华夏鼎旺三个月定期开放债券A(005213)_最新动态

华夏鼎旺三个月定期开放债券A005213THE THREE MONTH OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND A

淳厚基金变更主要股东、实际控制人获证监会核准[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.3187 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3187

更新时间：2026-01-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华夏鼎旺三个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：武文琦

基金规模：22.98亿元

华夏鼎旺三个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.21	0.59	0.38	0.03
债券型名次	2129	2237	2392	3072	2469

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.17	4.56	8.06	14.04	31.87
债券型名次	3102	4133	3512	2369	1349

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
华夏鼎旺三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2129 位，高于同类基金平均水平
2127	华夏鼎茂债券A	0.03	0.33	0.73	-0.41	0.03
2128	华夏鼎茂债券C	0.03	0.33	0.70	-0.46	0.03
2129	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.03	0.21	0.59	0.38	0.03
2130	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
2131	华夏鼎智债券A	0.03	0.21	0.51	0.61	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
华夏鼎旺三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2237 位，高于同类基金平均水平
2235	华创证券创享一年持有期B	-0.01	0.21	0.64	1.58	1.66
2236	华富吉富30天滚动持有中短债A	0.01	0.21	0.80	0.82	0.01
2237	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.03	0.21	0.59	0.38	0.03
2238	华夏鼎英债券A	0.00	0.21	0.48	0.00	0.00
2239	华夏鼎英债券C	0.01	0.21	0.46	-0.04	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
华夏鼎旺三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2392 位，高于同类基金平均水平
2390	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.00	0.19	0.59	0.40	0.00
2391	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.00	0.19	0.59	0.41	0.00
2392	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.03	0.21	0.59	0.38	0.03
2393	嘉合磐益纯债A	0.00	0.18	0.59	0.59	0.00
2394	嘉合磐益纯债C	-0.02	0.16	0.59	0.62	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
华夏鼎旺三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3072 位，低于同类基金平均水平
3070	华安众悦60天滚动持有短债C	0.03	0.13	0.39	0.38	0.03
3071	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0.35	0.96	0.24	0.38	0.35
3072	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.03	0.21	0.59	0.38	0.03
3073	华夏鼎信债券C	-0.01	0.20	0.72	0.38	-0.01
3074	嘉实中短债债券C	-0.04	0.09	0.35	0.38	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
华夏鼎旺三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2469 位，高于同类基金平均水平
2467	华夏鼎茂债券A	0.03	0.33	0.73	-0.41	0.03
2468	华夏鼎茂债券C	0.03	0.33	0.70	-0.46	0.03
2469	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.03	0.21	0.59	0.38	0.03
2470	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
2471	华夏鼎智债券A	0.03	0.21	0.51	0.61	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
华夏鼎旺三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3102 位，低于同类基金平均水平
3100	红土创新纯债A	1.17	6.57	9.53	17.49	19.63
3101	华泰柏瑞益商一年定开债券	1.17	5.43	8.49	14.65	16.65
3102	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	1.17	4.56	8.06	14.04	31.87
3103	汇添富稳添利定期开放债券A	1.17	5.76	8.90	17.16	28.75
3104	建信鑫和30天持有期债券A	1.17	6.16	11.84	-	11.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
华夏鼎旺三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 4133 位，低于同类基金平均水平
4131	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	1.33	4.56	9.10	-	14.25
4132	宏利添盈两年定开债券A	1.66	4.56	0.00	-	7.00
4133	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	1.17	4.56	8.06	14.04	31.87
4134	交银裕盈纯债债券C	-0.41	4.56	7.46	11.80	30.10
4135	平安惠利纯债	1.10	4.56	8.78	17.43	42.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
华夏鼎旺三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3512 位，低于同类基金平均水平
3510	万家鑫橙纯债债券C	-0.84	5.42	8.07	-	9.29
3511	银华安盈短债债券A	1.54	5.34	8.07	13.85	20.68
3512	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	1.17	4.56	8.06	14.04	31.87
3513	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.55	4.49	8.06	15.45	18.81
3514	博时聚源纯债债券C	-0.34	4.87	8.05	15.13	16.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
华夏鼎旺三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2369 位，高于同类基金平均水平
2367	诺安聚利债券C	0.40	5.09	9.14	14.05	44.99
2368	万家安弘A	0.96	4.64	7.69	14.05	34.80
2369	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	1.17	4.56	8.06	14.04	31.87
2370	鹏华尊和一年定开发起式债券	0.18	3.89	7.39	14.04	14.15
2371	永赢合益债券	0.25	4.68	7.50	14.04	20.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
华夏鼎旺三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1349 位，高于同类基金平均水平
1347	招商招鸿6个月定开债发起式	-0.06	6.16	9.95	17.32	31.92
1348	融通通玺债券	0.81	4.49	7.28	13.27	31.88
1349	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	1.17	4.56	8.06	14.04	31.87
1350	兴业安和6个月定开债券发起式	1.40	6.18	10.40	18.03	31.86
1351	泓德裕和纯债债券C	2.01	6.98	10.19	10.35	31.86

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级03	90.00	9467.30	4.12%
22工商银行二级03	80.00	8325.93	3.62%
22邮储银行二级01	70.00	7306.33	3.18%
24国新控股MTN003(稳增长扩投资专项债)	70.00	7123.20	3.10%
21建设银行二级05	60.00	6284.97	2.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	126203.01	54.92%
企业债	2058.31	0.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

查看全文[01-09]
标题：境内规模最大ETF今起变更简称

　　1月9日，我国境内规模最大的ETF正式“更名”。华泰柏瑞基金日前发布的公告显示，华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的场内扩位简称将由“沪深300ETF”调整为“沪深300ETF华泰柏瑞”，该变更于1月9日生效。　　除华泰柏瑞

查看全文[01-09]
标题：德邦基金：深耕长期价值书写公募高质量发展新篇章

　　党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》为我国未来经济社会发展擘画了清晰蓝图、指明了前进方向。会议再次强调了“加快建设金融强国”这一重要战略目标，将资本市场的重要性置于更加突出的位置，为“

查看全文[01-09]
01-09 “最后一公里”的变革：基金代销巨头转向长期主义
01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

更多>> 基金公告

标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005407 005408 005449 005450 005534 华夏聚惠FOFA 华夏聚惠FOFC 华夏鼎顺三个月定开债券A 华夏鼎顺三个月定开债券C 华夏鼎泰六个月定期开放债券A 华夏鼎泰六个...

查看全文[07-26]
标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

查看全文[07-25]
标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

查看全文[07-24]
07-23华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-22华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-19华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-18华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.3186	1.3187	1.3188	1.3183	1.3182
累计净值(元)	1.3186	1.3187	1.3188	1.3183	1.3182

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。