| 基金简称： | 华夏收益债券(QDII)A(美元现钞) | 基金全称： | 华夏海外收益债券型证券投资基金A类(美元现钞) |
| 基金代码： | 001066 | 成立日期： | 2012-12-07 |
| 募集份额： | 8.3688亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | QDII | 投资类型： | 债券型 |
| 投资风格： | - | 基金规模： | 1.02亿元 (截止 2025-09-30) |
| 基金经理： | 江伟轩 | 交易状态： | 开放其它 |
| 申购费率： | 0.00%~0.80% | 赎回费率： | 0.10% |
| 最低申购金额： | 0.0000元 | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 华夏基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 0.75% | 托管费率： | 0.22% |
| 风险收益特征： | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。属于较低风险、较低收益的品种。同时，本基金为境外证券投资的基金，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险之外，本基金还面临汇率风险、国别风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。 | ||
基金简介
基金公司简介
| 公司名称： | 华夏基金管理有限公司 | 电话： | 400-818-6666 |
| 成立时间： | 1998-04-09 | 公司网址： | www.chinaamc.com |
| 注册地址： | 北京市顺义区安庆大街甲3号院 | ||
| 办公地址： | 北京市朝阳区北辰西路6号院北辰中心C座5层 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| ANZ | - | - | - | - | - | 354.18 | 0.91 | - | - |
| BANCOSANTANDERSA | - | - | - | - | - | 2513.04 | 6.45 | - | - |
| BARCLAYSCAPITAL | - | - | - | - | - | 1504.06 | 3.86 | - | - |
| BNPPARIBAS | - | - | - | - | - | 709.48 | 1.82 | - | - |
| BOCISECURITIES | - | - | - | - | - | 3581.00 | 9.19 | - | - |
| ChinaSecurities(International)FinanceHoldingCompanyLimited | - | - | - | - | - | 4304.09 | 11.05 | - | - |
| CICC | - | - | - | - | - | 1439.60 | 3.70 | - | - |
| CLSA | - | 0.08 | 100.00 | - | - | - | - | - | - |
| DEUTSCHEBANK | - | - | - | - | - | 2693.52 | 6.92 | - | - |
| GOLDMANSACHS | - | - | - | - | - | 922.94 | 2.37 | - | - |
| GuotaiJunanHongKongLimited | - | - | - | - | - | 2990.64 | 7.68 | - | - |
| HAITONGINTERNATIONALSECURITIES | - | - | - | - | - | 430.73 | 1.11 | - | - |
| HSBC | - | - | - | - | - | 2651.28 | 6.81 | - | - |
| JEFFERIES | - | - | - | - | - | 4089.33 | 10.50 | - | - |
| J.P.MORGAN | - | - | - | - | - | 712.91 | 1.83 | - | - |
| MERRILLLYNCH | - | - | - | - | - | 5262.74 | 13.51 | - | - |
| MORGANSTANLEY | - | - | - | - | - | 4201.74 | 10.79 | - | - |
| NOMURA | - | - | - | - | - | 259.66 | 0.67 | - | - |
| STANDARDCHARTEREDBANK | - | - | - | - | - | 325.71 | 0.84 | - | - |
截止日期：2025-06-30