我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.09 |
0.54 |
0.25 |
0.18 |
0.16 |
| 本期利润(万元) |
-0.06 |
0.49 |
0.11 |
0.23 |
0.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.12 |
0.03 |
0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.26 |
0.00 |
5.06 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.88 |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4.32 |
4.98 |
4.84 |
4.73 |
4.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.22 |
1.18 |
1.16 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.83 |
0.00 |
5.18 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.77 |
0.00 |
15.56 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 银行存款(万元) |
206.40 |
134.48 |
180.02 |
306.60 |
179.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
13910.43 |
13995.19 |
13881.93 |
10375.66 |
12562.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
1555.57 |
2102.50 |
1446.35 |
1327.98 |
829.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
12354.86 |
11892.69 |
12435.57 |
9047.68 |
11733.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.14 |
3.77 |
3.74 |
3.56 |
3.62 |
| 应付托管费(万元) |
1.04 |
0.94 |
0.94 |
0.89 |
0.91 |
| 资产总计(万元) |
14670.45 |
14624.09 |
16177.86 |
11096.95 |
13735.61 |
| 负债合计(万元) |
2326.78 |
2928.12 |
5070.40 |
215.05 |
3070.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
12343.67 |
11695.98 |
11107.46 |
10881.90 |
10664.93 |
| 未分配利润(万元) |
2326.85 |
1679.14 |
1087.20 |
837.54 |
620.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 利息收入(万元) |
445.97 |
198.63 |
399.69 |
190.25 |
562.08 |
| 投资收益(万元) |
1070.18 |
345.12 |
34.42 |
10.69 |
-52.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-125.51 |
120.50 |
162.55 |
73.46 |
82.02 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1390.65 |
664.25 |
596.66 |
274.40 |
591.26 |
| 管理人报酬(万元) |
46.89 |
22.57 |
43.52 |
21.42 |
50.07 |
| 托管费(万元) |
11.72 |
5.64 |
10.88 |
5.36 |
12.52 |
| 其它费用(万元) |
22.14 |
11.15 |
22.24 |
10.84 |
18.59 |
| 费用合计(万元) |
150.61 |
71.94 |
127.36 |
57.07 |
162.44 |
| 利润总额(万元) |
1240.04 |
592.32 |
469.30 |
217.33 |
428.82 |
| 净利润(万元) |
1240.04 |
592.32 |
469.30 |
217.33 |
428.82 |
