财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 60.01 9.87 14.17 214.33 -3.70
本期利润(万元) 27.32 1.77 -1.74 271.43 122.61
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.00 -0.00 0.05 0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.09 0.00 4.03 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 139.17 0.00 359.82 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.13 0.00 0.12 0.00
期末基金资产净值(万元) 3877.90 1237.92 2375.02 3410.28 7543.43
期末基金份额净值(元) 1.18 1.16 1.15 1.15 1.13
本期净值增长率(%) 0.00 0.91 0.00 5.07 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 31.51 0.00 30.33 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 206.92 5365.51 1722.29 338.04 406.12
交易性金融资产(万元) 155023.58 111293.58 87878.64 80107.85 68080.83
其中:股票投资(万元) 17190.57 16224.68 4378.89 5607.71 10302.20
其中:债券投资(万元) 137833.01 95068.90 83499.75 74500.14 57778.63
应付管理人报酬(万元) 71.04 45.04 44.06 39.70 29.19
应付托管费(万元) 23.68 15.01 14.69 13.23 9.73
资产总计(万元) 165097.49 121982.11 90238.26 84001.68 69150.46
负债合计(万元) 26575.56 18598.69 1092.75 9295.95 70.02
所有者权益合计(万元) 138521.93 103383.43 89145.51 74705.72 69080.44
未分配利润(万元) 11604.18 7761.30 4175.66 3222.58 2717.38
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 43.66 24.43 13.08 38.28 8.06
投资收益(万元) 2148.05 4084.80 1508.28 341.01 394.97
公允价值变动收益(万元) 93.92 1247.63 379.61 1320.11 1002.58
其它收入(万元) 1.28 0.67 0.41 0.28 0.00
收入合计(万元) 2286.91 5357.52 1901.38 1699.67 1405.61
管理人报酬(万元) 449.41 514.75 248.10 381.81 144.56
托管费(万元) 149.80 171.58 82.70 127.27 48.19
其它费用(万元) 10.92 21.35 10.85 21.67 10.67
费用合计(万元) 649.25 911.15 416.69 609.66 247.67
利润总额(万元) 1637.66 4446.37 1484.69 1090.02 1157.93
净利润(万元) 1637.66 4446.37 1484.69 1090.02 1157.93