我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1144701.47 98.35%
银行存款和结算备付金 9515.34 0.82%
其他资产 9691.10 0.83%
资产总值:1163907.91万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发10 500.00 50894.52 4.70%
19中国银行二级03 410.00 42322.59 3.91%
24特别国债01 350.00 36177.16 3.34%
23农发20 300.00 31879.70 2.94%
24国开05 250.00 25984.38 2.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 512532.22 47.30%
企业债 133385.86 12.31%
国家债券 85285.20 7.87%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%