华夏鼎智债券A(004052)_最新动态

华夏鼎智债券A004052HUAXIA DING ZHI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

算电协同政策利好，绿色电力ETF易方达涨3.25%[2026-03-25]

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最新净值：1.1567 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3041

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎智债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：武文琦

2023-06-13 每10份派现金 0.5 元

基金规模：47.12亿元

2021-05-25 每10份派现金 0.3 元

华夏鼎智债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.16	0.50	0.98	0.46
债券型名次	3018	2076	3179	3458	3670

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.72	3.91	6.86	13.54	32.87
债券型名次	3822	4436	4250	2197	1331

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华夏鼎智债券A一周收益在同类基金中排列第 3018 位，低于同类基金平均水平
3016	华夏鼎英债券A	0.01	0.11	0.61	1.16	0.62
3017	华夏鼎英债券C	0.01	0.11	0.58	1.11	0.60
3018	华夏鼎智债券A	0.01	0.16	0.50	0.98	0.46
3019	华夏短债债券A	0.01	0.17	0.51	0.96	0.48
3020	华夏短债债券C	0.01	0.15	0.49	0.91	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华夏鼎智债券A一周收益在同类基金中排列第 2076 位，高于同类基金平均水平
2074	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.01	0.16	0.55	1.11	0.52
2075	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.02	0.16	0.46	0.92	0.44
2076	华夏鼎智债券A	0.01	0.16	0.50	0.98	0.46
2077	华夏恒益18个月定开债券	0.00	0.16	0.52	0.96	0.51
2078	惠升和裕纯债C	-0.02	0.16	0.80	1.44	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
华夏鼎智债券A一周收益在同类基金中排列第 3179 位，低于同类基金平均水平
3177	红土创新丰泽中短债C	0.01	0.13	0.50	0.97	0.48
3178	华夏鼎优债券A	-0.01	0.17	0.50	1.11	0.55
3179	华夏鼎智债券A	0.01	0.16	0.50	0.98	0.46
3180	惠升和泰纯债C	-0.01	0.12	0.50	1.02	0.56
3181	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.02	0.19	0.50	1.13	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
华夏鼎智债券A一周收益在同类基金中排列第 3458 位，低于同类基金平均水平
3456	华夏鼎康债券C	0.01	0.20	0.54	0.98	0.58
3457	华夏鼎略债券A	0.01	0.16	0.51	0.98	0.47
3458	华夏鼎智债券A	0.01	0.16	0.50	0.98	0.46
3459	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.02	0.09	0.50	0.98	0.46
3460	嘉实汇达中短债债券C	0.02	0.15	0.52	0.98	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华夏鼎智债券A一周收益在同类基金中排列第 3670 位，低于同类基金平均水平
3668	华夏30天滚动短债债券发起式A	0.04	0.21	0.49	1.00	0.46
3669	华夏安益短债债券A	0.03	0.15	0.48	0.78	0.46
3670	华夏鼎智债券A	0.01	0.16	0.50	0.98	0.46
3671	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.00	0.18	0.42	0.80	0.46
3672	汇安嘉源纯债债券	0.01	0.18	0.48	1.03	0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
华夏鼎智债券A一年收益在同类基金中排列第 3822 位，低于同类基金平均水平
3820	华夏鼎誉三个月定开债券A	1.72	5.77	11.36	-	10.95
3821	华夏鼎誉三个月定开债券C	1.72	5.80	11.36	-	10.95
3822	华夏鼎智债券A	1.72	3.91	6.86	13.54	32.87
3823	汇添富安心中国债券A	1.72	5.57	8.57	14.46	47.88
3824	嘉实超短债债券A	1.72	3.93	7.30	-	11.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
华夏鼎智债券A一年收益在同类基金中排列第 4436 位，低于同类基金平均水平
4434	海富通瑞利债券	1.79	3.91	6.66	12.64	30.97
4435	宏利淘利债券C	1.36	3.91	6.22	12.83	65.35
4436	华夏鼎智债券A	1.72	3.91	6.86	13.54	32.87
4437	金信民安两年债券	1.45	3.91	0.00	-	5.87
4438	南华瑞恒中短债债券C	1.73	3.91	7.44	5.06	10.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
华夏鼎智债券A一年收益在同类基金中排列第 4250 位，低于同类基金平均水平
4248	恒生前海短债债券发起式C	1.52	3.53	6.86	11.78	13.05
4249	华宝中短债债券C	1.90	3.74	6.86	13.61	20.37
4250	华夏鼎智债券A	1.72	3.91	6.86	13.54	32.87
4251	建信利率债策略纯债债券C	0.44	3.44	6.86	12.98	13.50
4252	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	2.25	3.87	6.86	-	8.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
华夏鼎智债券A一年收益在同类基金中排列第 2197 位，高于同类基金平均水平
2195	中加穗盈纯债债券	1.81	4.59	7.96	13.55	13.67
2196	光大阳光稳债中短债债券C	1.40	4.29	8.09	13.54	15.65
2197	华夏鼎智债券A	1.72	3.91	6.86	13.54	32.87
2198	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.55	3.59	6.96	13.54	14.33
2199	东方恒瑞短债债券B	2.06	4.38	7.61	13.53	14.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
华夏鼎智债券A一年收益在同类基金中排列第 1331 位，高于同类基金平均水平
1329	永赢丰利债券A	2.32	4.87	9.53	19.09	32.90
1330	博时聚瑞6个月定开债发起式	1.10	2.54	6.36	-	32.87
1331	华夏鼎智债券A	1.72	3.91	6.86	13.54	32.87
1332	浦银安盛盛跃纯债债券C	1.17	2.54	5.02	11.48	32.87
1333	长信富全纯债一年定开债券A	1.80	4.09	7.95	-	32.83

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出03	200.00	20443.00	4.34%
23华夏银行债02	160.00	16321.32	3.46%
22国新控股MTN002(能源保供特别债)	140.00	14319.14	3.04%
21中国银行二级01	130.00	13493.95	2.86%
22工行二级资本债04A	130.00	13334.35	2.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	199601.52	42.36%
企业债	9284.73	1.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1566	1.1566	1.1565	1.1563	1.1561
累计净值(元)	1.3040	1.3040	1.3039	1.3037	1.3035

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