华夏鼎汇债券C(003827)_资产配置

华夏鼎汇债券C003827HUAXIA DING HUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	113.60	98.04%
其他资产	2.28	1.96%

资产总值：115.88万元报告期：2021-06-30

五大重仓债券

2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19电建Y3	10.00	1007.30	8.28%
19华电Y1	10.00	1007.00	8.27%
16蒙高路MTN002	10.00	1000.10	8.22%
20潞安MTN004	10.00	994.60	8.17%
20晋煤MTN014	10.00	994.50	8.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	2517.20	20.68%
国家债券	1153.19	9.47%
金融债券	958.40	7.87%
可转债	778.87	6.40%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2021-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
南京银行	601009	3.56	36.03	0.30%
江苏银行	600919	5.55	35.91	0.30%
工商银行	601398	6.57	36.40	0.30%
兴业银行	601166	1.47	35.41	0.29%
杭州银行	600926	2.11	35.64	0.29%
邮储银行	601658	6.01	35.28	0.29%
成都银行	601838	3.01	33.89	0.28%
保利地产	600048	2.20	31.31	0.26%
万科A	000002	1.06	31.80	0.26%
京东方A	000725	5.03	31.54	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	6.85%
金融业	0.03	2.70%
卫生和社会工作	0.01	0.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.58%
房地产业	0.01	0.52%
租赁和商务服务业	0.00	0.39%
采矿业	0.00	0.21%
科学研究和技术服务业	0.00	0.20%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.17%

2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方财富	300059	4.71	146.01	1.18%
国金证券	600109	7.54	122.68	0.99%
中国平安	601318	1.06	92.20	0.75%
贵州茅台	600519	0.04	79.92	0.65%
招商银行	600036	1.33	58.45	0.47%
宁德时代	300750	0.13	45.64	0.37%
恒瑞医药	600276	0.41	45.70	0.37%
爱尔眼科	300015	0.57	42.69	0.35%
伊利股份	600887	0.77	34.16	0.28%
迈瑞医疗	300760	0.08	34.08	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	6.04%
金融业	0.05	4.43%
卫生和社会工作	0.01	0.54%
科学研究和技术服务业	0.00	0.30%
租赁和商务服务业	0.00	0.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.15%
采矿业	0.00	0.13%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.10%
建筑业	0.00	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	2.15	163.96	1.37%
贵州茅台	600519	0.08	133.48	1.11%
伊利股份	600887	1.73	66.61	0.56%
招商银行	600036	1.69	60.84	0.51%
三安光电	600703	2.45	59.73	0.50%
闻泰科技	600745	0.51	59.60	0.50%
恒瑞医药	600276	0.55	49.40	0.41%
紫光国微	002049	0.38	45.14	0.38%
兆易创新	603986	0.25	43.28	0.36%
中环股份	002129	1.81	40.09	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	8.32%
金融业	0.06	4.60%
建筑业	0.00	0.33%
租赁和商务服务业	0.00	0.32%
采矿业	0.00	0.27%
科学研究和技术服务业	0.00	0.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.21%
房地产业	0.00	0.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
迈瑞医疗	300760	0.61	186.48	1.59%
爱尔眼科	300015	2.77	120.31	1.03%
宁德时代	300750	0.46	80.21	0.69%
泰格医药	300347	0.71	72.33	0.62%
深信服	300454	0.35	72.09	0.62%
康泰生物	300601	0.44	71.35	0.61%
东方财富	300059	2.75	55.51	0.47%
智飞生物	300122	0.54	54.08	0.46%
汇川技术	300124	1.35	51.29	0.44%
圣邦股份	300661	0.17	50.33	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	11.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.32%
卫生和社会工作	0.02	1.68%
金融业	0.01	0.81%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.57%
科学研究和技术服务业	0.01	0.47%
农、林、牧、渔业	0.01	0.45%
房地产业	0.00	0.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.06%
租赁和商务服务业	0.00	0.05%

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