财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 2011.61 5217.72 2722.04 11679.45 2572.03
本期利润(万元) 926.25 2899.61 387.80 13197.28 1240.97
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.01 0.00 0.03 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.61 0.00 2.80 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 60261.74 0.00 55938.68 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.14 0.00 0.13 0.00
期末基金资产净值(万元) 480434.89 479513.81 477000.11 476616.38 473305.67
期末基金份额净值(元) 1.15 1.14 1.14 1.14 1.13
本期净值增长率(%) 0.00 0.61 0.00 2.84 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 31.38 0.00 30.58 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 5633.66 9179.46 293.96 323.94 1065.48
交易性金融资产(万元) 538912.35 466005.12 574120.32 509874.97 444209.31
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 538912.35 466005.12 547204.10 471428.57 409950.01
应付管理人报酬(万元) 118.16 120.95 115.86 118.07 115.59
应付托管费(万元) 39.39 40.32 38.62 39.36 38.53
资产总计(万元) 545309.33 485686.84 576098.84 525312.21 459360.44
负债合计(万元) 65793.67 9064.61 104022.93 60768.07 205.80
所有者权益合计(万元) 479515.66 476622.24 472075.92 464544.14 459154.64
未分配利润(万元) 60261.97 57363.06 51812.79 44297.53 38908.02
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 90.15 285.15 171.89 323.92 159.32
投资收益(万元) 6355.97 14144.01 7609.80 14719.39 7473.22
公允价值变动收益(万元) -2318.13 1517.83 1341.73 864.09 1490.53
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 2.88 2.88
收入合计(万元) 4127.99 15947.00 9123.41 15910.28 9125.96
管理人报酬(万元) 710.34 1413.57 698.54 1402.54 704.32
托管费(万元) 236.78 471.19 232.85 467.51 234.77
其它费用(万元) 11.20 22.70 12.44 25.81 12.73
费用合计(万元) 1228.38 2749.52 1609.93 2455.86 1061.02
利润总额(万元) 2899.61 13197.47 7513.49 13454.42 8064.93
净利润(万元) 2899.61 13197.47 7513.49 13454.42 8064.93