资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 389481.22 99.92%
银行存款和结算备付金 318.54 0.08%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:389799.76万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24特别国债05 240.00 24477.02 8.00%
25农发20 210.00 20722.35 6.77%
22农业银行二级01 170.00 17605.42 5.75%
24建行债02BC 150.00 15369.69 5.02%
22光大银行二级资本债01A 150.00 15363.63 5.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 342001.31 111.77%
国家债券 47479.91 15.52%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%