我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5680.77 5.81%
债券 90782.45 92.78%
银行存款和结算备付金 1379.67 1.41%
其他资产 8.21 0.01%
资产总值:97851.09万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21延长Y4 50.00 5075.22 7.22%
19济南轨交MTN001 30.00 3115.04 4.43%
23华能MTN010 30.00 3108.74 4.42%
23蜀道投资MTN001 30.00 3066.01 4.36%
23中电投MTN036(能源保供特别债) 30.00 3060.98 4.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 59536.17 84.66%
企业债 6109.06 8.69%
国家债券 3549.14 5.05%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长川科技 300604 85.46 2792.92 3.97%
华海清科 688120 7.50 1235.17 1.76%
铂力特 688333 15.87 1182.54 1.68%
科伦药业 002422 15.39 470.13 0.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.57 8.08%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长川科技 300604 85.46 3029.65 3.35%
铂力特 688333 15.87 1727.46 1.91%
华海清科 688120 7.50 1320.75 1.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.61 6.71%