华夏鼎利债券A(002459)_最新动态

华夏鼎利债券A002459HUAXIA DING LI BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

关于“石油基金LOF”交易风险提示公告[2026-03-25]

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最新净值：1.5531 0.0128(0.83%)

累计净值：1.8501

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎利债券A增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：孙蒙

2023-06-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：76.69亿元

2023-06-12 每10份派现金 0.7 元

华夏鼎利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.17	-1.93	2.87	4.00	2.60
债券型名次	4998	5132	74	153	101

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.33	26.33	25.06	25.88	100.40
债券型名次	98	123	61	219	210

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华夏鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 4998 位，低于同类基金平均水平
4996	工银添颐债券B	-0.17	-0.34	0.48	1.31	0.52
4997	国联安添利增长债A	-0.17	-1.76	2.19	2.42	1.75
4998	华夏鼎利债券A	-0.17	-1.93	2.87	4.00	2.60
4999	华夏鼎利债券C	-0.17	-1.93	2.84	3.95	2.57
5000	惠升和睿兴利债券C	-0.17	-1.28	0.75	1.61	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华夏鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 5132 位，低于同类基金平均水平
5130	交银定期支付月月丰债券A	-0.08	-1.92	1.28	1.75	1.46
5131	新华鼎利债券E	-0.06	-1.92	-1.53	-1.02	-1.52
5132	华夏鼎利债券A	-0.17	-1.93	2.87	4.00	2.60
5133	华夏鼎利债券C	-0.17	-1.93	2.84	3.95	2.57
5134	金鹰恒润债券发起式A	-0.35	-1.93	1.13	2.21	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
华夏鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 74 位，高于同类基金平均水平
72	中信建投双利3个月债A	-0.21	-1.24	2.90	5.46	2.95
73	博时恒耀债券C	-0.33	-2.08	2.89	5.08	1.04
74	华夏鼎利债券A	-0.17	-1.93	2.87	4.00	2.60
75	永赢双利债券C	1.60	-6.70	2.87	5.14	2.46
76	富国汇享三个月定期开放债券A	0.05	0.37	2.86	3.42	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
华夏鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 153 位，高于同类基金平均水平
151	安信资管瑞丰6个月持有债券C	-0.01	-0.09	0.25	4.04	-0.70
152	淳厚稳悦A	0.05	-0.01	0.26	4.03	0.01
153	华夏鼎利债券A	-0.17	-1.93	2.87	4.00	2.60
154	汇安嘉诚债券C	1.49	-4.32	1.38	4.00	1.16
155	华宝增强收益债券B	0.27	-7.26	0.65	3.96	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华夏鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 101 位，高于同类基金平均水平
99	广发资管乾利一年持有期债券C	0.01	0.09	0.60	2.11	2.61
100	华泰紫金丰利中短债发起A	0.18	0.41	0.65	1.02	2.60
101	华夏鼎利债券A	-0.17	-1.93	2.87	4.00	2.60
102	安信恒鑫增强债券A	-0.34	-0.27	2.60	3.09	2.58
103	华夏鼎利债券C	-0.17	-1.93	2.84	3.95	2.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
华夏鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 98 位，高于同类基金平均水平
96	中银转债增强债券B	17.02	33.43	29.91	27.73	232.61
97	天弘弘丰增强回报C	16.57	27.74	14.65	32.55	35.40
98	华夏鼎利债券A	16.33	26.33	25.06	25.88	100.40
99	长城积极增利债券A	16.23	26.85	22.82	13.26	102.91
100	华夏鼎利债券C	16.21	26.07	24.71	25.15	98.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
华夏鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 123 位，高于同类基金平均水平
121	工银双债LOF	15.87	26.55	21.23	29.10	127.39
122	万家可转债债券C	18.14	26.47	23.33	46.85	45.65
123	华夏鼎利债券A	16.33	26.33	25.06	25.88	100.40
124	东方红收益增强债券A	8.63	26.22	24.01	25.23	65.29
125	华夏鼎利债券C	16.21	26.07	24.71	25.15	98.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
华夏鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 61 位，高于同类基金平均水平
59	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	10.86	18.56	25.16	40.14	43.29
60	南方广利回报债券A/B	23.91	36.42	25.15	33.06	148.99
61	华夏鼎利债券A	16.33	26.33	25.06	25.88	100.40
62	华泰保兴尊利债券A	7.12	19.52	25.00	38.27	58.15
63	万家可转债债券A	18.61	27.48	24.81	49.81	49.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
华夏鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 219 位，高于同类基金平均水平
217	汇添富中债7-10年国开债C	2.28	9.42	17.20	25.89	26.02
218	华泰保兴尊合债券A	3.56	10.32	15.25	25.88	53.28
219	华夏鼎利债券A	16.33	26.33	25.06	25.88	100.40
220	国寿安保泰恒纯债债券	3.82	10.76	18.33	25.85	32.20
221	诺安瑞鑫定开发起式债券	1.92	5.30	8.50	25.83	43.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
华夏鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 210 位，高于同类基金平均水平
208	鹏华丰润债券(LOF)	2.90	6.40	8.89	14.71	101.20
209	安信永利信用C	1.99	11.07	13.58	23.67	101.07
210	华夏鼎利债券A	16.33	26.33	25.06	25.88	100.40
211	银河强化债券	3.70	6.10	3.70	4.45	100.35
212	工银产业债债券B	6.29	11.59	11.76	14.99	100.15

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农行永续债02	410.00	42320.14	4.38%
22中国银行永续债01	400.00	41992.80	4.35%
22建行永续债01	400.00	41321.07	4.28%
22农业银行永续债01	300.00	31480.27	3.26%
21招商银行永续债	300.00	30606.66	3.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	312505.55	32.37%
企业债	47185.76	4.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.5403	1.5558	1.5622	1.5717	1.5664
累计净值(元)	1.8373	1.8528	1.8592	1.8687	1.8634

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