华夏鼎隆债券C(004062)_最新动态

华夏鼎隆债券C004062CHINA DING LONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

正本清源回归投研本质，公募降佣政策正式落地[2024-04-23]

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最新净值：1.049 0.001(0.08%)

累计净值：1.196

更新时间：2024-04-22 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎隆债券C增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：孙蕾

2024-03-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.11亿元

2023-12-20 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎隆债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.82	2.01	3.61	2.33
债券型名次	1236	1068	1357	709	747

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.00	10.02	14.39	20.05	21.07
债券型名次	274	215	321	628	1691

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
华夏鼎隆债券C一周收益在同类基金中排列第 1236 位，高于同类基金平均水平
1234	华夏鼎佳债券C	0.08	0.69	1.72	3.10	2.09
1235	华夏鼎隆债券A	0.08	0.83	2.04	3.65	2.36
1236	华夏鼎隆债券C	0.08	0.82	2.01	3.61	2.33
1237	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.08	0.88	2.24	3.71	2.76
1238	华夏鼎通债券A	0.08	0.87	1.98	3.28	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-1.70	5.24	12.55	2.73	1.60
华夏鼎隆债券C一周收益在同类基金中排列第 1068 位，高于同类基金平均水平
1066	国寿安保泰恒纯债债券	0.10	0.82	2.63	4.42	3.06
1067	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.06	0.82	1.99	3.40	2.28
1068	华夏鼎隆债券C	0.08	0.82	2.01	3.61	2.33
1069	汇添富多策略纯债E	0.10	0.82	1.90	3.47	2.13
1070	建信睿阳一年定期开放债券	0.07	0.82	1.62	2.28	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.06	0.51	73.79	75.01	73.98
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.49	73.70	74.83	73.86
3	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.07	0.42	14.78	16.19	15.13
5	民生加银转债优选A	-2.38	3.31	14.20	7.29	7.44
华夏鼎隆债券C一周收益在同类基金中排列第 1357 位，高于同类基金平均水平
1355	国泰惠富纯债债券A	0.09	0.70	2.01	3.56	2.35
1356	华创证券创享一年持有期A	0.16	0.22	2.01	1.48	0.42
1357	华夏鼎隆债券C	0.08	0.82	2.01	3.61	2.33
1358	嘉合磐稳纯债A	0.10	0.90	2.01	3.77	2.23
1359	平安合锦定开债	0.08	0.76	2.01	3.08	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.06	0.51	73.79	75.01	73.98
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.49	73.70	74.83	73.86
3	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.07	0.42	14.78	16.19	15.13
5	工银可转债债券	0.20	-0.36	12.84	15.51	9.30
华夏鼎隆债券C一周收益在同类基金中排列第 709 位，高于同类基金平均水平
707	国融稳泰纯债债券A	0.06	0.78	1.60	3.61	2.03
708	国投瑞银顺悦债券	0.11	1.11	2.72	3.61	2.98
709	华夏鼎隆债券C	0.08	0.82	2.01	3.61	2.33
710	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.12	1.07	2.06	3.61	2.40
711	交银裕通纯债债券C	0.09	0.67	1.88	3.61	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.06	0.51	73.79	75.01	73.98
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.49	73.70	74.83	73.86
3	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.07	0.42	14.78	16.19	15.13
5	西部利得鑫泓增强债券A	-0.91	1.25	12.51	8.26	9.75
华夏鼎隆债券C一周收益在同类基金中排列第 747 位，高于同类基金平均水平
745	国泰润鑫定开发起式债券	0.08	0.79	1.81	3.90	2.33
746	宏利汇利债券A	0.11	0.78	1.94	3.65	2.33
747	华夏鼎隆债券C	0.08	0.82	2.01	3.61	2.33
748	民生加银鑫通债券	0.09	0.81	1.94	3.95	2.33
749	南方鼎利一年定开债券发起	0.07	0.79	1.97	3.83	2.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.40	82.53	89.50	-	93.32
2	同泰恒利纯债A	76.91	80.39	87.68	-	91.90
3	南方兴利半年定开债券发起	28.13	31.62	38.16	46.60	60.37
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.69	20.75	26.13	-	44.45
5	工银可转债债券	12.10	14.82	13.90	44.00	56.38
华夏鼎隆债券C一年收益在同类基金中排列第 274 位，高于同类基金平均水平
272	平安增鑫六个月定开债E	6.01	7.20	11.85	-	12.07
273	前海联合泳辉纯债C	6.01	8.50	12.01	-	15.86
274	华夏鼎隆债券C	6.00	10.02	14.39	20.05	21.07
275	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	6.00	8.81	0.00	-	11.61
276	中航瑞明纯债C	6.00	7.89	10.00	-	12.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.40	82.53	89.50	-	93.32
2	同泰恒利纯债A	76.91	80.39	87.68	-	91.90
3	南方兴利半年定开债券发起	28.13	31.62	38.16	46.60	60.37
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.99	23.95	28.48	30.42	37.21
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.43	22.70	26.58	27.38	32.09
华夏鼎隆债券C一年收益在同类基金中排列第 215 位，高于同类基金平均水平
213	工银信用纯债债券B	5.54	10.04	13.75	15.46	42.09
214	华夏鼎富债券A	8.19	10.04	14.46	-	16.80
215	华夏鼎隆债券C	6.00	10.02	14.39	20.05	21.07
216	中融聚通定期开放债券	6.28	10.01	14.78	-	21.17
217	华安证券合赢九个月持有	5.21	10.00	0.00	-	15.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.40	82.53	89.50	-	93.32
2	同泰恒利纯债A	76.91	80.39	87.68	-	91.90
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.13	31.62	38.16	46.60	60.37
华夏鼎隆债券C一年收益在同类基金中排列第 321 位，高于同类基金平均水平
319	博时富乐纯债债券	5.22	8.72	14.40	-	19.79
320	广发集源债券A	5.98	8.33	14.40	26.48	39.37
321	华夏鼎隆债券C	6.00	10.02	14.39	20.05	21.07
322	山证裕睿6个月定开A	3.99	7.86	14.39	-	24.68
323	兴全稳益定开债券	4.51	7.95	14.39	26.08	57.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.15	3.30	16.38	90.57	92.27
2	浙商丰利增强债券	-9.77	-9.36	5.27	61.68	63.93
3	华商可转债债券A	5.95	4.34	10.55	60.38	60.99
4	华商可转债债券C	5.52	3.51	9.23	57.09	57.67
5	易方达双债增强债券A	1.17	7.01	18.53	55.05	141.16
华夏鼎隆债券C一年收益在同类基金中排列第 628 位，高于同类基金平均水平
626	招商招坤纯债C	4.39	7.46	12.43	20.06	30.39
627	东方红汇利债券A	0.73	4.59	6.45	20.05	42.51
628	华夏鼎隆债券C	6.00	10.02	14.39	20.05	21.07
629	交银丰享收益债券A	4.56	7.42	11.74	20.04	28.41
630	博时裕安一年定开债发起式	3.64	6.76	11.21	20.03	34.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.20	10.16	22.14	45.43	387.11
2	富国天利增长债券A	3.58	6.70	12.17	24.75	348.62
3	易方达安心回报债券A	2.09	2.80	2.35	27.63	266.85
4	易方达增强回报债券A	6.44	9.01	13.16	37.83	253.67
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.02	9.02	18.13	251.91
华夏鼎隆债券C一年收益在同类基金中排列第 1691 位，高于同类基金平均水平
1689	金信民兴债券A	1.87	3.22	4.11	8.60	21.10
1690	光大保德信中高等级债券C	-6.04	-4.01	1.27	21.60	21.07
1691	华夏鼎隆债券C	6.00	10.02	14.39	20.05	21.07
1692	平安惠金定开债C	4.23	9.11	13.43	19.67	21.06
1693	招商添裕纯债A	4.56	7.80	13.38	21.42	21.03

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发13	150.00	15271.36	14.21%
23国开08	100.00	10320.82	9.61%
19国开08	100.00	10298.03	9.58%
23农发15	100.00	10246.14	9.54%
22进出05	100.00	10157.35	9.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	92836.81	86.41%
企业债	26971.83	25.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15
单位净值(元)	1.048	1.048	1.047	1.047	1.046
累计净值(元)	1.195	1.195	1.194	1.194	1.194

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