华夏聚利债券A(000014)_最新动态

华夏聚利债券A000014HUAXIA REGULARLY OPEN YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

轮动布局成长方向基金经理调整后市策略[2024-08-16]

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累计净值：1.549

更新时间：2024-08-15 15:00

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投资类型：债券型

华夏聚利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何家琪

基金规模：6.52亿元

华夏聚利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.93	-4.68	-8.55	-4.02	-10.76
债券型名次	5496	5419	5421	5468	5450

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-13.93	-15.48	-13.69	29.32	54.93
债券型名次	5482	5402	5402	80	440

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.01	3.54	8.00	8.80	4.73
华夏聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 5496 位，低于同类基金平均水平
5494	金鹰添利信用债债券A	-1.92	-4.51	-8.58	-5.02	-8.84
5495	金鹰添利信用债债券C	-1.92	-4.52	-8.62	-5.12	-8.96
5496	华夏聚利债券A	-1.93	-4.68	-8.55	-4.02	-10.76
5497	华夏聚利债券C	-1.93	-4.70	-8.61	-4.15	-10.90
5498	新华双利债券A	-2.00	-2.76	-5.23	3.83	-5.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.97	3.69	8.56	9.31	5.61
华夏聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 5419 位，低于同类基金平均水平
5417	民生加银鑫享债券C	-1.53	-4.65	-10.46	-5.85	-6.34
5418	民生加银鑫享债券D	-1.52	-4.66	-10.46	-5.86	-6.35
5419	华夏聚利债券A	-1.93	-4.68	-8.55	-4.02	-10.76
5420	华夏聚利债券C	-1.93	-4.70	-8.61	-4.15	-10.90
5421	华富恒利债券C	-1.06	-4.71	-9.61	-3.42	-5.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.19	0.57	10.96	12.66	13.49
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.97	3.69	8.56	9.31	5.61
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.01	3.54	8.00	8.80	4.73
华夏聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 5421 位，低于同类基金平均水平
5419	汇添富可转换债券C	-1.41	-5.20	-8.47	0.09	-2.32
5420	华商丰利增强定期开放债券A	-1.91	-3.75	-8.51	0.51	-7.04
5421	华夏聚利债券A	-1.93	-4.68	-8.55	-4.02	-10.76
5422	金信民旺债券A	-1.23	-4.85	-8.57	-1.09	-5.74
5423	金鹰添利信用债债券A	-1.92	-4.51	-8.58	-5.02	-8.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.19	0.57	10.96	12.66	13.49
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.74	0.72	-0.09	11.84	11.15
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.75	0.68	-0.18	11.39	10.38
4	新华丰利债券A	-0.15	0.17	0.30	9.47	9.37
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.97	3.69	8.56	9.31	5.61
华夏聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 5468 位，低于同类基金平均水平
5466	诺德增强收益债券	-0.73	-3.16	-5.85	-3.94	-4.71
5467	建信转债增强债券C	-1.18	-5.32	-8.22	-3.98	-10.89
5468	华夏聚利债券A	-1.93	-4.68	-8.55	-4.02	-10.76
5469	前海开源可转债债券	-1.62	-4.53	-8.44	-4.11	-14.44
5470	华夏聚利债券C	-1.93	-4.70	-8.61	-4.15	-10.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.19	0.57	10.96	12.66	13.49
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.74	0.72	-0.09	11.84	11.15
3	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.16	1.68	3.86	6.56	10.94
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.18	1.00	3.13	8.19	10.51
5	西部利得鑫泓增强债券C	-0.75	0.68	-0.18	11.39	10.38
华夏聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 5450 位，低于同类基金平均水平
5448	博时转债增强债券C	-1.54	-6.49	-11.96	-1.72	-10.72
5449	建信转债增强债券A	-1.20	-5.30	-8.16	-3.81	-10.72
5450	华夏聚利债券A	-1.93	-4.68	-8.55	-4.02	-10.76
5451	中欧可转债债券A	-1.41	-5.00	-9.28	-0.66	-10.82
5452	民生加银增强收益债券A	-1.19	-5.84	-12.48	-6.13	-10.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.74	0.00	0.00	-	15.54
2	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	14.17	17.57	3.12	11.61	55.48
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	14.17	17.57	3.12	11.61	55.48
4	华夏海外收益债券A	13.74	24.57	13.66	13.40	76.49
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.72	0.00	0.00	-	17.20
华夏聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 5482 位，低于同类基金平均水平
5480	长信可转债债券A	-13.79	-21.78	-19.38	8.24	175.37
5481	长信可转债债券C	-13.82	-21.96	-19.84	6.82	156.36
5482	华夏聚利债券A	-13.93	-15.48	-13.69	29.32	54.93
5483	平安可转债C	-13.95	-35.15	-27.51	-1.46	-2.02
5484	天弘添利债券(LOF)E	-14.03	-25.67	-10.98	-	9.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	11.06	28.38	30.02	32.42	45.01
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	10.51	27.23	28.09	29.19	39.36
3	长信全球债券(QDII)人民币	4.49	25.09	2.61	10.33	24.43
4	华夏海外收益债券A	13.74	24.57	13.66	13.40	76.49
5	华夏海外收益债券C	13.28	23.57	12.30	11.16	68.46
华夏聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 5402 位，低于同类基金平均水平
5400	长城积极增利债券A	-7.25	-15.24	-20.08	-6.26	53.83
5401	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-5.27	-15.44	-11.73	2.10	6.35
5402	华夏聚利债券A	-13.93	-15.48	-13.69	29.32	54.93
5403	华夏鼎源债券C	4.14	-15.72	-24.49	-	-18.58
5404	万家可转债债券A	-9.27	-15.72	-4.17	-	10.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东兴兴瑞一年定开A	9.90	19.45	30.67	-	43.16
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	11.06	28.38	30.02	32.42	45.01
3	融通岁岁添利定期开放债券A	3.88	15.27	29.74	27.63	94.74
4	融通岁岁添利定期开放债券B	3.52	14.46	28.45	25.41	86.87
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	10.51	27.23	28.09	29.19	39.36
华夏聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 5402 位，低于同类基金平均水平
5400	大成可转债增强债券	-11.46	-24.12	-13.54	27.94	37.63
5401	工银添慧债券C	-6.86	-13.33	-13.68	2.76	4.36
5402	华夏聚利债券A	-13.93	-15.48	-13.69	29.32	54.93
5403	东方双债添利债券C	-11.99	-18.02	-13.70	2.24	53.77
5404	华宝增强收益债券A	-13.15	-19.26	-13.77	-4.19	52.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.58	2.79	96.48	93.90
2	华商丰利增强定期开放债券A	-16.46	-15.20	0.07	85.38	71.29
3	华商丰利增强定期开放债券C	-16.80	-15.85	-1.12	81.75	65.94
4	华商可转债债券A	-3.74	-6.95	-13.12	56.67	46.67
5	浙商丰利增强债券	-14.51	-20.04	-15.03	53.57	53.57
华夏聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 80 位，高于同类基金平均水平
78	南方昌元转债A	-17.63	-28.37	-29.10	29.56	23.65
79	长江可转债债券A	-9.36	-18.57	-8.64	29.40	32.99
80	华夏聚利债券A	-13.93	-15.48	-13.69	29.32	54.93
81	信澳鑫安债券(LOF)	2.27	2.09	2.69	29.32	42.79
82	东方添益债券	6.71	10.38	17.25	29.30	64.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.88	7.82	13.14	45.46	387.66
2	富国天利增长债券A	2.16	4.67	9.50	22.33	349.19
3	易方达安心回报债券A	-0.87	-3.03	-3.88	25.16	260.69
4	易方达增强回报债券A	5.93	7.80	11.79	34.23	254.35
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.03	1.94	5.72	15.48	250.10
华夏聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 440 位，高于同类基金平均水平
438	鑫元鸿利A	6.50	8.43	10.75	16.08	55.11
439	东方永兴18个月定期开放债券A	7.17	12.32	21.25	-	55.05
440	华夏聚利债券A	-13.93	-15.48	-13.69	29.32	54.93
441	交银施罗德双轮动债券C类	3.41	5.31	9.42	15.88	54.88
442	国富恒久信用债券C	-0.10	2.22	4.13	9.98	54.70

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21延长Y4	50.00	5106.63	7.85%
23蜀道投资MTN001	30.00	3108.07	4.77%
23兆润投资MTN001	30.00	3095.20	4.76%
23中电投MTN036(能源保供特别债)	30.00	3094.85	4.75%
杭银转债	25.38	3065.56	4.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	6155.05	9.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2024-08-14	2024-08-13	2024-08-12	2024-08-09	2024-08-08
单位净值(元)	1.558	1.569	1.571	1.580	1.583
累计净值(元)	1.558	1.569	1.571	1.580	1.583

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