财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) -4.14 33.54 17.69 -271.52 12.05
本期利润(万元) -25.39 17.09 -12.31 -127.79 0.14
加权平均份额本期利润(元) -0.01 0.01 -0.00 -0.04 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.46 0.00 -2.72 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 768.12 0.00 787.81 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.31 0.00 0.29 0.00
期末基金资产净值(万元) 2877.10 3602.69 3693.27 3838.96 4326.62
期末基金份额净值(元) 1.42 1.43 1.42 1.43 1.40
本期净值增长率(%) 0.00 0.48 0.00 1.76 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 63.74 0.00 62.96 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 359.14 458.62 1629.89 220.89 260.53
交易性金融资产(万元) 428603.86 373010.20 8825.45 16492.56 18104.69
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 2682.66 2980.24
其中:债券投资(万元) 428603.86 373010.20 8825.45 13809.91 15124.45
应付管理人报酬(万元) 77.56 79.30 5.13 7.53 7.75
应付托管费(万元) 25.85 26.43 1.71 2.51 2.58
资产总计(万元) 428963.44 373472.09 10509.92 16896.26 19416.47
负债合计(万元) 114355.65 60141.51 56.74 2266.13 2860.68
所有者权益合计(万元) 314607.79 313330.58 10453.18 14630.13 16555.79
未分配利润(万元) 103531.60 101782.13 3131.94 4370.53 5884.54
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 2.41 199.42 2.00 6.68 3.21
投资收益(万元) 4740.14 3268.95 -572.90 -459.67 131.61
公允价值变动收益(万元) -1317.57 2751.47 355.25 52.86 716.90
其它收入(万元) 0.01 0.24 0.16 1.95 1.46
收入合计(万元) 3424.98 6220.09 -215.49 -398.19 853.18
管理人报酬(万元) 465.76 479.66 33.52 84.48 37.45
托管费(万元) 155.25 159.89 11.17 28.16 12.48
其它费用(万元) 13.11 25.92 10.71 21.48 10.63
费用合计(万元) 1458.53 852.16 78.79 224.11 105.00
利润总额(万元) 1966.46 5367.93 -294.28 -622.30 748.17
净利润(万元) 1966.46 5367.93 -294.28 -622.30 748.17