我要报告错误最新动态

最新净值:1.181 0.036(3.19%)

累计净值:1.181

更新时间:2021-08-03 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 华夏鼎汇债券C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:宋洋
基金规模:0.00亿元
    华夏鼎汇债券C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 3.04 0.43 -1.67 -3.24 -3.01
债券型名次 2 2979 3745 3643 3281
五大重仓债券
  • 2021-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19电建Y3 10.00 1007.30 8.28%
19华电Y1 10.00 1007.00 8.27%
16蒙高路MTN002 10.00 1000.10 8.22%
20潞安MTN004 10.00 994.60 8.17%
20晋煤MTN014 10.00 994.50 8.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 2517.20 20.68%
金融债券 958.40 7.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2021-06-30评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告