华夏纯债债券C(000016)_最新动态

华夏纯债债券C000016CHINA PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS C

轮动布局成长方向基金经理调整后市策略[2024-08-16]

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最新净值：1.134 -0.000(-0.04%)

累计净值：1.465

更新时间：2024-08-15 15:00

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投资类型：债券型

华夏纯债债券C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：柳万军

2024-04-25 每10份派现金 0.4 元

基金规模：27.03亿元

2024-01-25 每10份派现金 0.6 元

华夏纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.27	0.77	1.73	2.27
债券型名次	2066	2253	2797	3323	3018

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.96	5.62	9.14	15.57	49.85
债券型名次	3185	2455	2007	1530	489

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.01	3.54	8.00	8.80	4.73
华夏纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2066 位，高于同类基金平均水平
2064	华泰保兴尊颐定开	-0.04	0.29	1.11	2.53	3.29
2065	华夏纯债债券A	-0.04	0.31	0.88	1.95	2.52
2066	华夏纯债债券C	-0.04	0.27	0.77	1.73	2.27
2067	华夏鼎成一年定开债券	-0.04	0.39	1.39	3.31	4.62
2068	华夏鼎略债券C	-0.04	0.02	0.14	0.82	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.97	3.69	8.56	9.31	5.61
华夏纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2253 位，高于同类基金平均水平
2251	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	-0.04	0.27	0.94	2.34	3.09
2252	华泰柏瑞锦乾债券	-0.06	0.27	0.95	2.17	2.51
2253	华夏纯债债券C	-0.04	0.27	0.77	1.73	2.27
2254	华夏鼎业三个月定开债券A	-0.03	0.27	0.74	1.78	1.98
2255	华夏恒融债券	-0.08	0.27	1.09	2.42	3.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.19	0.57	10.96	12.66	13.49
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.97	3.69	8.56	9.31	5.61
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.01	3.54	8.00	8.80	4.73
华夏纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2797 位，低于同类基金平均水平
2795	华泰柏瑞稳健收益债券A	-0.04	0.17	0.77	2.09	2.59
2796	华泰紫金季季享定开债券发起C	-0.07	0.17	0.77	5.01	2.64
2797	华夏纯债债券C	-0.04	0.27	0.77	1.73	2.27
2798	华夏中债1-3年政金债指数A	-0.05	0.21	0.77	2.01	2.42
2799	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	-0.01	0.23	0.77	1.68	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.19	0.57	10.96	12.66	13.49
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.74	0.72	-0.09	11.84	11.15
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.75	0.68	-0.18	11.39	10.38
4	新华丰利债券A	-0.15	0.17	0.30	9.47	9.37
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.97	3.69	8.56	9.31	5.61
华夏纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3323 位，低于同类基金平均水平
3321	工银产业债债券A	-0.28	-1.26	-1.53	1.73	1.73
3322	海富通策略收益债券C	0.08	-0.60	-0.32	1.73	1.92
3323	华夏纯债债券C	-0.04	0.27	0.77	1.73	2.27
3324	华夏鼎业三个月定开债券C	-0.04	0.26	0.71	1.73	1.92
3325	农银金鸿短债债券A	-0.04	0.23	0.73	1.73	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.19	0.57	10.96	12.66	13.49
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.74	0.72	-0.09	11.84	11.15
3	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.16	1.68	3.86	6.56	10.94
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.18	1.00	3.13	8.19	10.51
5	西部利得鑫泓增强债券C	-0.75	0.68	-0.18	11.39	10.38
华夏纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3018 位，低于同类基金平均水平
3016	安信中短利率债(LOF)A	-0.04	0.17	0.73	1.89	2.27
3017	华富收益增强债券A	-0.25	-0.24	-0.32	1.92	2.27
3018	华夏纯债债券C	-0.04	0.27	0.77	1.73	2.27
3019	嘉合慧康63个月定开债券C	0.07	0.36	1.05	1.89	2.27
3020	嘉合磐昇纯债C	-0.04	0.22	0.67	1.55	2.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.74	0.00	0.00	-	15.54
2	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	14.17	17.57	3.12	11.61	55.48
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	14.17	17.57	3.12	11.61	55.48
4	华夏海外收益债券A	13.74	24.57	13.66	13.40	76.49
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.72	0.00	0.00	-	17.20
华夏纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3185 位，低于同类基金平均水平
3183	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	2.96	6.28	0.00	-	10.83
3184	华商瑞丰短债债券C	2.96	5.23	8.19	13.67	14.37
3185	华夏纯债债券C	2.96	5.62	9.14	15.57	49.85
3186	华夏鼎淳债券A	2.96	0.35	1.47	-	18.98
3187	汇添富鑫禧债券	2.96	5.31	9.61	-	14.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	11.06	28.38	30.02	32.42	45.01
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	10.51	27.23	28.09	29.19	39.36
3	长信全球债券(QDII)人民币	4.49	25.09	2.61	10.33	24.43
4	华夏海外收益债券A	13.74	24.57	13.66	13.40	76.49
5	华夏海外收益债券C	13.28	23.57	12.30	11.16	68.46
华夏纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2455 位，高于同类基金平均水平
2453	海富通裕昇三年定开债券	2.76	5.62	8.58	-	12.24
2454	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	2.27	5.62	8.97	-	11.90
2455	华夏纯债债券C	2.96	5.62	9.14	15.57	49.85
2456	汇添富年年利定期开放债券A	4.39	5.62	7.32	14.35	53.03
2457	鹏华稳瑞中短债	3.36	5.62	0.00	-	8.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东兴兴瑞一年定开A	9.90	19.45	30.67	-	43.16
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	11.06	28.38	30.02	32.42	45.01
3	融通岁岁添利定期开放债券A	3.88	15.27	29.74	27.63	94.74
4	融通岁岁添利定期开放债券B	3.52	14.46	28.45	25.41	86.87
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	10.51	27.23	28.09	29.19	39.36
华夏纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2007 位，高于同类基金平均水平
2005	博时裕发纯债债券	3.18	5.66	9.14	14.73	27.44
2006	工银1-3年农发债指数E	3.15	5.99	9.14	-	9.82
2007	华夏纯债债券C	2.96	5.62	9.14	15.57	49.85
2008	建信信用增强债券C	2.29	4.48	9.14	20.22	49.52
2009	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	3.51	5.68	9.14	-	14.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.58	2.79	96.48	93.90
2	华商丰利增强定期开放债券A	-16.46	-15.20	0.07	85.38	71.29
3	华商丰利增强定期开放债券C	-16.80	-15.85	-1.12	81.75	65.94
4	华商可转债债券A	-3.74	-6.95	-13.12	56.67	46.67
5	浙商丰利增强债券	-14.51	-20.04	-15.03	53.57	53.57
华夏纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1530 位，高于同类基金平均水平
1528	国联安添利增长债C	-5.34	-3.50	2.03	15.58	32.34
1529	华夏鼎略债券A	2.53	4.45	8.56	15.58	17.53
1530	华夏纯债债券C	2.96	5.62	9.14	15.57	49.85
1531	鹏华丰源债券	2.76	5.01	8.63	15.57	29.70
1532	宝盈安泰短债债券C	3.09	4.66	8.54	15.54	19.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.88	7.82	13.14	45.46	387.66
2	富国天利增长债券A	2.16	4.67	9.50	22.33	349.19
3	易方达安心回报债券A	-0.87	-3.03	-3.88	25.16	260.69
4	易方达增强回报债券A	5.93	7.80	11.79	34.23	254.35
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.03	1.94	5.72	15.48	250.10
华夏纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 489 位，高于同类基金平均水平
487	东方永兴18个月定期开放债券C	6.74	11.42	19.81	-	50.28
488	景顺长城景兴信用纯债债券C	3.96	6.69	9.49	13.82	50.11
489	华夏纯债债券C	2.96	5.62	9.14	15.57	49.85
490	兴业收益增强债券C	-1.33	-2.35	5.25	23.37	49.78
491	天弘增益回报债券发起式A	4.38	3.85	5.03	16.40	49.56

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发10	500.00	50894.52	4.70%
19中国银行二级03	410.00	42322.59	3.91%
24特别国债01	350.00	36177.16	3.34%
23农发20	300.00	31879.70	2.94%
24国开05	250.00	25984.38	2.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	512532.22	47.30%
企业债	133385.86	12.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

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标题：月内六成债基无“蛋”可收，业内：基本面未改变

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标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

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标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

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标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

000016 华夏纯债债券C 开放开... 005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚...

查看全文[07-24]
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交易日	2024-08-14	2024-08-13	2024-08-12	2024-08-09	2024-08-08
单位净值(元)	1.135	1.134	1.133	1.135	1.135
累计净值(元)	1.466	1.465	1.464	1.466	1.466

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