华夏债券A/B(001001)_最新动态

华夏债券A/B001001CHINA BONDS INVESTMENT FUND A/B

中新集团：参投的湖杉明芯基金已募集完毕总额6.77亿元[2026-01-06]

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最新净值：1.4197 0.0058(0.41%)

累计净值：2.3577

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

华夏债券A/B增长自成立以来，共分红 49 次

基金经理：吴彬

2025-12-24 每10份派现金 0.0 元

基金规模：7.51亿元

2024-12-18 每10份派现金 0.1 元

华夏债券A/B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.41	0.57	1.03	0.69	0.41
债券型名次	498	849	684	1906	1068

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.10	8.67	12.19	16.07	237.11
债券型名次	1620	1043	935	1403	22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
华夏债券A/B一周收益在同类基金中排列第 498 位，高于同类基金平均水平
496	华夏鼎融债券A	0.41	1.14	0.62	2.29	0.41
497	华夏鼎融债券C	0.41	1.09	0.54	2.11	0.41
498	华夏债券A/B	0.41	0.57	1.03	0.69	0.41
499	建信收益增强债券C	0.41	1.02	0.88	2.63	0.41
500	鹏扬泓利债券C	0.41	0.66	-0.10	2.33	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华夏债券A/B一周收益在同类基金中排列第 849 位，高于同类基金平均水平
847	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.13	0.57	0.01	0.22	0.13
848	恒生前海恒润纯债A	0.01	0.57	0.98	-0.09	0.01
849	华夏债券A/B	0.41	0.57	1.03	0.69	0.41
850	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.11	0.57	0.57	0.45	0.11
851	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-0.24	0.57	-0.31	-6.73	-0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
华夏债券A/B一周收益在同类基金中排列第 684 位，高于同类基金平均水平
682	国投瑞银中高等级债券C	0.17	0.74	1.03	2.13	0.17
683	恒越嘉鑫债券C	0.40	1.17	1.03	5.42	0.40
684	华夏债券A/B	0.41	0.57	1.03	0.69	0.41
685	汇安嘉汇纯债债券A	0.04	0.12	1.03	0.18	0.04
686	南方交元债券	0.03	0.43	1.03	0.14	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
华夏债券A/B一周收益在同类基金中排列第 1906 位，高于同类基金平均水平
1904	海富通策略收益债券A	0.17	0.20	0.28	0.69	0.17
1905	恒生前海恒源丰利债券C	0.04	0.34	0.95	0.69	0.04
1906	华夏债券A/B	0.41	0.57	1.03	0.69	0.41
1907	汇添富丰润中短债A	0.05	0.24	0.80	0.69	0.05
1908	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.04	0.27	0.67	0.69	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
华夏债券A/B一周收益在同类基金中排列第 1068 位，高于同类基金平均水平
1066	华夏鼎融债券A	0.41	1.14	0.62	2.29	0.41
1067	华夏鼎融债券C	0.41	1.09	0.54	2.11	0.41
1068	华夏债券A/B	0.41	0.57	1.03	0.69	0.41
1069	建信收益增强债券C	0.41	1.02	0.88	2.63	0.41
1070	鹏扬泓利债券C	0.41	0.66	-0.10	2.33	0.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
华夏债券A/B一年收益在同类基金中排列第 1620 位，高于同类基金平均水平
1618	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	2.10	6.69	0.00	-	7.85
1619	国泰润利纯债债券	2.10	5.44	10.08	16.91	38.80
1620	华夏债券A/B	2.10	8.67	12.19	16.07	237.11
1621	汇安永福90天持有期中短债债券C	2.10	5.77	8.05	-	9.36
1622	诺德汇盈一年定开	2.10	8.39	15.80	-	25.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
华夏债券A/B一年收益在同类基金中排列第 1043 位，高于同类基金平均水平
1041	平安添利债券A	3.34	8.68	15.13	20.69	95.71
1042	工银四季收益债券A	3.04	8.67	11.32	20.80	133.46
1043	华夏债券A/B	2.10	8.67	12.19	16.07	237.11
1044	西部利得双兴一年定开债券发起	2.13	8.67	14.04	-	12.20
1045	易方达裕景添利6个月定期开放债券	2.72	8.67	13.11	20.01	55.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
华夏债券A/B一年收益在同类基金中排列第 935 位，高于同类基金平均水平
933	天弘丰益债券发起A	1.21	7.61	12.20	-	13.19
934	永赢易弘债券	2.24	7.98	12.20	20.74	21.96
935	华夏债券A/B	2.10	8.67	12.19	16.07	237.11
936	西部利得祥逸债券A	1.72	6.67	12.19	22.14	33.65
937	博时富发纯债A	0.13	6.80	12.18	19.01	42.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
华夏债券A/B一年收益在同类基金中排列第 1403 位，高于同类基金平均水平
1401	大成惠福纯债债券	0.48	5.76	8.85	16.07	19.20
1402	国泰惠融纯债债券	-0.59	5.82	9.16	16.07	20.34
1403	华夏债券A/B	2.10	8.67	12.19	16.07	237.11
1404	嘉合磐昇纯债A	0.11	4.15	7.87	16.07	21.25
1405	泰康信用精选债券C	0.43	4.96	9.33	16.07	20.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
华夏债券A/B一年收益在同类基金中排列第 22 位，高于同类基金平均水平
20	招商安本增利债券C	16.44	25.49	25.76	35.46	245.29
21	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
22	华夏债券A/B	2.10	8.67	12.19	16.07	237.11
23	华宝宝康债券A	3.52	8.48	10.87	20.80	236.62
24	中银转债增强债券B	24.81	35.13	30.79	16.87	232.39

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23建行永续债01	60.00	6231.05	5.31%
24徽商银行01	60.00	6090.07	5.19%
22蓉城轨交MTN001	50.00	5235.39	4.46%
22中金Y1	50.00	5208.47	4.43%
25晋焦煤MTN001	50.00	4984.53	4.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	49905.81	42.49%
企业债	31335.66	26.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

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07-22华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-19华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-18华夏债券投资基金2024年第二季度报告

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.4139	1.4137	1.4140	1.4155	1.4193
累计净值(元)	2.3519	2.3517	2.3520	2.3535	2.3543

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