华夏鼎旺三个月定期开放债券A(005213)_规模评级

华夏鼎旺三个月定期开放债券A005213THE THREE MONTH OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	12.54	12.54	12.54	12.54	12.53	12.53	2.11
季度净申购	0.00	0.00	-0.00	40.30	48.99	81546.03	0.00
总份额	98137.61	98137.61	98137.61	98137.61	98097.32	98048.33	16502.29
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	40.30	48.99	81546.03	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	353.76	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.86	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.68	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
华夏鼎旺三个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 1789 位，高于同类基金平均水平

1782	东方红稳添利纯债A	12.63	115111.96	-77441.76	5056.23	82498.00
1783	汇添富丰润中短债E	12.59	117070.21	116792.11	141850.92	25058.81
1784	光大阳光添利债券A	12.58	50310.13	-6219.81	192.85	6412.66
1785	广发添财90天滚动持有债券C	12.58	115551.02	-3531.80	10900.08	14431.88
1786	农银金玉债券	12.56	124064.86	-19843.81	10.69	19854.50
1787	兴华安丰纯债A	12.56	120000.84	-	-	0.01
1788	博时裕盈3个月定开债	12.55	124418.31	-21997.20	124402.89	146400.09
1789	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	12.54	98137.61	0.00	0.00	0.00
1790	华宸稳健债券C	12.54	101357.48	-952.64	145331.36	146284.00
1791	东兴兴利债券A	12.53	113261.05	-85557.14	28177.08	113734.22
1792	山证裕睿6个月定开A	12.53	120303.30	3562.56	56475.06	52912.51
1793	中银同享一年定期开放债券	12.53	111056.59	-	-	-
1794	中加瑞鑫纯债债券	12.44	119071.56	-	-	0.01
1795	华安添顺债券	12.42	118463.06	-1155.39	9660.85	10816.24
1796	金鹰添瑞中短债A	12.42	117130.67	-5695.67	62820.56	68516.23

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.86	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	353.76	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
华夏鼎旺三个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 2034 位，高于同类基金平均水平

2027	平安惠隆纯债A	10.57	98458.79	-8.25	2.86	11.12
2028	平安惠兴债券	10.20	98400.31	1.10	1.11	0.00
2029	银华永盛债券	10.78	98398.44	218.25	453.60	235.35
2030	中加博裕纯债债券	10.46	98396.46	-	-	0.00
2031	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	9.93	98287.27	-	-	-
2032	平安惠安债券	10.23	98194.94	-	-	0.10
2033	鹏扬淳享债券A	10.54	98180.48	713.30	717.75	4.45
2034	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	12.54	98137.61	0.00	0.00	0.00
2035	博时华盈纯债债券	10.05	98117.16	-145.35	98100.98	98246.33
2036	汇安鼎利纯债A	10.71	98107.39	-0.02	0.07	0.09
2037	财通纯债债券A	10.33	98060.76	-66.73	385.57	452.30
2038	华夏鼎兴债券A	10.23	97953.13	-0.01	0.00	0.01
2039	万家鑫享纯债A	10.13	97925.44	1.01	1.02	0.01
2040	淳厚稳鑫债券A	10.36	97822.31	-92.93	11120.14	11213.07
2041	德邦德瑞一年定开债	10.15	97811.22	-	-	1000.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.11	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.75	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.23	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.68	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.67	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
华夏鼎旺三个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 2002 位，高于同类基金平均水平

1995	华安安敦债券A	10.50	99691.13	-0.00	0.00	0.00
1996	华安安嘉定开	20.19	194146.83	-0.00	0.00	0.00
1997	华安鼎信3个月定开债	35.64	337756.78	0.00	0.00	0.00
1998	华宝宝盛债券	21.23	197382.48	0.00	0.00	0.00
1999	华润元大润泽债券D	0.00	0.00	0.00	17669.92	17669.92
2000	华商鸿丰纯债债券	20.31	200501.74	0.00	0.01	0.01
2001	华夏鼎佳债券C	65.17	443795.15	0.00	0.00	0.00
2002	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	12.54	98137.61	0.00	0.00	0.00
2003	华夏鼎兴债券C	0.00	0.00	0.00	39.18	39.18
2004	惠升和泰纯债A	10.55	96583.35	0.00	0.01	0.01
2005	惠升和赢纯债3个月定开C	0.00	1.43	-0.00	0.00	0.00
2006	汇安短债债券E	0.00	0.00	0.00	1973.49	1973.49
2007	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	959.51	959.51
2008	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.00	1.44	-0.00	0.00	0.00
2009	建信睿享纯债债券A	14.88	136229.93	-0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.80	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.97	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.23	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.44	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
华夏鼎旺三个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 4327 位，低于同类基金平均水平

4320	华泰柏瑞锦元债券	5.18	50002.71	-0.02	0.00	0.02
4321	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	20.27	199163.92	-0.61	0.00	0.61
4322	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.71	6503.52	-2.21	0.00	2.21
4323	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	2.24	21735.31	-0.79	0.00	0.79
4324	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.02	148.05	-1.90	0.00	1.90
4325	华夏鼎佳债券C	65.17	443795.15	0.00	0.00	0.00
4326	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	8.78	80953.01	-0.01	0.00	0.01
4327	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	12.54	98137.61	0.00	0.00	0.00
4328	华夏鼎兴债券A	10.23	97953.13	-0.01	0.00	0.01
4329	华夏鼎业三个月定开债券C	0.00	1.12	-	0.00	-
4330	华夏鼎琪三个月定开债券	20.29	196186.67	-0.01	0.00	0.02
4331	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.00	0.02	-	0.00	-
4332	惠升和赢纯债3个月定开A	28.44	269375.32	-19632.62	0.00	19632.62
4333	惠升和赢纯债3个月定开C	0.00	1.43	-0.00	0.00	0.00
4334	惠升和韵66个月定开债券	62.32	599999.91	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.50	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.87	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.80	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
华夏鼎旺三个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 4435 位，低于同类基金平均水平

4428	华润元大润享三个月定开债A	41.45	398756.47	-	-	0.00
4429	华泰柏瑞益通三个月定开债	25.42	244545.35	-	-	0.00
4430	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	2.17	19372.20	-	-	0.00
4431	华夏鼎福三个月定开债券A	20.52	199335.74	19.63	19.64	0.00
4432	华夏鼎佳债券C	65.17	443795.15	0.00	0.00	0.00
4433	华夏鼎禄三个月定开债券A	53.61	491852.67	0.06	0.06	0.00
4434	华夏鼎略债券A	22.04	200269.76	-	-	0.00
4435	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	12.54	98137.61	0.00	0.00	0.00
4436	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.00	2.80	0.01	0.01	0.00
4437	华夏鼎英债券A	2.00	19018.41	-	-	0.00
4438	惠升和赢纯债3个月定开C	0.00	1.43	-0.00	0.00	0.00
4439	惠升和裕纯债C	0.00	0.43	-	-	0.00
4440	汇安嘉汇纯债债券A	12.64	119462.58	0.10	0.10	0.00
4441	汇安嘉源纯债债券	7.97	69364.79	-	-	0.00
4442	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.00	1.44	-0.00	0.00	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

197

4981604.7200

100.00%

0.00%

2023-06-30

196

5007021.1200

100.00%

0.00%

2022-12-31

201

4878026.2000

100.00%

0.00%

2022-06-30

191

863994.4000

100.00%

0.00%

2021-12-31

275

3134379.3900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	197	4981604.7200	98137.61	100.00
2023-06-30	196	5007021.1200	98137.61	100.00
2022-12-31	201	4878026.2000	98048.33	100.00
2022-06-30	191	863994.4000	16502.29	100.00
2021-12-31	275	3134379.3900	86195.43	100.00

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