华夏鼎诺三个月定期开放债券A(004979)_最新动态

华夏鼎诺三个月定期开放债券A004979HUAXIA DINGNUO THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

又是量化基金，第二个DeepSeek时刻到来了？[2026-01-02]

最新动态

最新净值：1.1007 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2372

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎诺三个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：刘薇

2025-11-14 每10份派现金 0.3 元

基金规模：9.12亿元

2022-04-18 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎诺三个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.05	0.50	0.59	1.38
债券型名次	2862	3998	2765	2619	2689

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.38	7.41	11.61	-	25.57
债券型名次	2792	1393	1213	1015	1836

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
华夏鼎诺三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2862 位，低于同类基金平均水平
2860	华夏鼎茂债券A	-0.02	0.02	0.70	-0.24	0.84
2861	华夏鼎茂债券C	-0.02	0.01	0.68	-0.29	0.74
2862	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	-0.02	0.05	0.50	0.59	1.38
2863	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	-0.02	0.05	0.47	0.54	1.27
2864	华夏鼎业三个月定开债券A	-0.02	0.08	0.46	0.36	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
华夏鼎诺三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3998 位，低于同类基金平均水平
3996	华安证券聚赢一年持有A	0.00	0.05	0.13	1.79	2.38
3997	华夏鼎禄三个月定开债券A	-0.03	0.05	0.55	0.05	0.70
3998	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	-0.02	0.05	0.50	0.59	1.38
3999	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	-0.02	0.05	0.47	0.54	1.27
4000	华夏鼎润债券A	-0.07	0.05	0.24	0.60	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎诺三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2765 位，低于同类基金平均水平
2763	华安中债1-5年国开行债券ETF	-0.05	0.17	0.50	0.51	0.82
2764	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.00	0.15	0.50	0.15	0.67
2765	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	-0.02	0.05	0.50	0.59	1.38
2766	华夏彭博政金债1-5年C	-0.07	0.07	0.50	0.04	0.21
2767	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.01	0.13	0.50	1.06	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
华夏鼎诺三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2619 位，高于同类基金平均水平
2617	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.10	0.32	0.59	1.27
2618	华夏鼎成一年定开债券	0.00	0.10	0.62	0.59	1.57
2619	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	-0.02	0.05	0.50	0.59	1.38
2620	华夏稳鑫增利80天债券C	0.02	0.09	0.42	0.59	1.33
2621	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	0.02	0.10	0.43	0.59	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
华夏鼎诺三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2689 位，高于同类基金平均水平
2687	恒生前海恒源泓利债券C	-0.08	-0.07	0.95	0.69	1.38
2688	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	-0.02	0.16	0.73	0.55	1.38
2689	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	-0.02	0.05	0.50	0.59	1.38
2690	交银施罗德双轮动债券C类	0.01	0.16	0.55	0.59	1.38
2691	交银裕隆纯债债券A	-0.03	0.10	0.90	0.48	1.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
华夏鼎诺三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2792 位，低于同类基金平均水平
2790	恒生前海恒源泓利债券C	1.38	3.32	0.00	-	2.39
2791	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.38	4.15	5.66	-	8.90
2792	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	1.38	7.41	11.61	-	25.57
2793	交银施罗德双轮动债券C类	1.38	3.64	8.48	-	56.64
2794	交银裕隆纯债债券A	1.38	5.46	11.45	-	44.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
华夏鼎诺三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1393 位，高于同类基金平均水平
1391	长江乐越定开债	1.81	7.41	14.61	-	39.60
1392	东方永兴18个月定期开放债券C	1.39	7.41	14.40	-	53.61
1393	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	1.38	7.41	11.61	-	25.57
1394	华夏鼎通债券A	0.22	7.41	11.50	-	30.97
1395	鹏扬淳盈6个月定开C	1.37	7.41	12.83	-	24.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
华夏鼎诺三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1213 位，高于同类基金平均水平
1211	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.84	7.13	11.61	-	11.26
1212	海通安泰A	3.73	8.17	11.61	-	13.91
1213	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	1.38	7.41	11.61	-	25.57
1214	嘉实信用债券C	2.33	6.39	11.61	-	82.55
1215	恒生前海恒颐五年定开债券A	3.34	7.53	11.60	-	20.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
华夏鼎诺三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1015 位，高于同类基金平均水平
1013	平安合泰定开债	0.85	5.17	14.05	-	26.13
1014	富国聚利纯债三个月定开债发起式	1.25	6.05	11.48	-	40.87
1015	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	1.38	7.41	11.61	-	25.57
1016	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	1.27	7.19	11.27	-	18.75
1017	新华鑫日享中短债A	1.03	3.80	6.95	-	21.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
华夏鼎诺三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1836 位，高于同类基金平均水平
1834	招商添荣3个月定开债发起式A	0.72	5.01	8.94	-	25.58
1835	国泰信利三个月定期开放债券	2.52	6.82	11.33	-	25.57
1836	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	1.38	7.41	11.61	-	25.57
1837	民生加银嘉益债券	1.19	5.67	9.65	-	25.55
1838	华安鑫浦定开债C	4.15	8.37	12.50	-	25.54

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23华远陆港MTN002	40.00	4101.44	4.50%
23西城投资MTN001	40.00	4100.86	4.50%
23安控06	40.00	4073.75	4.47%
24中国铜业MTN001	40.00	4041.35	4.43%
23济南城建MTN004A	30.00	3139.38	3.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	33887.96	37.16%
金融债券	40.50	0.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-23华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-22华夏基金旗下基金开放状态一览表
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07-18华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1007	1.1007	1.1009	1.1008	1.1007
累计净值(元)	1.2372	1.2372	1.2374	1.2373	1.2372

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