华夏鼎诺三个月定期开放债券A(004979)_规模评级

华夏鼎诺三个月定期开放债券A004979HUAXIA DINGNUO THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	8.77	8.77	8.77	8.76	8.76	8.76	8.76
季度净申购	-0.01	0.09	25.77	-0.01	58.73	-0.00	-0.00
总份额	80953.01	80953.02	80952.92	80927.15	80927.16	80868.44	80868.44
季度总申购份额	0.00	0.09	25.77	0.00	58.73	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.57	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.99	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
华夏鼎诺三个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 2270 位，高于同类基金平均水平

2263	财通资管鸿慧中短债发起式E	8.86	82548.77	-3475.88	56527.71	60003.59
2264	南方初元中短债C	8.86	77354.78	-7429.24	11253.05	18682.29
2265	中银国有企业债A	8.84	76755.79	-26104.30	4762.79	30867.09
2266	招商信用增强债券C	8.81	86111.73	6499.77	12644.25	6144.48
2267	民生加银兴盈债券	8.80	79813.34	-0.06	0.00	0.06
2268	蜂巢添幂中短债A	8.79	83202.52	-17802.85	29974.22	47777.07
2269	海通安裕中短债A	8.78	78103.27	-68066.99	46622.54	114689.53
2270	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	8.77	80953.01	-0.01	0.00	0.01
2271	中金安益30天滚动持有短债发起C	8.77	81248.78	1831.59	10950.23	9118.63
2272	光大保德信安祺债券A	8.75	71891.41	-39294.10	2520.32	41814.42
2273	广发景和中短债A	8.72	83397.91	24633.89	45158.91	20525.02
2274	中欧鼎利债券A	8.72	76356.43	26457.71	41671.54	15213.83
2275	易方达裕华利率债3个月定开债券	8.71	86232.55	-35948.03	1.02	35949.05
2276	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	8.70	86985.32	-	-	-
2277	广发集悦债券A	8.69	88356.61	-49895.14	5836.29	55731.43

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.57	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
华夏鼎诺三个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 2247 位，高于同类基金平均水平

2240	天弘稳利定期开放A	10.78	81062.42	-	-	-
2241	嘉实90天滚动持有短债A	8.66	81030.76	278.38	22249.43	21971.05
2242	安信永宁一年定开债券发起式	8.40	81013.99	-	-	-
2243	财通兴利12月定开债券发起	9.38	81005.51	4.40	4.53	0.13
2244	国泰君安安平一年定开债券发起	8.34	81000.95	-	-	-
2245	国泰瑞泰纯债债券	8.32	80986.71	-21.16	0.00	21.16
2246	平安惠复纯债C	8.90	80982.22	-334764.83	8181.17	342946.00
2247	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	8.77	80953.01	-0.01	0.00	0.01
2248	金鹰添盛定期开放债券	8.27	80814.02	-0.00	0.00	0.00
2249	招商招旭纯债D	11.03	80772.22	223.30	1489.05	1265.75
2250	南方宁利一年债券	8.26	80673.82	9859.98	9859.98	0.00
2251	招商鑫悦中短债C	9.04	80431.31	2945.40	20526.01	17580.61
2252	融通通润债券	8.59	80100.92	0.63	63.72	63.09
2253	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	8.66	80095.50	57893.95	68335.77	10441.82
2254	南方华元A	8.44	80002.52	0.01	0.01	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.05	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.64	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.62	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.37	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
华夏鼎诺三个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 2066 位，高于同类基金平均水平

2059	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
2060	鑫元承利定期开放	63.35	614456.75	-0.00	0.00	0.00
2061	鑫元合享纯债A	3.81	34984.80	-0.00	0.01	0.01
2062	鑫元锦利定期开放	7.30	70662.85	-0.00	0.00	0.00
2063	鑫元臻利债券A	5.07	49900.42	-0.00	0.00	0.00
2064	长信稳丰债券A	10.50	100000.13	-0.01	0.00	0.01
2065	国泰中债1-5年政金债C	0.00	31.68	-0.01	0.05	0.06
2066	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	8.77	80953.01	-0.01	0.00	0.01
2067	华夏鼎兴债券A	10.22	97953.13	-0.01	0.00	0.01
2068	华夏鼎琪三个月定开债券	20.27	196186.67	-0.01	0.00	0.02
2069	汇安裕和纯债债券A	5.73	49921.57	-0.01	0.00	0.01
2070	南方旭元C	0.00	0.04	-0.01	0.00	0.01
2071	鹏华丰登债券	27.40	268897.90	-0.01	0.00	0.01
2072	泰信汇盈债券A	5.31	50002.40	-0.01	0.01	0.02
2073	添富鑫盛定开债A	15.14	147666.83	-0.01	0.00	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.64	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.89	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.38	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
华夏鼎诺三个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 4326 位，低于同类基金平均水平

4319	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	80.35	799468.99	-	0.00	-
4320	华泰柏瑞锦元债券	5.17	50002.71	-0.02	0.00	0.02
4321	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	20.25	199163.92	-0.61	0.00	0.61
4322	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.71	6503.52	-2.21	0.00	2.21
4323	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	2.23	21735.31	-0.79	0.00	0.79
4324	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.02	148.05	-1.90	0.00	1.90
4325	华夏鼎佳债券C	65.12	443795.15	0.00	0.00	0.00
4326	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	8.77	80953.01	-0.01	0.00	0.01
4327	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	12.53	98137.61	0.00	0.00	0.00
4328	华夏鼎兴债券A	10.22	97953.13	-0.01	0.00	0.01
4329	华夏鼎业三个月定开债券C	0.00	1.12	-	0.00	-
4330	华夏鼎琪三个月定开债券	20.27	196186.67	-0.01	0.00	0.02
4331	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.00	0.02	-	0.00	-
4332	惠升和赢纯债3个月定开A	28.41	269375.32	-19632.62	0.00	19632.62
4333	惠升和赢纯债3个月定开C	0.00	1.43	-0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.46	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.80	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.64	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
华夏鼎诺三个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 4279 位，低于同类基金平均水平

4272	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.19	50009.24	-	-	0.01
4273	恒生前海恒裕债券A	4.09	39985.46	0.00	0.02	0.01
4274	华润元大润丰纯债债券C	0.00	0.49	-	-	0.01
4275	华商鸿丰纯债债券	20.28	200501.74	0.00	0.01	0.01
4276	华商鸿源三个月定开纯债债券	61.64	606875.71	88868.91	88868.92	0.01
4277	华泰保兴尊信定开	0.52	5003.82	-	-	0.01
4278	华夏鼎佳债券A	0.00	0.05	-	-	0.01
4279	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	8.77	80953.01	-0.01	0.00	0.01
4280	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	35.69	342651.71	50.60	50.62	0.01
4281	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.00	0.17	-	-	0.01
4282	华夏鼎信债券A	21.09	200043.99	-	-	0.01
4283	华夏鼎信债券C	0.00	4.89	-	-	0.01
4284	华夏鼎兴债券A	10.22	97953.13	-0.01	0.00	0.01
4285	惠升和泰纯债A	10.53	96583.35	0.00	0.01	0.01
4286	汇安嘉盛纯债债券C	0.00	0.99	-	-	0.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

175

4625886.7100

100.00%

0.00%

2023-06-30

173

4677870.2100

100.00%

0.00%

2022-12-31

183

4419040.1800

100.00%

0.00%

2022-06-30

183

4419040.3800

100.00%

0.00%

2021-12-31

183

4419039.7700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	175	4625886.7100	80953.02	100.00
2023-06-30	173	4677870.2100	80927.15	100.00
2022-12-31	183	4419040.1800	80868.44	100.00
2022-06-30	183	4419040.3800	80868.44	100.00
2021-12-31	183	4419039.7700	80868.43	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。