债券A/B一年收益在同类基金中排列第 956 位，高于同类基金平均水平
954	中信证券增利一年C	1.16	9.26	15.72	-	20.35
955	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	3.90	9.25	16.36	19.42	20.76
956	华夏债券A/B	2.61	9.23	12.72	16.71	238.70
957	建信稳定得利债券C	4.18	9.23	8.08	12.71	57.46
958	大成景盛一年定期债券C	3.39	9.22	7.15	10.95	22.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
华夏债券A/B一年收益在同类基金中排列第 788 位，高于同类基金平均水平
786	安信永盈一年定开债券	1.54	6.73	12.72	-	20.96
787	格林泓鑫纯债A	2.35	6.50	12.72	21.90	32.89
788	华夏债券A/B	2.61	9.23	12.72	16.71	238.70
789	长信富海纯债一年定期开放A	3.47	8.24	12.71	17.56	36.86
790	南方宣利定期开放债券A	1.68	6.56	12.70	23.98	43.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
华夏债券A/B一年收益在同类基金中排列第 1474 位，高于同类基金平均水平
1472	招商招惠3个月定开债发起式A	0.97	5.13	8.42	16.72	35.81
1473	华夏鼎清债券C	14.43	20.46	18.12	16.71	17.94
1474	华夏债券A/B	2.61	9.23	12.72	16.71	238.70
1475	信诚稳鑫C	0.16	7.84	10.18	16.71	38.57
1476	中融恒信纯债A	0.20	5.19	8.65	16.71	37.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
华夏债券A/B一年收益在同类基金中排列第 22 位，高于同类基金平均水平
20	招商安本增利债券C	17.58	27.30	27.16	37.00	248.60
21	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
22	华夏债券A/B	2.61	9.23	12.72	16.71	238.70
23	华宝宝康债券A	3.58	8.74	11.03	20.97	237.28
24	中银转债增强债券B	25.86	39.04	31.86	18.64	236.93

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23建行永续债01	60.00	6231.05	5.31%
24徽商银行01	60.00	6090.07	5.19%
22蓉城轨交MTN001	50.00	5235.39	4.46%
22中金Y1	50.00	5208.47	4.43%
25晋焦煤MTN001	50.00	4984.53	4.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	49905.81	42.49%
企业债	31335.66	26.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.4241	1.4228	1.4197	1.4139	1.4137
累计净值(元)	2.3621	2.3608	2.3577	2.3519	2.3517

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