华夏鼎智债券A(004052)_最新动态

华夏鼎智债券A004052HUAXIA DING ZHI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！[2026-01-10]

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最新净值：1.1519 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2993

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎智债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：武文琦

2023-06-13 每10份派现金 0.5 元

基金规模：48.04亿元

2021-05-25 每10份派现金 0.3 元

华夏鼎智债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.20	0.47	0.62	0.04
债券型名次	2163	2337	2991	2212	2316

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.35	4.12	7.10	13.76	32.32
债券型名次	2774	4576	4180	2479	1328

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华夏鼎智债券A一周收益在同类基金中排列第 2163 位，高于同类基金平均水平
2161	华夏鼎略债券A	0.04	0.18	0.45	0.61	0.04
2162	华夏鼎明债券A	0.04	0.17	0.45	0.58	0.04
2163	华夏鼎智债券A	0.04	0.20	0.47	0.62	0.04
2164	华夏鼎智债券C	0.04	0.19	0.45	0.58	0.04
2165	华夏短债债券A	0.04	0.17	0.45	0.62	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华夏鼎智债券A一周收益在同类基金中排列第 2337 位，高于同类基金平均水平
2335	华夏鼎信债券C	0.01	0.20	0.68	0.39	0.01
2336	华夏鼎英债券A	0.03	0.20	0.44	0.04	0.03
2337	华夏鼎智债券A	0.04	0.20	0.47	0.62	0.04
2338	华夏中短债债券C	0.04	0.20	0.46	0.04	0.04
2339	汇安中债-广西信用债A	0.04	0.20	0.99	1.10	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华夏鼎智债券A一周收益在同类基金中排列第 2991 位，低于同类基金平均水平
2989	华安众享180天持有期中短债A	0.12	0.21	0.47	0.40	0.12
2990	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	-0.04	0.12	0.47	0.25	-0.04
2991	华夏鼎智债券A	0.04	0.20	0.47	0.62	0.04
2992	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.00	-0.04	0.47	1.36	1.53
2993	惠升和赢纯债3个月定开C	-0.07	0.04	0.47	0.15	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
华夏鼎智债券A一周收益在同类基金中排列第 2212 位，高于同类基金平均水平
2210	国联安增鑫纯债A	0.04	0.16	0.44	0.62	0.04
2211	红土创新丰泽中短债A	0.17	0.29	0.57	0.62	0.17
2212	华夏鼎智债券A	0.04	0.20	0.47	0.62	0.04
2213	华夏短债债券A	0.04	0.17	0.45	0.62	0.04
2214	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	0.04	0.16	0.47	0.62	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华夏鼎智债券A一周收益在同类基金中排列第 2316 位，高于同类基金平均水平
2314	华夏鼎略债券A	0.04	0.18	0.45	0.61	0.04
2315	华夏鼎明债券A	0.04	0.17	0.45	0.58	0.04
2316	华夏鼎智债券A	0.04	0.20	0.47	0.62	0.04
2317	华夏鼎智债券C	0.04	0.19	0.45	0.58	0.04
2318	华夏短债债券A	0.04	0.17	0.45	0.62	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
华夏鼎智债券A一年收益在同类基金中排列第 2774 位，低于同类基金平均水平
2772	华安领荣一年定开债券发起式	1.35	7.00	13.40	-	14.70
2773	华安年年红债券C	1.35	6.00	8.28	11.23	41.22
2774	华夏鼎智债券A	1.35	4.12	7.10	13.76	32.32
2775	汇安嘉汇纯债债券C	1.35	6.68	16.24	20.10	22.24
2776	嘉实增强信用定期债券	1.35	6.12	9.90	17.90	71.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
华夏鼎智债券A一年收益在同类基金中排列第 4576 位，低于同类基金平均水平
4574	国泰利享中短债债券A	1.57	4.12	7.44	15.11	21.96
4575	红塔红土瑞景纯债A	-0.06	4.12	10.23	-	13.66
4576	华夏鼎智债券A	1.35	4.12	7.10	13.76	32.32
4577	大成安汇金融债A	0.50	4.11	7.71	15.80	18.19
4578	工银瑞景定开发起式债券	0.32	4.11	6.82	13.55	24.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
华夏鼎智债券A一年收益在同类基金中排列第 4180 位，低于同类基金平均水平
4178	大成景泽中短债债券A	0.29	3.85	7.10	-	7.56
4179	广发集悦债券A	8.49	12.34	7.10	-	7.68
4180	华夏鼎智债券A	1.35	4.12	7.10	13.76	32.32
4181	民生加银瑞丰一年定开债券发起	-1.52	3.88	7.10	-	7.10
4182	平安添悦债券C	3.67	10.75	7.10	-	5.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
华夏鼎智债券A一年收益在同类基金中排列第 2479 位，高于同类基金平均水平
2477	博时富灿一年定开债发起式	0.83	4.36	7.69	13.76	13.96
2478	富荣富兴纯债	0.93	5.17	8.68	13.76	38.19
2479	华夏鼎智债券A	1.35	4.12	7.10	13.76	32.32
2480	东吴优益债券A	1.31	12.57	11.58	13.75	26.22
2481	浙商汇金聚盈中短债A	0.83	5.19	7.90	13.75	18.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
华夏鼎智债券A一年收益在同类基金中排列第 1328 位，高于同类基金平均水平
1326	万家年年恒荣A	0.85	5.33	7.78	11.90	32.35
1327	浦银安盛双债增强债券A	8.12	12.92	12.96	20.92	32.34
1328	华夏鼎智债券A	1.35	4.12	7.10	13.76	32.32
1329	国寿安保尊裕优化回报债券C	10.01	23.24	17.04	18.53	32.31
1330	方正富邦惠利纯债A	0.03	5.68	9.37	17.34	32.28

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发31	350.00	35528.60	7.40%
23进出03	200.00	20361.92	4.24%
21建设银行二级01	160.00	16312.51	3.40%
23华夏银行债02	160.00	16248.61	3.38%
22工行二级资本债04A	130.00	13621.01	2.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	262702.04	54.68%
企业债	18477.33	3.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1518	1.1517	1.1518	1.1519	1.1514
累计净值(元)	1.2992	1.2991	1.2992	1.2993	1.2988

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