华夏收益债券(QDII)A(人民币)(001061)_规模评级

华夏收益债券(QDII)A(人民币)001061CHINESE OVERSEAS INCOME BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	4.57	4.27	4.43	4.61	4.93	4.59	5.20
季度净申购	2111.51	-1097.07	-1288.64	-2269.06	2380.12	-4271.32	-3951.97
总份额	32143.06	30031.55	31128.62	32417.26	34686.32	32306.20	36577.52
季度总申购份额	5938.80	524.57	408.82	334.59	6259.01	1492.14	520.06
季度总赎回份额	3827.29	1621.64	1697.46	2603.65	3878.90	5763.46	4472.03

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	258.50	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
华夏收益债券(QDII)A(人民币)基金规模在同类基金中排列第 2796 位，低于同类基金平均水平

2789	东莞证券德益6个月持有期债券	4.66	41929.34	-4872.43	660.80	5533.23
2790	东方红聚利债券C	4.64	36804.93	6393.52	16974.55	10581.03
2791	大摩双利增强债券C	4.63	40782.12	-5037.58	1080.63	6118.21
2792	湘财久盈中短债A	4.63	45088.77	-3261.62	22189.10	25450.72
2793	前海开源祥和债券C	4.62	31631.44	18946.62	52807.19	33860.57
2794	汇添富可转换债券C	4.58	27015.60	-24046.73	2525.02	26571.75
2795	红土创新添利债券C	4.57	43562.65	40921.22	46103.76	5182.55
2796	华夏海外收益债券A	4.57	32143.06	2111.51	5938.80	3827.29
2797	汇添富90天短债B	4.57	39716.72	1423.61	5142.66	3719.05
2798	银河通利债券(LOF)	4.57	37580.81	-8377.60	1.33	8378.93
2799	南方皓元短债C	4.56	41719.16	-3221.03	8226.40	11447.44
2800	农银金鸿短债债券A	4.56	43175.26	18610.46	223448.98	204838.53
2801	博时安泰18个月定开债A	4.55	38344.76	-	-	-
2802	鹏扬利泽债券C	4.55	42449.31	-5121.21	6964.50	12085.71
2803	蜂巢添汇纯债A	4.54	42757.39	-4051.62	43247.51	47299.13

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
华夏收益债券(QDII)A(人民币)基金规模在同类基金中排列第 2938 位，低于同类基金平均水平

2931	东兴兴盈三个月定开债A	3.44	32490.82	1.90	1.90	0.01
2932	东海祥苏短债C	3.64	32324.72	11294.12	33868.59	22574.47
2933	交银施罗德稳固收益债券C	3.89	32317.66	-57072.55	145.05	57217.60
2934	南方ESG纯债债券发起	3.31	32215.96	16054.12	19542.12	3488.00
2935	融通四季添利债券C	3.57	32176.23	-1309.47	37653.45	38962.92
2936	万家惠利债券A	3.22	32172.25	-3307.30	6.54	3313.84
2937	交银裕通纯债债券C	3.73	32148.72	3320.57	30250.46	26929.89
2938	华夏海外收益债券A	4.57	32143.06	2111.51	5938.80	3827.29
2939	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	0.64	32143.06	2111.51	5938.80	3827.29
2940	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	0.64	32143.06	2111.51	5938.80	3827.29
2941	信诚优质纯债债券B	3.60	32017.94	2808.54	20580.95	17772.41
2942	华安稳固收益债券A	3.94	31965.93	693.16	771.71	78.56
2943	广发景和中短债C	3.32	31814.10	3276.84	27603.18	24326.34
2944	兴业启元一年定开债券A	4.24	31776.58	-1598.83	1442.37	3041.20
2945	广发聚源债券C	3.53	31730.72	2904.10	3629.38	725.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	117.92	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.56	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.58	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	210.94	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
华夏收益债券(QDII)A(人民币)基金规模在同类基金中排列第 1142 位，高于同类基金平均水平

1135	安信宝利	0.57	5125.18	2273.70	2995.44	721.75
1136	汇添富双享回报债券A	7.61	75046.37	2217.27	34283.96	32066.69
1137	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.93	8305.21	2192.59	2714.61	522.01
1138	银河季季盈90天滚动持有短债A	0.26	2489.04	2190.18	2316.66	126.49
1139	国投瑞银中高等级债券A	6.50	56928.69	2142.46	17373.98	15231.53
1140	嘉实稳宏债券C	2.56	18912.43	2137.61	8343.78	6206.17
1141	宝盈盈润纯债债券	3.62	34550.69	2137.43	29685.55	27548.12
1142	华夏海外收益债券A	4.57	32143.06	2111.51	5938.80	3827.29
1143	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	0.64	32143.06	2111.51	5938.80	3827.29
1144	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	0.64	32143.06	2111.51	5938.80	3827.29
1145	西部利得添盈短债债券E	1.78	16377.35	2093.84	13727.29	11633.45
1146	汇添富高息债债券C	1.76	11202.57	2092.77	2880.96	788.19
1147	中信建投3-5年政金债C	0.70	6719.34	2085.09	8377.02	6291.93
1148	平安短债I	7.37	62106.55	2066.26	46446.15	44379.88
1149	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.46	4406.93	2056.24	2298.17	241.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.74	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.30	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
华夏收益债券(QDII)A(人民币)基金规模在同类基金中排列第 1758 位，高于同类基金平均水平

1751	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.60	5798.30	283.90	6065.57	5781.67
1752	东方可转债债券C	1.41	15333.79	-6938.41	6045.40	12983.81
1753	融通增强收益债券C	2.00	19185.87	-20217.56	6042.80	26260.36
1754	上银慧永利中短期债券C	0.55	5232.79	4952.44	6009.63	1057.19
1755	广发景荣纯债	69.16	662729.11	1948.11	5999.98	4051.87
1756	上银可转债精选债券A	0.90	12250.62	5042.99	5974.63	931.65
1757	中欧颐利债券A	2.69	26216.11	2367.14	5938.89	3571.76
1758	华夏海外收益债券A	4.57	32143.06	2111.51	5938.80	3827.29
1759	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	0.64	32143.06	2111.51	5938.80	3827.29
1760	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	0.64	32143.06	2111.51	5938.80	3827.29
1761	惠升和裕纯债A	0.00	25.85	-4.86	5904.85	5909.71
1762	永赢华嘉信用债C	5.17	44986.13	-76158.06	5904.55	82062.61
1763	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.61	5899.91	5810.35	5877.32	66.97
1764	民生加银高等级信用债债券C	6.15	56842.56	3164.09	5872.68	2708.59
1765	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.74	7364.49	1542.83	5868.85	4326.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.39	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.14	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.70	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
华夏收益债券(QDII)A(人民币)基金规模在同类基金中排列第 2145 位，高于同类基金平均水平

2138	大摩多元收益债券C	0.62	5140.88	-3855.13	45.63	3900.76
2139	汇添富丰润中短债A	5.77	53798.11	48251.58	52141.46	3889.88
2140	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.87	17208.11	7545.04	11430.03	3884.98
2141	广发央企80债券指数A	8.45	78792.61	4010.04	7893.29	3883.25
2142	兴业60天滚动持有短债A	1.93	17462.13	4586.72	8459.37	3872.65
2143	鹏华丰诚债券A	5.89	51680.34	-1917.62	1942.49	3860.11
2144	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.07	720.15	-504.93	3342.16	3847.09
2145	华夏海外收益债券A	4.57	32143.06	2111.51	5938.80	3827.29
2146	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	0.64	32143.06	2111.51	5938.80	3827.29
2147	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	0.64	32143.06	2111.51	5938.80	3827.29
2148	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	0.96	8995.65	8051.91	11866.50	3814.59
2149	汇添富双利债券C	5.60	32584.14	-3335.46	453.68	3789.14
2150	国投瑞银稳定增利债券A	1.84	17751.99	7134.21	10883.78	3749.58
2151	国泰安璟债券C	1.11	11008.38	4264.81	8010.78	3745.97
2152	南华瑞利债券A	17.46	169262.55	51879.92	55623.00	3743.07

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

32506

9238.7700

28.93%

71.07%

2023-06-30

34466

9405.5800

27.91%

72.09%

2022-12-31

35427

9119.0900

17.95%

82.05%

2022-06-30

38267

10591.2400

27.83%

72.17%

2021-12-31

44516

17572.4500

58.61%

41.39%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	32506	9238.7700	8688.96	28.93	21342.59	71.07
2023-06-30	34466	9405.5800	9046.64	27.91	23370.62	72.09
2022-12-31	35427	9119.0900	5798.54	17.95	26507.66	82.05
2022-06-30	38267	10591.2400	11277.55	27.83	29251.94	72.17
2021-12-31	44516	17572.4500	45845.40	58.61	32380.11	41.39

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