我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1553.45 |
1436.35 |
540.95 |
594.13 |
235.92 |
| 本期利润(万元) |
2261.23 |
1740.22 |
329.54 |
941.55 |
322.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.84 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4425.82 |
0.00 |
7818.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
159100.15 |
63208.69 |
58524.37 |
67134.23 |
21932.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.20 |
1.24 |
1.26 |
1.25 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.28 |
0.00 |
2.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
46.53 |
0.00 |
44.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3948.33 |
331.16 |
13115.50 |
2371.35 |
5982.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
1215773.77 |
727227.96 |
350216.35 |
393776.76 |
518513.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1213900.90 |
722135.84 |
341970.20 |
382179.91 |
483265.53 |
| 应付管理人报酬(万元) |
281.04 |
165.80 |
84.97 |
98.47 |
117.59 |
| 应付托管费(万元) |
187.36 |
110.54 |
56.65 |
65.64 |
78.39 |
| 资产总计(万元) |
1233510.94 |
749735.49 |
367058.88 |
434985.31 |
532668.32 |
| 负债合计(万元) |
200459.44 |
130167.32 |
42553.86 |
2804.72 |
118016.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
1033051.49 |
619568.17 |
324505.02 |
432180.59 |
414651.88 |
| 未分配利润(万元) |
124986.96 |
145908.03 |
70605.65 |
90532.00 |
82069.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
151.49 |
46.52 |
225.31 |
69.86 |
17897.48 |
| 投资收益(万元) |
23900.40 |
7800.96 |
16581.20 |
8528.91 |
-1105.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3062.44 |
3236.50 |
-3145.62 |
-1495.72 |
3145.65 |
| 其它收入(万元) |
494.71 |
94.37 |
91.18 |
73.36 |
204.30 |
| 收入合计(万元) |
27609.05 |
11178.35 |
13752.07 |
7176.41 |
20142.34 |
| 管理人报酬(万元) |
2122.01 |
640.59 |
1223.36 |
588.82 |
1321.68 |
| 托管费(万元) |
1414.67 |
427.06 |
815.57 |
392.55 |
881.12 |
| 其它费用(万元) |
28.73 |
13.88 |
27.03 |
13.91 |
29.70 |
| 费用合计(万元) |
5731.46 |
1683.29 |
3102.52 |
1632.43 |
3703.30 |
| 利润总额(万元) |
21877.59 |
9495.06 |
10649.55 |
5543.98 |
16439.05 |
| 净利润(万元) |
21877.59 |
9495.06 |
10649.55 |
5543.98 |
16439.05 |
