我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4205.95 4.63%
债券 84289.60 92.79%
银行存款和结算备付金 2341.92 2.58%
其他资产 5.93 0.01%
资产总值:90843.40万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21延长Y4 50.00 5106.63 7.85%
23蜀道投资MTN001 30.00 3108.07 4.77%
23兆润投资MTN001 30.00 3095.20 4.76%
23中电投MTN036(能源保供特别债) 30.00 3094.85 4.75%
杭银转债 25.38 3065.56 4.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 59124.96 90.83%
企业债 6155.05 9.46%
国家债券 3536.36 5.43%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长川科技 300604 62.84 1707.43 2.62%
华海清科 688120 7.50 1421.85 2.18%
铂力特 688333 22.22 1076.67 1.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.42 6.46%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长川科技 300604 85.46 2792.92 3.97%
华海清科 688120 7.50 1235.17 1.76%
铂力特 688333 15.87 1182.54 1.68%
科伦药业 002422 15.39 470.13 0.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.57 8.08%