华夏鼎旺三个月定期开放债券A(005213)_最新动态

华夏鼎旺三个月定期开放债券A005213THE THREE MONTH OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎旺三个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孙蕾

基金规模：12.48亿元

华夏鼎旺三个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.31	0.84	1.84	1.17
债券型名次	2665	3398	4214	3634	3769

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.15	5.55	9.11	-	27.52
债券型名次	3160	2731	2198	1059	1208

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
华夏鼎旺三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2665 位，高于同类基金平均水平
2663	华夏安益短债债券C	-0.02	-0.19	-0.75	-1.19	-1.17
2664	华夏鼎康债券A	-0.02	0.30	1.20	2.38	1.56
2665	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	-0.02	0.31	0.84	1.84	1.17
2666	华夏鼎源债券A	-0.02	0.57	1.46	3.12	2.24
2667	华夏鼎源债券C	-0.02	0.53	1.35	2.91	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
华夏鼎旺三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3398 位，低于同类基金平均水平
3396	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	-0.08	0.31	1.34	2.78	1.91
3397	华夏纯债债券C	-0.04	0.31	0.89	2.03	1.29
3398	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	-0.02	0.31	0.84	1.84	1.17
3399	华夏恒泰64个月定开债券	0.04	0.31	0.90	1.77	1.19
3400	华夏稳鑫增利80天债券C	-0.04	0.31	1.37	2.66	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
华夏鼎旺三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4214 位，低于同类基金平均水平
4212	华安中债1-3年政策金融债C	0.00	0.18	0.84	1.83	1.12
4213	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	-0.02	0.34	0.84	1.56	1.06
4214	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	-0.02	0.31	0.84	1.84	1.17
4215	华夏鼎业三个月定开债券C	-0.04	0.40	0.84	1.84	1.05
4216	汇添富90天短债A	-0.01	0.32	0.84	1.82	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
华夏鼎旺三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3634 位，低于同类基金平均水平
3632	国投瑞银稳定增利债券C	0.03	0.71	1.69	1.84	1.35
3633	恒生前海短债债券发起式A	0.03	0.38	0.90	1.84	1.30
3634	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	-0.02	0.31	0.84	1.84	1.17
3635	华夏鼎业三个月定开债券C	-0.04	0.40	0.84	1.84	1.05
3636	嘉合磐泰短债A	0.01	0.22	0.65	1.84	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
华夏鼎旺三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3769 位，低于同类基金平均水平
3767	恒生前海恒扬纯债债券A	0.00	0.20	0.85	1.86	1.17
3768	华安年年盈定期开放债券C	-0.03	0.44	1.11	1.63	1.17
3769	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	-0.02	0.31	0.84	1.84	1.17
3770	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	-0.06	0.34	0.85	1.77	1.17
3771	惠升和韵66个月定开债券	0.05	0.32	0.88	1.76	1.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
华夏鼎旺三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3160 位，低于同类基金平均水平
3158	财通资管丰乾39个月定开债券A	3.15	7.06	10.94	-	13.21
3159	华润元大润鑫债券A	3.15	5.27	8.32	-	24.98
3160	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	3.15	5.55	9.11	-	27.52
3161	华夏短债债券C	3.15	5.36	8.91	-	22.56
3162	民生加银高等级信用债债券A	3.15	5.55	6.50	-	9.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
华夏鼎旺三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2731 位，高于同类基金平均水平
2729	恒越短债债券A	2.96	5.55	0.00	-	8.27
2730	华安鑫福定开债A	2.15	5.55	8.97	-	13.90
2731	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	3.15	5.55	9.11	-	27.52
2732	民生加银高等级信用债债券A	3.15	5.55	6.50	-	9.14
2733	摩根丰瑞债券C	3.49	5.55	9.12	-	24.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
华夏鼎旺三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2198 位，高于同类基金平均水平
2196	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	2.88	5.23	9.11	-	13.21
2197	国泰金龙债券C	1.19	3.98	9.11	-	66.25
2198	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	3.15	5.55	9.11	-	27.52
2199	天弘鑫利三年定开	2.95	5.79	9.11	-	14.16
2200	银河领先债券A	1.76	4.34	9.11	-	81.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
华夏鼎旺三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1059 位，高于同类基金平均水平
1057	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	4.43	7.63	12.73	-	33.41
1058	汇安稳裕债券	-4.22	-1.45	-3.95	-	11.88
1059	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	3.15	5.55	9.11	-	27.52
1060	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	3.05	5.33	8.88	-	9.37
1061	广发汇吉3个月定期开放债券	4.33	6.60	10.83	-	24.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
华夏鼎旺三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1208 位，高于同类基金平均水平
1206	海富通瑞合纯债	3.38	5.50	7.98	-	27.54
1207	浙商惠南纯债	2.92	5.17	8.59	-	27.53
1208	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	3.15	5.55	9.11	-	27.52
1209	中银丰荣定期开放债券	4.11	7.00	11.46	-	27.50
1210	东方红收益增强债券C	-2.19	-1.41	-3.01	-	27.48

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发03	80.00	8065.96	6.46%
15国开18	70.00	7313.22	5.86%
21建设银行二级03	60.00	6249.19	5.01%
20苏州银行二级	50.00	5292.17	4.24%
20浦发银行二级03	50.00	5246.43	4.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	102679.84	82.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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04-26华夏基金管理有限公司关于暂停部分电子交易的服务提示
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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.274	1.276	1.276	1.277	1.277
累计净值(元)	1.274	1.276	1.276	1.277	1.277

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