华夏鼎诺三个月定期开放债券A(004979)_最新动态

华夏鼎诺三个月定期开放债券A004979HUAXIA DINGNUO THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

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最新净值：1.0996 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2361

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎诺三个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：刘薇

2025-11-14 每10份派现金 0.3 元

基金规模：9.12亿元

2022-04-18 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎诺三个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	-0.10	0.35	0.65	1.28
债券型名次	2068	3445	3503	2341	2661

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.70	7.98	11.93	18.82	25.44
债券型名次	2559	1341	1026	1053	1815

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华夏鼎诺三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2068 位，高于同类基金平均水平
2066	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.08	0.14	0.47	0.82	1.60
2067	华夏鼎康债券C	0.08	0.03	0.36	0.16	0.27
2068	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.08	-0.10	0.35	0.65	1.28
2069	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.08	-0.10	0.39	0.55	1.18
2070	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.08	-0.09	0.40	0.57	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华夏鼎诺三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3445 位，低于同类基金平均水平
3443	国投瑞银顺成3个月定开债	0.01	-0.10	0.69	0.80	0.56
3444	华泰紫金智盈债券C	0.06	-0.10	0.38	0.27	0.92
3445	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.08	-0.10	0.35	0.65	1.28
3446	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.08	-0.10	0.39	0.55	1.18
3447	惠升和裕纯债A	0.15	-0.10	0.46	0.07	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华夏鼎诺三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3503 位，低于同类基金平均水平
3501	华商鸿丰纯债债券	0.20	-0.20	0.35	-0.37	-0.05
3502	华泰保兴尊颐定开	0.05	-0.02	0.35	0.82	1.81
3503	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.08	-0.10	0.35	0.65	1.28
3504	华夏恒泰64个月定开债券	0.03	0.15	0.35	0.68	1.63
3505	汇添富90天短债B	0.03	0.07	0.35	0.65	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
华夏鼎诺三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2341 位，高于同类基金平均水平
2339	宏利昇利一年定开债券发起式	0.14	0.04	0.58	0.65	1.38
2340	华富富瑞3个月定期开放债券	-0.01	0.04	0.31	0.65	1.09
2341	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.08	-0.10	0.35	0.65	1.28
2342	汇安中短债债券A	0.04	0.08	0.38	0.65	1.33
2343	汇添富90天短债B	0.03	0.07	0.35	0.65	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
华夏鼎诺三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2661 位，高于同类基金平均水平
2659	华宝宝怡债券	0.08	-0.03	0.59	0.58	1.28
2660	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.09	0.01	0.53	0.60	1.28
2661	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.08	-0.10	0.35	0.65	1.28
2662	汇添富稳航30天持有债券C	0.05	-0.01	0.41	0.60	1.28
2663	交银稳安60天滚动持有债券C	0.02	0.07	0.33	0.57	1.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
华夏鼎诺三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2559 位，高于同类基金平均水平
2557	红塔红土瑞鑫纯债债券C	1.70	5.36	8.70	-	7.96
2558	华宝中短债债券A	1.70	5.03	9.09	16.36	22.87
2559	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	1.70	7.98	11.93	18.82	25.44
2560	嘉实汇鑫中短债债券A	1.70	5.60	10.47	15.38	17.43
2561	交银裕坤纯债一年定期开放债券	1.70	6.44	10.28	18.63	19.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
华夏鼎诺三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1341 位，高于同类基金平均水平
1339	大摩优质信价纯债C	1.63	7.98	10.81	12.26	46.97
1340	华安证券合赢六个月持有债券	2.66	7.98	11.64	-	18.28
1341	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	1.70	7.98	11.93	18.82	25.44
1342	融通通福债券(LOF)A	2.21	7.98	8.99	21.75	46.46
1343	招商招华纯债C	2.06	7.98	12.22	20.73	25.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
华夏鼎诺三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1026 位，高于同类基金平均水平
1024	国富恒瑞债券A	1.43	10.98	11.94	21.86	63.42
1025	兴业纯债6个月定开债券A	1.73	8.70	11.94	21.05	33.74
1026	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	1.70	7.98	11.93	18.82	25.44
1027	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.59	7.16	11.93	-	15.78
1028	嘉实稳宏债券A	17.81	18.66	11.93	29.79	67.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
华夏鼎诺三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1053 位，高于同类基金平均水平
1051	宏利淘利债券A	0.95	4.70	7.23	18.84	68.62
1052	招商招裕纯债C	1.63	6.09	10.36	18.84	32.99
1053	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	1.70	7.98	11.93	18.82	25.44
1054	南方骏元中短期利率债债券	1.26	6.17	9.11	18.82	19.62
1055	博时双月薪定期支付债券	0.12	4.61	8.57	18.81	108.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
华夏鼎诺三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1815 位，高于同类基金平均水平
1813	蜂巢添禧87个月定开	4.64	9.19	13.82	23.88	25.46
1814	中航瑞景3个月定开A	0.87	5.29	7.97	16.04	25.46
1815	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	1.70	7.98	11.93	18.82	25.44
1816	招商添荣3个月定开债发起式A	0.96	5.43	9.31	17.32	25.44
1817	财通资管积极收益债券E	3.03	6.67	6.69	12.54	25.41

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23华远陆港MTN002	40.00	4101.44	4.50%
23西城投资MTN001	40.00	4100.86	4.50%
23安控06	40.00	4073.75	4.47%
24中国铜业MTN001	40.00	4041.35	4.43%
23济南城建MTN004A	30.00	3139.38	3.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	33887.96	37.16%
金融债券	40.50	0.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0992	1.0990	1.0987	1.0987	1.0987
累计净值(元)	1.2357	1.2355	1.2352	1.2352	1.2352

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