华夏聚利债券A(000014)_最新动态

华夏聚利债券A000014HUAXIA REGULARLY OPEN YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京国管、金融街资本等设基石并购基金出资总额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：2.1406 -0.0009(-0.04%)

累计净值：2.1406

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

华夏聚利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何家琪

基金规模：7.03亿元

华夏聚利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	2.84	1.22	14.60	21.16
债券型名次	4161	80	293	51	77

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.16	23.30	21.69	26.96	114.06
债券型名次	77	117	146	139	151

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
华夏聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 4161 位，低于同类基金平均水平
4159	华夏鼎淳债券A	-0.08	0.28	0.74	1.07	1.82
4160	华夏鼎辉债券C	-0.08	-0.04	0.37	-0.17	0.24
4161	华夏聚利债券A	-0.08	2.84	1.22	14.60	21.16
4162	惠升和泰纯债A	-0.08	0.07	0.45	0.15	0.52
4163	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	-0.08	0.05	0.52	0.02	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
华夏聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 80 位，高于同类基金平均水平
78	民生加银鑫享债券C	-0.77	2.85	4.35	17.05	28.46
79	民生加银鑫享债券D	-0.77	2.85	4.35	17.05	28.46
80	华夏聚利债券A	-0.08	2.84	1.22	14.60	21.16
81	上银慧恒收益增强债券A	-0.39	2.84	0.14	7.21	7.66
82	长江可转债债券C	-0.25	2.83	1.00	12.39	17.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 293 位，高于同类基金平均水平
291	中航瑞晨87个月定开债C	0.07	0.43	1.23	2.48	4.68
292	淳厚添益债券A	-0.47	1.00	1.22	7.88	11.59
293	华夏聚利债券A	-0.08	2.84	1.22	14.60	21.16
294	兴证全球恒信债券C	0.01	0.19	1.22	0.69	1.72
295	中信建投景明一年定开债券发起式	0.02	0.08	1.22	0.07	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
华夏聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 51 位，高于同类基金平均水平
49	银华可转债债券	0.05	3.82	-1.09	14.80	26.99
50	长城久悦债券A	-0.07	4.59	3.00	14.65	23.30
51	华夏聚利债券A	-0.08	2.84	1.22	14.60	21.16
52	建信双息红利债券A	-0.16	1.42	1.98	14.60	20.06
53	建信双息红利债券H	-0.16	1.42	1.98	14.51	19.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
华夏聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 77 位，高于同类基金平均水平
75	建信转债增强债券C	-0.12	3.55	1.73	15.03	21.34
76	工银可转债优选债券A	-1.20	1.41	-3.14	14.45	21.23
77	华夏聚利债券A	-0.08	2.84	1.22	14.60	21.16
78	中银转债增强债券B	-0.23	1.66	0.66	12.85	21.11
79	万家可转债债券A	-0.07	3.15	1.90	13.42	21.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
华夏聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 77 位，高于同类基金平均水平
75	建信转债增强债券C	21.34	23.28	22.28	21.34	247.40
76	工银可转债优选债券A	21.23	28.08	11.71	1.53	39.33
77	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	26.96	114.06
78	中银转债增强债券B	21.11	31.45	32.25	17.14	228.11
79	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
华夏聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 117 位，高于同类基金平均水平
115	招商安本增利债券C	14.23	23.45	25.82	34.84	242.49
116	长江可转债债券A	18.00	23.31	19.22	30.40	73.36
117	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	26.96	114.06
118	金鹰添利信用债债券C	20.48	23.29	20.96	29.21	62.42
119	建信转债增强债券C	21.34	23.28	22.28	21.34	247.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
华夏聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 146 位，高于同类基金平均水平
144	景顺长城景盛双息收益债券A	10.24	19.29	21.85	25.11	43.88
145	金鹰添利信用债债券A	20.71	23.78	21.70	30.34	64.76
146	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	26.96	114.06
147	南华瑞泽债券A	19.43	23.08	21.67	17.75	29.13
148	兴业机遇债券C	11.81	22.16	21.64	38.92	66.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
华夏聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 139 位，高于同类基金平均水平
137	华安中债7-10年国开债A	-0.74	9.45	14.99	27.02	26.80
138	东方添益债券	2.25	8.73	15.71	26.99	70.08
139	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	26.96	114.06
140	华商转债精选债券C	10.37	11.51	13.70	26.86	25.76
141	金信民达纯债C	2.90	9.28	13.52	26.85	27.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
华夏聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 151 位，高于同类基金平均水平
149	泰信双息双利债券	7.87	10.97	9.31	13.28	114.57
150	中银信用增利债券A	5.03	11.39	15.97	21.81	114.15
151	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	26.96	114.06
152	南方金利定开债券A	1.97	6.68	12.40	24.33	113.99
153	金鹰持久增利(LOF)C	9.43	13.74	7.81	11.23	113.67

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23建行永续债01	40.00	4154.03	4.69%
伟测转债	15.74	2792.60	3.15%
柳工转2	14.41	2309.34	2.61%
25国债08	22.00	2213.96	2.50%
奕瑞转债	15.75	2140.35	2.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25037.68	28.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	2.1415	2.1408	2.1424	2.1444	2.1400
累计净值(元)	2.1415	2.1408	2.1424	2.1444	2.1400

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