华夏鼎智债券A(004052)_最新动态

华夏鼎智债券A004052HUAXIA DING ZHI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1500 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2974

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎智债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：武文琦

2023-06-13 每10份派现金 0.5 元

基金规模：48.04亿元

2021-05-25 每10份派现金 0.3 元

华夏鼎智债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.07	0.39	0.62	1.16
债券型名次	2891	1211	3030	2482	2979

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.42	4.37	7.32	14.40	32.10
债券型名次	3418	4651	4046	2427	1306

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华夏鼎智债券A一周收益在同类基金中排列第 2891 位，低于同类基金平均水平
2889	华夏鼎兴债券A	0.05	0.03	0.22	0.42	1.11
2890	华夏鼎业三个月定开债券C	0.05	-0.03	0.31	0.31	1.13
2891	华夏鼎智债券A	0.05	0.07	0.39	0.62	1.16
2892	华夏鼎智债券C	0.05	0.06	0.37	0.57	1.06
2893	华夏鼎泓债券A	0.05	-0.51	-0.21	1.64	3.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华夏鼎智债券A一周收益在同类基金中排列第 1211 位，高于同类基金平均水平
1209	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.01	0.07	0.21	1.92	2.56
1210	华夏鼎略债券A	0.04	0.07	0.38	0.61	1.18
1211	华夏鼎智债券A	0.05	0.07	0.39	0.62	1.16
1212	华夏恒利3个月定开债券	0.10	0.07	0.57	0.47	0.92
1213	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.29	0.60	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华夏鼎智债券A一周收益在同类基金中排列第 3030 位，低于同类基金平均水平
3028	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.05	0.03	0.39	0.42	1.03
3029	华夏鼎英债券C	0.10	-0.13	0.39	0.04	0.59
3030	华夏鼎智债券A	0.05	0.07	0.39	0.62	1.16
3031	华夏短债债券A	0.04	0.05	0.39	0.69	1.43
3032	华夏稳鑫增利80天债券A	0.02	0.00	0.39	0.64	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
华夏鼎智债券A一周收益在同类基金中排列第 2482 位，高于同类基金平均水平
2480	国泰利享中短债债券C	0.02	0.08	0.37	0.62	1.29
2481	海富通聚利债券	0.04	0.06	0.42	0.62	1.23
2482	华夏鼎智债券A	0.05	0.07	0.39	0.62	1.16
2483	华夏债券A/B	0.03	-0.16	0.37	0.62	1.76
2484	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.37	0.62	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
华夏鼎智债券A一周收益在同类基金中排列第 2979 位，低于同类基金平均水平
2977	工银14天理财债券发起B	0.02	0.08	0.29	0.59	1.16
2978	广发汇元纯债定期开放债券	-0.08	-0.15	0.26	0.61	1.16
2979	华夏鼎智债券A	0.05	0.07	0.39	0.62	1.16
2980	汇添富丰利短债A	0.02	0.06	0.34	0.62	1.16
2981	汇添富丰润中短债C	0.08	0.04	0.64	0.66	1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
华夏鼎智债券A一年收益在同类基金中排列第 3418 位，低于同类基金平均水平
3416	华夏纯债债券C	1.42	6.06	9.30	15.96	54.57
3417	华夏鼎茂债券C	1.42	9.25	14.66	22.46	44.88
3418	华夏鼎智债券A	1.42	4.37	7.32	14.40	32.10
3419	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.42	6.34	10.46	-	9.39
3420	鹏华尊享定期开放发起式债券	1.42	4.16	6.48	13.26	22.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
华夏鼎智债券A一年收益在同类基金中排列第 4651 位，低于同类基金平均水平
4649	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.44	4.37	8.02	13.89	20.42
4650	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.95	4.37	7.87	-	12.40
4651	华夏鼎智债券A	1.42	4.37	7.32	14.40	32.10
4652	金鹰添盈纯债债券A	2.09	4.37	6.29	-6.72	9.24
4653	平安双季增享6个月持有债券C	2.85	4.37	2.31	-	-2.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
华夏鼎智债券A一年收益在同类基金中排列第 4046 位，低于同类基金平均水平
4044	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.98	3.53	7.32	-	8.22
4045	华安全球美元收益债券A人民币	3.27	5.48	7.32	7.69	23.20
4046	华夏鼎智债券A	1.42	4.37	7.32	14.40	32.10
4047	建信睿富纯债债券	0.41	4.70	7.32	14.49	30.34
4048	鹏华双季享180天持有期债券A	0.89	3.67	7.32	-	10.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
华夏鼎智债券A一年收益在同类基金中排列第 2427 位，高于同类基金平均水平
2425	国寿安保中债1-3年国开债指数C	1.07	4.85	7.57	14.40	20.57
2426	国泰利享中短债债券C	1.44	3.97	6.98	14.40	20.12
2427	华夏鼎智债券A	1.42	4.37	7.32	14.40	32.10
2428	信诚景瑞C	0.29	6.71	8.87	14.40	33.91
2429	中海纯债债券A	2.00	6.29	8.16	14.40	44.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
华夏鼎智债券A一年收益在同类基金中排列第 1306 位，高于同类基金平均水平
1304	博时民泽纯债债券	1.30	6.16	9.46	15.69	32.14
1305	前海开源乾盛定期开放债券A	1.25	6.71	10.08	17.87	32.12
1306	华夏鼎智债券A	1.42	4.37	7.32	14.40	32.10
1307	格林泓鑫纯债C	2.86	7.19	13.30	22.60	32.09
1308	广发汇元纯债定期开放债券	2.19	7.28	10.55	18.96	32.09

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发31	350.00	35528.60	7.40%
23进出03	200.00	20361.92	4.24%
21建设银行二级01	160.00	16312.51	3.40%
23华夏银行债02	160.00	16248.61	3.38%
22工行二级资本债04A	130.00	13621.01	2.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	262702.04	54.68%
企业债	18477.33	3.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

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07-23华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-22华夏基金旗下基金开放状态一览表
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07-18华夏鼎智债券型证券投资基金2024年第二季度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1498	1.1496	1.1494	1.1494	1.1494
累计净值(元)	1.2972	1.2970	1.2968	1.2968	1.2968

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