华夏鼎融债券C(003302)_最新动态

华夏鼎融债券C003302CHINA DING RONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

国际货币基金组织发布《世界经济展望报告》更新内容[2024-07-17]

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最新净值：1.117 -0.000(-0.01%)

累计净值：1.260

更新时间：2024-07-16 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华夏鼎融债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：宋洋

2024-01-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.60亿元

2022-11-28 每10份派现金 0.3 元

华夏鼎融债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.02	0.53	1.67	1.75
债券型名次	2799	4494	4519	3912	3786

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.39	0.71	1.73	19.38	26.21
债券型名次	4565	3993	3214	666	1372

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
华夏鼎融债券C一周收益在同类基金中排列第 2799 位，低于同类基金平均水平
2797	华夏鼎丰债券	0.04	0.25	0.83	2.12	2.39
2798	华夏鼎融债券A	0.04	0.05	0.62	1.85	1.96
2799	华夏鼎融债券C	0.04	0.02	0.53	1.67	1.75
2800	华夏鼎润债券A	0.04	0.28	1.07	2.38	2.61
2801	华夏鼎润债券C	0.04	0.25	0.96	2.18	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
华夏鼎融债券C一周收益在同类基金中排列第 4494 位，低于同类基金平均水平
4492	富国产业债C	-0.01	0.02	0.61	1.85	2.04
4493	华泰柏瑞稳本增利债券B	0.14	0.02	0.47	1.65	1.58
4494	华夏鼎融债券C	0.04	0.02	0.53	1.67	1.75
4495	嘉实3个月理财债券A	0.03	0.02	0.16	0.47	0.74
4496	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华夏鼎融债券C一周收益在同类基金中排列第 4519 位，低于同类基金平均水平
4517	华宝宝通30天持有期短债C	0.03	0.18	0.53	1.39	1.54
4518	华富安兴39个月定期开放债券C	0.04	0.20	0.53	1.04	1.11
4519	华夏鼎融债券C	0.04	0.02	0.53	1.67	1.75
4520	嘉实短债债券C	0.03	0.19	0.53	1.39	1.56
4521	嘉实中短债债券C	0.04	0.22	0.53	1.63	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
华夏鼎融债券C一周收益在同类基金中排列第 3912 位，低于同类基金平均水平
3910	华富吉丰60天滚动持有中短债C	0.03	0.26	0.83	1.67	1.88
3911	华夏鼎富债券C	0.10	0.40	-1.00	1.67	1.66
3912	华夏鼎融债券C	0.04	0.02	0.53	1.67	1.75
3913	华夏短债债券C	0.03	0.20	0.67	1.67	1.82
3914	汇丰晋信2016周期混合	0.02	-0.28	0.76	1.67	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
华夏鼎融债券C一周收益在同类基金中排列第 3786 位，低于同类基金平均水平
3784	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.02	0.20	0.63	1.61	1.75
3785	华泰柏瑞稳本增利债券A	0.15	0.05	0.55	1.80	1.75
3786	华夏鼎融债券C	0.04	0.02	0.53	1.67	1.75
3787	汇添富鑫利定开债券C	0.04	0.24	0.63	1.70	1.75
3788	交银稳安60天滚动持有债券A	0.02	0.21	0.66	1.62	1.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
华夏鼎融债券C一年收益在同类基金中排列第 4565 位，低于同类基金平均水平
4563	中信证券债券优化A	1.42	0.31	2.32	-	2.69
4564	工银产业债债券B	1.39	1.61	1.61	18.23	82.39
4565	华夏鼎融债券C	1.39	0.71	1.73	19.38	26.21
4566	亚洲美元债A(人民币)	1.39	4.59	-11.21	-14.89	1.25
4567	易方达丰华债券A	1.39	-0.73	-0.43	35.77	37.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
华夏鼎融债券C一年收益在同类基金中排列第 3993 位，低于同类基金平均水平
3991	天弘丰利债券(LOF)C	-0.17	0.74	0.00	-	2.85
3992	北信瑞丰鼎利C	3.22	0.72	4.12	9.27	13.29
3993	华夏鼎融债券C	1.39	0.71	1.73	19.38	26.21
3994	人保鑫盛纯债A	0.03	0.71	8.69	1.28	3.52
3995	华夏双债债券C	0.57	0.69	-0.31	37.86	100.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
华夏鼎融债券C一年收益在同类基金中排列第 3214 位，低于同类基金平均水平
3212	中信建投桂企债A	1.17	-1.90	1.74	-	1.54
3213	安信尊享添益债券C	-0.24	3.46	1.73	8.12	10.03
3214	华夏鼎融债券C	1.39	0.71	1.73	19.38	26.21
3215	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	-1.28	0.26	1.73	-	3.56
3216	中欧双利债券A	3.41	2.81	1.73	21.91	35.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
华夏鼎融债券C一年收益在同类基金中排列第 666 位，高于同类基金平均水平
664	华安鼎瑞定开债	4.19	7.39	11.09	19.39	29.00
665	博时安仁一年定开债发起式C	7.92	9.93	12.38	19.38	28.29
666	华夏鼎融债券C	1.39	0.71	1.73	19.38	26.21
667	中融聚安定期开放债券	3.76	6.72	11.14	19.38	28.82
668	鑫元添利三个月定期开放债券	5.44	8.23	13.08	19.38	22.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
华夏鼎融债券C一年收益在同类基金中排列第 1372 位，高于同类基金平均水平
1370	广发安泽短债C	2.80	5.18	7.48	12.74	26.22
1371	国投瑞银顺祥债券	3.62	6.66	11.40	21.85	26.22
1372	华夏鼎融债券C	1.39	0.71	1.73	19.38	26.21
1373	华安安悦债券A	3.34	6.19	9.75	17.91	26.20
1374	富国两年期理财债券C	2.11	4.87	7.71	16.87	26.18

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	45.00	4587.53	5.46%
23农发20	40.00	4171.08	4.96%
20中信银行二级	30.00	3131.82	3.73%
23中电投MTN015(能源保供特别债)	30.00	3100.00	3.69%
23华夏银行债05	30.00	3058.83	3.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27888.66	33.19%
企业债	9179.28	10.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.117	1.116	1.116	1.115	1.115
累计净值(元)	1.260	1.260	1.259	1.258	1.259

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