华夏鼎智债券A(004052)_最新动态

华夏鼎智债券A004052HUAXIA DING ZHI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.1514 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2988

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎智债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：武文琦

2023-06-13 每10份派现金 0.5 元

基金规模：48.04亿元

2021-05-25 每10份派现金 0.3 元

华夏鼎智债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.17	0.48	0.67	1.28
债券型名次	710	1617	2969	2255	2948

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.28	4.16	7.19	13.92	32.26
债券型名次	3049	4573	4164	2009	1309

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
华夏鼎智债券A一周收益在同类基金中排列第 710 位，高于同类基金平均水平
708	华夏鼎明债券C	0.03	0.10	0.37	0.43	0.90
709	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
710	华夏鼎智债券A	0.03	0.17	0.48	0.67	1.28
711	华夏鼎智债券C	0.03	0.16	0.45	0.62	1.18
712	华夏短债债券A	0.03	0.13	0.45	0.68	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
华夏鼎智债券A一周收益在同类基金中排列第 1617 位，高于同类基金平均水平
1615	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.03	0.17	0.81	0.65	1.43
1616	华夏鼎信债券A	0.01	0.17	0.75	0.64	1.63
1617	华夏鼎智债券A	0.03	0.17	0.48	0.67	1.28
1618	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.09	0.17	1.07	2.45	5.85
1619	嘉合磐益纯债C	0.02	0.17	0.61	0.75	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎智债券A一周收益在同类基金中排列第 2969 位，低于同类基金平均水平
2967	华夏鼎英债券A	-0.02	0.07	0.48	0.15	0.77
2968	华夏鼎优债券A	-0.05	0.11	0.48	0.18	0.53
2969	华夏鼎智债券A	0.03	0.17	0.48	0.67	1.28
2970	华夏卓享债券C	0.02	0.59	0.48	2.25	3.53
2971	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.03	0.19	0.48	0.86	-2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
华夏鼎智债券A一周收益在同类基金中排列第 2255 位，高于同类基金平均水平
2253	华泰保兴尊利债券A	-0.05	0.06	1.23	0.67	6.84
2254	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.02	0.10	0.28	0.67	1.54
2255	华夏鼎智债券A	0.03	0.17	0.48	0.67	1.28
2256	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.01	0.09	0.44	0.67	2.13
2257	汇安永利30天持有期短债A	0.02	0.11	0.37	0.67	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
华夏鼎智债券A一周收益在同类基金中排列第 2948 位，低于同类基金平均水平
2946	国投瑞银顺鑫债券	-0.03	0.11	0.72	0.42	1.28
2947	海通安裕中短债C	0.02	0.24	0.26	0.85	1.28
2948	华夏鼎智债券A	0.03	0.17	0.48	0.67	1.28
2949	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	0.03	0.10	0.42	0.62	1.28
2950	建信睿信三个月定期开放债券	0.02	0.10	0.77	0.40	1.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
华夏鼎智债券A一年收益在同类基金中排列第 3049 位，低于同类基金平均水平
3047	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.28	4.44	7.34	13.75	14.42
3048	国投瑞银顺鑫债券	1.28	4.69	10.03	13.74	30.73
3049	华夏鼎智债券A	1.28	4.16	7.19	13.92	32.26
3050	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	1.28	3.78	6.51	-	9.51
3051	建信睿信三个月定期开放债券	1.28	5.88	11.43	20.10	22.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
华夏鼎智债券A一年收益在同类基金中排列第 4573 位，低于同类基金平均水平
4571	工银尊益中短债债券C	1.43	4.16	8.02	16.27	17.80
4572	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.64	4.16	7.86	-	13.21
4573	华夏鼎智债券A	1.28	4.16	7.19	13.92	32.26
4574	鹏华普利债券C	1.35	4.16	8.07	16.22	17.16
4575	鹏扬淳兴三个月债券A	-1.76	4.16	7.68	-	13.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
华夏鼎智债券A一年收益在同类基金中排列第 4164 位，低于同类基金平均水平
4162	信诚稳瑞A	1.00	4.53	7.20	13.31	30.31
4163	招商稳裕短债30天持有期债券C	1.46	4.10	7.20	-	11.16
4164	华夏鼎智债券A	1.28	4.16	7.19	13.92	32.26
4165	南方梦元短债A	1.60	4.21	7.19	13.48	17.31
4166	南方皓元短债A	1.51	4.50	7.19	13.98	17.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
华夏鼎智债券A一年收益在同类基金中排列第 2009 位，高于同类基金平均水平
2007	信诚景瑞C	-0.55	6.31	8.51	13.93	33.84
2008	国泰聚盈三年定期开放债券	2.75	5.69	8.62	13.92	16.66
2009	华夏鼎智债券A	1.28	4.16	7.19	13.92	32.26
2010	广发安泽短债A	1.69	5.35	8.66	13.91	32.78
2011	国联安短债债券C	1.08	3.62	7.31	13.91	16.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
华夏鼎智债券A一年收益在同类基金中排列第 1309 位，高于同类基金平均水平
1307	交银境尚收益债券A	0.62	4.85	8.05	13.69	32.30
1308	汇添富长添利定期开放债券A	3.45	6.83	10.03	15.56	32.28
1309	华夏鼎智债券A	1.28	4.16	7.19	13.92	32.26
1310	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.04	2.62	4.75	11.86	32.25
1311	鹏华丰泰定期开放债券B	0.65	5.49	7.77	13.74	32.24

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发31	350.00	35528.60	7.40%
23进出03	200.00	20361.92	4.24%
21建设银行二级01	160.00	16312.51	3.40%
23华夏银行债02	160.00	16248.61	3.38%
22工行二级资本债04A	130.00	13621.01	2.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	262702.04	54.68%
企业债	18477.33	3.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-22华夏基金旗下基金开放状态一览表
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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1512	1.1511	1.1511	1.1509	1.1509
累计净值(元)	1.2986	1.2985	1.2985	1.2983	1.2983

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