我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3041.05 |
-1999.87 |
-1334.40 |
-358.89 |
-435.05 |
| 本期利润(万元) |
-4695.83 |
604.88 |
-2446.50 |
5246.62 |
5273.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.10 |
0.01 |
-0.03 |
0.05 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
2.58 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
24152.15 |
0.00 |
50183.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
69546.03 |
89528.59 |
102707.22 |
183519.66 |
200662.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.65 |
1.74 |
1.78 |
1.80 |
1.80 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.30 |
0.00 |
2.44 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
73.61 |
0.00 |
80.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
389.28 |
4008.92 |
2205.42 |
326.04 |
4880.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
118702.61 |
235600.30 |
264139.19 |
336505.58 |
318174.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
6077.86 |
6690.23 |
10387.99 |
13021.38 |
965.77 |
| 其中：债券投资(万元) |
112624.75 |
228910.07 |
253751.20 |
323484.20 |
317209.19 |
| 应付管理人报酬(万元) |
53.79 |
110.12 |
154.05 |
184.37 |
182.08 |
| 应付托管费(万元) |
15.37 |
31.46 |
44.02 |
52.68 |
52.02 |
| 资产总计(万元) |
119677.82 |
247921.32 |
267183.00 |
343487.88 |
347728.92 |
| 负债合计(万元) |
29164.56 |
62952.44 |
50961.39 |
21977.06 |
3139.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
90513.27 |
184968.88 |
216221.62 |
321510.81 |
344589.01 |
| 未分配利润(万元) |
38370.24 |
82340.16 |
93305.34 |
144144.88 |
157568.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
42.32 |
22.61 |
183.09 |
162.58 |
4675.59 |
| 投资收益(万元) |
347.64 |
951.97 |
1405.59 |
943.25 |
9755.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2536.59 |
5588.86 |
-17041.64 |
-8675.58 |
5402.95 |
| 其它收入(万元) |
10.65 |
7.07 |
35.08 |
29.33 |
47.43 |
| 收入合计(万元) |
2937.20 |
6570.52 |
-15417.88 |
-7540.42 |
19881.14 |
| 管理人报酬(万元) |
1173.72 |
710.55 |
2322.01 |
1229.99 |
1285.07 |
| 托管费(万元) |
335.35 |
203.02 |
663.43 |
351.43 |
367.16 |
| 其它费用(万元) |
24.54 |
12.72 |
26.38 |
13.00 |
25.38 |
| 费用合计(万元) |
2414.40 |
1342.77 |
3421.56 |
1788.12 |
1796.84 |
| 利润总额(万元) |
522.80 |
5227.75 |
-18839.43 |
-9328.54 |
18084.30 |
| 净利润(万元) |
522.80 |
5227.75 |
-18839.43 |
-9328.54 |
18084.30 |
