资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 393110.02 81.79%
银行存款和结算备付金 7506.55 1.56%
其他资产 80032.04 16.65%
资产总值:480648.61万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发31 350.00 35528.60 7.40%
23进出03 200.00 20361.92 4.24%
21建设银行二级01 160.00 16312.51 3.40%
23华夏银行债02 160.00 16248.61 3.38%
22工行二级资本债04A 130.00 13621.01 2.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 262702.04 54.68%
企业债 18477.33 3.85%
国家债券 5074.04 1.06%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%