华夏债券A/B(001001)_最新动态

华夏债券A/B001001CHINA BONDS INVESTMENT FUND A/B

开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元多只产品份额创新高[2026-01-10]

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最新净值：1.4336 0.0072(0.50%)

累计净值：2.3716

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

华夏债券A/B增长自成立以来，共分红 49 次

基金经理：吴彬

2025-12-24 每10份派现金 0.0 元

基金规模：7.51亿元

2024-12-18 每10份派现金 0.1 元

华夏债券A/B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.39	1.55	1.93	1.64	1.39
债券型名次	321	501	313	1151	442

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.20	9.67	13.20	17.29	240.41
债券型名次	1202	887	708	1314	22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华夏债券A/B一周收益在同类基金中排列第 321 位，高于同类基金平均水平
319	平安添裕债券C	1.40	1.90	0.97	8.70	1.40
320	北信瑞丰鼎利A	1.39	1.62	0.86	6.72	1.39
321	华夏债券A/B	1.39	1.55	1.93	1.64	1.39
322	华夏债券C	1.39	1.53	1.86	1.49	1.39
323	富国新天锋债券(LOF)	1.38	2.31	2.57	3.81	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华夏债券A/B一周收益在同类基金中排列第 501 位，高于同类基金平均水平
499	摩根强化回报债券B	0.85	1.56	0.57	2.83	0.85
500	国富恒久信用债券A	1.10	1.55	1.80	4.79	1.10
501	华夏债券A/B	1.39	1.55	1.93	1.64	1.39
502	南方恒庆一年定开债券	0.08	1.55	2.11	2.40	0.08
503	鹏华永泽定期开放债券	1.01	1.55	1.62	3.66	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华夏债券A/B一周收益在同类基金中排列第 313 位，高于同类基金平均水平
311	华商稳健双利债券B	1.74	3.29	1.94	8.15	1.74
312	长信利发债券	1.78	2.73	1.93	5.49	1.78
313	华夏债券A/B	1.39	1.55	1.93	1.64	1.39
314	鹏华信用增利债券B	0.57	1.60	1.93	6.10	0.57
315	天弘添利债券(LOF)C	1.55	2.15	1.93	4.48	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
华夏债券A/B一周收益在同类基金中排列第 1151 位，高于同类基金平均水平
1149	中加聚享增盈债券C	1.11	1.41	-0.73	1.66	1.11
1150	大成景盛一年定期债券C	0.34	0.52	0.49	1.64	0.34
1151	华夏债券A/B	1.39	1.55	1.93	1.64	1.39
1152	天弘鑫意39个月定开债	0.07	0.29	0.86	1.64	0.07
1153	亚洲美元债C(人民币)	-0.14	-0.34	-0.30	1.64	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华夏债券A/B一周收益在同类基金中排列第 442 位，高于同类基金平均水平
440	平安添裕债券C	1.40	1.90	0.97	8.70	1.40
441	北信瑞丰鼎利A	1.39	1.62	0.86	6.72	1.39
442	华夏债券A/B	1.39	1.55	1.93	1.64	1.39
443	华夏债券C	1.39	1.53	1.86	1.49	1.39
444	富国新天锋债券(LOF)	1.38	2.31	2.57	3.81	1.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
华夏债券A/B一年收益在同类基金中排列第 1202 位，高于同类基金平均水平
1200	华宝宝康债券C	3.20	7.95	9.81	18.73	23.99
1201	华夏稳享增利6个月债券C	3.20	10.64	16.30	-	16.77
1202	华夏债券A/B	3.20	9.67	13.20	17.29	240.41
1203	汇安中债-广西信用债A	3.20	8.76	12.07	19.78	23.34
1204	工银四季收益债券A	3.19	8.91	11.57	21.03	133.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
华夏债券A/B一年收益在同类基金中排列第 887 位，高于同类基金平均水平
885	国泰君安君得盈债券A	8.09	9.70	7.85	-	9.25
886	国寿安保尊耀纯债债券A	3.57	9.67	11.35	19.96	26.73
887	华夏债券A/B	3.20	9.67	13.20	17.29	240.41
888	大成景兴信用债债券C	2.76	9.66	11.82	22.49	101.75
889	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	4.80	9.66	22.15	35.87	40.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
华夏债券A/B一年收益在同类基金中排列第 708 位，高于同类基金平均水平
706	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	5.97	9.83	13.22	8.42	16.43
707	上银可转债精选债券C	24.95	24.56	13.21	-	6.58
708	华夏债券A/B	3.20	9.67	13.20	17.29	240.41
709	南方佳元6个月持有债券C	6.06	12.70	13.20	-	16.37
710	易方达裕景添利6个月定期开放债券	2.63	8.85	13.20	20.21	55.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
华夏债券A/B一年收益在同类基金中排列第 1314 位，高于同类基金平均水平
1312	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.57	6.11	10.14	17.29	23.02
1313	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.52	4.07	6.69	17.29	21.65
1314	华夏债券A/B	3.20	9.67	13.20	17.29	240.41
1315	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.37	6.20	9.11	17.29	20.87
1316	浙商汇金聚鑫定开债	0.80	6.41	10.17	17.29	24.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
华夏债券A/B一年收益在同类基金中排列第 22 位，高于同类基金平均水平
20	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
21	招商安本增利债券C	17.90	27.75	27.66	37.62	250.17
22	华夏债券A/B	3.20	9.67	13.20	17.29	240.41
23	中银转债增强债券B	26.06	39.18	32.15	19.21	238.56
24	华宝宝康债券A	3.62	8.82	11.15	21.13	237.73

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23建行永续债01	60.00	6231.05	5.31%
24徽商银行01	60.00	6090.07	5.19%
22蓉城轨交MTN001	50.00	5235.39	4.46%
22中金Y1	50.00	5208.47	4.43%
25晋焦煤MTN001	50.00	4984.53	4.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	49905.81	42.49%
企业债	31335.66	26.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.4264	1.4241	1.4228	1.4197	1.4139
累计净值(元)	2.3644	2.3621	2.3608	2.3577	2.3519

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