华夏鼎利债券A(002459)_最新动态

华夏鼎利债券A002459HUAXIA DING LI BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.4895 -0.0034(-0.23%)

累计净值：1.7865

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎利债券A增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：何家琪

2023-06-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：71.85亿元

2023-06-12 每10份派现金 0.7 元

华夏鼎利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	-0.37	1.96	11.66	13.18
债券型名次	4720	4521	104	89	143

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.78	20.91	21.04	24.15	92.19
债券型名次	128	132	86	293	236

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华夏鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 4720 位，低于同类基金平均水平
4718	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	-0.05	0.14	0.36	-0.25	-0.44
4719	华富安业一年持有期债券C	-0.05	-0.61	0.08	2.44	4.24
4720	华夏鼎利债券A	-0.05	-0.37	1.96	11.66	13.18
4721	华夏鼎利债券C	-0.05	-0.38	1.92	11.59	13.06
4722	惠升和悦债券A	-0.05	-1.94	-1.39	1.59	3.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华夏鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 4521 位，低于同类基金平均水平
4519	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	-0.07	-0.37	0.39	1.54	2.61
4520	华夏鼎淳债券C	-0.17	-0.37	0.09	0.63	1.04
4521	华夏鼎利债券A	-0.05	-0.37	1.96	11.66	13.18
4522	华夏鼎源债券A	0.18	-0.37	0.13	-0.15	0.86
4523	嘉实多盈债券A	-0.64	-0.37	1.00	2.31	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华夏鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 104 位，高于同类基金平均水平
102	汇添富实业债债券C	-0.01	-0.41	1.97	5.86	9.08
103	国寿安保尊利增强回报债券C	-0.08	-0.91	1.96	7.15	7.44
104	华夏鼎利债券A	-0.05	-0.37	1.96	11.66	13.18
105	宝盈融源可转债债券A	-0.02	0.64	1.95	16.91	27.56
106	新华增怡债券C	0.05	-0.37	1.95	9.21	11.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
华夏鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 89 位，高于同类基金平均水平
87	博时信用债券C	-0.56	-1.54	1.00	11.68	16.51
88	南华瑞泽债券A	-0.88	-1.12	0.54	11.67	16.99
89	华夏鼎利债券A	-0.05	-0.37	1.96	11.66	13.18
90	华夏鼎利债券C	-0.05	-0.38	1.92	11.59	13.06
91	长盛可转债A	-0.19	-1.99	0.16	11.58	18.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
华夏鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 143 位，高于同类基金平均水平
141	北信瑞丰鼎利A	-0.44	-1.41	-0.42	6.70	13.35
142	东方红收益增强债券C	-0.09	-0.59	-0.61	6.62	13.22
143	华夏鼎利债券A	-0.05	-0.37	1.96	11.66	13.18
144	华安可转债债券B	-0.19	-2.57	0.39	7.56	13.14
145	北信瑞丰鼎利C	-0.45	-1.44	-0.49	6.58	13.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
华夏鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 128 位，高于同类基金平均水平
126	华夏鼎清债券A	13.09	17.94	17.23	17.99	18.00
127	光大保德信安诚债券C	12.78	18.49	15.22	13.17	37.12
128	华夏鼎利债券A	12.78	20.91	21.04	24.15	92.19
129	长江可转债债券A	12.73	19.57	11.57	35.56	68.99
130	华夏鼎利债券C	12.66	20.65	20.56	23.39	90.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
华夏鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 132 位，高于同类基金平均水平
130	新华增怡债券E	10.35	20.98	21.01	-	19.69
131	南华瑞泽债券C	13.18	20.92	14.08	16.87	23.93
132	华夏鼎利债券A	12.78	20.91	21.04	24.15	92.19
133	长盛可转债C	16.77	20.85	9.24	11.53	61.18
134	建信转债增强债券A	18.23	20.73	15.46	29.17	254.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
华夏鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 86 位，高于同类基金平均水平
84	嘉实多利收益债券A	12.60	22.53	21.15	31.49	29.95
85	大成可转债增强债券	22.26	30.05	21.12	49.41	90.47
86	华夏鼎利债券A	12.78	20.91	21.04	24.15	92.19
87	新华增怡债券C	10.36	20.99	21.03	35.36	104.42
88	华泰保兴尊利债券C	7.52	21.84	21.02	33.26	51.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
华夏鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 293 位，高于同类基金平均水平
291	嘉合磐通A	8.50	11.42	11.56	24.20	45.08
292	博时利发纯债债券A	2.06	7.78	17.33	24.18	39.46
293	华夏鼎利债券A	12.78	20.91	21.04	24.15	92.19
294	广发集嘉债券A	4.43	12.18	12.70	24.14	51.11
295	易方达增强回报债券B	3.96	15.32	16.38	24.14	253.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
华夏鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 236 位，高于同类基金平均水平
234	交银施罗德稳固收益债券A	6.17	10.25	9.34	22.69	93.18
235	中加纯债一年A	2.09	5.75	11.18	22.52	92.88
236	华夏鼎利债券A	12.78	20.91	21.04	24.15	92.19
237	广发可转债债券A	22.96	29.93	22.21	38.90	91.92
238	西部利得稳健双利债券C	11.22	14.51	13.82	31.86	91.90

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21招商银行永续债	390.00	41012.45	4.56%
22建行永续债01	360.00	36927.87	4.11%
22农行永续债02	340.00	34846.82	3.88%
22中国银行永续债01	310.00	32347.26	3.60%
22农业银行永续债01	300.00	31299.15	3.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	263171.77	29.29%
企业债	48428.87	5.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

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标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

002459 华夏鼎利债券A 开放开... 005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚...

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标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

002459 华夏鼎利债券A 开放开... 005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚...

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07-22华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-19华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-18华夏鼎利债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.4929	1.4900	1.4965	1.4902	1.4839
累计净值(元)	1.7899	1.7870	1.7935	1.7872	1.7809

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