华夏鼎泰六个月定期开放债券A(005407)_最新动态

华夏鼎泰六个月定期开放债券A005407HUAXIA DING TAI REGULARLY OPENS SIX MONTHS' BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

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最新净值：1.0408 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2944

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎泰六个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：孙蕾

2024-09-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.60亿元

2024-07-03 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎泰六个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	-0.28	0.25	-0.54	0.32
债券型名次	1287	4287	4258	5135	4613

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.10	5.68	9.42	17.39	33.14
债券型名次	4296	3345	2525	1501	1223

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华夏鼎泰六个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1287 位，高于同类基金平均水平
1285	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.12	-0.02	0.49	0.54	1.24
1286	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.12	-0.01	0.50	0.55	1.25
1287	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.12	-0.28	0.25	-0.54	0.32
1288	汇丰晋信慧嘉债券A	0.12	-1.22	-1.00	-0.20	-0.04
1289	汇添富中高等级信用债C	0.12	0.14	0.65	0.46	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华夏鼎泰六个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4287 位，低于同类基金平均水平
4285	华润元大润鑫债券C	0.22	-0.28	0.22	-0.34	-0.21
4286	华商收益增强债券B	0.07	-0.28	-0.28	0.93	2.03
4287	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.12	-0.28	0.25	-0.54	0.32
4288	华夏恒融债券	0.05	-0.28	1.26	0.97	1.74
4289	汇安嘉盛纯债债券C	0.24	-0.28	0.00	-0.25	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华夏鼎泰六个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4258 位，低于同类基金平均水平
4256	华泰柏瑞季季红债券A	0.13	-0.37	0.25	-0.09	0.54
4257	华夏安益短债债券A	0.02	-0.02	0.25	0.72	1.96
4258	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.12	-0.28	0.25	-0.54	0.32
4259	华夏理财30天债券B	0.02	0.06	0.25	0.51	0.98
4260	汇添富理财60天债券B	0.02	0.08	0.25	0.47	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
华夏鼎泰六个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 5135 位，低于同类基金平均水平
5133	中信建投稳骏债券	0.16	-0.25	0.33	-0.53	0.07
5134	工银3-5年国开债指数E	-0.18	-0.22	0.01	-0.54	-0.58
5135	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.12	-0.28	0.25	-0.54	0.32
5136	交银裕祥纯债债券A	0.09	-0.21	0.22	-0.54	-0.17
5137	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	-0.11	-0.42	-0.46	-0.54	-0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
华夏鼎泰六个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4613 位，低于同类基金平均水平
4611	广发汇宜一年定期开放债券	-0.14	-0.14	0.25	0.11	0.32
4612	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.20	0.01	0.63	-0.06	0.32
4613	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.12	-0.28	0.25	-0.54	0.32
4614	华夏恒慧一年定开债券	0.11	-0.18	0.16	-0.38	0.32
4615	华夏中债1-3年政金债指数C	0.09	0.04	0.38	0.19	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
华夏鼎泰六个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 4296 位，低于同类基金平均水平
4294	华夏鼎富债券C	1.10	5.17	7.51	14.44	14.79
4295	华夏鼎康债券A	1.10	6.52	9.35	16.07	21.47
4296	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	1.10	5.68	9.42	17.39	33.14
4297	天弘通享债券发起C	1.10	3.66	3.89	-	3.88
4298	中航瑞智纯债C	1.10	7.74	11.08	-	10.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
华夏鼎泰六个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3345 位，低于同类基金平均水平
3343	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.98	5.68	10.51	-	15.96
3344	东兴鑫远三年定开	2.89	5.68	8.26	13.17	14.37
3345	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	1.10	5.68	9.42	17.39	33.14
3346	汇添富多策略纯债C	0.71	5.68	8.82	13.71	14.05
3347	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	1.03	5.68	8.24	-	11.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
华夏鼎泰六个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2525 位，高于同类基金平均水平
2523	中银证券汇宇定期开放债券	1.60	6.38	9.43	16.63	33.05
2524	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.71	5.17	9.42	-	9.44
2525	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	1.10	5.68	9.42	17.39	33.14
2526	汇添富多策略纯债E	0.89	6.06	9.42	-	13.73
2527	建信彭博政策性银行债券1-5年A	1.05	6.21	9.42	-	12.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
华夏鼎泰六个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1501 位，高于同类基金平均水平
1499	前海开源鼎欣债券A	1.33	5.97	10.33	17.40	22.15
1500	申万菱信安泰丰利债券A	0.94	6.16	8.55	17.40	23.02
1501	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	1.10	5.68	9.42	17.39	33.14
1502	鹏华尊信3个月定开发起式债券	1.50	5.68	10.25	17.39	22.13
1503	融通增悦债券	0.26	6.62	9.90	17.39	26.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
华夏鼎泰六个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1223 位，高于同类基金平均水平
1221	南方乾利定开债券发起	1.21	7.64	10.99	18.43	33.17
1222	招商招通纯债C	1.30	5.73	9.60	17.97	33.16
1223	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	1.10	5.68	9.42	17.39	33.14
1224	格林泓鑫纯债A	2.98	7.44	13.72	23.30	33.11
1225	永赢恒益债券	0.73	8.02	11.59	20.63	33.11

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特别国债05	240.00	24477.02	8.00%
25农发20	210.00	20722.35	6.77%
22农业银行二级01	170.00	17605.42	5.75%
24建行债02BC	150.00	15369.69	5.02%
22光大银行二级资本债01A	150.00	15363.63	5.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	342001.31	111.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

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005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0403	1.0400	1.0394	1.0396	1.0393
累计净值(元)	1.2939	1.2936	1.2930	1.2932	1.2929

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