我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1053466.54 99.43%
银行存款和结算备付金 3129.78 0.30%
其他资产 2897.35 0.27%
资产总值:1059493.67万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19中国银行二级03 410.00 42016.07 4.04%
19兴业银行二级02 350.00 36052.12 3.47%
19中国银行二级01 240.00 24679.90 2.38%
19宁波银行二级 195.00 20231.06 1.95%
23华泰S4 200.00 20189.34 1.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 522147.97 50.25%
企业债 118247.68 11.38%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%