我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
741.01 |
3493.95 |
1176.66 |
1476.49 |
553.90 |
| 本期利润(万元) |
1075.49 |
4015.25 |
608.20 |
2550.11 |
1107.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.29 |
0.00 |
2.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
23349.56 |
0.00 |
21332.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
124778.32 |
123702.82 |
122845.88 |
122237.68 |
120745.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.27 |
1.26 |
1.25 |
1.25 |
1.23 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.35 |
0.00 |
2.13 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
26.05 |
0.00 |
24.56 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
253.41 |
677.68 |
397.70 |
5987.14 |
305.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
109496.01 |
121620.37 |
152455.27 |
6110.62 |
134999.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
109496.01 |
121620.37 |
152455.27 |
6110.62 |
126402.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
31.42 |
30.09 |
30.36 |
4.60 |
26.14 |
| 应付托管费(万元) |
10.47 |
10.03 |
10.12 |
1.53 |
8.71 |
| 资产总计(万元) |
123769.21 |
122298.04 |
152853.18 |
20040.09 |
137844.24 |
| 负债合计(万元) |
62.05 |
56.08 |
33271.41 |
24.96 |
34966.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
123707.15 |
122241.96 |
119581.77 |
20015.13 |
102878.04 |
| 未分配利润(万元) |
25566.10 |
24100.90 |
21530.00 |
3509.39 |
16679.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
90.37 |
12.11 |
43.14 |
25.03 |
5836.95 |
| 投资收益(万元) |
4009.71 |
1810.27 |
1546.87 |
879.48 |
-1395.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
521.32 |
1073.65 |
-776.68 |
148.62 |
1510.10 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4621.40 |
2896.03 |
813.33 |
1053.13 |
5951.84 |
| 管理人报酬(万元) |
365.48 |
179.66 |
162.77 |
66.00 |
387.77 |
| 托管费(万元) |
121.83 |
59.89 |
54.26 |
22.00 |
129.26 |
| 其它费用(万元) |
22.72 |
10.79 |
21.72 |
11.28 |
22.72 |
| 费用合计(万元) |
606.01 |
345.83 |
423.64 |
230.17 |
1029.88 |
| 利润总额(万元) |
4015.39 |
2550.19 |
389.70 |
822.96 |
4921.96 |
| 净利润(万元) |
4015.39 |
2550.19 |
389.70 |
822.96 |
4921.96 |
