我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
6.93 |
11.18 |
4.79 |
1.92 |
0.45 |
| 本期利润(万元) |
15.54 |
13.30 |
4.88 |
2.93 |
0.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.77 |
0.00 |
2.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
15.77 |
0.00 |
8.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1113.32 |
470.27 |
413.20 |
370.63 |
67.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.09 |
0.00 |
2.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.31 |
0.00 |
15.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
509.86 |
263.47 |
237.29 |
281.05 |
184.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
124801.83 |
119835.30 |
121237.26 |
112657.08 |
115511.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
124801.83 |
119835.30 |
121237.26 |
112657.08 |
115511.62 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.53 |
25.13 |
25.37 |
24.86 |
25.73 |
| 应付托管费(万元) |
8.84 |
8.38 |
8.46 |
8.29 |
8.58 |
| 资产总计(万元) |
125326.08 |
120098.77 |
121474.54 |
112938.13 |
118405.08 |
| 负债合计(万元) |
20767.89 |
18640.15 |
21678.06 |
12447.31 |
18267.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
104558.20 |
101458.62 |
99796.48 |
100490.82 |
100138.00 |
| 未分配利润(万元) |
625.61 |
436.25 |
-347.60 |
419.41 |
151.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.25 |
0.50 |
1.65 |
1.00 |
4237.60 |
| 投资收益(万元) |
4749.48 |
2168.27 |
5117.86 |
2367.49 |
4.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1094.76 |
797.45 |
-1038.06 |
-90.55 |
353.16 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
5845.49 |
2966.22 |
4081.46 |
2277.94 |
4595.40 |
| 管理人报酬(万元) |
305.69 |
150.05 |
302.27 |
149.75 |
286.45 |
| 托管费(万元) |
101.90 |
50.02 |
100.76 |
49.92 |
95.48 |
| 其它费用(万元) |
22.26 |
10.98 |
22.23 |
11.06 |
26.77 |
| 费用合计(万元) |
690.90 |
331.86 |
770.15 |
370.41 |
627.54 |
| 利润总额(万元) |
5154.59 |
2634.36 |
3311.31 |
1907.54 |
3967.86 |
| 净利润(万元) |
5154.59 |
2634.36 |
3311.31 |
1907.54 |
3967.86 |
