华夏聚利债券A(000014)_最新动态

华夏聚利债券A000014HUAXIA REGULARLY OPEN YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募加大布局力度年内创业板50ETF阵营大幅扩容[2025-12-12]

最新动态

最新净值：2.0913 -0.0062(-0.30%)

累计净值：2.0913

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

华夏聚利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何家琪

基金规模：7.03亿元

华夏聚利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	-0.84	2.12	13.54	18.37
债券型名次	1013	5116	82	57	75

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.98	19.66	17.36	34.49	109.13
债券型名次	73	151	168	62	165

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华夏聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 1013 位，高于同类基金平均水平
1011	华夏鼎通债券A	0.14	-0.09	0.38	0.02	0.23
1012	华夏鼎琪三个月定开债券	0.14	-0.04	0.40	-0.24	0.22
1013	华夏聚利债券A	0.14	-0.84	2.12	13.54	18.37
1014	华夏聚利债券C	0.14	-0.87	2.05	13.37	18.04
1015	惠升和裕纯债C	0.14	-0.13	0.41	-0.03	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华夏聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 5116 位，低于同类基金平均水平
5114	恒越嘉鑫债券C	0.07	-0.84	0.07	5.34	7.59
5115	华富安华债券A	-0.08	-0.84	-0.05	5.12	5.82
5116	华夏聚利债券A	0.14	-0.84	2.12	13.54	18.37
5117	天弘增益回报债券发起式A	-0.42	-0.84	-0.49	1.59	1.76
5118	招商享利增强债券C	-0.09	-0.84	-0.17	1.68	3.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华夏聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 82 位，高于同类基金平均水平
80	汇添富双利增强债券A	0.43	-0.57	2.14	12.89	15.01
81	景顺长城景盛双息收益债券C	-0.50	-0.17	2.14	6.71	8.76
82	华夏聚利债券A	0.14	-0.84	2.12	13.54	18.37
83	永赢稳健增强债券A	-0.18	0.85	2.12	10.89	15.90
84	景顺长城景颐丰利债券C	0.63	1.29	2.09	18.54	23.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
华夏聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 57 位，高于同类基金平均水平
55	建信转债增强债券A	-0.11	-1.06	1.69	13.61	18.35
56	华宝可转债债券C	-0.25	-1.44	-0.42	13.56	24.20
57	华夏聚利债券A	0.14	-0.84	2.12	13.54	18.37
58	华商丰利增强定期开放债券A	-0.85	-1.88	-0.52	13.51	26.71
59	建信转债增强债券C	-0.12	-1.08	1.59	13.43	17.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
华夏聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 75 位，高于同类基金平均水平
73	工银可转债优选债券C	-0.80	-3.06	0.36	13.00	18.52
74	建信双息红利债券C	-0.32	-0.64	2.49	15.10	18.41
75	华夏聚利债券A	0.14	-0.84	2.12	13.54	18.37
76	建信转债增强债券A	-0.11	-1.06	1.69	13.61	18.35
77	长盛可转债A	-0.19	-1.99	0.16	11.58	18.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
华夏聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 73 位，高于同类基金平均水平
71	建信双息红利债券H	17.00	24.68	17.00	26.32	36.94
72	建信双息红利债券A	16.99	24.78	17.10	26.42	138.16
73	华夏聚利债券A	16.98	19.66	17.36	34.49	109.13
74	长盛可转债C	16.77	20.85	9.24	11.53	61.18
75	工银可转债优选债券C	16.76	23.91	1.95	0.26	32.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
华夏聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 151 位，高于同类基金平均水平
149	汇添富实业债债券A	8.97	19.76	23.04	28.87	101.33
150	万家可转债债券C	16.08	19.68	16.99	36.99	38.84
151	华夏聚利债券A	16.98	19.66	17.36	34.49	109.13
152	新华增盈回报债券	7.06	19.66	20.94	24.78	86.16
153	汇安嘉诚债券A	11.21	19.59	15.49	16.75	26.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
华夏聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 168 位，高于同类基金平均水平
166	平安添润债券A	6.78	17.81	17.46	-	17.53
167	汇安嘉汇纯债债券A	1.88	8.23	17.44	23.20	47.32
168	华夏聚利债券A	16.98	19.66	17.36	34.49	109.13
169	南方7-10年国开债E	1.22	12.58	17.35	-	24.89
170	博时利发纯债债券A	2.06	7.78	17.33	24.18	39.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
华夏聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 62 位，高于同类基金平均水平
60	北信瑞丰鼎利A	12.42	22.28	25.90	34.69	42.92
61	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
62	华夏聚利债券A	16.98	19.66	17.36	34.49	109.13
63	华安强化收益债券B	17.04	30.42	29.90	34.48	189.00
64	西部利得稳健双利债券A	11.61	15.34	15.12	34.38	103.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
华夏聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 165 位，高于同类基金平均水平
163	博时天颐债券A	12.52	17.16	14.04	13.68	109.29
164	富国新天锋债券(LOF)	3.52	11.13	14.01	22.94	109.26
165	华夏聚利债券A	16.98	19.66	17.36	34.49	109.13
166	大摩多元收益债券A	3.41	6.03	5.42	3.21	109.00
167	富国强回报定期开放债券A	1.81	7.61	13.22	22.81	108.52

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23建行永续债01	40.00	4154.03	4.69%
伟测转债	15.74	2792.60	3.15%
柳工转2	14.41	2309.34	2.61%
25国债08	22.00	2213.96	2.50%
奕瑞转债	15.75	2140.35	2.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25037.68	28.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
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标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

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标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

000014 华夏聚利债券A 开放开放开放 ... 005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - ...

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07-23华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-22华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-19华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-18华夏聚利债券型证券投资基金2024年第二季度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	2.0975	2.0869	2.1021	2.0883	2.0685
累计净值(元)	2.0975	2.0869	2.1021	2.0883	2.0685

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