华夏鼎融债券C(003302)_资产配置

华夏鼎融债券C003302CHINA DING RONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	17804.36	11.51%
债券	112806.07	72.94%
银行存款和结算备付金	24028.40	15.54%
其他资产	26.71	0.02%

资产总值：154665.54万元报告期：2025-09-30

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债21	65.11	6591.50	5.68%
24附息国债04	50.00	5217.31	4.50%
24成渝01	50.00	5066.27	4.37%
25吴江G2	50.00	5048.25	4.35%
25甬城Y1	50.00	4990.56	4.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	48532.93	41.82%
金融债券	21582.99	18.60%
国家债券	14350.77	12.37%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.74	297.48	0.26%
生益科技	600183	5.14	277.66	0.24%
圣泉集团	605589	8.14	275.86	0.24%
藏格矿业	000408	4.54	264.82	0.23%
中国中车	601766	35.24	263.24	0.23%
完美世界	002624	13.09	250.80	0.22%
瑞芯微	603893	1.11	250.36	0.22%
康尼机电	603111	32.55	259.75	0.22%
奥赛康	002755	12.53	259.75	0.22%
深信服	300454	1.94	243.47	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.34	11.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	1.21%
金融业	0.07	0.59%
采矿业	0.07	0.59%
租赁和商务服务业	0.04	0.36%
批发和零售业	0.03	0.23%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.22%
科学研究和技术服务业	0.02	0.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.11%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
好利科技	002729	16.01	224.14	0.16%
联测科技	688113	5.26	190.36	0.14%
达意隆	002209	15.09	189.38	0.14%
建研设计	301167	11.94	190.56	0.14%
华信新材	300717	9.94	180.21	0.13%
金海高科	603311	16.45	181.94	0.13%
东利机械	301298	11.06	182.71	0.13%
世龙实业	002748	18.95	180.21	0.13%
科汇股份	688681	12.94	181.16	0.13%
睿昂基因	688217	7.13	180.39	0.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.19	8.59%
水利、环境和公共设施管理业	0.08	0.60%
金融业	0.06	0.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.44%
科学研究和技术服务业	0.05	0.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.33%
房地产业	0.04	0.31%
批发和零售业	0.04	0.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.26%
采矿业	0.04	0.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中创智领	601717	25.39	402.43	0.24%
新和成	002001	17.17	384.26	0.23%
西部矿业	601168	19.64	334.08	0.20%
中国平安	601318	6.27	323.72	0.19%
电投能源	002128	16.74	322.41	0.19%
思源电气	002028	3.98	302.48	0.18%
正泰电器	601877	12.67	298.38	0.18%
南京银行	601009	29.73	307.11	0.18%
云天化	600096	12.43	284.15	0.17%
亿联网络	300628	7.01	286.22	0.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.58	9.46%
金融业	0.37	2.19%
采矿业	0.23	1.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	0.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	0.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	0.59%
批发和零售业	0.06	0.34%
科学研究和技术服务业	0.05	0.30%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	0.27%
租赁和商务服务业	0.03	0.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	146.17	780.55	0.76%
工商银行	601398	90.17	623.98	0.60%
中国银行	601988	87.61	482.73	0.47%
中国神华	601088	8.01	348.27	0.34%
光大银行	601818	76.07	294.39	0.28%
长江电力	600900	8.95	264.47	0.26%
塔牌集团	002233	29.00	222.43	0.22%
赣粤高速	600269	40.81	228.94	0.22%
电投能源	002128	11.42	223.60	0.22%
鄂尔多斯	600295	23.29	227.31	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.73	7.05%
金融业	0.34	3.32%
采矿业	0.13	1.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	1.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	0.89%
批发和零售业	0.04	0.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.35%
农、林、牧、渔业	0.03	0.31%
房地产业	0.03	0.30%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.25%

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