华夏聚利债券A(000014)_最新动态

华夏聚利债券A000014HUAXIA REGULARLY OPEN YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

目标总规模55亿元！金圆集团设立“圆信基石（厦门）REITs”投资基金[2026-01-08]

最新动态

最新净值：2.1686 0.0048(0.22%)

累计净值：2.1686

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

华夏聚利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何家琪

基金规模：7.03亿元

华夏聚利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.31	3.85	2.54	16.02	1.31
债券型名次	229	120	192	74	554

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	23.30	27.86	21.76	27.49	116.86
债券型名次	88	117	136	152	150

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
华夏聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 229 位，高于同类基金平均水平
227	华泰柏瑞信用增利债券B	1.32	2.41	1.02	4.33	1.32
228	东方红收益增强债券A	1.31	2.15	0.66	7.98	1.31
229	华夏聚利债券A	1.31	3.85	2.54	16.02	1.31
230	华夏聚利债券C	1.31	3.82	2.46	15.85	1.31
231	安信恒利增强债券A	1.30	1.62	0.45	0.80	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
华夏聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 120 位，高于同类基金平均水平
118	海富通上证投资级可转债ETF	2.53	3.96	4.01	9.28	2.53
119	华宝双债增强债券A	2.59	3.87	3.47	11.76	2.59
120	华夏聚利债券A	1.31	3.85	2.54	16.02	1.31
121	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
122	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华夏聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 192 位，高于同类基金平均水平
190	中欧可转债债券A	2.84	5.47	2.56	15.72	2.84
191	广发集汇债券C	0.75	3.15	2.54	5.81	0.75
192	华夏聚利债券A	1.31	3.85	2.54	16.02	1.31
193	交银信用添利债券(LOF)	0.92	1.86	2.54	2.86	0.92
194	鹏华信用增利债券A	0.49	1.39	2.54	6.39	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
华夏聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 74 位，高于同类基金平均水平
72	永赢双利债券A	3.57	6.61	4.63	16.56	3.57
73	永赢双利债券C	3.57	6.58	4.52	16.33	3.57
74	华夏聚利债券A	1.31	3.85	2.54	16.02	1.31
75	中海可转债债券A类	3.92	6.63	1.63	15.96	3.92
76	华夏聚利债券C	1.31	3.82	2.46	15.85	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
华夏聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 554 位，高于同类基金平均水平
552	中信证券信盈一年	0.08	0.63	1.09	1.22	1.32
553	东方红收益增强债券A	1.31	2.15	0.66	7.98	1.31
554	华夏聚利债券A	1.31	3.85	2.54	16.02	1.31
555	华夏聚利债券C	1.31	3.82	2.46	15.85	1.31
556	安信恒利增强债券A	1.30	1.62	0.45	0.80	1.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
华夏聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 88 位，高于同类基金平均水平
86	长城积极增利债券C	23.42	28.45	23.50	9.48	94.99
87	南华瑞泽债券A	23.40	26.15	21.57	19.80	32.21
88	华夏聚利债券A	23.30	27.86	21.76	27.49	116.86
89	富国优化增强债券A/B	22.99	35.09	32.98	27.26	161.63
90	华夏聚利债券C	22.94	27.14	0.00	-	19.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
华夏聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 117 位，高于同类基金平均水平
115	建信双息红利债券C	21.21	28.40	17.92	18.23	90.05
116	华安可转债债券B	17.16	28.19	23.03	40.57	111.00
117	华夏聚利债券A	23.30	27.86	21.76	27.49	116.86
118	华夏鼎利债券A	18.69	27.64	26.69	22.93	100.24
119	东方双债添利债券C	26.60	27.52	21.10	21.98	111.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
华夏聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 136 位，高于同类基金平均水平
134	财通可转债债券A	22.35	32.32	21.85	5.49	62.48
135	安信聚利增强债券C	11.09	25.13	21.80	18.51	29.53
136	华夏聚利债券A	23.30	27.86	21.76	27.49	116.86
137	中欧可转债债券A	30.68	37.25	21.75	9.49	62.85
138	招商安阳债券A	4.81	14.80	21.70	34.21	35.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
华夏聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 152 位，高于同类基金平均水平
150	前海联合添泽债券A	5.42	16.15	19.34	27.52	28.39
151	长信富安纯债半年定开债券C	1.58	4.72	10.72	27.50	54.29
152	华夏聚利债券A	23.30	27.86	21.76	27.49	116.86
153	东方臻宝纯债债券C	1.08	8.59	15.32	27.48	32.57
154	工银双债LOF	22.61	30.93	25.52	27.48	134.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
华夏聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 150 位，高于同类基金平均水平
148	金鹰持久增利(LOF)C	12.82	18.37	8.75	13.76	119.02
149	博时天颐债券A	22.28	24.71	19.43	14.87	118.32
150	华夏聚利债券A	23.30	27.86	21.76	27.49	116.86
151	长盛积极配置债券	13.23	18.91	13.73	6.57	116.67
152	泰信双息双利债券	9.77	14.13	8.78	14.44	115.68

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23建行永续债01	40.00	4154.03	4.69%
伟测转债	15.74	2792.60	3.15%
柳工转2	14.41	2309.34	2.61%
25国债08	22.00	2213.96	2.50%
奕瑞转债	15.75	2140.35	2.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25037.68	28.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	2.1638	2.1543	2.1406	2.1415	2.1408
累计净值(元)	2.1638	2.1543	2.1406	2.1415	2.1408

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