我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 133272.01 99.57%
银行存款和结算备付金 563.69 0.42%
其他资产 12.85 0.01%
资产总值:133848.54万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发13 150.00 15271.36 14.21%
23国开08 100.00 10320.82 9.61%
19国开08 100.00 10298.03 9.58%
23农发15 100.00 10246.14 9.54%
22进出05 100.00 10157.35 9.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 92836.81 86.41%
企业债 26971.83 25.10%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%