资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 176850.58 18.95%
债券 737417.43 79.00%
银行存款和结算备付金 15340.47 1.64%
其他资产 3877.42 0.42%
资产总值:933485.90万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21招商银行永续债 390.00 41012.45 4.56%
22建行永续债01 360.00 36927.87 4.11%
22农行永续债02 340.00 34846.82 3.88%
22中国银行永续债01 310.00 32347.26 3.60%
22农业银行永续债01 300.00 31299.15 3.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 263171.77 29.29%
可转债 135022.43 15.03%
企业债 48428.87 5.39%
国家债券 45221.47 5.03%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 8.96 11870.15 1.32%
北方华创 002371 24.65 11151.58 1.24%
中芯国际 688981 68.25 9563.96 1.06%
新城控股 601155 537.44 8733.40 0.97%
纳芯微 688052 42.95 8588.98 0.96%
招商蛇口 001979 714.95 7271.04 0.81%
吉祥航空 603885 483.26 6572.34 0.73%
华泰证券 601688 296.56 6456.11 0.72%
中国平安 601318 112.66 6208.69 0.69%
海光信息 688041 24.36 6153.79 0.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.68 10.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.83 3.15%
金融业 2.17 2.41%
房地产业 1.77 1.98%
交通运输、仓储和邮政业 0.92 1.03%
采矿业 0.31 0.35%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 89.58 7898.15 1.84%
北方华创 002371 17.00 7517.57 1.75%
新城控股 601155 344.25 4709.34 1.10%
海光信息 688041 31.94 4512.90 1.05%
徐工机械 000425 537.14 4173.58 0.97%
芯原股份 688521 41.49 4003.88 0.93%
恒瑞医药 600276 69.71 3618.18 0.84%
紫金矿业 601899 173.06 3374.74 0.79%
纳芯微 688052 19.48 3399.22 0.79%
宁德时代 300750 12.50 3152.75 0.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.01 14.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.14 2.65%
房地产业 0.65 1.53%
交通运输、仓储和邮政业 0.40 0.92%
采矿业 0.34 0.79%