华夏鼎旺三个月定期开放债券A(005213)_规模评级

华夏鼎旺三个月定期开放债券A005213THE THREE MONTH OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	23.11	23.12	13.04	13.04	12.94	12.94	12.94
季度净申购	-8.35	76368.00	-0.00	773.97	0.00	-0.00	0.00
总份额	175271.24	175279.58	98911.58	98911.58	98137.61	98137.61	98137.61
季度总申购份额	0.00	76376.62	0.00	773.98	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	8.35	8.61	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	634.10	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	621.57	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.58	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
华夏鼎旺三个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 1115 位，高于同类基金平均水平

1108	中金恒瑞债券C	23.33	193930.70	-105048.29	38897.58	143945.87
1109	兴全稳益定开债券	23.29	223377.19	-167000.42	91891.44	258891.87
1110	易方达裕景添利6个月定期开放债券	23.29	186626.41	-	-	-
1111	中信建投稳祥A	23.29	226481.29	-186958.21	23947.25	210905.47
1112	国泰利安中短债债券C	23.26	216437.31	21670.12	153483.87	131813.74
1113	工银信用纯债三个月定开债券A	23.23	139863.16	-877.00	11.99	888.99
1114	永赢颐利债券	23.14	199862.45	-	-	0.00
1115	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	23.11	175271.24	-8.35	0.00	8.35
1116	中银证券安泽债券A	23.08	199787.59	-	-	7.46
1117	嘉实长三角ESG纯债债券	23.07	213036.82	-9273.85	0.01	9273.86
1118	华夏鼎成一年定开债券	23.06	200008.92	-	-	-
1119	平安惠铭纯债	23.04	215902.23	29802.43	105729.13	75926.70
1120	浦银安盛盛华一年定开债券	23.00	228475.15	-391724.83	0.00	391724.83
1121	招商安阳债券A	22.99	221480.62	10204.11	15061.79	4857.68
1122	添富中债1-3年国开债A	22.94	227694.46	-84498.67	44146.88	128645.55

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.13	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	275.71	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.12	2372218.66	-	-	0.20
华夏鼎旺三个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 1348 位，高于同类基金平均水平

1341	浦银安盛盛泽定开债券	17.99	176285.16	-2282.54	175284.79	177567.33
1342	南方乐元中短利率债A	18.77	175999.20	-21619.82	648.62	22268.44
1343	鹏华丰泽债券(LOF)	28.23	175999.11	-22594.90	29208.46	51803.36
1344	海富通瑞福债券A	20.94	175956.36	-57029.27	94368.70	151397.97
1345	鹏华稳健添利债券C	19.29	175949.13	84010.87	279864.91	195854.04
1346	银河庭芳3个月定开债券	19.19	175760.81	-18000.10	0.00	18000.11
1347	国投瑞银顺银债券	18.53	175500.07	-	-	0.00
1348	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	23.11	175271.24	-8.35	0.00	8.35
1349	永赢裕益债券A	17.84	175247.55	22572.70	115858.29	93285.59
1350	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	19.14	175082.56	-16511.89	3977.77	20489.65
1351	金信民安两年债券	17.48	174750.08	-315255.94	0.00	315255.94
1352	中银臻享债券	18.16	174503.05	-87925.58	11.04	87936.62
1353	富国投资级信用债A	18.86	174489.99	-136621.61	14414.16	151035.77
1354	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	18.05	174074.72	-	-	-
1355	中银智享债券A	17.57	173950.22	-	-	8.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.69	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.69	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	275.71	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.47	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.01	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
华夏鼎旺三个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 1572 位，高于同类基金平均水平

1565	恒生前海恒润纯债A	0.00	3.88	-7.34	0.36	7.70
1566	招商添悦纯债C	0.01	76.98	-7.36	18.03	25.39
1567	中银证券安泰债券C	0.02	183.04	-7.47	1111.08	1118.56
1568	汇安裕泰纯债债券A	0.20	1981.88	-7.92	5.47	13.40
1569	金信民旺债券C	0.39	3143.65	-7.95	2196.03	2203.99
1570	平安惠禧纯债C	0.00	1.03	-8.04	14.98	23.02
1571	东吴悦秀纯债C	0.01	63.53	-8.09	8.82	16.91
1572	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	23.11	175271.24	-8.35	0.00	8.35
1573	华夏恒利3个月定开债券	30.59	277395.47	-8.35	0.59	8.94
1574	中金金元C	0.00	3.79	-8.38	1.98	10.36
1575	中航瑞景3个月定开C	0.00	7.90	-8.42	0.09	8.52
1576	恒生前海恒源泓利债券A	0.00	13.26	-8.58	1.14	9.72
1577	博时恒利持有期债券C	0.03	290.46	-8.93	0.02	8.94
1578	恒生前海恒祥纯债债券C	0.00	38.63	-9.03	4.26	13.29
1579	中航瑞明纯债C	0.01	111.95	-9.08	1.19	10.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	275.71	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.69	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.69	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.47	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.01	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
华夏鼎旺三个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 4322 位，低于同类基金平均水平

4315	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	4.92	46208.15	0.00	0.00	0.00
4316	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.12	1131.44	-20603.87	0.00	20603.87
4317	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.00	44.36	-103.69	0.00	103.70
4318	华夏鼎福三个月定开债券A	4.36	41915.83	-50001.00	0.00	50001.00
4319	华夏鼎禄三个月定开债券A	50.84	490838.99	-62.24	0.00	62.24
4320	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	8.91	80908.60	-24.82	0.00	24.83
4321	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	35.40	341540.63	-112.53	0.00	112.53
4322	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	23.11	175271.24	-8.35	0.00	8.35
4323	华夏鼎信债券A	21.23	200042.26	-0.10	0.00	0.10
4324	华夏鼎业三个月定开债券A	22.86	228269.62	0.00	0.00	0.00
4325	华夏鼎英债券A	14.95	139980.90	-9449.57	0.00	9449.57
4326	华夏鼎琪三个月定开债券	20.16	195186.36	-0.48	0.00	0.48
4327	惠升和赢纯债3个月定开A	15.49	139977.57	-4.30	0.00	4.30
4328	惠升和怡一年定开债券	20.14	199999.95	-	0.00	-
4329	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	24.38	239823.37	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.25	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.33	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.52	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.30	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.94	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
华夏鼎旺三个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 4044 位，低于同类基金平均水平

4037	兴银合盈债券A	51.04	495215.32	-4.43	4.20	8.63
4038	华宸未来稳健添盈债券A	0.01	57.57	-6.82	1.78	8.59
4039	中航瑞景3个月定开C	0.00	7.90	-8.42	0.09	8.52
4040	东吴添利三个月定开债券C	1.08	10023.19	-	-	8.51
4041	创金合信尊泓债券C	0.00	3.29	-4.67	3.83	8.50
4042	中银智享债券A	17.57	173950.22	-	-	8.49
4043	国融稳益债券C	0.00	3.49	-5.12	3.23	8.36
4044	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	23.11	175271.24	-8.35	0.00	8.35
4045	鹏华稳健恒利债券A	0.01	113.32	103.90	112.17	8.27
4046	中融恒润纯债A	10.10	98923.00	-1.86	6.36	8.22
4047	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.01	96.32	7.75	15.93	8.18
4048	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	0.11	1118.09	936.09	944.26	8.18
4049	格林聚享增强债券C	0.00	27.21	-6.81	1.25	8.06
4050	博时民丰纯债债券A	10.08	99196.35	1.19	9.21	8.02
4051	民生加银嘉益债券	5.22	47388.53	-0.06	7.78	7.85

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

211

8307089.1800

100.00%

0.00%

2024-12-31

203

4872491.6600

100.00%

0.00%

2024-06-30

193

5084850.3800

100.00%

0.00%

2023-12-31

197

4981604.7200

100.00%

0.00%

2023-06-30

196

5007021.1200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	211	8307089.1800	175279.58	100.00
2024-12-31	203	4872491.6600	98911.58	100.00
2024-06-30	193	5084850.3800	98137.61	100.00
2023-12-31	197	4981604.7200	98137.61	100.00
2023-06-30	196	5007021.1200	98137.61	100.00

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