财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2168.18 |
1506.77 |
1511.02 |
-5689.84 |
-2159.09 |
| 本期利润(万元) |
7717.42 |
3681.41 |
1985.73 |
-1622.86 |
662.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
0.10 |
0.06 |
-0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.68 |
0.00 |
-2.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
13404.98 |
0.00 |
12700.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
70285.17 |
65280.81 |
64836.66 |
66021.56 |
55672.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.11 |
1.87 |
1.82 |
1.77 |
1.67 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.73 |
0.00 |
1.76 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
86.79 |
0.00 |
76.67 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
244.78 |
345.05 |
1697.81 |
389.28 |
4008.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
61106.61 |
67325.47 |
88495.55 |
118702.61 |
235600.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
4205.95 |
6077.86 |
6690.23 |
| 其中：债券投资(万元) |
61106.61 |
67325.47 |
84289.60 |
112624.75 |
228910.07 |
| 应付管理人报酬(万元) |
39.12 |
38.74 |
39.13 |
53.79 |
110.12 |
| 应付托管费(万元) |
11.18 |
11.07 |
11.18 |
15.37 |
31.46 |
| 资产总计(万元) |
68413.92 |
68682.06 |
90843.40 |
119677.82 |
247921.32 |
| 负债合计(万元) |
458.82 |
143.81 |
25750.65 |
29164.56 |
62952.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
67955.10 |
68538.25 |
65092.75 |
90513.27 |
184968.88 |
| 未分配利润(万元) |
31551.03 |
29722.59 |
25416.20 |
38370.24 |
82340.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.01 |
16.01 |
6.50 |
42.32 |
22.61 |
| 投资收益(万元) |
1894.27 |
-4847.31 |
-4436.59 |
347.64 |
951.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2154.15 |
4207.88 |
88.19 |
2536.59 |
5588.86 |
| 其它收入(万元) |
4.78 |
142.14 |
0.73 |
10.65 |
7.07 |
| 收入合计(万元) |
4070.21 |
-481.27 |
-4341.17 |
2937.20 |
6570.52 |
| 管理人报酬(万元) |
236.96 |
467.42 |
262.08 |
1173.72 |
710.55 |
| 托管费(万元) |
67.70 |
133.55 |
74.88 |
335.35 |
203.02 |
| 其它费用(万元) |
10.53 |
21.41 |
11.84 |
24.54 |
12.72 |
| 费用合计(万元) |
332.74 |
993.57 |
620.21 |
2414.40 |
1342.77 |
| 利润总额(万元) |
3737.47 |
-1474.84 |
-4961.39 |
522.80 |
5227.75 |
| 净利润(万元) |
3737.47 |
-1474.84 |
-4961.39 |
522.80 |
5227.75 |
