| 基金简称： | 华夏收益债券(QDII)A(美元现钞) | 基金全称： | 华夏海外收益债券型证券投资基金A类(美元现钞) |
| 基金代码： | 001066 | 成立日期： | 2012-12-07 |
| 募集份额： | 8.3688亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | QDII | 投资类型： | 债券型 |
| 投资风格： | - | 基金规模： | 0.64亿元 (截止 2024-03-31) |
| 基金经理： | 江伟轩,祝灿 | 交易状态： | 开放其它 |
| 申购费率： | 0.00%~0.00% | 赎回费率： | 1.50% |
| 最低申购金额： | - | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 华夏基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 0.75% | 托管费率： | 0.22% |
| 风险收益特征： | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。属于较低风险、较低收益的品种。同时，本基金为境外证券投资的基金，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险之外，本基金还面临汇率风险、国别风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。 | ||
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基金公司简介
| 公司名称： | 华夏基金管理有限公司 | 电话： | 86-88066798 |
| 成立时间： | 1998-04-09 | 公司网址： | www.chinaamc.com |
| 注册地址： | 北京市顺义区安庆大街甲3号院 | ||
| 办公地址： | 北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| BARCLAYSCAPITAL | - | - | - | - | - | 2322.03 | 4.09 | - | - |
| BNPPARIBAS | - | - | - | - | - | 1787.80 | 3.15 | - | - |
| BOCISECURITIES | - | - | - | - | - | 110.93 | 0.20 | - | - |
| CEBINTERNATIONAL | - | - | - | - | - | 428.78 | 0.76 | - | - |
| CHINASECURITIES(INTERNATIONAL)BROKERAGE | - | - | - | - | - | 9694.73 | 17.09 | - | - |
| CICC | - | - | - | - | - | 1079.89 | 1.90 | - | - |
| CITIGROUP | - | - | - | - | - | 2404.91 | 4.24 | - | - |
| CLSA | - | 0.49 | 100.00 | - | - | - | - | - | - |
| CMBINTERNATIONAL | - | - | - | - | - | 685.98 | 1.21 | - | - |
| CREDITAGRICOLECIB | - | - | - | - | - | 1376.07 | 2.43 | - | - |
| CREDITSUISSE | - | - | - | - | - | 297.80 | 0.52 | - | - |
| DEUTSCHEBANK | - | - | - | - | - | 1829.95 | 3.23 | - | - |
| GOLDMANSACHS | - | - | - | - | - | 4960.38 | 8.74 | - | - |
| GUOTAIJUNANSECURITIES | - | - | - | - | - | 1397.82 | 2.46 | - | - |
| HSBC | - | - | - | - | - | 1277.88 | 2.25 | - | - |
| HUATAIFINANCIAL | - | - | - | - | - | 4159.08 | 7.33 | - | - |
| JEFFERIES | - | - | - | - | - | 2661.13 | 4.69 | - | - |
| J.P.MORGAN | - | - | - | - | - | 647.23 | 1.14 | - | - |
| MERRILLLYNCH | - | - | - | - | - | 1779.52 | 3.14 | - | - |
| MIZUHO | - | - | - | - | - | 3211.39 | 5.66 | - | - |
| MORGANSTANLEY | - | - | - | - | - | 3751.23 | 6.61 | - | - |
| NOMURA | - | - | - | - | - | 8073.83 | 14.23 | - | - |
| SCLOWY | - | - | - | - | - | 778.73 | 1.37 | - | - |
| STANDARDCHARTEREDBANK | - | - | - | - | - | 849.02 | 1.50 | - | - |
| UBS | - | - | - | - | - | 1170.47 | 2.06 | - | - |
截止日期：2023-12-31