华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)(001066)_规模评级

华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)001066CHINA OVERSEAS YIELD DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A (USD CASH)

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	1.02	0.86	0.78	0.73	0.69	0.70	0.68
季度净申购	7714.52	3543.79	2429.83	1949.90	-841.14	917.72	2111.51
总份额	47857.67	40143.15	36599.37	34169.54	32219.64	33060.78	32143.06
季度总申购份额	10109.66	5949.85	4177.01	4253.72	945.79	2484.68	5938.80
季度总赎回份额	2395.15	2406.06	1747.18	2303.82	1786.93	1566.96	3827.29

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)基金规模在同类基金中排列第 3679 位，低于同类基金平均水平

3672	工银添福债券B	1.04	5171.59	3349.90	5671.12	2321.22
3673	长城稳固收益债券C	1.03	7676.93	1272.28	10294.79	9022.50
3674	长盛盛远债券A	1.03	10001.79	-59546.43	6.10	59552.53
3675	国新国证鑫泰三个月定开债券	1.03	9767.95	-	-	0.01
3676	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.03	9148.28	-3492.37	52.45	3544.83
3677	诺德安元纯债	1.03	9999.24	-12811.37	5487.94	18299.31
3678	永赢季季享90天持有期中短债债券A	1.03	9487.54	-2117.07	662.83	2779.90
3679	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	1.02	47857.67	7714.52	10109.66	2395.15
3680	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	1.02	47857.67	7714.52	10109.66	2395.15
3681	交银中债1-5年政金债指数A	1.02	10004.18	-100001.16	6.48	100007.63
3682	平安元悦60天滚动持有短债A	1.02	9313.24	-3240.68	435.12	3675.80
3683	新华鑫日享中短债B	1.02	9443.22	-4461.43	561.62	5023.06
3684	易米和丰债券C	1.02	8061.49	4501.59	15147.19	10645.61
3685	安信尊享添益债券C	1.01	8178.25	5285.89	13148.30	7862.41
3686	国信睿丰债券A	1.01	8974.66	-13378.11	1173.79	14551.89

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)基金规模在同类基金中排列第 2671 位，高于同类基金平均水平

2664	海富通弘丰定开债券	5.28	47993.96	-	-	0.00
2665	银华华茂定期开放债券	5.03	47964.96	-	-	-
2666	浙商汇金中高等级三个月A	5.61	47926.12	2601.91	2617.68	15.77
2667	易方达富惠纯债债券C	4.85	47921.27	-6140.30	10468.82	16609.12
2668	华夏双债债券C	9.58	47916.35	14411.35	76105.99	61694.64
2669	泰信汇利三个月定开债券A	5.29	47904.23	-9.95	0.46	10.41
2670	华夏海外收益债券A	7.21	47857.67	7714.52	10109.66	2395.15
2671	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	1.02	47857.67	7714.52	10109.66	2395.15
2672	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	1.02	47857.67	7714.52	10109.66	2395.15
2673	中信建投稳泰债券	5.00	47805.88	-	0.04	-
2674	大成惠裕定开纯债债券	5.03	47781.77	-0.97	1.92	2.89
2675	中融恒泽纯债A	5.07	47700.10	-0.04	3.40	3.44
2676	广发汇安18个月定期债券A	6.17	47690.11	-	-	-
2677	鑫元稳利债券	5.04	47418.15	-6.09	50.66	56.74
2678	永赢月月享30天持有期短债A	5.08	47411.86	-23278.98	10040.68	33319.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)基金规模在同类基金中排列第 625 位，高于同类基金平均水平

618	华安鼎丰债券发起式A	7.92	66289.87	7921.90	17032.51	9110.61
619	广发集悦债券C	1.98	18994.24	7911.22	12818.06	4906.84
620	金鹰年年邮享一年持有债券A	5.70	52190.17	7786.49	19014.72	11228.23
621	浦银安盛双债增强债券C	4.75	37326.00	7759.77	12991.06	5231.29
622	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	1.72	15702.71	7733.32	11380.90	3647.58
623	中海合嘉增强收益债券C	0.96	7796.63	7715.98	7753.31	37.33
624	华夏海外收益债券A	7.21	47857.67	7714.52	10109.66	2395.15
625	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	1.02	47857.67	7714.52	10109.66	2395.15
626	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	1.02	47857.67	7714.52	10109.66	2395.15
627	创金合信汇益纯债一年定开债券C	0.79	7708.92	7706.79	8809.28	1102.49
628	长信全球债券(QDII)美元	2.49	137715.21	7640.85	20670.36	13029.50
629	长信全球债券(QDII)人民币	17.59	137715.21	7640.85	20670.36	13029.50
630	西部利得得尊债券C	4.90	43384.12	7557.49	47054.74	39497.25
631	浦银安盛稳健丰利债券C	1.13	10456.95	7486.70	13444.86	5958.15
632	华夏聚利债券C	1.81	8825.61	7370.37	11084.15	3713.78

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)基金规模在同类基金中排列第 1578 位，高于同类基金平均水平

1571	易方达丰华债券A	11.77	85324.97	-4003.93	10280.17	14284.10
1572	华夏亚债中国指数C	2.99	24338.24	-8949.68	10274.29	19223.97
1573	兴银聚丰债券	1.06	10196.08	-2744.49	10233.32	12977.81
1574	招商稳乐中短债90天持有期债券C	23.92	216668.59	-111612.07	10223.08	121835.15
1575	长盛安逸纯债债券A	16.94	133661.21	-20415.28	10137.76	30553.04
1576	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	14.04	119021.78	-12658.90	10132.83	22791.73
1577	华夏海外收益债券A	7.21	47857.67	7714.52	10109.66	2395.15
1578	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	1.02	47857.67	7714.52	10109.66	2395.15
1579	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	1.02	47857.67	7714.52	10109.66	2395.15
1580	建信鑫享短债债券F	1.08	9733.35	-3571.29	10102.52	13673.82
1581	永赢月月享30天持有期短债A	5.08	47411.86	-23278.98	10040.68	33319.66
1582	兴业30天滚动持有中短债A	15.20	138529.06	-14970.30	9993.70	24963.99
1583	摩根丰瑞债券A	2.01	19985.05	-14865.40	9991.10	24856.50
1584	格林泓旭利率债	0.99	9975.10	-43157.64	9989.04	53146.68
1585	鹏扬丰利一年定开债券C	2.91	24811.22	9656.40	9931.55	275.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)基金规模在同类基金中排列第 2639 位，高于同类基金平均水平

2632	国联金如意双利一年持有债券C	0.53	5012.95	-2192.13	225.91	2418.04
2633	招商招裕纯债A	34.53	343334.08	-2396.92	19.26	2416.18
2634	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	1.53	14443.43	-1780.26	633.83	2414.10
2635	国泰惠盈纯债债券A	10.41	99293.00	-2405.38	5.66	2411.04
2636	华安双债添利债券C	0.10	719.23	-2296.05	111.67	2407.72
2637	泰康丰盈债券	1.35	9506.91	-686.23	1718.40	2404.64
2638	华夏海外收益债券A	7.21	47857.67	7714.52	10109.66	2395.15
2639	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	1.02	47857.67	7714.52	10109.66	2395.15
2640	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	1.02	47857.67	7714.52	10109.66	2395.15
2641	华富收益增强债券B	1.40	9923.60	2604.09	4994.51	2390.41
2642	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	7.64	96459.78	19971.68	22361.36	2389.68
2643	财通安裕30天持有期中短债债券E	0.45	4074.41	-1682.48	702.33	2384.82
2644	创金合信恒利超短债债券C	1.32	12750.49	815.49	3192.86	2377.37
2645	南方定元中短债A	2.56	22527.07	8093.61	10468.39	2374.78
2646	兴银合丰债券C	0.03	303.26	-2279.74	89.77	2369.50

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

57099

7030.4500

28.75%

71.25%

2024-12-31

48492

7046.4300

29.93%

70.07%

2024-06-30

45906

7201.8400

29.99%

70.01%

2023-12-31

32506

9238.7700

28.93%

71.07%

2023-06-30

34466

9405.5800

27.91%

72.09%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	57099	7030.4500	11539.80	28.75	28603.36	71.25
2024-12-31	48492	7046.4300	10226.92	29.93	23942.62	70.07
2024-06-30	45906	7201.8400	9914.08	29.99	23146.70	70.01
2023-12-31	32506	9238.7700	8688.96	28.93	21342.59	71.07
2023-06-30	34466	9405.5800	9046.64	27.91	23370.62	72.09

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