华夏鼎旺三个月定期开放债券A(005213)_最新动态

华夏鼎旺三个月定期开放债券A005213THE THREE MONTH OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND A

券商并购预期升温，证券保险ETF易方达涨1.04%[2026-03-03]

最新动态

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累计净值：1.3230

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎旺三个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：武文琦

基金规模：23.10亿元

华夏鼎旺三个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.15	0.49	0.82	0.36
债券型名次	4043	4206	3361	3278	3920

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.66	4.21	8.07	14.15	32.30
债券型名次	3772	4162	3651	2084	1396

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
华夏鼎旺三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4043 位，低于同类基金平均水平
4041	华夏鼎明债券C	0.02	0.12	0.34	0.57	0.25
4042	华夏鼎润债券C	0.02	0.79	0.88	0.96	0.88
4043	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.02	0.15	0.49	0.82	0.36
4044	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.02	0.15	0.41	0.72	0.29
4045	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.02	0.14	0.38	0.65	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
华夏鼎旺三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4206 位，低于同类基金平均水平
4204	华夏鼎略债券A	0.03	0.15	0.46	0.79	0.33
4205	华夏鼎明债券A	0.03	0.15	0.44	0.77	0.32
4206	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.02	0.15	0.49	0.82	0.36
4207	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.02	0.15	0.41	0.72	0.29
4208	华夏鼎业三个月定开债券C	0.02	0.15	0.47	0.74	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
华夏鼎旺三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3361 位，低于同类基金平均水平
3359	华夏鼎康债券A	0.07	0.23	0.49	0.73	0.42
3360	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.04	0.19	0.49	0.84	0.42
3361	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.02	0.15	0.49	0.82	0.36
3362	华夏恒利3个月定开债券	0.04	0.21	0.49	0.89	0.39
3363	汇添富利率债	0.04	0.19	0.49	0.82	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
华夏鼎旺三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3278 位，低于同类基金平均水平
3276	华泰保兴恒利中短债C	0.03	0.19	0.48	0.82	0.39
3277	华泰紫金丰利中短债发起C	0.17	0.37	0.55	0.82	2.21
3278	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.02	0.15	0.49	0.82	0.36
3279	汇添富利率债	0.04	0.19	0.49	0.82	0.35
3280	汇添富稳航30天持有债券C	0.04	0.16	0.47	0.82	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
华夏鼎旺三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3920 位，低于同类基金平均水平
3918	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	-0.01	0.17	0.43	0.80	0.36
3919	华夏鼎福三个月定开债券A	0.05	0.19	0.29	0.56	0.36
3920	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.02	0.15	0.49	0.82	0.36
3921	惠升和风纯债A	0.07	0.18	0.26	0.10	0.36
3922	惠升和风纯债C	0.07	0.18	0.26	0.09	0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
华夏鼎旺三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3772 位，低于同类基金平均水平
3770	华安众鑫90天滚动短债C	1.66	3.90	7.77	-	12.92
3771	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.66	4.17	9.08	-	13.21
3772	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	1.66	4.21	8.07	14.15	32.30
3773	嘉实纯债债券C	1.66	4.82	10.02	16.70	57.36
3774	嘉实中债1-3政金债指数A	1.66	4.75	8.34	14.59	20.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
华夏鼎旺三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 4162 位，低于同类基金平均水平
4160	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.38	4.21	9.51	20.26	76.60
4161	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	2.56	4.21	6.37	-	9.56
4162	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	1.66	4.21	8.07	14.15	32.30
4163	浦银安盛盛元定开债券C	1.71	4.21	8.74	17.98	45.15
4164	信澳汇享三个月定开债券A	0.63	4.21	8.01	-	8.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
华夏鼎旺三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3651 位，低于同类基金平均水平
3649	长城证券中短债A	1.49	5.01	8.07	-	8.75
3650	大成景宁一年定开债券	2.76	4.79	8.07	-	8.36
3651	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	1.66	4.21	8.07	14.15	32.30
3652	景顺长城中短债债券A类	2.17	4.45	8.07	15.42	19.37
3653	平安短债A	2.03	4.13	8.07	15.23	27.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
华夏鼎旺三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2084 位，高于同类基金平均水平
2082	交银施罗德双轮动债券C类	1.95	2.97	7.63	14.17	57.23
2083	平安惠隆纯债A	0.89	4.08	7.84	14.17	26.22
2084	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	1.66	4.21	8.07	14.15	32.30
2085	民生加银中债1-3年农发债指数	1.51	4.17	7.88	14.15	19.58
2086	西部利得祥盈债券A	6.23	16.18	11.57	14.15	58.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
华夏鼎旺三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1396 位，高于同类基金平均水平
1394	宝盈盈润纯债债券	2.97	5.66	11.65	24.66	32.34
1395	东兴兴瑞一年定开C	0.82	6.44	18.05	-	32.30
1396	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	1.66	4.21	8.07	14.15	32.30
1397	中金金利A	2.95	4.90	8.48	15.47	32.30
1398	中欧短债债券A	1.77	4.19	7.39	13.20	32.29

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国新控股MTN003(稳增长扩投资专项债)	70.00	7051.76	3.05%
22工商银行二级01	60.00	6283.04	2.72%
22中国银行二级01	60.00	6278.17	2.72%
21建设银行二级05	60.00	6109.04	2.64%
22华夏银行二级资本债01	50.00	5159.32	2.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	88552.81	38.33%
企业债	4131.85	1.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

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07-23华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-22华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-19华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-18华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.3227	1.3226	1.3228	1.3230	1.3223
累计净值(元)	1.3227	1.3226	1.3228	1.3230	1.3223

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