华夏鼎诺三个月定期开放债券A(004979)_最新动态

华夏鼎诺三个月定期开放债券A004979HUAXIA DINGNUO THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

AI政策与算力需求共振，软件ETF嘉实涨1.41%[2026-03-25]

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累计净值：1.2426

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎诺三个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：刘薇

2025-11-14 每10份派现金 0.3 元

基金规模：8.91亿元

2022-04-18 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎诺三个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.06	0.49	0.99	0.49
债券型名次	1131	3631	3275	3407	3444

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.07	5.96	11.12	18.45	26.18
债券型名次	2762	1946	1244	896	1842

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华夏鼎诺三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1131 位，高于同类基金平均水平
1129	华夏鼎隆债券A	0.04	0.20	0.63	1.31	0.68
1130	华夏鼎隆债券C	0.04	0.19	0.61	1.27	0.67
1131	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.04	0.06	0.49	0.99	0.49
1132	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.04	0.05	0.46	0.94	0.47
1133	华夏鼎通债券C	0.04	-0.01	0.36	0.72	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华夏鼎诺三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3631 位，低于同类基金平均水平
3629	华安证券合赢添利债券	0.00	0.06	0.07	0.47	0.80
3630	华夏鼎辉债券C	0.03	0.06	0.48	0.97	0.55
3631	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.04	0.06	0.49	0.99	0.49
3632	华夏鼎信债券C	0.01	0.06	0.56	1.30	0.54
3633	汇添富理财60天债券A	0.01	0.06	0.18	0.38	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
华夏鼎诺三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3275 位，低于同类基金平均水平
3273	华夏30天滚动短债债券发起式A	0.04	0.21	0.49	1.00	0.46
3274	华夏纯债债券C	0.00	0.04	0.49	1.06	0.51
3275	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.04	0.06	0.49	0.99	0.49
3276	华夏鼎琪三个月定开债券	-0.03	0.09	0.49	0.96	0.53
3277	华夏短债债券C	0.01	0.15	0.49	0.91	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
华夏鼎诺三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3407 位，低于同类基金平均水平
3405	红土创新纯债A	0.00	0.13	0.30	0.99	0.32
3406	华安安嘉定开	0.01	0.06	0.47	0.99	0.56
3407	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.04	0.06	0.49	0.99	0.49
3408	华夏中债1-3年政金债指数A	0.03	0.21	0.51	0.99	0.52
3409	汇安裕盈纯债债券A	-0.02	-0.01	0.40	0.99	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华夏鼎诺三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3444 位，低于同类基金平均水平
3442	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.00	0.14	0.53	1.11	0.49
3443	华夏鼎福三个月定开债券A	0.06	0.12	0.51	0.70	0.49
3444	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.04	0.06	0.49	0.99	0.49
3445	汇安裕和纯债债券C	-0.01	0.17	0.54	1.14	0.49
3446	嘉实稳联纯债债券	0.01	0.11	0.43	0.99	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
华夏鼎诺三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2762 位，高于同类基金平均水平
2760	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	2.07	4.45	8.42	-	13.84
2761	国泰君安安弘六个月定开债券	2.07	5.23	9.54	-	10.85
2762	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	2.07	5.96	11.12	18.45	26.18
2763	嘉合磐益纯债C	2.07	5.08	10.73	-	12.06
2764	南方祥元A	2.07	5.92	10.52	19.80	42.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
华夏鼎诺三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1946 位，高于同类基金平均水平
1944	创金合信汇泽三个月定开债券C	2.88	5.96	0.00	-	9.14
1945	华安安盛定开	1.94	5.96	10.97	19.41	28.14
1946	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	2.07	5.96	11.12	18.45	26.18
1947	南方和元A	2.36	5.96	10.20	19.62	42.38
1948	平安惠合纯债	2.48	5.96	11.00	19.18	22.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
华夏鼎诺三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1244 位，高于同类基金平均水平
1242	交银裕通纯债债券C	2.30	4.94	11.13	18.45	37.29
1243	中信建投稳祥A	1.66	5.08	11.13	19.10	43.01
1244	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	2.07	5.96	11.12	18.45	26.18
1245	中银中债3-5年期农发行债券指数	2.10	6.46	11.12	19.42	30.69
1246	博时富腾纯债债券	2.07	6.25	11.11	20.08	42.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
华夏鼎诺三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 896 位，高于同类基金平均水平
894	东方臻慧纯债债券A	2.47	5.12	9.69	18.45	21.00
895	蜂巢添鑫纯债C	1.93	6.06	10.83	18.45	25.51
896	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	2.07	5.96	11.12	18.45	26.18
897	交银裕通纯债债券C	2.30	4.94	11.13	18.45	37.29
898	鹏扬淳合债券	2.41	5.75	11.15	18.45	34.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
华夏鼎诺三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1842 位，高于同类基金平均水平
1840	南方臻元	2.95	6.74	11.42	18.22	26.21
1841	长信富平纯债一年定开债券C	2.11	5.08	7.46	-	26.19
1842	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	2.07	5.96	11.12	18.45	26.18
1843	万家鑫悦纯债C	2.93	5.25	8.30	15.53	26.18
1844	中融恒惠纯债A	1.42	4.49	8.19	17.03	26.16

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	50.00	5023.89	5.64%
23西城投资MTN001	40.00	4119.90	4.63%
23华远陆港MTN002	40.00	4122.88	4.63%
23安控06	40.00	4088.30	4.59%
24中国铜业MTN001	40.00	3996.93	4.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	29631.12	33.27%
金融债券	6025.26	6.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1059	1.1057	1.1055	1.1055	1.1052
累计净值(元)	1.2424	1.2422	1.2420	1.2420	1.2417

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