华夏鼎隆债券C(004062)_最新动态

华夏鼎隆债券C004062CHINA DING LONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

淳厚基金变更主要股东、实际控制人获证监会核准[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0319 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2366

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎隆债券C增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：孙蕾

2025-12-06 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.02亿元

2025-06-11 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎隆债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.08	0.47	-0.22	-0.06
债券型名次	4637	4468	3297	4558	4634

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.74	6.27	11.73	18.26	25.86
债券型名次	3924	2177	1115	1042	1816

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
华夏鼎隆债券C一周收益在同类基金中排列第 4637 位，低于同类基金平均水平
4635	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	-0.06	0.14	0.48	0.17	-0.06
4636	华夏鼎隆债券A	-0.06	0.08	0.50	-0.17	-0.06
4637	华夏鼎隆债券C	-0.06	0.08	0.47	-0.22	-0.06
4638	华夏鼎通债券A	-0.06	0.06	0.28	-0.30	-0.06
4639	华夏鼎誉三个月定开债券A	-0.06	0.15	0.52	-0.01	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
华夏鼎隆债券C一周收益在同类基金中排列第 4468 位，低于同类基金平均水平
4466	华泰紫金智惠定开债券C	-0.04	0.08	0.35	-0.42	-0.04
4467	华夏鼎隆债券A	-0.06	0.08	0.50	-0.17	-0.06
4468	华夏鼎隆债券C	-0.06	0.08	0.47	-0.22	-0.06
4469	华夏鼎略债券C	-0.02	0.08	0.11	-0.09	-0.02
4470	华夏理财30天债券A	0.01	0.08	0.21	0.37	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
华夏鼎隆债券C一周收益在同类基金中排列第 3297 位，低于同类基金平均水平
3295	华泰紫金丰睿债券发起C	-0.02	0.15	0.47	-0.04	-0.02
3296	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	-0.08	0.27	0.47	-0.44	-0.08
3297	华夏鼎隆债券C	-0.06	0.08	0.47	-0.22	-0.06
3298	华夏鼎业三个月定开债券A	0.01	0.15	0.47	0.23	0.01
3299	华夏鼎源债券A	0.00	0.39	0.47	-0.40	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
华夏鼎隆债券C一周收益在同类基金中排列第 4558 位，低于同类基金平均水平
4556	创金合信尊泰纯债	0.02	0.13	0.36	-0.22	0.02
4557	国寿安保泰和纯债债券	0.03	0.16	0.64	-0.22	0.03
4558	华夏鼎隆债券C	-0.06	0.08	0.47	-0.22	-0.06
4559	惠升中债0-3年政策性金融债C	-0.04	0.07	0.21	-0.22	-0.04
4560	鹏华双季享180天持有期债券C	-0.01	0.14	0.40	-0.22	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
华夏鼎隆债券C一周收益在同类基金中排列第 4634 位，低于同类基金平均水平
4632	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	-0.06	0.14	0.48	0.17	-0.06
4633	华夏鼎隆债券A	-0.06	0.08	0.50	-0.17	-0.06
4634	华夏鼎隆债券C	-0.06	0.08	0.47	-0.22	-0.06
4635	华夏鼎通债券A	-0.06	0.06	0.28	-0.30	-0.06
4636	华夏鼎誉三个月定开债券A	-0.06	0.15	0.52	-0.01	-0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
华夏鼎隆债券C一年收益在同类基金中排列第 3924 位，低于同类基金平均水平
3922	国泰君安安平一年定开债券发起	0.74	6.33	0.00	-	9.40
3923	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.74	5.00	0.00	-	6.59
3924	华夏鼎隆债券C	0.74	6.27	11.73	18.26	25.86
3925	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.74	6.31	9.93	17.57	25.73
3926	华夏中债3-5年政金债指数A	0.74	6.88	7.26	15.86	20.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
华夏鼎隆债券C一年收益在同类基金中排列第 2177 位，高于同类基金平均水平
2175	工银彭博国开债1-3年指数A	0.57	6.27	9.39	16.08	17.96
2176	广发景宁纯债C	1.48	6.27	11.89	-	16.26
2177	华夏鼎隆债券C	0.74	6.27	11.73	18.26	25.86
2178	景顺长城景泰恒利一年定开债券	1.14	6.27	9.89	-	17.51
2179	南方通元6个月持有债券C	3.42	6.27	4.13	-	2.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
华夏鼎隆债券C一年收益在同类基金中排列第 1115 位，高于同类基金平均水平
1113	长城短债债券C	1.83	6.07	11.73	16.95	21.63
1114	长信富安纯债半年定开债券A	1.79	5.25	11.73	29.68	60.41
1115	华夏鼎隆债券C	0.74	6.27	11.73	18.26	25.86
1116	长信富海纯债一年定期开放C	3.05	7.64	11.72	16.02	43.24
1117	华夏债券C	2.30	8.57	11.72	15.00	176.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
华夏鼎隆债券C一年收益在同类基金中排列第 1042 位，高于同类基金平均水平
1040	广发聚鑫债券A	9.23	14.81	14.46	18.26	188.81
1041	海富通恒丰定开债券	1.09	6.10	9.80	18.26	35.27
1042	华夏鼎隆债券C	0.74	6.27	11.73	18.26	25.86
1043	博时安康18个月定开债(LOF)	0.52	5.26	10.17	18.25	45.86
1044	东兴兴利债券A	1.13	4.39	8.91	18.25	31.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
华夏鼎隆债券C一年收益在同类基金中排列第 1816 位，高于同类基金平均水平
1814	新华鼎利债券A	2.15	6.93	10.30	15.95	25.87
1815	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	3.70	9.50	9.75	3.91	25.87
1816	华夏鼎隆债券C	0.74	6.27	11.73	18.26	25.86
1817	博时富融纯债债券	-0.28	3.92	9.65	17.98	25.85
1818	富国泓利纯债债券型发起式C	1.08	5.99	10.55	18.11	25.82

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发20	140.00	13814.90	13.52%
25农发10	120.00	11787.02	11.53%
23国开08	100.00	10301.06	10.08%
23农发15	100.00	10255.67	10.04%
24桂林银行	100.00	10214.23	9.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	100946.85	98.78%
企业债	23981.66	23.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0314	1.0319	1.0327	1.0325	1.0322
累计净值(元)	1.2361	1.2366	1.2374	1.2372	1.2369

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