华夏债券A/B(001001)_最新动态

华夏债券A/B001001CHINA BONDS INVESTMENT FUND A/B

公募加大布局力度年内创业板50ETF阵营大幅扩容[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.4150 0.0002(0.01%)

累计净值：2.3500

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

华夏债券A/B增长自成立以来，共分红 48 次

基金经理：吴彬

2024-12-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：7.51亿元

2023-12-19 每10份派现金 0.1 元

华夏债券A/B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	-0.16	0.37	0.62	1.76
债券型名次	3617	3840	3264	2483	1692

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.17	8.83	11.59	18.81	235.28
债券型名次	1749	1022	1185	1057	22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华夏债券A/B一周收益在同类基金中排列第 3617 位，低于同类基金平均水平
3615	华夏稳享增利6个月债券A	0.03	-0.42	0.66	2.14	3.29
3616	华夏稳享增利6个月债券C	0.03	-0.44	0.61	2.04	3.10
3617	华夏债券A/B	0.03	-0.16	0.37	0.62	1.76
3618	华宸稳健债券A	0.03	-7.66	-7.44	-7.06	-6.62
3619	汇安嘉汇纯债债券A	0.03	-0.23	0.65	0.50	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华夏债券A/B一周收益在同类基金中排列第 3840 位，低于同类基金平均水平
3838	恒生前海恒祥纯债债券C	0.07	-0.16	0.48	0.11	1.09
3839	华富恒稳纯债债券A	0.11	-0.16	0.78	0.54	1.66
3840	华夏债券A/B	0.03	-0.16	0.37	0.62	1.76
3841	华夏卓享债券A	-0.01	-0.16	0.18	2.06	3.37
3842	汇添富中债7-10年国开债C	0.31	-0.16	0.80	-0.88	-0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华夏债券A/B一周收益在同类基金中排列第 3264 位，低于同类基金平均水平
3262	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.06	0.03	0.37	0.35	0.93
3263	华夏鼎智债券C	0.05	0.06	0.37	0.57	1.06
3264	华夏债券A/B	0.03	-0.16	0.37	0.62	1.76
3265	汇安裕同纯债债券C	0.13	0.14	0.37	0.25	0.01
3266	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.37	0.62	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
华夏债券A/B一周收益在同类基金中排列第 2483 位，高于同类基金平均水平
2481	海富通聚利债券	0.04	0.06	0.42	0.62	1.23
2482	华夏鼎智债券A	0.05	0.07	0.39	0.62	1.16
2483	华夏债券A/B	0.03	-0.16	0.37	0.62	1.76
2484	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.37	0.62	1.13
2485	汇添富丰利短债A	0.02	0.06	0.34	0.62	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
华夏债券A/B一周收益在同类基金中排列第 1692 位，高于同类基金平均水平
1690	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.17	0.61	0.54	1.62	1.76
1691	国融稳泰纯债债券A	0.05	0.01	0.46	0.69	1.76
1692	华夏债券A/B	0.03	-0.16	0.37	0.62	1.76
1693	汇安嘉裕纯债债券C	0.04	0.30	0.67	1.12	1.76
1694	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.02	0.18	0.50	1.11	1.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
华夏债券A/B一年收益在同类基金中排列第 1749 位，高于同类基金平均水平
1747	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	2.17	6.06	0.00	-	8.32
1748	国泰润利纯债债券	2.17	5.86	10.37	17.46	38.61
1749	华夏债券A/B	2.17	8.83	11.59	18.81	235.28
1750	嘉实致安3个月定期债券	2.17	9.16	14.21	22.09	27.21
1751	农银汇理金禄债券	2.17	8.84	12.22	21.38	31.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
华夏债券A/B一年收益在同类基金中排列第 1022 位，高于同类基金平均水平
1020	长盛盛裕纯债A	2.53	8.83	15.48	32.90	44.14
1021	广发聚源债券(LOF)A	1.33	8.83	12.33	21.20	53.58
1022	华夏债券A/B	2.17	8.83	11.59	18.81	235.28
1023	融通收益增强债券A	4.45	8.83	3.89	13.17	43.04
1024	中海合嘉增强收益债券A	6.39	8.83	12.38	16.51	37.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
华夏债券A/B一年收益在同类基金中排列第 1185 位，高于同类基金平均水平
1183	中泰双利债券A	1.10	8.24	11.60	-	11.14
1184	华富中证5年恒定久期国开债指数A	1.10	7.73	11.59	21.15	28.82
1185	华夏债券A/B	2.17	8.83	11.59	18.81	235.28
1186	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	3.66	7.60	11.59	19.96	20.37
1187	前海开源润和债券A	1.37	8.30	11.59	19.64	38.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
华夏债券A/B一年收益在同类基金中排列第 1057 位，高于同类基金平均水平
1055	博时双月薪定期支付债券	0.12	4.61	8.57	18.81	108.43
1056	东方臻慧纯债债券A	1.62	5.74	10.20	18.81	19.75
1057	华夏债券A/B	2.17	8.83	11.59	18.81	235.28
1058	南华瑞元定期开放债券	1.66	7.50	11.66	18.81	29.49
1059	国投瑞银顺昌纯债债券	1.72	5.79	12.28	18.80	27.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
华夏债券A/B一年收益在同类基金中排列第 22 位，高于同类基金平均水平
20	招商安本增利债券C	11.00	21.96	23.37	33.78	237.69
21	华宝宝康债券A	3.35	8.58	10.61	21.03	235.40
22	华夏债券A/B	2.17	8.83	11.59	18.81	235.28
23	万家增强收益债券	1.64	4.06	6.84	8.84	225.70
24	招商安泰债券A	1.33	6.94	11.11	21.89	223.79

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23建行永续债01	60.00	6231.05	5.31%
24徽商银行01	60.00	6090.07	5.19%
22蓉城轨交MTN001	50.00	5235.39	4.46%
22中金Y1	50.00	5208.47	4.43%
25晋焦煤MTN001	50.00	4984.53	4.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	49905.81	42.49%
企业债	31335.66	26.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

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标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

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07-23华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-22华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-19华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-18华夏债券投资基金2024年第二季度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.4148	1.4147	1.4146	1.4146	1.4146
累计净值(元)	2.3498	2.3497	2.3496	2.3496	2.3496

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