华夏鼎泰六个月定期开放债券A(005407)_规模评级

华夏鼎泰六个月定期开放债券A005407HUAXIA DING TAI REGULARLY OPENS SIX MONTHS' BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	1.11	40.13	40.13	45.26	45.26	45.25	45.25
季度净申购	-380438.34	0.49	-49999.57	0.96	29.36	0.32	-4.62
总份额	10828.24	391266.58	391266.08	441265.65	441264.69	441235.33	441235.01
季度总申购份额	9767.93	0.49	0.44	0.96	29.36	0.32	0.28
季度总赎回份额	390206.27	0.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	4.89

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	353.76	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.86	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.68	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
华夏鼎泰六个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 3598 位，低于同类基金平均水平

3591	国新国证鑫泰三个月定开债券	1.12	10914.40	-	-	20001.02
3592	金鹰添祥中短债A	1.12	10340.46	-11570.97	10366.53	21937.50
3593	泰康长江经济带债券C	1.12	10551.63	9490.04	57800.68	48310.64
3594	天弘中债3-5年政策性金融债	1.12	10745.64	170.98	1477.44	1306.46
3595	博时中债7-10政金债指数C	1.11	10248.85	5629.03	14740.64	9111.61
3596	国泰安璟债券C	1.11	11008.38	4264.81	8010.78	3745.97
3597	华安中债7-10年国开债A	1.11	9833.87	2382.12	16329.78	13947.66
3598	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	1.11	10828.24	-380438.34	9767.93	390206.27
3599	亚洲美元债C(美元现汇)	1.10	82865.67	-2802.25	17634.64	20436.89
3600	中泰蓝月短债C	1.10	9763.35	8524.71	10204.03	1679.32
3601	嘉实同舟债券C	1.09	10750.50	-10160.39	126.68	10287.08
3602	诺安稳固收益一年定期开放债券	1.09	10874.68	-23451.10	40.65	23491.75
3603	添富中债1-3年国开债C	1.09	10506.85	10041.02	18087.71	8046.69
3604	国寿安保尊弘短债债券E	1.08	10068.60	7072.52	22444.58	15372.06
3605	汇添富增强收益债券C	1.08	8825.17	901.23	3563.99	2662.76

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.86	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	353.76	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
华夏鼎泰六个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 3560 位，低于同类基金平均水平

3553	国新国证鑫泰三个月定开债券	1.12	10914.40	-	-	20001.02
3554	贝莱德欣悦丰利债券A	1.12	10914.13	-6736.45	4.05	6740.50
3555	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	1.18	10900.26	15.38	20.69	5.31
3556	安信资管瑞安30天持有期中短债C	1.16	10893.29	8829.22	12317.49	3488.27
3557	诺安稳固收益一年定期开放债券	1.09	10874.68	-23451.10	40.65	23491.75
3558	银河双季增利六个月持有债券A	1.19	10864.72	1678.09	2558.76	880.66
3559	华安强化收益债券A	1.27	10861.86	-6206.24	65.99	6272.23
3560	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	1.11	10828.24	-380438.34	9767.93	390206.27
3561	中融益海30天滚动持有短债A	1.16	10788.60	-4197.77	15475.57	19673.34
3562	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.14	10762.52	-42096.27	2925.91	45022.18
3563	嘉实同舟债券C	1.09	10750.50	-10160.39	126.68	10287.08
3564	天弘中债3-5年政策性金融债	1.12	10745.64	170.98	1477.44	1306.46
3565	中融益海30天滚动持有短债C	1.15	10725.25	-5347.42	9493.84	14841.27
3566	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	0.16	10721.81	947.74	3171.66	2223.92
3567	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	0.16	10721.81	947.74	3171.66	2223.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.11	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.75	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.23	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.68	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.67	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
华夏鼎泰六个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 4198 位，低于同类基金平均水平

4191	汇添富中债1-3年农发债A	46.99	442225.67	-326323.62	199318.09	525641.70
4192	嘉实多利收益债券A	36.40	466383.95	-333616.03	87.43	333703.46
4193	平安惠复纯债C	8.91	80982.22	-334764.83	8181.17	342946.00
4194	招商招兴3个月定开债券发起A	13.15	115863.47	-336518.76	115862.10	452380.86
4195	长城中债1-3年政策性金融债指数A	66.06	641771.46	-342249.18	65427.00	407676.18
4196	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	14.88	143201.17	-347233.88	239415.45	586649.33
4197	南方1-3年国开债A	104.84	1023442.16	-348750.37	373713.27	722463.64
4198	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	1.11	10828.24	-380438.34	9767.93	390206.27
4199	光大保德信信用添益债券A	51.27	543669.34	-390252.93	140102.62	530355.55
4200	招商金融债3个月定开债	34.37	337483.33	-394070.09	138.40	394208.48
4201	嘉实致盈债券	21.10	207670.74	-399461.13	96.10	399557.23
4202	汇安恒利39个月定开纯债债券	1.03	10013.51	-409999.19	5.74	410004.93
4203	华安中债1-3年政策金融债A	95.63	912143.69	-429203.64	348182.15	777385.80
4204	兴业稳固收益一年理财债券	34.64	344236.44	-448876.67	30190.31	479066.99
4205	招商招恒纯债D	4.04	36106.09	-458115.94	0.86	458116.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.80	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.97	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.23	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.44	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
华夏鼎泰六个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 1591 位，高于同类基金平均水平

1584	天弘季季兴三个月定开A	7.43	67950.71	-349.43	9889.05	10238.49
1585	鹏扬淳明债券C	0.31	2990.35	2989.62	9865.96	6876.34
1586	南方宁利一年债券	8.27	80673.82	9859.98	9859.98	0.00
1587	华安证券合赢九个月持有	7.23	65673.44	215.65	9847.31	9631.65
1588	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	10.95	105732.84	-	9813.44	-
1589	银华纯债信用债券(LOF)	17.77	153123.00	4701.42	9776.47	5075.04
1590	博远增睿纯债债券	4.09	39301.31	-27495.09	9768.55	37263.64
1591	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	1.11	10828.24	-380438.34	9767.93	390206.27
1592	国新国证鑫裕央企债六个月定开	3.77	36299.70	-42645.28	9756.32	52401.60
1593	交银丰享收益债券C	0.62	5503.91	1222.29	9753.29	8531.00
1594	红土创新丰泽中短债A	3.51	34012.21	-85644.16	9750.11	95394.26
1595	太平中债1-3年政策性金融债A	9.68	93499.64	-63862.06	9704.19	73566.25
1596	宏利中债1-5年国开债指数基金A	4.16	40082.48	-63257.87	9694.87	72952.74
1597	易方达富财纯债债券	5.22	50833.62	-110519.04	9685.13	120204.18
1598	汇添富稳安三个月持有债券B	1.17	10920.18	9343.19	9678.32	335.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.50	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.87	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.80	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
华夏鼎泰六个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 104 位，高于同类基金平均水平

97	嘉实致盈债券	21.10	207670.74	-399461.13	96.10	399557.23
98	广发中债1-3年农发债指数A	138.00	1283150.48	100778.08	498279.86	397501.78
99	易方达恒益定开债券发起式	40.47	395360.61	-1631.09	394360.45	395991.54
100	泰信添鑫中短债债券A	28.09	262788.84	-193279.58	201622.01	394901.58
101	农银金益债券	87.03	842717.07	204853.03	599461.45	394608.43
102	招商金融债3个月定开债	34.37	337483.33	-394070.09	138.40	394208.48
103	广发汇立定期开放债券	40.44	393842.39	-575.73	392772.88	393348.61
104	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	1.11	10828.24	-380438.34	9767.93	390206.27
105	广发中债农发债总指数A	70.51	664039.91	85987.48	474691.73	388704.25
106	南方中证同业存单AAA指数7天持有	34.93	330382.20	-112428.53	267563.27	379991.80
107	蜂巢丰业一年定开	18.13	171633.87	-203746.63	171620.80	375367.43
108	广发景明中短债A	92.23	891545.54	-22098.26	353188.76	375287.02
109	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	130.29	1187730.31	419040.31	790904.93	371864.62
110	博时信用优选债券C	70.78	633651.14	45112.28	416698.25	371585.97
111	大成景宁一年定开债券	10.14	99525.24	-	-	368924.96

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

207

18901766.9600

100.00%

0.00%

2023-06-30

204

21630669.0200

100.00%

0.00%

2022-12-31

208

21213237.0800

100.00%

0.00%

2022-06-30

215

20522773.3200

100.00%

0.00%

2021-12-31

226

19523862.6300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	207	18901766.9600	391266.58	100.00
2023-06-30	204	21630669.0200	441265.65	100.00
2022-12-31	208	21213237.0800	441235.33	100.00
2022-06-30	215	20522773.3200	441239.63	100.00
2021-12-31	226	19523862.6300	441239.30	100.00

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