华夏鼎智债券A(004052)_最新动态

华夏鼎智债券A004052HUAXIA DING ZHI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国际货币基金组织发布《世界经济展望报告》更新内容[2024-07-17]

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最新净值：1.124 0.000(0.02%)

累计净值：1.271

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎智债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：孙蕾

2023-06-13 每10份派现金 0.5 元

基金规模：46.82亿元

2021-05-25 每10份派现金 0.3 元

华夏鼎智债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.27	0.68	1.54	1.67
债券型名次	2802	2600	3720	4177	3943

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.70	5.09	8.97	16.54	29.10
债券型名次	3723	3091	2171	1162	1161

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
华夏鼎智债券A一周收益在同类基金中排列第 2802 位，低于同类基金平均水平
2800	华夏鼎润债券A	0.04	0.28	1.07	2.38	2.61
2801	华夏鼎润债券C	0.04	0.25	0.96	2.18	2.36
2802	华夏鼎智债券A	0.04	0.27	0.68	1.54	1.67
2803	华夏鼎智债券C	0.04	0.25	0.66	1.47	1.60
2804	华夏鼎琪三个月定开债券	0.04	0.26	0.72	2.16	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
华夏鼎智债券A一周收益在同类基金中排列第 2600 位，高于同类基金平均水平
2598	华夏鼎兴债券A	0.05	0.27	1.09	2.60	2.79
2599	华夏鼎优债券C	0.05	0.27	0.58	2.41	2.33
2600	华夏鼎智债券A	0.04	0.27	0.68	1.54	1.67
2601	华夏稳定双利债券A	0.07	0.27	1.17	3.32	3.62
2602	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.06	0.27	0.79	2.01	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华夏鼎智债券A一周收益在同类基金中排列第 3720 位，低于同类基金平均水平
3718	国联安中短债债券C	0.03	0.20	0.68	1.62	1.84
3719	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.04	0.23	0.68	2.07	2.22
3720	华夏鼎智债券A	0.04	0.27	0.68	1.54	1.67
3721	汇丰晋信丰盈债券A	0.05	0.28	0.68	2.02	2.14
3722	汇添富盛安39个月定开债	0.03	0.24	0.68	1.32	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
华夏鼎智债券A一周收益在同类基金中排列第 4177 位，低于同类基金平均水平
4175	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.03	0.18	0.64	1.54	1.70
4176	华润元大润泽债券A	0.04	0.28	0.73	1.54	1.60
4177	华夏鼎智债券A	0.04	0.27	0.68	1.54	1.67
4178	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	0.04	0.21	0.59	1.54	1.66
4179	金鹰元祺信用债	-0.18	-1.35	0.09	1.54	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
华夏鼎智债券A一周收益在同类基金中排列第 3943 位，低于同类基金平均水平
3941	华夏30天滚动短债债券发起式C	0.04	0.20	0.70	1.56	1.67
3942	华夏鼎业三个月定开债券C	0.05	0.10	0.67	1.73	1.67
3943	华夏鼎智债券A	0.04	0.27	0.68	1.54	1.67
3944	汇添富90天短债B	0.02	0.18	0.58	1.52	1.67
3945	南方吉元短债E	0.03	0.22	0.63	1.58	1.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
华夏鼎智债券A一年收益在同类基金中排列第 3723 位，低于同类基金平均水平
3721	东吴安鑫中短债C	2.70	4.60	0.00	-	6.30
3722	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	2.70	6.39	10.07	-	13.03
3723	华夏鼎智债券A	2.70	5.09	8.97	16.54	29.10
3724	交银双利债券A/B	2.70	2.98	2.98	16.66	82.98
3725	摩根纯债丰利债券C	2.70	3.46	6.17	12.07	27.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
华夏鼎智债券A一年收益在同类基金中排列第 3091 位，低于同类基金平均水平
3089	博时月月享30天持有期短债C	2.78	5.09	8.19	-	8.62
3090	长信纯债壹号C	2.22	5.09	8.23	14.26	24.31
3091	华夏鼎智债券A	2.70	5.09	8.97	16.54	29.10
3092	交银施罗德裕惠纯债债券	3.17	5.09	8.23	-	11.49
3093	富荣富恒两年定开债	1.93	5.08	8.40	-	11.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
华夏鼎智债券A一年收益在同类基金中排列第 2171 位，高于同类基金平均水平
2169	东方红益鑫纯债债券A	3.18	5.95	8.97	15.54	30.68
2170	宏利溢利债券A	2.95	5.65	8.97	18.84	31.17
2171	华夏鼎智债券A	2.70	5.09	8.97	16.54	29.10
2172	博时季季乐持有期债券A	3.01	5.46	8.96	-	13.54
2173	广发景兴中短债A	2.78	5.40	8.96	15.81	17.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
华夏鼎智债券A一年收益在同类基金中排列第 1162 位，高于同类基金平均水平
1160	银华信用双利债券A	-2.31	-2.89	-2.03	16.55	80.94
1161	东方红汇阳债券C	-0.89	3.00	4.28	16.54	37.76
1162	华夏鼎智债券A	2.70	5.09	8.97	16.54	29.10
1163	博时聚润纯债债券	3.30	6.14	9.79	16.53	27.72
1164	博时转债增强债券C	-12.24	-24.91	-21.49	16.53	55.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
华夏鼎智债券A一年收益在同类基金中排列第 1161 位，高于同类基金平均水平
1159	中海中短债债券	2.88	6.08	8.95	13.81	29.11
1160	中银利享定期开放债券	4.14	8.19	11.38	-	29.11
1161	华夏鼎智债券A	2.70	5.09	8.97	16.54	29.10
1162	融通通源短融债券B	2.21	4.83	7.92	14.68	29.07
1163	创金合信信用红利债券A	5.07	8.63	14.58	-	29.02

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出03	250.00	25896.56	5.53%
19国开08	240.00	24715.28	5.28%
20徽商银行二级01	200.00	21043.90	4.50%
22汇金MTN001	200.00	20493.93	4.38%
21上海银行	160.00	16350.43	3.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	177441.30	37.90%
企业债	67864.94	14.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.124	1.123	1.123	1.123	1.123
累计净值(元)	1.271	1.271	1.271	1.270	1.270

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