华夏聚利债券A(000014)_最新动态

华夏聚利债券A000014HUAXIA REGULARLY OPEN YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中新集团：参投的湖杉明芯基金已募集完毕总额6.77亿元[2026-01-06]

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最新净值：2.1543 0.0137(0.64%)

累计净值：2.1543

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

华夏聚利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何家琪

基金规模：7.03亿元

华夏聚利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.64	3.16	1.86	14.87	0.64
债券型名次	246	105	217	67	784

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	23.12	27.01	21.10	26.50	115.43
债券型名次	83	110	137	150	149

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
华夏聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 246 位，高于同类基金平均水平
244	华富安华债券A	0.64	1.88	1.09	5.67	0.64
245	华富安华债券C	0.64	1.85	0.98	5.46	0.64
246	华夏聚利债券A	0.64	3.16	1.86	14.87	0.64
247	华夏聚利债券C	0.64	3.14	1.79	14.70	0.64
248	嘉实稳怡债券	0.64	1.63	2.69	6.45	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华夏聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 105 位，高于同类基金平均水平
103	博时可转债ETF	1.39	3.32	2.61	10.87	1.39
104	交银可转债债券C	1.55	3.32	3.20	19.89	1.55
105	华夏聚利债券A	0.64	3.16	1.86	14.87	0.64
106	华夏聚利债券C	0.64	3.14	1.79	14.70	0.64
107	华商信用增强债券A	1.02	3.13	2.90	12.11	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
华夏聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 217 位，高于同类基金平均水平
215	招商安泰债券D	0.45	1.14	1.87	1.16	0.45
216	博时信用债券C	0.93	2.68	1.86	11.45	0.93
217	华夏聚利债券A	0.64	3.16	1.86	14.87	0.64
218	招商安泰债券A	0.45	1.13	1.86	1.16	0.45
219	工银可转债债券	0.75	-3.63	1.85	3.90	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
华夏聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 67 位，高于同类基金平均水平
65	融通可转债A	1.54	4.00	-0.48	14.95	1.54
66	光大保德信安诚债券C	1.52	3.33	2.99	14.88	1.52
67	华夏聚利债券A	0.64	3.16	1.86	14.87	0.64
68	长盛可转债A	1.70	4.91	3.40	14.75	1.70
69	万家可转债债券A	1.38	4.32	3.30	14.71	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
华夏聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 784 位，高于同类基金平均水平
782	华富安华债券A	0.64	1.88	1.09	5.67	0.64
783	华富安华债券C	0.64	1.85	0.98	5.46	0.64
784	华夏聚利债券A	0.64	3.16	1.86	14.87	0.64
785	华夏聚利债券C	0.64	3.14	1.79	14.70	0.64
786	嘉实稳怡债券	0.64	1.63	2.69	6.45	0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
华夏聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 83 位，高于同类基金平均水平
81	万家可转债债券C	23.50	27.02	24.37	43.29	44.82
82	金鹰添利信用债债券C	23.26	26.25	22.71	30.16	64.91
83	华夏聚利债券A	23.12	27.01	21.10	26.50	115.43
84	上银可转债精选债券A	23.08	20.60	12.93	-6.78	-7.09
85	华安强化收益债券A	23.04	36.01	35.65	32.79	216.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
华夏聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 110 位，高于同类基金平均水平
108	平安可转债A	26.53	27.29	12.51	13.87	36.35
109	万家可转债债券C	23.50	27.02	24.37	43.29	44.82
110	华夏聚利债券A	23.12	27.01	21.10	26.50	115.43
111	华安可转债债券B	17.02	26.97	22.01	38.96	109.00
112	光大保德信安诚债券C	20.57	26.92	21.08	17.15	42.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
华夏聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 137 位，高于同类基金平均水平
135	招商安阳债券A	4.33	14.35	21.15	-	34.98
136	中欧可转债债券A	29.97	35.12	21.12	7.83	60.32
137	华夏聚利债券A	23.12	27.01	21.10	26.50	115.43
138	东方双债添利债券A	26.37	26.78	21.09	22.60	117.48
139	光大保德信安诚债券C	20.57	26.92	21.08	17.15	42.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
华夏聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 150 位，高于同类基金平均水平
148	鹏华丰利债券(LOF)A	6.67	14.16	17.68	26.58	54.72
149	平安增利六个月定开债C	1.26	6.79	10.54	26.52	27.29
150	华夏聚利债券A	23.12	27.01	21.10	26.50	115.43
151	博时中债5-10农发行C	-1.52	10.51	15.42	26.49	36.04
152	富国优化增强债券A/B	22.63	33.76	32.58	26.43	159.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
华夏聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 149 位，高于同类基金平均水平
147	东方双债添利债券A	26.37	26.78	21.09	22.60	117.48
148	金鹰持久增利(LOF)C	11.72	16.72	7.71	12.09	115.97
149	华夏聚利债券A	23.12	27.01	21.10	26.50	115.43
150	泰信双息双利债券	10.23	13.97	8.58	13.57	115.38
151	博时天颐债券A	21.40	23.01	17.89	14.39	115.34

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23建行永续债01	40.00	4154.03	4.69%
伟测转债	15.74	2792.60	3.15%
柳工转2	14.41	2309.34	2.61%
25国债08	22.00	2213.96	2.50%
奕瑞转债	15.75	2140.35	2.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25037.68	28.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	2.1406	2.1415	2.1408	2.1424	2.1444
累计净值(元)	2.1406	2.1415	2.1408	2.1424	2.1444

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