华夏鼎利债券A(002459)_最新动态

华夏鼎利债券A002459HUAXIA DING LI BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

精选基金投顾周报20251231[2026-01-02]

最新动态

最新净值：1.5137 0.0002(0.01%)

累计净值：1.8107

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎利债券A增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：何家琪

2023-06-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：71.85亿元

2023-06-12 每10份派现金 0.7 元

华夏鼎利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	2.09	0.46	12.27	15.02
债券型名次	108	133	3154	86	132

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.02	22.88	24.62	-	95.31
债券型名次	132	125	85	376	234

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
华夏鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 108 位，高于同类基金平均水平
106	广发集裕债券A	0.15	0.96	-0.58	5.24	10.26
107	海通鑫诚六个月持有A	0.15	0.45	3.44	6.03	6.23
108	华夏鼎利债券A	0.15	2.09	0.46	12.27	15.02
109	华夏鼎利债券C	0.15	2.09	0.43	12.21	14.90
110	银河中债1-5年政金债指数A	0.15	0.26	-0.81	-1.93	-1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
华夏鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 133 位，高于同类基金平均水平
131	华商信用增强债券A	-0.32	2.09	1.86	11.18	22.61
132	华商转债精选债券C	-0.03	2.09	-0.13	5.11	10.37
133	华夏鼎利债券A	0.15	2.09	0.46	12.27	15.02
134	华夏鼎利债券C	0.15	2.09	0.43	12.21	14.90
135	华商转债精选债券A	-0.04	2.08	-0.13	5.11	10.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 3154 位，低于同类基金平均水平
3152	华泰柏瑞锦乾债券	-0.06	0.01	0.46	0.05	0.49
3153	华泰柏瑞锦元债券	0.02	0.03	0.46	0.10	0.73
3154	华夏鼎利债券A	0.15	2.09	0.46	12.27	15.02
3155	华夏鼎略债券A	0.03	0.15	0.46	0.66	1.30
3156	华夏鼎业三个月定开债券A	-0.02	0.08	0.46	0.36	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
华夏鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 86 位，高于同类基金平均水平
84	东方双债添利债券A	0.19	2.47	1.46	12.32	22.57
85	南华瑞泽债券C	-0.16	1.95	2.71	12.28	18.95
86	华夏鼎利债券A	0.15	2.09	0.46	12.27	15.02
87	中欧可转债债券A	-0.17	2.79	-0.26	12.27	26.34
88	金鹰添利信用债债券A	-0.15	2.44	1.02	12.26	20.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
华夏鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 132 位，高于同类基金平均水平
130	汇安嘉诚债券A	-0.17	2.26	1.27	7.62	15.45
131	交银强化回报A/B	0.02	0.73	1.45	7.82	15.13
132	华夏鼎利债券A	0.15	2.09	0.46	12.27	15.02
133	汇安嘉诚债券C	-0.17	2.23	1.16	7.40	14.99
134	西部利得稳健双利债券A	-0.06	1.14	-1.50	7.05	14.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
华夏鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 132 位，高于同类基金平均水平
130	汇安嘉诚债券A	15.45	22.33	19.38	-	29.74
131	交银强化回报A/B	15.13	19.17	20.85	-	58.84
132	华夏鼎利债券A	15.02	22.88	24.62	-	95.31
133	汇安嘉诚债券C	14.99	21.35	17.95	-	26.47
134	西部利得稳健双利债券A	14.95	17.07	20.24	-	105.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
华夏鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 125 位，高于同类基金平均水平
123	南华瑞泽债券A	19.43	23.08	21.67	-	29.13
124	长城积极增利债券C	19.12	22.91	23.29	-	89.11
125	华夏鼎利债券A	15.02	22.88	24.62	-	95.31
126	嘉实多利收益债券C	14.11	22.83	21.33	-	20.34
127	富国天丰强化债券(LOF)	12.95	22.82	23.46	-	193.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
华夏鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 85 位，高于同类基金平均水平
83	华泰保兴尊利债券A	6.84	22.70	24.68	-	56.65
84	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
85	华夏鼎利债券A	15.02	22.88	24.62	-	95.31
86	工银双债LOF	17.98	25.55	24.61	-	126.30
87	信澳信用债债券C	21.85	27.11	24.28	-	95.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
华夏鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 376 位，高于同类基金平均水平
374	江信汇福	-0.29	3.18	6.95	-	25.07
375	民生加银和鑫定开债券发起式	0.33	6.61	9.02	-	49.60
376	华夏鼎利债券A	15.02	22.88	24.62	-	95.31
377	华夏鼎利债券C	14.90	22.62	24.14	-	93.30
378	博时裕新纯债	2.58	7.36	10.90	-	39.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
华夏鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 234 位，高于同类基金平均水平
232	平安添利债券A	3.25	8.60	15.30	-	95.41
233	融通岁岁添利定期开放债券B	2.44	7.94	15.55	-	95.35
234	华夏鼎利债券A	15.02	22.88	24.62	-	95.31
235	信澳信用债债券C	21.85	27.11	24.28	-	95.15
236	银华信用双利债券A	5.12	8.94	7.70	-	95.03

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21招商银行永续债	390.00	41012.45	4.56%
22建行永续债01	360.00	36927.87	4.11%
22农行永续债02	340.00	34846.82	3.88%
22中国银行永续债01	310.00	32347.26	3.60%
22农业银行永续债01	300.00	31299.15	3.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	263171.77	29.29%
企业债	48428.87	5.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.5135	1.5113	1.5115	1.5134	1.5098
累计净值(元)	1.8105	1.8083	1.8085	1.8104	1.8068

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