我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 140054.99 15.60%
债券 753033.54 83.87%
银行存款和结算备付金 3794.98 0.42%
其他资产 962.60 0.11%
资产总值:897846.11万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20招商银行永续债01 450.00 47139.86 6.70%
20交通银行永续债 330.00 34803.84 4.94%
20农业银行永续债01 320.00 33360.68 4.74%
20中国银行永续债01 200.00 20836.90 2.96%
23国债10 180.00 18350.14 2.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 184557.24 26.22%
金融债券 150914.61 21.44%
可转债 89183.82 12.67%
国家债券 38613.90 5.49%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 47.87 14629.07 2.08%
中微公司 688012 83.13 12411.94 1.76%
中芯国际 688981 247.73 10815.94 1.54%
中国船舶 600150 196.29 7262.59 1.03%
华海清科 688120 32.01 5569.17 0.79%
中国国航 601111 717.62 5238.63 0.74%
金山办公 688111 14.13 4113.20 0.58%
雅克科技 002409 71.13 3970.36 0.56%
保利发展 600048 409.10 3735.12 0.53%
宝丰能源 600989 220.07 3598.14 0.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.97 15.58%
房地产业 0.81 1.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.76 1.08%
金融业 0.55 0.77%
交通运输、仓储和邮政业 0.52 0.74%
采矿业 0.40 0.57%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 86.16 13233.42 1.46%
中芯国际 688981 247.73 13134.70 1.45%
北方华创 002371 50.39 12381.33 1.37%
雅克科技 002409 178.78 9963.29 1.10%
华海清科 688120 32.01 6007.66 0.66%
航天电器 002025 113.52 5451.23 0.60%
胜宏科技 300476 293.83 5421.16 0.60%
卓胜微 300782 35.11 4950.30 0.55%
中国船舶 600150 164.18 4833.35 0.53%
澜起科技 688008 78.99 4641.38 0.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.71 16.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.34 1.48%
房地产业 0.82 0.91%
金融业 0.64 0.70%
采矿业 0.30 0.33%
交通运输、仓储和邮政业 0.28 0.31%