华夏鼎诺三个月定期开放债券A(004979)_财务情况

华夏鼎诺三个月定期开放债券A004979HUAXIA DINGNUO THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	602.81	1538.78	985.57	3532.26	878.51
本期利润(万元)	84.61	705.12	-38.89	5072.93	251.50
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.01	-0.00	0.06	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.78	0.00	5.76	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	9471.34	0.00	7934.73	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.12	0.00	0.10	0.00
期末基金资产净值(万元)	91189.03	91132.41	90410.32	90449.21	88695.04
期末基金份额净值(元)	1.13	1.13	1.12	1.12	1.10
本期净值增长率(%)	0.00	0.78	0.00	5.95	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	24.82	0.00	23.85	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	218.33	210.96	164.80	6830.74	291.28
交易性金融资产(万元)	102768.84	123185.30	116689.78	109519.74	133443.17
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	102768.84	123185.30	116689.78	109519.74	133443.17
应付管理人报酬(万元)	22.44	22.89	21.69	21.65	20.70
应付托管费(万元)	7.48	7.63	7.23	7.22	6.90
资产总计(万元)	104048.54	125319.30	118702.31	117705.82	135585.60
负债合计(万元)	12913.00	34866.98	30255.73	32326.58	51489.17
所有者权益合计(万元)	91135.53	90452.32	88446.59	85379.24	84096.43
未分配利润(万元)	10199.35	9496.56	7490.82	4423.46	3166.51

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	4.11	31.70	14.51	28.57	9.83
投资收益(万元)	1925.63	4500.15	2252.04	3444.88	1700.26
公允价值变动收益(万元)	-833.69	1540.73	1288.55	744.77	673.75
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1096.05	6072.58	3555.11	4218.23	2383.85
管理人报酬(万元)	134.77	264.22	129.85	251.58	123.55
托管费(万元)	44.92	88.07	43.28	83.86	41.18
其它费用(万元)	10.36	21.42	11.45	23.64	11.38
费用合计(万元)	390.91	999.48	487.75	1003.35	424.71
利润总额(万元)	705.14	5073.10	3067.36	3214.88	1959.14
净利润(万元)	705.14	5073.10	3067.36	3214.88	1959.14

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