华夏鼎融债券C(003302)_资产配置

华夏鼎融债券C003302CHINA DING RONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	8330.43	9.53%
债券	77840.56	89.02%
银行存款和结算备付金	1062.83	1.22%
其他资产	207.76	0.24%

资产总值：87441.59万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	45.00	4587.53	5.46%
23农发20	40.00	4171.08	4.96%
20中信银行二级	30.00	3131.82	3.73%
23中电投MTN015(能源保供特别债)	30.00	3100.00	3.69%
23华夏银行债05	30.00	3058.83	3.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27888.66	33.19%
企业债	9179.28	10.92%
可转债	8182.26	9.74%
国家债券	6602.18	7.86%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
申能股份	600642	19.45	153.85	0.18%
行动教育	605098	2.19	95.24	0.11%
长虹美菱	000521	9.63	89.46	0.11%
福建高速	600033	24.47	82.22	0.10%
天孚通信	300394	0.56	84.71	0.10%
江铃汽车	000550	2.88	86.95	0.10%
中国动力	600482	4.03	81.77	0.10%
乾照光电	300102	11.68	84.21	0.10%
劲仔食品	003000	5.91	85.10	0.10%
石头科技	688169	0.24	82.22	0.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.49	5.80%
金融业	0.08	1.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.45%
采矿业	0.04	0.42%
批发和零售业	0.03	0.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.24%
建筑业	0.02	0.18%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.17%
农、林、牧、渔业	0.01	0.13%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	600547	8.39	191.88	0.26%
银泰黄金	000975	12.60	189.00	0.25%
中金黄金	600489	18.78	187.05	0.25%
金杯电工	002533	6.02	48.64	0.07%
安徽建工	600502	10.14	47.15	0.06%
江苏国泰	002091	6.09	47.68	0.06%
郑煤机	601717	3.76	47.56	0.06%
伊利股份	600887	1.77	47.35	0.06%
江苏银行	600919	7.02	46.96	0.06%
长虹华意	000404	8.01	47.18	0.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	4.19%
采矿业	0.07	0.94%
金融业	0.04	0.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.29%
批发和零售业	0.02	0.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.27%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.25%
科学研究和技术服务业	0.01	0.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.16%
建筑业	0.01	0.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中金黄金	600489	10.19	111.48	0.13%
银泰黄金	000975	7.93	112.84	0.13%
山东黄金	600547	4.46	111.99	0.13%
长虹华意	000404	17.45	105.57	0.12%
中原环保	000544	11.78	90.82	0.11%
贵州茅台	600519	0.05	89.93	0.11%
宁波能源	600982	21.61	92.27	0.11%
康力电梯	002367	9.68	84.89	0.10%
海澜之家	600398	11.25	86.40	0.10%
申能股份	600642	13.41	85.15	0.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.57	6.68%
金融业	0.10	1.12%
采矿业	0.06	0.72%
建筑业	0.06	0.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.62%
房地产业	0.04	0.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.51%
批发和零售业	0.04	0.50%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	600547	6.02	141.35	0.20%
银泰黄金	000975	9.92	116.06	0.17%
中金黄金	600489	11.07	114.35	0.17%
川投能源	600674	6.34	95.42	0.14%
海信视像	600060	3.89	96.28	0.14%
宇通客车	600066	5.72	84.31	0.12%
科伦药业	002422	2.59	76.87	0.11%
仲景食品	300908	1.71	77.55	0.11%
中国联通	600050	14.43	69.26	0.10%
华康股份	605077	2.61	69.11	0.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.59	8.50%
金融业	0.08	1.18%
采矿业	0.07	1.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.70%
房地产业	0.04	0.63%
建筑业	0.03	0.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.34%
批发和零售业	0.02	0.31%
科学研究和技术服务业	0.02	0.30%

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