华夏债券A/B(001001)_最新动态

华夏债券A/B001001CHINA BONDS INVESTMENT FUND A/B

二季度债基吸金基金经理谨慎情绪升温[2024-07-17]

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最新净值：1.349 0.000(0.01%)

累计净值：2.274

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

华夏债券A/B增长自成立以来，共分红 47 次

基金经理：吴彬

2023-12-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：7.32亿元

2022-12-20 每10份派现金 0.1 元

华夏债券A/B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	-0.10	1.13	2.20	2.22
债券型名次	4906	4639	1161	2708	2732

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.30	4.50	7.16	32.08	217.38
债券型名次	2779	3391	2765	76	16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
华夏债券A/B一周收益在同类基金中排列第 4906 位，低于同类基金平均水平
4904	海通安悦A	-0.03	-0.01	0.49	0.63	0.42
4905	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	-0.03	-0.16	1.21	2.77	2.31
4906	华夏债券A/B	-0.03	-0.10	1.13	2.20	2.22
4907	华夏债券C	-0.03	-0.13	1.05	2.05	2.06
4908	汇添富多元收益债券C	-0.03	-0.04	0.02	2.60	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
华夏债券A/B一周收益在同类基金中排列第 4639 位，低于同类基金平均水平
4637	国投瑞银稳定增利债券C	-0.04	-0.10	0.80	1.83	1.82
4638	华安沣裕债券C	0.20	-0.10	1.10	2.19	1.22
4639	华夏债券A/B	-0.03	-0.10	1.13	2.20	2.22
4640	南方集利18个月持有债券C	-0.03	-0.10	0.71	2.52	1.89
4641	鹏扬双利债券C	0.00	-0.10	0.82	2.72	2.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华夏债券A/B一周收益在同类基金中排列第 1161 位，高于同类基金平均水平
1159	华富恒盛纯债债券C	0.05	0.29	1.13	1.96	2.20
1160	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	-0.04	-0.19	1.13	2.61	2.14
1161	华夏债券A/B	-0.03	-0.10	1.13	2.20	2.22
1162	汇添富中短债E	0.04	0.31	1.13	2.55	2.71
1163	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.06	0.45	1.13	2.64	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
华夏债券A/B一周收益在同类基金中排列第 2708 位，高于同类基金平均水平
2706	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.04	0.24	0.79	2.20	2.23
2707	国联安增裕一年定开债券发起式	0.06	0.27	0.84	2.20	2.35
2708	华夏债券A/B	-0.03	-0.10	1.13	2.20	2.22
2709	汇丰晋信慧嘉债券C	0.04	-0.24	-0.39	2.20	1.91
2710	嘉实汇达中短债债券C	0.05	0.24	0.79	2.20	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
华夏债券A/B一周收益在同类基金中排列第 2732 位，高于同类基金平均水平
2730	华宝宝怡债券	0.06	0.31	0.86	2.05	2.22
2731	华夏纯债债券A	0.04	0.24	0.81	2.07	2.22
2732	华夏债券A/B	-0.03	-0.10	1.13	2.20	2.22
2733	华夏中债1-3年政金债指数A	0.03	0.31	0.75	2.29	2.22
2734	交银施罗德双轮动债券C类	0.03	0.19	0.68	1.97	2.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
华夏债券A/B一年收益在同类基金中排列第 2779 位，低于同类基金平均水平
2777	宏利中债1-5年国开债指数基金A	3.30	7.27	10.70	-	11.11
2778	华商瑞丰短债债券A	3.30	6.03	9.30	15.93	18.44
2779	华夏债券A/B	3.30	4.50	7.16	32.08	217.38
2780	金鹰添盈纯债债券A	3.30	5.03	-5.49	-6.13	7.55
2781	金鹰添盈纯债债券C	3.30	1.63	-8.55	-	-9.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
华夏债券A/B一年收益在同类基金中排列第 3391 位，低于同类基金平均水平
3389	前海开源1-3年国开债C	0.61	4.51	5.36	-	10.17
3390	富国天盈债券(LOF)A	1.78	4.50	8.51	-	22.11
3391	华夏债券A/B	3.30	4.50	7.16	32.08	217.38
3392	浦银普瑞C	2.41	4.50	7.55	13.43	14.86
3393	前海联合泓元定开债券	3.08	4.50	6.81	-	28.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
华夏债券A/B一年收益在同类基金中排列第 2765 位，低于同类基金平均水平
2763	交银境尚收益债券C	2.81	4.91	7.17	13.25	23.58
2764	西部利得添盈短债债券C	2.87	5.76	7.17	9.11	9.50
2765	华夏债券A/B	3.30	4.50	7.16	32.08	217.38
2766	安信永鑫增强债券C	-0.10	4.11	7.15	15.30	31.34
2767	建信双债增强A	2.41	4.49	7.15	18.02	45.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
华夏债券A/B一年收益在同类基金中排列第 76 位，高于同类基金平均水平
74	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
75	大成景荣债券A	4.42	8.03	20.03	32.08	27.59
76	华夏债券A/B	3.30	4.50	7.16	32.08	217.38
77	东方臻选纯债债券A	7.43	13.33	21.56	32.06	36.91
78	广发集嘉债券C	-3.13	-1.34	1.12	31.77	33.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
华夏债券A/B一年收益在同类基金中排列第 16 位，高于同类基金平均水平
14	博时信用债券C	1.35	-3.65	-7.14	20.81	219.53
15	易方达稳健收益债券A	0.83	1.72	5.27	23.61	219.46
16	华夏债券A/B	3.30	4.50	7.16	32.08	217.38
17	华宝宝康债券A	1.58	3.84	9.28	19.83	214.27
18	招商安泰债券A	3.95	7.20	12.43	23.09	213.46

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21鄂交Y1	80.00	8217.95	7.51%
22中化Y3	60.00	6077.60	5.55%
21北京银行永续债02	50.00	5213.66	4.76%
22蓉城轨交MTN001	50.00	5157.01	4.71%
22中金Y1	50.00	5149.77	4.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	51101.87	46.68%
企业债	28126.55	25.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.349	1.349	1.350	1.348	1.348
累计净值(元)	2.274	2.275	2.275	2.273	2.273

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