华夏安康债券C(001033)_资产配置

华夏安康债券C001033CHINA THE ANKANG CREDIT PREFERRED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	8825.45	83.97%
银行存款和结算备付金	1681.45	16.00%
其他资产	3.02	0.03%

资产总值：10509.92万元报告期：2024-06-30

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22中信银行02	9.00	925.37	8.85%
22光大银行	9.00	921.03	8.81%
22杭州银行债02	9.00	919.86	8.80%
22浦发银行04	9.00	919.51	8.80%
22平安银行01	9.00	919.99	8.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8252.52	78.95%
国家债券	572.92	5.48%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	5.69	95.71	0.95%
中国铝业	601600	12.00	88.80	0.89%
金杯电工	002533	8.46	87.31	0.87%
中国船舶	600150	2.22	82.14	0.82%
万达电影	002739	4.29	65.59	0.65%
藏格矿业	000408	1.98	62.43	0.62%
株冶集团	600961	4.68	55.69	0.56%
中国重汽	000951	3.44	54.70	0.55%
神火股份	000933	2.68	53.33	0.53%
天士力	600535	2.80	45.11	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	12.63%
采矿业	0.02	2.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.84%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.65%
批发和零售业	0.00	0.36%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.36%
教育	0.00	0.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长安汽车	000625	8.42	141.71	0.97%
海光信息	688041	1.92	136.39	0.93%
寒武纪	688256	0.93	125.89	0.86%
北方华创	002371	0.41	100.74	0.69%
卓胜微	300782	0.62	87.42	0.60%
新产业	300832	1.06	82.89	0.57%
佳禾智能	300793	3.81	82.72	0.57%
太极集团	600129	1.75	81.31	0.56%
迪瑞医疗	300396	2.80	82.46	0.56%
维力医疗	603309	5.50	78.27	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	16.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.86%
房地产业	0.00	0.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	3.21	155.04	1.04%
航发科技	600391	5.36	107.09	0.72%
美力科技	300611	7.77	87.80	0.59%
中国太保	601601	2.82	80.62	0.54%
长城汽车	601633	3.07	78.81	0.53%
洁美科技	002859	2.88	75.46	0.51%
沃特股份	002886	4.07	74.73	0.50%
云南锗业	002428	5.67	74.79	0.50%
福田汽车	600166	21.52	74.46	0.50%
鸣志电器	603728	1.09	75.09	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	12.52%
金融业	0.02	1.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.50%
房地产业	0.01	0.49%
住宿和餐饮业	0.01	0.48%
采矿业	0.01	0.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
机器人	300024	11.57	192.87	1.16%
中国船舶	600150	5.14	169.16	1.02%
华海清科	688120	0.67	168.02	1.01%
山推股份	000680	26.46	148.97	0.90%
航发科技	600391	5.36	129.23	0.78%
北方华创	002371	0.39	123.88	0.75%
中船防务	600685	3.07	91.95	0.56%
国药股份	600511	2.36	91.69	0.55%
航天电子	600879	10.54	89.48	0.54%
新时达	002527	6.56	89.22	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	17.07%
批发和零售业	0.01	0.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.10%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。