基金简称: | 华夏收益债券(QDII)A(人民币) | 基金全称: | 华夏海外收益债券型证券投资基金A类 |
基金代码: | 001061 | 成立日期: | 2012-12-07 |
募集份额: | 8.3688亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | QDII | 投资类型: | 债券型 |
投资风格: | - | 基金规模: | 4.54亿元 (截止 2024-03-31) |
基金经理: | 江伟轩,祝灿 | 交易状态: | 开放其它 |
申购费率: | 0.00%~0.80% | 赎回费率: | 0.00% |
最低申购金额: | 500.0000元 | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 华夏基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国建设银行股份有限公司 |
管理费率: | 0.75% | 托管费率: | 0.22% |
风险收益特征: | 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。属于较低风险、较低收益的品种。同时,本基金为境外证券投资的基金,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险之外,本基金还面临汇率风险、国别风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。 |
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基金公司简介
公司名称: | 华夏基金管理有限公司 | 电话: | 86-88066798 |
成立时间: | 1998-04-09 | 公司网址: | www.chinaamc.com |
注册地址: | 北京市顺义区安庆大街甲3号院 | ||
办公地址: | 北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
BARCLAYSCAPITAL | - | - | - | - | - | 2322.03 | 4.09 | - | - |
BNPPARIBAS | - | - | - | - | - | 1787.80 | 3.15 | - | - |
BOCISECURITIES | - | - | - | - | - | 110.93 | 0.20 | - | - |
CEBINTERNATIONAL | - | - | - | - | - | 428.78 | 0.76 | - | - |
CHINASECURITIES(INTERNATIONAL)BROKERAGE | - | - | - | - | - | 9694.73 | 17.09 | - | - |
CICC | - | - | - | - | - | 1079.89 | 1.90 | - | - |
CITIGROUP | - | - | - | - | - | 2404.91 | 4.24 | - | - |
CLSA | - | 0.49 | 100.00 | - | - | - | - | - | - |
CMBINTERNATIONAL | - | - | - | - | - | 685.98 | 1.21 | - | - |
CREDITAGRICOLECIB | - | - | - | - | - | 1376.07 | 2.43 | - | - |
CREDITSUISSE | - | - | - | - | - | 297.80 | 0.52 | - | - |
DEUTSCHEBANK | - | - | - | - | - | 1829.95 | 3.23 | - | - |
GOLDMANSACHS | - | - | - | - | - | 4960.38 | 8.74 | - | - |
GUOTAIJUNANSECURITIES | - | - | - | - | - | 1397.82 | 2.46 | - | - |
HSBC | - | - | - | - | - | 1277.88 | 2.25 | - | - |
HUATAIFINANCIAL | - | - | - | - | - | 4159.08 | 7.33 | - | - |
JEFFERIES | - | - | - | - | - | 2661.13 | 4.69 | - | - |
J.P.MORGAN | - | - | - | - | - | 647.23 | 1.14 | - | - |
MERRILLLYNCH | - | - | - | - | - | 1779.52 | 3.14 | - | - |
MIZUHO | - | - | - | - | - | 3211.39 | 5.66 | - | - |
MORGANSTANLEY | - | - | - | - | - | 3751.23 | 6.61 | - | - |
NOMURA | - | - | - | - | - | 8073.83 | 14.23 | - | - |
SCLOWY | - | - | - | - | - | 778.73 | 1.37 | - | - |
STANDARDCHARTEREDBANK | - | - | - | - | - | 849.02 | 1.50 | - | - |
UBS | - | - | - | - | - | 1170.47 | 2.06 | - | - |
截止日期:2023-12-31
代销机构
证券公司共81家 |
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其他机构共9家 |
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银行共37家 |
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期货经纪机构共2家 |
保险机构共2家 |
投资咨询机构共8家 |
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其他共44家 |
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基金相关机构共7家 |
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其他基金机构共1家 |