华夏鼎诺三个月定期开放债券A(004979)_规模评级

华夏鼎诺三个月定期开放债券A004979HUAXIA DINGNUO THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	8.91	8.91	8.91	8.91	8.91	8.91	8.91
季度净申购	-24.82	-19.57	-0.00	-0.01	-0.00	-0.00	-0.01
总份额	80908.60	80933.42	80952.99	80953.00	80953.01	80953.01	80953.01
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	24.83	19.58	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	博时可转债ETF	639.41	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
2	海富通中证短融ETF	634.17	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
3	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	439.89	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.14	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
华夏鼎诺三个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 2219 位，高于同类基金平均水平

2212	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	9.05	68241.15	11398.04	15285.65	3887.61
2213	创金合信季安鑫3个月C	9.04	76516.78	-8403.40	7316.64	15720.04
2214	富国汇享三个月定期开放债券A	9.04	82382.94	-	-	0.00
2215	中银证券安誉债券A	8.99	82332.26	-10001.84	0.00	10001.84
2216	圆信永丰强化收益A	8.95	72996.75	29711.95	30157.94	446.00
2217	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	8.93	79788.47	-4323.38	4203.53	8526.90
2218	蜂巢丰裕债券A	8.91	88789.84	-0.13	0.00	0.13
2219	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	8.91	80908.60	-24.82	0.00	24.83
2220	中信证券信盈一年	8.88	84890.65	-82310.80	70.52	82381.32
2221	广发添财60天持有债券A	8.87	80637.75	58828.53	66560.70	7732.17
2222	民生加银兴盈债券	8.86	79813.22	-	-	0.01
2223	中加中债-新综合债券指数发起式	8.86	81473.95	67473.23	67473.23	0.00
2224	信澳汇鑫两年封闭式债券型	8.83	85012.22	-	-	-
2225	银河君怡债券	8.83	86701.33	-4.21	8.72	12.92
2226	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	8.76	81891.14	32.39	41.68	9.29

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.89	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.06	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	276.31	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372218.66	-	-	0.20
华夏鼎诺三个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 2196 位，高于同类基金平均水平

2189	中加中债-新综合债券指数发起式	8.86	81473.95	67473.23	67473.23	0.00
2190	汇添富鑫瑞债券A	9.45	81318.27	-40708.80	60821.32	101530.11
2191	平安5-10年期政策性金融债债券A	9.22	81266.60	27042.87	42118.13	15075.25
2192	南方华元A	9.06	81210.19	30.93	178.20	147.27
2193	安信永宁一年定开债券发起式	8.61	81014.01	-	-	-
2194	国泰君安安平一年定开债券发起	8.20	81002.97	-	-	-
2195	财通兴利12月定开债券发起	9.30	81000.87	-	-	0.00
2196	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	8.91	80908.60	-24.82	0.00	24.83
2197	博时岁岁增利一年持有期债券A	10.14	80842.86	-74438.29	1328.07	75766.36
2198	金鹰添盛定期开放债券	8.17	80813.98	-	-	0.00
2199	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	1.40	80757.00	379.15	28713.56	28334.41
2200	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	9.85	80757.00	379.15	28713.56	28334.41
2201	天弘稳利定期开放A	10.86	80756.67	-	10.09	-
2202	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	8.51	80711.04	-	-	-
2203	广发添财60天持有债券A	8.87	80637.75	58828.53	66560.70	7732.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.68	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	229.49	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	276.31	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.92	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.48	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
华夏鼎诺三个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 1658 位，高于同类基金平均水平

1651	建信睿怡纯债A	10.28	88202.14	-22.59	65.67	88.26
1652	汇添富鑫润纯债A	20.67	199786.86	-23.25	62.19	85.44
1653	工银信用纯债三个月定开债券C	0.06	400.64	-23.43	0.06	23.50
1654	广发景泰债券C	0.01	60.59	-23.62	39.97	63.58
1655	中航瑞智纯债C	0.08	728.41	-23.82	804.29	828.12
1656	汇添富鑫润纯债C	0.00	12.29	-23.88	38.65	62.53
1657	博时裕达纯债	12.94	119828.07	-24.72	9.16	33.88
1658	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	8.91	80908.60	-24.82	0.00	24.83
1659	百嘉百顺纯债债券C	0.01	112.71	-24.89	4838.11	4863.00
1660	嘉实新兴市场C2	0.08	693.80	-25.68	0.17	25.85
1661	泰信汇享利率债债券C	0.00	25.21	-25.97	3.51	29.48
1662	海富通添鑫收益债券C	0.03	317.44	-26.20	4.22	30.42
1663	工银彭博国开债1-3年指数C	0.00	32.92	-26.36	1.26	27.62
1664	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	522.13	-26.51	1165.10	1191.61
1665	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.08	836.49	-27.14	2.08	29.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	276.31	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	229.49	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.68	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.92	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.48	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
华夏鼎诺三个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 4320 位，低于同类基金平均水平

4313	华泰保兴尊颐定开	10.29	94601.30	0.00	0.00	0.00
4314	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.01	139.41	-6364.11	0.00	6364.11
4315	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	4.92	46208.15	0.00	0.00	0.00
4316	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.12	1131.44	-20603.87	0.00	20603.87
4317	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.00	44.36	-103.69	0.00	103.70
4318	华夏鼎福三个月定开债券A	4.36	41915.83	-50001.00	0.00	50001.00
4319	华夏鼎禄三个月定开债券A	50.83	490838.99	-62.24	0.00	62.24
4320	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	8.91	80908.60	-24.82	0.00	24.83
4321	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	35.39	341540.63	-112.53	0.00	112.53
4322	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	23.12	175271.24	-8.35	0.00	8.35
4323	华夏鼎信债券A	21.22	200042.26	-0.10	0.00	0.10
4324	华夏鼎业三个月定开债券A	22.85	228269.62	0.00	0.00	0.00
4325	华夏鼎英债券A	14.95	139980.90	-9449.57	0.00	9449.57
4326	华夏鼎琪三个月定开债券	20.15	195186.36	-0.48	0.00	0.48
4327	惠升和赢纯债3个月定开A	15.48	139977.57	-4.30	0.00	4.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.24	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.32	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.53	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.31	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.93	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
华夏鼎诺三个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 3914 位，低于同类基金平均水平

3907	富国强回报定期开放债券C	0.28	1573.60	-3.84	22.36	26.20
3908	长安泓润纯债债券C	0.02	157.62	-	-	26.13
3909	嘉实稳元纯债债券C	0.01	61.95	-20.75	5.22	25.98
3910	嘉实新兴市场C2	0.08	693.80	-25.68	0.17	25.85
3911	平安惠鸿纯债	9.77	94873.01	-21.45	4.28	25.74
3912	招商添悦纯债C	0.01	76.98	-7.36	18.03	25.39
3913	华安安和债券C	0.01	69.87	-18.20	6.63	24.83
3914	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	8.91	80908.60	-24.82	0.00	24.83
3915	交银丰盈收益债券A	45.57	401689.44	-18.70	6.07	24.77
3916	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.12	1063.88	-20.24	4.50	24.74
3917	嘉合中债-1-3年政金债指数A	0.01	81.23	-9.49	14.93	24.42
3918	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.28	2595.20	913.06	937.09	24.03
3919	华夏鼎航债券C	0.05	377.31	-18.04	5.94	23.98
3920	浦银安盛上清所优选短融C	0.11	1059.77	988.91	1012.87	23.97
3921	中加优选中高等级债券A	3.78	36717.04	-3.73	20.00	23.72

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

196

4129256.2700

100.00%

0.00%

2024-12-31

169

4790118.0700

100.00%

0.00%

2024-06-30

172

4706570.0900

100.00%

0.00%

2023-12-31

175

4625886.7100

100.00%

0.00%

2023-06-30

173

4677870.2100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	196	4129256.2700	80933.42	100.00
2024-12-31	169	4790118.0700	80953.00	100.00
2024-06-30	172	4706570.0900	80953.01	100.00
2023-12-31	175	4625886.7100	80953.02	100.00
2023-06-30	173	4677870.2100	80927.15	100.00

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