华夏鼎泰六个月定期开放债券A(005407)_最新动态

华夏鼎泰六个月定期开放债券A005407HUAXIA DING TAI REGULARLY OPENS SIX MONTHS' BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

上交所ETF二十年“旗舰行动”——华安基金河北行顺利启航[2024-04-30]

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更新时间：2024-04-29 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎泰六个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：柳万军

2024-03-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.11亿元

2023-12-18 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎泰六个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	-0.03	0.86	2.21	1.25
债券型名次	2127	5162	4062	2550	3178

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.61	6.78	11.27	19.91	28.39
债券型名次	2184	1434	1133	775	1124

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
华夏鼎泰六个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2127 位，高于同类基金平均水平
2125	华夏30天滚动短债债券发起式C	-0.06	0.24	0.70	1.43	0.95
2126	华夏鼎略债券C	-0.06	0.17	0.73	1.42	0.91
2127	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	-0.06	-0.03	0.86	2.21	1.25
2128	华夏稳健增利4个月债券A	-0.06	0.42	1.15	2.22	1.53
2129	惠升和裕纯债A	-0.06	0.01	0.36	1.35	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
华夏鼎泰六个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 5162 位，低于同类基金平均水平
5160	工银瑞嘉一年定开债券C	-0.20	-0.03	0.94	1.88	1.17
5161	海富通集利债券	-0.17	-0.03	-0.46	1.18	-0.17
5162	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	-0.06	-0.03	0.86	2.21	1.25
5163	交银丰润收益债券A	-0.11	-0.03	1.22	2.14	1.49
5164	交银丰润收益债券C	-0.11	-0.03	1.22	2.14	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
华夏鼎泰六个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4062 位，低于同类基金平均水平
4060	华宝宝通30天持有期短债A	-0.03	0.29	0.86	1.76	1.13
4061	华宝中短债债券A	-0.07	0.28	0.86	1.83	1.17
4062	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	-0.06	-0.03	0.86	2.21	1.25
4063	汇添富90天短债A	-0.03	0.30	0.86	1.83	1.16
4064	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	-0.08	0.25	0.86	1.69	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
华夏鼎泰六个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2550 位，高于同类基金平均水平
2548	华泰柏瑞稳健收益债券A	-0.13	0.45	1.17	2.21	1.44
2549	华夏纯债债券A	-0.11	0.28	1.00	2.21	1.36
2550	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	-0.06	-0.03	0.86	2.21	1.25
2551	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-0.25	0.14	1.10	2.21	1.38
2552	交银中债1-3年农发债指数A	-0.15	0.05	1.08	2.21	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
华夏鼎泰六个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3178 位，低于同类基金平均水平
3176	华商鸿悦纯债债券	-0.14	0.18	0.94	2.12	1.25
3177	华商瑞丰短债债券C	-0.10	0.34	0.94	1.91	1.25
3178	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	-0.06	-0.03	0.86	2.21	1.25
3179	惠升中债0-3年政策性金融债A	-0.12	0.08	0.96	1.96	1.25
3180	嘉实60天滚动持有短债C	-0.07	0.28	0.89	1.95	1.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	34.93	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
华夏鼎泰六个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2184 位，高于同类基金平均水平
2182	华泰紫金丰利中短债发起A	3.61	8.90	16.37	-	9.66
2183	华夏鼎康债券A	3.61	5.68	9.60	16.30	16.45
2184	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	3.61	6.78	11.27	19.91	28.39
2185	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	3.61	6.19	0.00	-	7.46
2186	南方旭元C	3.61	5.59	10.91	-	13.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
华夏鼎泰六个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1434 位，高于同类基金平均水平
1432	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	3.53	6.78	0.00	-	11.28
1433	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	4.60	6.78	10.25	21.73	29.00
1434	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	3.61	6.78	11.27	19.91	28.39
1435	惠升和泰纯债C	3.85	6.78	7.83	-	8.07
1436	前海联合泰瑞纯债A	4.26	6.78	10.36	-	12.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
华夏鼎泰六个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1133 位，高于同类基金平均水平
1131	华富63个月定期开放债券	3.63	7.48	11.28	-	13.97
1132	华夏恒慧一年定开债券	3.78	6.92	11.28	-	13.98
1133	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	3.61	6.78	11.27	19.91	28.39
1134	嘉实致嘉纯债债券	3.64	6.62	11.27	-	13.97
1135	泰康安惠纯债债券A	3.34	7.25	11.27	19.08	32.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.10	3.24	14.89	93.68	92.27
4	浙商丰利增强债券	-8.63	-6.26	7.05	66.87	67.10
5	华商可转债债券A	4.71	5.21	9.60	66.44	60.55
华夏鼎泰六个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 775 位，高于同类基金平均水平
773	大成景盛一年定期债券A	0.30	1.47	6.56	19.91	19.29
774	华泰紫金智盈债券A	3.78	6.22	11.80	19.91	25.71
775	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	3.61	6.78	11.27	19.91	28.39
776	永赢裕益债券C	2.65	5.27	10.17	19.91	21.63
777	万家鑫安纯债A	3.45	5.80	9.80	19.90	33.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	46.38	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	24.61	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	29.20	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	37.54	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	18.72	252.53
华夏鼎泰六个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1124 位，高于同类基金平均水平
1122	长信富全纯债一年定开债券A	4.11	5.89	8.03	14.08	28.42
1123	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	4.27	7.08	11.60	20.86	28.42
1124	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	3.61	6.78	11.27	19.91	28.39
1125	中邮纯债聚利债券C	2.83	5.19	8.74	16.53	28.38
1126	汇添富双盈回报一年持有债券C	2.47	4.89	-1.68	18.10	28.36

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21中铝集MTN003	130.00	13171.58	3.30%
21国君G1	120.00	12272.32	3.08%
23附息国债18	110.00	11046.57	2.77%
20九龙江MTN001	100.00	10388.14	2.60%
23海通06	100.00	10283.64	2.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	241720.20	60.58%
企业债	123743.93	31.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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标题：低空概念股商洛电子一季度涨66.99%

　　随着上市公司2024年一季报密集披露，私募大佬的最新持仓情况浮出水面。　　《每日经济新闻》记者注意到，知名量化私募上海宽投资产旗下的宽投瑞阳私募基金重仓低空概念股商洛电子，该股一季度暴涨66.99%。量化私募巨头明汯投资旗下的明汯多策略

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　　“在我看来，助力奥迪品牌夯实年轻、科技的标签，是上汽奥迪在不断前进中持续做的一件事情。”4月25日，在2024北京车展上，上汽奥迪营销事业总经理杨嗣耀再一次谈到了上汽奥迪的努力与探索。　　作为一个刚成立三年的豪华品牌，上汽奥迪在去年全年

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04-26华夏基金产品适当性风险等级划分一览表
04-26华夏基金管理有限公司关于暂停部分电子交易的服务提示
04-25华夏基金旗下基金开放状态一览表
04-24华夏基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22
单位净值(元)	1.024	1.024	1.025	1.025	1.025
累计净值(元)	1.258	1.258	1.258	1.259	1.258

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