华夏鼎融债券C(003302)_最新动态

华夏鼎融债券C003302CHINA DING RONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

100亿，社保基金落子上海[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1471 0.0072(0.63%)

累计净值：1.3433

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎融债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：刘明宇

2025-12-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.06亿元

2024-01-18 每10份派现金 0.2 元

华夏鼎融债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	-1.45	1.32	1.47	1.23
债券型名次	3730	4963	343	1454	457

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.09	8.37	9.79	15.12	35.70
债券型名次	864	925	2070	1801	1137

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华夏鼎融债券C一周收益在同类基金中排列第 3730 位，低于同类基金平均水平
3728	华夏鼎略债券C	0.00	0.00	0.08	0.19	0.06
3729	华夏鼎明债券C	0.00	0.13	0.42	0.78	0.38
3730	华夏鼎融债券C	0.00	-1.45	1.32	1.47	1.23
3731	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	0.00	-0.50	0.00
3732	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	0.00	0.08	0.29	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华夏鼎融债券C一周收益在同类基金中排列第 4963 位，低于同类基金平均水平
4961	中信保诚惠泽	-0.02	-1.44	0.09	1.70	-0.08
4962	华润元大双鑫债券C	-0.05	-1.45	-0.80	-1.39	-0.87
4963	华夏鼎融债券C	0.00	-1.45	1.32	1.47	1.23
4964	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	0.17	-1.45	-2.17	-2.25	-1.98
4965	汇添富双鑫添利债券A	-0.19	-1.45	-0.51	0.36	-0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
华夏鼎融债券C一周收益在同类基金中排列第 343 位，高于同类基金平均水平
341	大成景荣债券A	-0.19	-2.02	1.32	1.94	1.52
342	国投瑞银和旭一年持有债券A	-0.11	-1.20	1.32	1.60	1.23
343	华夏鼎融债券C	0.00	-1.45	1.32	1.47	1.23
344	鹏华产业债债券	0.13	-0.31	1.32	2.20	1.28
345	万家增强收益债券	0.07	-1.16	1.32	0.35	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
华夏鼎融债券C一周收益在同类基金中排列第 1454 位，高于同类基金平均水平
1452	华宝宝惠债券	0.05	0.28	0.71	1.47	0.61
1453	华富吉富30天滚动持有中短债C	0.02	0.27	0.78	1.47	0.75
1454	华夏鼎融债券C	0.00	-1.45	1.32	1.47	1.23
1455	汇添富丰润中短债E	0.02	0.21	0.66	1.47	0.61
1456	嘉实中债3-5年国开债指数C	-0.02	0.25	0.67	1.47	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华夏鼎融债券C一周收益在同类基金中排列第 457 位，高于同类基金平均水平
455	广发中债7-10年国开债指数A	-0.03	0.20	1.01	2.08	1.23
456	国投瑞银和旭一年持有债券A	-0.11	-1.20	1.32	1.60	1.23
457	华夏鼎融债券C	0.00	-1.45	1.32	1.47	1.23
458	汇添富中债7-10年国开债C	-0.02	0.22	1.02	1.87	1.23
459	摩根丰瑞债券C	0.12	-0.75	1.34	2.01	1.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
华夏鼎融债券C一年收益在同类基金中排列第 864 位，高于同类基金平均水平
862	红土创新增强收益债券A	4.09	7.22	14.36	25.37	52.57
863	华富安盈一年持有期债券C	4.09	9.52	5.30	-	-0.92
864	华夏鼎融债券C	4.09	8.37	9.79	15.12	35.70
865	富国全球债券(QDII)美元现汇	4.08	8.37	7.02	6.39	20.59
866	海富通一年定开债券C	4.08	11.63	13.73	18.91	39.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
华夏鼎融债券C一年收益在同类基金中排列第 925 位，高于同类基金平均水平
923	富国全球债券(QDII)美元现汇	4.08	8.37	7.02	6.39	20.59
924	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	4.37	8.37	10.76	2.51	3.26
925	华夏鼎融债券C	4.09	8.37	9.79	15.12	35.70
926	浦银安盛6个月持有期债券C	5.04	8.37	11.10	-	53.55
927	天弘安盈一年持有A	2.74	8.37	8.95	-	13.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
华夏鼎融债券C一年收益在同类基金中排列第 2070 位，高于同类基金平均水平
2068	国寿安保尊恒利率债债券A	2.06	5.74	9.79	16.84	20.60
2069	华富收益增强债券A	4.18	9.75	9.79	18.77	225.07
2070	华夏鼎融债券C	4.09	8.37	9.79	15.12	35.70
2071	汇添富纯债(LOF)	2.70	6.58	9.79	16.44	-9.75
2072	金元顺安沣泰定开债发起式	2.32	5.74	9.79	-	33.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
华夏鼎融债券C一年收益在同类基金中排列第 1801 位，高于同类基金平均水平
1799	西部利得合享C	1.19	4.06	8.08	15.13	38.74
1800	鑫元双债增强债券A	2.38	5.34	8.61	15.13	29.61
1801	华夏鼎融债券C	4.09	8.37	9.79	15.12	35.70
1802	交银中债1-3年农发债指数A	1.64	4.59	8.58	15.12	22.26
1803	平安惠泽	0.10	3.69	8.07	15.12	40.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
华夏鼎融债券C一年收益在同类基金中排列第 1137 位，高于同类基金平均水平
1135	中银证券安进债券A	1.93	5.08	8.95	16.03	35.73
1136	中欧瑾泰债券A	2.13	7.08	11.71	18.71	35.71
1137	华夏鼎融债券C	4.09	8.37	9.79	15.12	35.70
1138	兴业裕恒债券	1.84	6.04	11.42	18.92	35.69
1139	西部利得聚泰18个月定开债A	4.66	10.99	15.72	32.07	35.68

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25吴江G2	50.00	5085.82	7.15%
25甬城Y1	50.00	5040.03	7.09%
25广晟K01	44.00	4492.30	6.32%
25国债01	44.20	4469.31	6.28%
24蜀道Y3	42.00	4286.00	6.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	33582.42	47.21%
金融债券	6251.54	8.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1399	1.1471	1.1501	1.1557	1.1523
累计净值(元)	1.3361	1.3433	1.3463	1.3519	1.3485

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