华夏鼎旺三个月定期开放债券A(005213)_最新动态

华夏鼎旺三个月定期开放债券A005213THE THREE MONTH OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND A

大动作调仓！机构开年疯狂扫货这些板块，而火爆的芯片、半导体ETF竟被抛售[2026-01-10]

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累计净值：1.3189

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎旺三个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：武文琦

基金规模：22.98亿元

华夏鼎旺三个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.21	0.54	0.41	0.05
债券型名次	1842	2198	2464	3004	2003

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.22	4.55	8.12	14.06	31.89
债券型名次	3114	4129	3474	2376	1356

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华夏鼎旺三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1842 位，高于同类基金平均水平
1840	华泰紫金智盈债券A	0.05	0.23	0.62	0.22	0.05
1841	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.05	0.24	0.70	-0.09	0.05
1842	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.05	0.21	0.54	0.41	0.05
1843	华夏恒泰64个月定开债券	0.05	0.14	0.39	0.73	0.05
1844	华夏中短债债券A	0.05	0.23	0.56	0.24	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华夏鼎旺三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2198 位，高于同类基金平均水平
2196	华创证券创享一年持有期B	-0.01	0.21	0.64	1.58	1.66
2197	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.06	0.21	0.61	1.29	0.06
2198	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.05	0.21	0.54	0.41	0.05
2199	汇添富长添利定期开放债券A	0.06	0.21	0.86	1.91	0.06
2200	汇添富稳航30天持有债券A	0.04	0.21	0.52	0.61	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华夏鼎旺三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2464 位，高于同类基金平均水平
2462	华安添利6个月债券A	0.47	0.80	0.54	3.68	0.47
2463	华泰紫金智盈债券C	0.04	0.20	0.54	0.07	0.04
2464	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.05	0.21	0.54	0.41	0.05
2465	华夏恒利3个月定开债券	-0.01	0.15	0.54	0.31	-0.01
2466	华夏稳健增利4个月债券C	0.01	0.14	0.54	0.69	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
华夏鼎旺三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3004 位，低于同类基金平均水平
3002	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.00	0.13	0.84	0.41	0.00
3003	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.02	0.18	0.55	0.41	0.02
3004	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.05	0.21	0.54	0.41	0.05
3005	华夏鼎兴债券A	0.02	0.24	0.32	0.41	0.02
3006	汇添富理财60天债券E	0.01	0.09	0.22	0.41	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华夏鼎旺三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2003 位，高于同类基金平均水平
2001	华泰紫金智盈债券A	0.05	0.23	0.62	0.22	0.05
2002	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.05	0.24	0.70	-0.09	0.05
2003	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.05	0.21	0.54	0.41	0.05
2004	华夏恒泰64个月定开债券	0.05	0.14	0.39	0.73	0.05
2005	华夏中短债债券A	0.05	0.23	0.56	0.24	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
华夏鼎旺三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3114 位，低于同类基金平均水平
3112	红土创新丰泽中短债C	1.22	5.11	7.28	-	7.75
3113	华安证券合赢三个月持有债券	1.22	4.51	8.21	-	12.94
3114	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	1.22	4.55	8.12	14.06	31.89
3115	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.22	3.44	6.30	-	7.24
3116	景顺长城景泰恒利一年定开债券	1.22	6.24	9.94	-	17.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
华夏鼎旺三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 4129 位，低于同类基金平均水平
4127	华安全球美元票息(人民币)A	3.75	4.55	7.60	9.25	21.70
4128	华安鑫福定开债C	2.28	4.55	6.81	13.43	17.02
4129	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	1.22	4.55	8.12	14.06	31.89
4130	华夏稳定双利债券C	0.96	4.55	8.70	14.90	182.67
4131	民生加银岁岁增利债券C	-0.64	4.55	7.56	14.94	76.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
华夏鼎旺三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3474 位，低于同类基金平均水平
3472	国新国证雄安建设发展三年定开	-1.29	4.07	8.12	15.21	17.26
3473	华安稳定收益债券B	3.65	10.95	8.12	13.61	140.64
3474	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	1.22	4.55	8.12	14.06	31.89
3475	汇添富中短债E	0.96	4.68	8.12	-	13.31
3476	南方吉元短债E	1.49	4.50	8.12	9.85	13.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
华夏鼎旺三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2376 位，高于同类基金平均水平
2374	长信富瑞两年定开债券A	2.06	4.55	6.97	14.06	19.12
2375	方正富邦富利纯债C	-1.50	3.71	8.32	14.06	21.20
2376	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	1.22	4.55	8.12	14.06	31.89
2377	华夏短债债券A	1.52	4.34	7.85	14.06	27.27
2378	鹏华尊和一年定开发起式债券	0.28	3.86	7.42	14.06	14.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
华夏鼎旺三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1356 位，高于同类基金平均水平
1354	融通通玺债券	0.89	4.47	7.29	13.29	31.91
1355	东兴兴利债券A	1.23	4.42	8.91	18.30	31.90
1356	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	1.22	4.55	8.12	14.06	31.89
1357	兴业安和6个月定开债券发起式	1.48	6.12	10.48	18.05	31.89
1358	泓德裕和纯债债券C	2.06	6.95	10.23	10.37	31.89

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级03	90.00	9467.30	4.12%
22工商银行二级03	80.00	8325.93	3.62%
22邮储银行二级01	70.00	7306.33	3.18%
24国新控股MTN003(稳增长扩投资专项债)	70.00	7123.20	3.10%
21建设银行二级05	60.00	6284.97	2.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	126203.01	54.92%
企业债	2058.31	0.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.3187	1.3186	1.3187	1.3188	1.3183
累计净值(元)	1.3187	1.3186	1.3187	1.3188	1.3183

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