财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
967.45 |
1488.41 |
747.40 |
2941.64 |
586.19 |
| 本期利润(万元) |
1197.11 |
2022.41 |
1124.25 |
4095.21 |
937.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.06 |
0.03 |
0.13 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.82 |
0.00 |
8.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8832.37 |
0.00 |
6128.93 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
72396.26 |
59645.68 |
53510.48 |
48851.05 |
46073.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.51 |
1.49 |
1.46 |
1.43 |
1.43 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.92 |
0.00 |
9.57 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
83.60 |
0.00 |
76.67 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
12933.87 |
11300.51 |
11485.28 |
3172.87 |
4860.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
63224.15 |
50157.80 |
50717.80 |
46961.20 |
49295.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
56952.10 |
44750.42 |
45537.73 |
46756.06 |
49091.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
44.70 |
39.14 |
37.48 |
32.67 |
34.10 |
| 应付托管费(万元) |
13.11 |
11.48 |
10.99 |
9.58 |
10.00 |
| 资产总计(万元) |
77283.12 |
62128.38 |
63283.23 |
51433.10 |
55541.53 |
| 负债合计(万元) |
2947.55 |
565.40 |
2407.75 |
409.94 |
653.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
74335.57 |
61562.98 |
60875.48 |
51023.16 |
54888.46 |
| 未分配利润(万元) |
23815.96 |
18079.80 |
16974.77 |
13286.53 |
13689.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
46.75 |
71.55 |
26.72 |
60.42 |
27.41 |
| 投资收益(万元) |
2274.52 |
4333.06 |
2778.29 |
1431.31 |
1026.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
650.00 |
1415.91 |
1512.44 |
1722.20 |
1179.86 |
| 其它收入(万元) |
1.70 |
2.48 |
1.33 |
46.73 |
2.87 |
| 收入合计(万元) |
2842.71 |
5784.38 |
4266.85 |
3475.17 |
2525.87 |
| 管理人报酬(万元) |
245.76 |
439.62 |
209.57 |
403.38 |
208.48 |
| 托管费(万元) |
72.09 |
128.95 |
61.47 |
118.32 |
61.15 |
| 其它费用(万元) |
10.07 |
21.19 |
11.23 |
24.08 |
13.17 |
| 费用合计(万元) |
358.74 |
649.43 |
310.07 |
601.16 |
312.51 |
| 利润总额(万元) |
2483.97 |
5134.96 |
3956.79 |
2874.01 |
2213.37 |
| 净利润(万元) |
2483.97 |
5134.96 |
3956.79 |
2874.01 |
2213.37 |
