华夏鼎隆债券C(004062)_财务情况

华夏鼎隆债券C004062CHINA DING LONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	1.70	5.37	3.04	35.09	11.78
本期利润(万元)	-1.08	1.67	-1.16	54.86	8.16
加权平均份额本期利润(元)	-0.01	0.00	-0.00	0.05	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.46	0.00	5.20	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	7.86	0.00	30.34	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.04	0.00	0.05	0.00
期末基金资产净值(万元)	174.06	223.85	298.05	665.41	1014.40
期末基金份额净值(元)	1.03	1.04	1.04	1.05	1.04
本期净值增长率(%)	0.00	0.83	0.00	5.58	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	25.95	0.00	24.92	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	393.47	327.54	232.50	509.86	263.47
交易性金融资产(万元)	119796.60	126657.87	116870.01	124801.83	119835.30
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	119796.60	126657.87	116870.01	124801.83	119835.30
应付管理人报酬(万元)	25.66	26.99	27.07	26.53	25.13
应付托管费(万元)	8.55	9.00	9.02	8.84	8.38
资产总计(万元)	120190.16	126985.80	126331.74	125326.08	120098.77
负债合计(万元)	16354.83	21172.83	17314.41	20767.89	18640.15
所有者权益合计(万元)	103835.34	105812.97	109017.33	104558.20	101458.62
未分配利润(万元)	354.56	464.17	421.77	625.61	436.25

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	1.22	3.08	2.28	1.25	0.50
投资收益(万元)	2075.08	4531.29	2062.29	4749.48	2168.27
公允价值变动收益(万元)	-787.63	2255.43	1983.70	1094.76	797.45
其它收入(万元)	0.00	0.21	0.19	0.00	0.00
收入合计(万元)	1288.67	6790.00	4048.46	5845.49	2966.22
管理人报酬(万元)	155.37	323.56	161.43	305.69	150.05
托管费(万元)	51.79	107.85	53.81	101.90	50.02
其它费用(万元)	10.85	22.04	11.26	22.26	10.98
费用合计(万元)	380.38	837.25	429.04	690.90	331.86
利润总额(万元)	908.30	5952.75	3619.42	5154.59	2634.36
净利润(万元)	908.30	5952.75	3619.42	5154.59	2634.36

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