华夏鼎融债券C(003302)_最新动态

华夏鼎融债券C003302CHINA DING RONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

关于“石油基金LOF”、“油气ETF”、“*ST正平”、“天普股份”、“达华智能”交易风险提示公告[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.1658 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3620

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎融债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：刘明宇

2025-12-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.06亿元

2024-01-18 每10份派现金 0.2 元

华夏鼎融债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	1.50	3.41	3.05	2.88
债券型名次	4525	328	391	633	364

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.37	10.39	11.44	16.00	37.91
债券型名次	618	774	1337	1594	1029

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
华夏鼎融债券C一周收益在同类基金中排列第 4525 位，低于同类基金平均水平
4523	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.01	0.07	0.21	1.92	2.56
4524	华夏鼎融债券A	0.01	1.52	3.50	3.22	2.93
4525	华夏鼎融债券C	0.01	1.50	3.41	3.05	2.88
4526	华夏理财30天债券A	0.01	0.06	0.23	0.41	0.15
4527	华夏理财30天债券B	0.01	0.08	0.29	0.53	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
华夏鼎融债券C一周收益在同类基金中排列第 328 位，高于同类基金平均水平
326	华富安华债券A	0.49	1.50	4.33	5.30	2.82
327	华富安享债券	0.40	1.50	7.72	10.73	5.25
328	华夏鼎融债券C	0.01	1.50	3.41	3.05	2.88
329	招商信用添利债券(LOF)C	0.31	1.50	3.69	3.98	3.05
330	长江收益增强债券	0.17	1.49	3.42	4.28	2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
华夏鼎融债券C一周收益在同类基金中排列第 391 位，高于同类基金平均水平
389	长江收益增强债券	0.17	1.49	3.42	4.28	2.66
390	易方达悦安一年持有期债券C	-0.02	1.49	3.42	3.48	2.62
391	华夏鼎融债券C	0.01	1.50	3.41	3.05	2.88
392	南方达元债券C	0.11	1.37	3.41	3.64	3.18
393	信诚增强收益债券(LOF)	-0.03	1.09	3.41	3.11	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
华夏鼎融债券C一周收益在同类基金中排列第 633 位，高于同类基金平均水平
631	大摩双利增强债券A	0.07	0.87	2.46	3.05	2.27
632	广发集祥债券A	-1.03	-1.05	-0.92	3.05	-1.21
633	华夏鼎融债券C	0.01	1.50	3.41	3.05	2.88
634	太平丰和一年定开债券发起式	0.00	0.91	2.98	3.05	1.99
635	易方达裕祥回报债券C	0.25	1.32	2.47	3.05	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
华夏鼎融债券C一周收益在同类基金中排列第 364 位，高于同类基金平均水平
362	淳厚益加债券A	0.02	1.35	2.76	1.19	2.88
363	广发集裕债券C	0.00	2.33	3.82	3.42	2.88
364	华夏鼎融债券C	0.01	1.50	3.41	3.05	2.88
365	嘉合磐通A	0.26	0.77	2.29	4.45	2.88
366	景顺长城景盛双息收益债券A	0.55	2.15	4.05	6.73	2.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
华夏鼎融债券C一年收益在同类基金中排列第 618 位，高于同类基金平均水平
616	东方红聚利债券A	6.39	16.29	14.67	29.16	46.42
617	易方达增强回报债券B	6.39	12.38	16.40	20.96	260.37
618	华夏鼎融债券C	6.37	10.39	11.44	16.00	37.91
619	前海开源弘泽债券C	6.35	10.16	12.29	12.07	98.48
620	长信利保债券C	6.33	14.85	18.16	23.69	26.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
华夏鼎融债券C一年收益在同类基金中排列第 774 位，高于同类基金平均水平
772	华富收益增强债券A	4.48	10.41	10.26	19.19	227.39
773	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	6.29	10.40	8.97	-13.00	15.69
774	华夏鼎融债券C	6.37	10.39	11.44	16.00	37.91
775	安信恒鑫增强债券C	6.76	10.37	11.90	-	12.25
776	博时安诚3个月定开债C	2.89	10.36	13.67	-	30.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
华夏鼎融债券C一年收益在同类基金中排列第 1337 位，高于同类基金平均水平
1335	信诚稳鑫A	2.04	8.60	11.45	18.46	40.05
1336	中银恒悦180天持有期债券C	3.62	7.95	11.45	-	13.75
1337	华夏鼎融债券C	6.37	10.39	11.44	16.00	37.91
1338	万家鑫丰纯债E	1.82	7.04	11.44	-	14.03
1339	西部利得双盈一年定开债券	2.40	5.87	11.44	21.18	22.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
华夏鼎融债券C一年收益在同类基金中排列第 1594 位，高于同类基金平均水平
1592	浦银安盛普庆纯债债券C	2.05	4.72	10.45	16.01	17.84
1593	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.78	3.63	6.51	16.00	20.48
1594	华夏鼎融债券C	6.37	10.39	11.44	16.00	37.91
1595	诺德安盈	1.40	3.44	7.47	16.00	16.21
1596	创金合信鑫日享短债债券A	1.79	3.85	7.79	15.99	26.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
华夏鼎融债券C一年收益在同类基金中排列第 1029 位，高于同类基金平均水平
1027	中融恒信纯债A	1.50	4.46	8.92	16.79	37.95
1028	博时富兴纯债3个月定开债发起式	1.86	5.39	10.84	19.75	37.93
1029	华夏鼎融债券C	6.37	10.39	11.44	16.00	37.91
1030	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	10.95	25.09	26.54	29.63	37.91
1031	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	10.95	25.09	26.54	29.63	37.91

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25吴江G2	50.00	5085.82	7.15%
25甬城Y1	50.00	5040.03	7.09%
25广晟K01	44.00	4492.30	6.32%
25国债01	44.20	4469.31	6.28%
24蜀道Y3	42.00	4286.00	6.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	33582.42	47.21%
金融债券	6251.54	8.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

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07-23华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-22华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-19华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-18华夏鼎融债券型证券投资基金2024年第二季度报告

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.1657	1.1661	1.1672	1.1640	1.1600
累计净值(元)	1.3619	1.3623	1.3634	1.3602	1.3562

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