华夏聚利债券A(000014)_最新动态

华夏聚利债券A000014HUAXIA REGULARLY OPEN YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响[2026-03-03]

最新动态

最新净值：2.2088 -0.0015(-0.07%)

累计净值：2.2088

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

华夏聚利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：武文琦

基金规模：8.01亿元

华夏聚利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	1.19	6.44	9.78	3.19
债券型名次	5181	448	162	114	310

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.44	33.63	22.64	29.17	120.88
债券型名次	97	111	143	153	153

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
华夏聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 5181 位，低于同类基金平均水平
5179	华润元大双鑫债券A	-0.07	-0.05	0.70	-0.23	0.57
5180	华润元大双鑫债券C	-0.07	-0.06	0.68	-0.28	0.55
5181	华夏聚利债券A	-0.07	1.19	6.44	9.78	3.19
5182	华夏聚利债券C	-0.07	1.16	6.37	9.62	3.14
5183	汇安嘉诚债券A	-0.07	2.31	7.85	10.22	5.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
华夏聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 448 位，高于同类基金平均水平
446	亚洲美元债C(美元现汇)	0.49	1.20	1.20	3.15	1.20
447	大成全球美元债债券A美元	0.46	1.19	0.99	2.54	1.12
448	华夏聚利债券A	-0.07	1.19	6.44	9.78	3.19
449	博时恒享债券C	-0.03	1.18	1.21	0.71	1.24
450	海富通稳固收益债券A	-0.03	1.18	2.78	3.71	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
华夏聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 162 位，高于同类基金平均水平
160	鹏华双债加利债券A	0.24	2.10	6.62	8.25	4.29
161	招商安本增利债券A	0.11	1.97	6.48	8.04	4.76
162	华夏聚利债券A	-0.07	1.19	6.44	9.78	3.19
163	申万菱信汇元宝债券A	0.85	3.85	6.43	7.46	4.76
164	招商安本增利债券C	0.11	1.94	6.40	7.87	4.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
华夏聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 114 位，高于同类基金平均水平
112	恒生前海恒裕债券A	0.03	0.02	0.24	9.86	0.10
113	华夏双债债券C	-0.26	2.46	7.88	9.86	4.08
114	华夏聚利债券A	-0.07	1.19	6.44	9.78	3.19
115	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
116	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
华夏聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 310 位，高于同类基金平均水平
308	工银可转债债券	1.36	4.04	-1.32	7.10	3.20
309	天弘多元收益A	0.36	1.31	3.40	6.19	3.20
310	华夏聚利债券A	-0.07	1.19	6.44	9.78	3.19
311	安信恒鑫增强债券A	0.29	1.65	2.40	3.72	3.18
312	南方达元债券C	0.11	1.37	3.41	3.64	3.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
华夏聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 97 位，高于同类基金平均水平
95	工银双债LOF	21.68	34.34	27.63	32.08	141.13
96	中银转债增强债券A	21.61	41.50	35.05	28.50	264.31
97	华夏聚利债券A	21.44	33.63	22.64	29.17	120.88
98	博时恒耀债券A	21.22	21.81	14.87	-	15.38
99	中银转债增强债券B	21.18	40.52	33.65	26.27	245.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
华夏聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 111 位，高于同类基金平均水平
109	博时可转债ETF	20.82	33.88	28.35	39.06	45.44
110	天弘多元收益A	15.75	33.64	19.30	36.78	40.25
111	华夏聚利债券A	21.44	33.63	22.64	29.17	120.88
112	天弘添利债券(LOF)E	7.98	33.24	15.98	50.52	51.95
113	华安可转债债券A	15.82	32.95	25.01	46.50	128.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
华夏聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 143 位，高于同类基金平均水平
141	永赢稳健增强债券A	16.59	31.32	22.71	-	21.62
142	东方双债添利债券C	25.78	35.50	22.64	27.93	119.01
143	华夏聚利债券A	21.44	33.63	22.64	29.17	120.88
144	东兴兴福一年定开C	3.96	10.19	22.61	-	25.85
145	恒生前海恒裕债券A	11.73	15.09	22.60	-	27.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
华夏聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 153 位，高于同类基金平均水平
151	景顺长城景颐双利债券A类	11.10	18.52	20.16	29.22	128.07
152	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	11.41	18.98	19.15	29.19	37.43
153	华夏聚利债券A	21.44	33.63	22.64	29.17	120.88
154	东方红聚利债券A	6.39	16.29	14.67	29.16	46.42
155	招商安盈债券A	7.16	11.80	17.03	29.12	125.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
华夏聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 153 位，高于同类基金平均水平
151	中海稳健收益债券	1.52	7.76	8.75	10.97	122.49
152	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
153	华夏聚利债券A	21.44	33.63	22.64	29.17	120.88
154	博时天颐债券A	17.12	28.52	19.82	18.86	120.28
155	华泰柏瑞稳本增利债券A	10.51	11.38	13.02	31.63	120.25

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20鄂投01	140.00	5844.39	5.09%
16中油04	50.00	5139.77	4.48%
16大唐02	50.00	5096.69	4.44%
23建行永续债01	40.00	4192.97	3.65%
23建集Y1	40.00	4133.30	3.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	52453.30	45.72%
金融债券	29119.19	25.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	2.2103	2.2142	2.2310	2.2296	2.2158
累计净值(元)	2.2103	2.2142	2.2310	2.2296	2.2158

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