资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4598.85 5.14%
债券 83267.28 93.08%
银行存款和结算备付金 1241.42 1.39%
其他资产 352.12 0.39%
资产总值:89459.67万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23建行永续债01 40.00 4154.03 4.69%
伟测转债 15.74 2792.60 3.15%
柳工转2 14.41 2309.34 2.61%
25国债08 22.00 2213.96 2.50%
奕瑞转债 15.75 2140.35 2.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 53701.31 60.59%
金融债券 25037.68 28.25%
国家债券 4528.29 5.11%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海亮股份 002203 98.54 1281.06 1.45%
正海磁材 300224 50.12 844.00 0.95%
华友钴业 603799 12.79 842.93 0.95%
濮耐股份 002225 137.87 812.03 0.92%
豪能股份 603809 29.78 495.22 0.56%
永和股份 605020 11.40 323.60 0.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.46 5.19%
  • 2025-03-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中信银行 601998 225.48 1603.18 2.30%
精测电子 300567 11.51 747.01 1.07%
雅创电子 301099 11.34 541.99 0.78%
苏州银行 002966 63.49 500.30 0.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.21 3.02%
制造业 0.07 1.07%
批发和零售业 0.05 0.78%