华夏鼎利债券A(002459)_最新动态

华夏鼎利债券A002459HUAXIA DING LI BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

全国首单港口公募REITs正式申报，港口资产证券化迎来里程碑[2026-03-03]

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最新净值：1.5847 -0.0005(-0.03%)

累计净值：1.8817

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎利债券A增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：孙蒙

2023-06-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：76.69亿元

2023-06-12 每10份派现金 0.7 元

华夏鼎利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	1.58	7.00	9.37	4.69
债券型名次	5053	303	143	124	171

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	18.39	29.59	28.48	26.64	104.47
债券型名次	118	133	76	219	213

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
华夏鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 5053 位，低于同类基金平均水平
5051	海富通稳固收益债券C	-0.03	1.15	2.68	3.51	2.18
5052	华富可转债债券	-0.03	4.42	9.48	12.18	5.98
5053	华夏鼎利债券A	-0.03	1.58	7.00	9.37	4.69
5054	华夏卓信一年定开债券发起式	-0.03	0.38	1.01	1.54	0.91
5055	摩根安享回报一年持有期债券A	-0.03	-0.36	0.32	0.73	-0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
华夏鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 303 位，高于同类基金平均水平
301	嘉实稳固收益债券A	0.20	1.59	3.32	3.70	2.25
302	长信先优债券C	0.27	1.58	4.38	4.01	3.52
303	华夏鼎利债券A	-0.03	1.58	7.00	9.37	4.69
304	汇添富多元收益债券A	0.10	1.58	3.32	5.18	1.75
305	建信双息红利债券H	-0.08	1.58	3.08	7.74	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
华夏鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 143 位，高于同类基金平均水平
141	海富通上证投资级可转债ETF	0.08	2.45	7.06	8.81	5.01
142	招商安悦1年持有期债券A	0.26	3.50	7.05	7.69	5.62
143	华夏鼎利债券A	-0.03	1.58	7.00	9.37	4.69
144	华夏鼎利债券C	-0.04	1.57	6.97	9.31	4.66
145	华宝双债增强债券A	0.00	1.87	6.96	9.43	5.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
华夏鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 124 位，高于同类基金平均水平
122	新华安享惠金定期债券C	-1.20	-1.93	8.32	9.53	6.68
123	华宝双债增强债券A	0.00	1.87	6.96	9.43	5.26
124	华夏鼎利债券A	-0.03	1.58	7.00	9.37	4.69
125	融通可转债C	-0.61	1.98	8.48	9.36	5.25
126	华宸未来稳健添盈债券C	0.02	0.26	3.97	9.32	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
华夏鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 171 位，高于同类基金平均水平
169	申万菱信汇元宝债券C	0.85	3.83	6.37	7.35	4.72
170	招商安本增利债券C	0.11	1.94	6.40	7.87	4.71
171	华夏鼎利债券A	-0.03	1.58	7.00	9.37	4.69
172	西部利得聚盈一年定开债券A	0.71	0.98	2.62	4.63	4.68
173	华夏鼎利债券C	-0.04	1.57	6.97	9.31	4.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
华夏鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 118 位，高于同类基金平均水平
116	华夏双债债券C	18.54	37.30	35.71	39.07	168.96
117	汇添富双利增强债券A	18.43	22.10	19.34	14.23	88.99
118	华夏鼎利债券A	18.39	29.59	28.48	26.64	104.47
119	光大保德信安诚债券C	18.30	36.45	21.06	27.09	49.90
120	华夏鼎利债券C	18.27	29.31	27.93	25.90	102.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
华夏鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 133 位，高于同类基金平均水平
131	长江可转债债券A	18.71	29.69	19.07	36.99	80.56
132	景顺长城稳定收益债券A	11.57	29.63	20.78	28.49	76.94
133	华夏鼎利债券A	18.39	29.59	28.48	26.64	104.47
134	招商安本增利债券C	19.26	29.50	29.15	39.31	258.61
135	西部利得稳健双利债券A	14.21	29.45	17.05	21.47	111.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
华夏鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 76 位，高于同类基金平均水平
74	长城积极增利债券C	23.82	35.40	28.66	16.17	104.55
75	汇添富鑫福债	13.32	25.03	28.65	31.90	32.11
76	华夏鼎利债券A	18.39	29.59	28.48	26.64	104.47
77	博时可转债ETF	20.82	33.88	28.35	39.06	45.44
78	中银双利债券A	9.87	26.95	28.22	22.68	130.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
华夏鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 219 位，高于同类基金平均水平
217	景顺长城景颐双利债券C类	10.63	17.60	18.83	26.69	117.23
218	富国丰利增强债券	11.93	21.26	18.69	26.68	50.30
219	华夏鼎利债券A	18.39	29.59	28.48	26.64	104.47
220	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	10.97	18.03	17.73	26.63	34.30
221	东方红聚利债券C	5.96	15.36	13.29	26.60	42.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
华夏鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 213 位，高于同类基金平均水平
211	鹏华信用增利债券B	10.79	15.35	11.76	14.48	104.58
212	长城积极增利债券C	23.82	35.40	28.66	16.17	104.55
213	华夏鼎利债券A	18.39	29.59	28.48	26.64	104.47
214	富国产业债A	2.84	6.88	11.75	20.45	104.44
215	招商信用增强债券A	9.68	16.75	20.29	27.15	104.26

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农行永续债02	410.00	42320.14	4.38%
22中国银行永续债01	400.00	41992.80	4.35%
22建行永续债01	400.00	41321.07	4.28%
22农业银行永续债01	300.00	31480.27	3.26%
21招商银行永续债	300.00	30606.66	3.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	312505.55	32.37%
企业债	47185.76	4.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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07-19华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-18华夏鼎利债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.5852	1.5841	1.5858	1.5836	1.5772
累计净值(元)	1.8822	1.8811	1.8828	1.8806	1.8742

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