华夏纯债债券C(000016)_最新动态

华夏纯债债券C000016CHINA PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS C

港股通创新药6连跌，资金继续加码！520880吸金逾亿元后延续高溢价，基金份额升至43.82亿再创新高[2026-01-22]

最新动态

最新净值：1.1734 0.0003(0.03%)

累计净值：1.5042

更新时间：2026-01-21 15:00

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投资类型：债券型

华夏纯债债券C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：柳万军

2024-04-25 每10份派现金 0.4 元

基金规模：10.87亿元

2024-01-25 每10份派现金 0.6 元

华夏纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.22	0.44	0.46	0.22
债券型名次	3057	2661	3527	3358	2337

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.26	5.56	9.16	15.30	55.00
债券型名次	3566	3027	2754	2025	595

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	4.49	10.51	9.25	20.30	9.20
2	工银添慧债券C	4.48	10.46	9.14	20.05	9.17
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债优选债券A	4.00	14.21	11.56	25.30	13.03
华夏纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3057 位，低于同类基金平均水平
3055	华富吉富30天滚动持有中短债C	0.06	0.25	0.68	0.81	0.17
3056	华泰柏瑞锦合债券	0.06	0.21	0.64	0.60	0.14
3057	华夏纯债债券C	0.06	0.22	0.44	0.46	0.22
3058	华夏鼎信债券A	0.06	0.21	0.59	0.62	0.15
3059	华夏鼎业三个月定开债券A	0.06	0.19	0.42	0.38	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
2	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
3	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
4	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
华夏纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2661 位，高于同类基金平均水平
2659	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.03	0.22	0.62	1.24	0.14
2660	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.05	0.22	0.51	0.55	0.14
2661	华夏纯债债券C	0.06	0.22	0.44	0.46	0.22
2662	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.08	0.22	0.53	0.56	0.18
2663	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.08	0.22	0.53	0.57	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
4	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
华夏纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3527 位，低于同类基金平均水平
3525	华泰保兴恒利中短债C	0.05	0.19	0.44	0.56	0.15
3526	华泰保兴久盈	0.03	0.13	0.44	1.29	0.06
3527	华夏纯债债券C	0.06	0.22	0.44	0.46	0.22
3528	华夏鼎隆债券A	0.11	0.15	0.44	0.15	0.20
3529	华夏鼎略债券A	0.04	0.19	0.44	0.67	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	民生加银增强收益债券A	0.78	11.71	17.16	31.05	8.27
华夏纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3358 位，低于同类基金平均水平
3356	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.10	0.26	0.46	0.07
3357	华宝宝隆债券A	0.10	0.29	0.76	0.46	0.28
3358	华夏纯债债券C	0.06	0.22	0.44	0.46	0.22
3359	汇安嘉汇纯债债券A	0.15	0.34	0.83	0.46	0.32
3360	嘉合中债-1-3年政金债指数C	-0.16	-0.07	0.78	0.46	-0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
华夏纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2337 位，高于同类基金平均水平
2335	华泰柏瑞季季红债券A	0.12	0.18	0.28	-0.07	0.22
2336	华泰柏瑞锦汇债券	0.27	0.06	-0.06	-0.06	0.22
2337	华夏纯债债券C	0.06	0.22	0.44	0.46	0.22
2338	汇添富盛和66个月定开债	0.05	0.35	1.00	2.01	0.22
2339	汇添富双盈回报一年持有债券C	0.06	0.26	0.50	4.46	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
2	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
3	华夏可转债增强债券A	51.93	74.33	38.47	17.15	101.61
4	华夏可转债增强债券C	51.33	72.95	36.78	-	22.10
5	博时转债增强债券A	46.83	65.43	31.00	27.00	158.87
华夏纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3566 位，低于同类基金平均水平
3564	国投瑞银顺鑫债券	1.26	4.45	9.73	13.42	30.77
3565	海富通上证5年期地方政府债ETF	1.26	7.71	11.57	19.46	24.51
3566	华夏纯债债券C	1.26	5.56	9.16	15.30	55.00
3567	汇添富利率债	1.26	6.16	10.33	17.46	19.99
3568	汇添富鑫悦纯债A	1.26	5.15	8.99	-	9.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
2	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
3	华夏可转债增强债券A	51.93	74.33	38.47	17.15	101.61
4	华夏可转债增强债券C	51.33	72.95	36.78	-	22.10
5	民生加银增强收益债券A	43.47	67.94	42.64	38.24	258.40
华夏纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3027 位，低于同类基金平均水平
3025	博时慧选3个月定开债发起式	1.00	5.56	9.35	14.60	34.82
3026	工银瑞嘉一年定开债券A	0.55	5.56	8.76	-	8.98
3027	华夏纯债债券C	1.26	5.56	9.16	15.30	55.00
3028	京管泰富京元一年定开债券发起	1.91	5.56	8.75	-	8.90
3029	招商添盈纯债A	0.99	5.56	10.40	19.84	28.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.92	51.59	51.44	11.83	36.42
2	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
3	民生加银鑫享债券C	33.39	50.40	49.65	9.65	32.35
4	民生加银鑫享债券D	33.39	50.39	49.64	9.64	14.75
5	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
华夏纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2754 位，高于同类基金平均水平
2752	广发增强债券C	2.48	7.60	9.16	16.91	123.17
2753	华安安腾一年定开债	2.25	5.94	9.16	15.77	15.78
2754	华夏纯债债券C	1.26	5.56	9.16	15.30	55.00
2755	交银裕如纯债债券A	0.04	5.49	9.16	15.16	27.80
2756	南方和元C	1.46	5.45	9.16	16.49	35.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	26.86	46.05	31.59	74.86	94.10
4	华商信用增强债券C	26.41	44.90	30.03	71.45	86.20
5	大成可转债增强债券	36.55	53.03	33.58	57.87	116.40
华夏纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2025 位，高于同类基金平均水平
2023	中融恒惠纯债C	0.64	4.36	7.33	15.31	25.24
2024	中银惠利半年定期开放债券A	1.23	6.26	11.34	15.31	75.76
2025	华夏纯债债券C	1.26	5.56	9.16	15.30	55.00
2026	南方升元中短期利率债A	0.35	4.97	8.07	15.30	17.80
2027	万家玖盛C	-0.56	4.79	8.00	15.30	35.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.66	11.40	17.20	27.63	430.33
2	富国天利增长债券A	2.49	7.61	11.81	20.90	375.69
3	博时信用债券A/B	22.80	39.46	22.34	16.02	324.73
4	长信可转债债券A	33.46	47.59	23.74	19.28	319.58
5	易方达安心回报债券A	8.02	18.89	14.25	13.19	318.00
华夏纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 595 位，高于同类基金平均水平
593	易方达恒久1年定期债券C	1.43	5.21	10.15	18.36	55.19
594	兴全恒益债券C	12.19	21.03	12.18	20.68	55.07
595	华夏纯债债券C	1.26	5.56	9.16	15.30	55.00
596	中银永利半年定期开放债券	2.75	11.76	15.32	27.07	54.83
597	天治可转债增强债券A	1.80	10.37	1.38	-0.58	54.80

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债11	510.00	50773.26	6.57%
25超长特别国债06	280.00	27478.13	3.56%
18农发11	200.00	20767.95	2.69%
25附息国债07	200.00	20274.36	2.62%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	200.00	20134.58	2.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	310207.24	40.15%
企业债	131719.27	17.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

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标题：最新调仓路径显现基金经理关注确定性与安全边际

　　 1月21日，睿远基金傅鹏博、银华基金李晓星、永赢基金高楠、交银施罗德基金杨金金等多位知名公募基金经理管理的产品披露2025年四季报，他们普遍都有较为明显的调仓换股动作。　　展望2026年，傅鹏博表示，景气度高的AI、有色金属、锂电材料

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标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

000016 华夏纯债债券C 开放开... 005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚...

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标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

000016 华夏纯债债券C 开放开... 005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚...

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07-23华夏基金旗下基金开放状态一览表
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07-18华夏纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

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交易日	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15	2026-01-14
单位净值(元)	1.1731	1.1727	1.1727	1.1721	1.1720
累计净值(元)	1.5039	1.5035	1.5035	1.5029	1.5028

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