财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 247.29 1873.28 885.47 3417.37 1243.94
本期利润(万元) -114.35 1027.65 94.49 4193.15 75.71
加权平均份额本期利润(元) -0.00 0.01 0.00 0.04 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.66 0.00 3.33 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 50662.93 0.00 26972.97 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.29 0.00 0.27 0.00
期末基金资产净值(万元) 229786.84 229912.14 128990.35 128895.86 126336.59
期末基金份额净值(元) 1.31 1.31 1.30 1.30 1.29
本期净值增长率(%) 0.00 0.66 0.00 3.38 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 31.17 0.00 30.31 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 4423.75 9833.64 354.89 253.41 677.68
交易性金融资产(万元) 257092.77 118393.51 162443.88 109496.01 121620.37
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 257092.77 118393.51 162443.88 109496.01 121620.37
应付管理人报酬(万元) 56.66 32.67 30.93 31.42 30.09
应付托管费(万元) 18.89 10.89 10.31 10.47 10.03
资产总计(万元) 261612.82 138463.24 162824.97 123769.21 122298.04
负债合计(万元) 31696.18 9562.90 36559.67 62.05 56.08
所有者权益合计(万元) 229916.64 128900.34 126265.30 123707.15 122241.96
未分配利润(万元) 54633.62 29985.31 28124.24 25566.10 24100.90
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 68.65 122.17 71.79 90.37 12.11
投资收益(万元) 2142.33 3898.17 1419.45 4009.71 1810.27
公允价值变动收益(万元) -845.65 775.81 1366.29 521.32 1073.65
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1365.33 4796.14 2857.53 4621.40 2896.03
管理人报酬(万元) 229.16 377.96 186.25 365.48 179.66
托管费(万元) 76.39 125.99 62.08 121.83 59.89
其它费用(万元) 10.54 21.22 11.31 22.72 10.79
费用合计(万元) 337.65 602.85 299.39 606.01 345.83
利润总额(万元) 1027.68 4193.29 2558.14 4015.39 2550.19
净利润(万元) 1027.68 4193.29 2558.14 4015.39 2550.19