资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 931815.02 98.67%
银行存款和结算备付金 9873.63 1.05%
其他资产 2695.94 0.29%
资产总值:944384.59万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债11 510.00 50773.26 6.57%
25超长特别国债06 280.00 27478.13 3.56%
18农发11 200.00 20767.95 2.69%
25附息国债07 200.00 20274.36 2.62%
24农行TLAC非资本债01A(BC) 200.00 20134.58 2.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 310207.24 40.15%
企业债 131719.27 17.05%
国家债券 121610.80 15.74%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%