我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-11444.66 |
-1505.07 |
-6095.70 |
1667.55 |
-228.42 |
| 本期利润(万元) |
-7245.26 |
-2679.00 |
-19985.89 |
14846.05 |
11704.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.00 |
-0.03 |
0.03 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
2.63 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1765.18 |
0.00 |
1203.51 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
690290.17 |
783229.28 |
1000979.28 |
971526.29 |
433430.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.23 |
1.23 |
1.25 |
1.33 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.42 |
0.00 |
3.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
58.95 |
0.00 |
61.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2334.97 |
438.34 |
727.70 |
1868.26 |
503.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
1098151.11 |
1385506.47 |
587655.90 |
700762.45 |
903230.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
180919.56 |
222931.08 |
83010.12 |
82103.59 |
134385.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
917231.54 |
1162575.39 |
504645.77 |
618658.86 |
768844.81 |
| 应付管理人报酬(万元) |
520.04 |
559.67 |
268.32 |
286.12 |
429.56 |
| 应付托管费(万元) |
86.67 |
93.28 |
44.72 |
47.69 |
71.59 |
| 资产总计(万元) |
1109342.93 |
1392569.25 |
592837.92 |
711397.52 |
918281.67 |
| 负债合计(万元) |
202898.37 |
265329.73 |
51999.04 |
132800.80 |
79662.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
906444.56 |
1127239.51 |
540838.88 |
578596.72 |
838618.88 |
| 未分配利润(万元) |
170436.12 |
227072.40 |
122237.15 |
150178.40 |
244501.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
189.39 |
102.95 |
232.99 |
135.39 |
15129.66 |
| 投资收益(万元) |
7887.02 |
5310.57 |
-23710.11 |
-23121.80 |
16038.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1519.51 |
15096.63 |
-34896.86 |
-15250.89 |
10814.50 |
| 其它收入(万元) |
10.76 |
7.85 |
27.25 |
12.02 |
65.28 |
| 收入合计(万元) |
6567.66 |
20518.00 |
-58346.73 |
-38225.28 |
42047.88 |
| 管理人报酬(万元) |
5262.31 |
1922.57 |
3669.25 |
2083.03 |
3514.50 |
| 托管费(万元) |
877.05 |
320.43 |
611.54 |
347.17 |
585.75 |
| 其它费用(万元) |
30.04 |
14.01 |
26.46 |
13.71 |
27.72 |
| 费用合计(万元) |
9901.42 |
3454.60 |
6344.88 |
3340.82 |
7323.19 |
| 利润总额(万元) |
-3333.76 |
17063.40 |
-64691.60 |
-41566.10 |
34724.69 |
| 净利润(万元) |
-3333.76 |
17063.40 |
-64691.60 |
-41566.10 |
34724.69 |
