华夏鼎泰六个月定期开放债券A(005407)_最新动态

华夏鼎泰六个月定期开放债券A005407HUAXIA DING TAI REGULARLY OPENS SIX MONTHS' BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0434 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2970

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎泰六个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：孙蕾

2024-09-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.60亿元

2024-07-03 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎泰六个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.37	0.62	-0.71	-0.01
债券型名次	4441	1196	2168	5065	4595

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.37	5.21	8.96	16.90	33.47
债券型名次	4416	3391	2748	1168	1230

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
华夏鼎泰六个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4441 位，低于同类基金平均水平
4439	华夏鼎辉债券A	-0.01	0.13	0.39	-0.30	-0.01
4440	华夏鼎辉债券C	-0.01	0.12	0.36	-0.35	-0.01
4441	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	-0.01	0.37	0.62	-0.71	-0.01
4442	华夏鼎通债券A	-0.01	0.12	0.33	-0.27	-0.01
4443	华夏鼎优债券A	-0.01	0.19	0.47	0.03	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华夏鼎泰六个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1196 位，高于同类基金平均水平
1194	华泰紫金丰利中短债发起C	0.17	0.37	0.55	0.82	2.21
1195	华夏鼎淳债券C	0.17	0.37	0.82	0.81	0.17
1196	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	-0.01	0.37	0.62	-0.71	-0.01
1197	金鹰年年邮享一年持有债券A	0.17	0.37	-0.12	0.68	0.17
1198	南方亨元C	0.02	0.37	0.66	0.73	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
华夏鼎泰六个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2168 位，高于同类基金平均水平
2166	华夏纯债债券A	0.04	0.21	0.62	0.48	0.04
2167	华夏鼎融债券A	0.41	1.14	0.62	2.29	0.41
2168	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	-0.01	0.37	0.62	-0.71	-0.01
2169	嘉实增强信用定期债券	0.04	0.16	0.62	0.18	0.04
2170	景顺长城景泰裕利纯债A	0.01	0.23	0.62	-0.03	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
华夏鼎泰六个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 5065 位，低于同类基金平均水平
5063	大成景旭纯债债券C	-0.04	0.07	0.13	-0.71	-0.04
5064	国泰丰祺纯债债券A	-0.03	0.01	0.20	-0.71	-0.03
5065	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	-0.01	0.37	0.62	-0.71	-0.01
5066	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	-0.22	-0.91	-0.60	-0.71	-0.01
5067	景顺长城景泰益利纯债债券	-0.07	0.07	0.28	-0.71	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
华夏鼎泰六个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4595 位，低于同类基金平均水平
4593	华夏鼎辉债券A	-0.01	0.13	0.39	-0.30	-0.01
4594	华夏鼎辉债券C	-0.01	0.12	0.36	-0.35	-0.01
4595	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	-0.01	0.37	0.62	-0.71	-0.01
4596	华夏鼎通债券A	-0.01	0.12	0.33	-0.27	-0.01
4597	华夏鼎优债券A	-0.01	0.19	0.47	0.03	-0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
华夏鼎泰六个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 4416 位，低于同类基金平均水平
4414	国富恒利债券(LOF)C	0.37	6.11	8.72	14.13	33.11
4415	华安中债1-3年政策金融债C	0.37	4.36	7.25	14.01	19.74
4416	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.37	5.21	8.96	16.90	33.47
4417	华夏中债1-3年政金债指数C	0.37	4.56	8.21	14.80	21.01
4418	南方晨利一年定开债券发起	0.37	5.82	9.59	-	10.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
华夏鼎泰六个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3391 位，低于同类基金平均水平
3389	国联汇富债券A	2.56	5.21	9.84	-	12.07
3390	红塔红土瑞鑫纯债债券C	1.38	5.21	8.74	-	8.10
3391	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.37	5.21	8.96	16.90	33.47
3392	汇添富多策略纯债E	-0.13	5.21	8.63	-	13.56
3393	南方通利A	0.20	5.21	8.54	12.60	66.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
华夏鼎泰六个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2748 位，高于同类基金平均水平
2746	华安双债添利债券A	2.09	7.03	8.96	11.40	88.12
2747	华夏鼎康债券A	0.23	5.87	8.96	15.32	21.49
2748	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.37	5.21	8.96	16.90	33.47
2749	金鹰添益3个月定开债	0.24	5.68	8.96	16.70	38.65
2750	泰信汇盈债券C	1.22	5.40	8.96	-	11.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
华夏鼎泰六个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1168 位，高于同类基金平均水平
1166	长城泰利债券A	1.38	5.11	8.66	16.90	17.06
1167	国泰中债1-3年国开债C	1.09	5.40	8.01	16.90	18.68
1168	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.37	5.21	8.96	16.90	33.47
1169	中加博裕纯债债券	1.46	5.83	10.39	16.90	18.56
1170	嘉实致盈债券	-0.43	7.00	9.99	16.89	25.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
华夏鼎泰六个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1230 位，高于同类基金平均水平
1228	平安惠融纯债	0.61	3.47	6.13	16.06	33.51
1229	永赢荣益债券A	0.52	5.23	8.18	17.95	33.48
1230	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.37	5.21	8.96	16.90	33.47
1231	鹏华丰茂债券	1.20	5.18	9.06	16.22	33.47
1232	海富通瑞合纯债	1.26	6.18	8.80	13.93	33.46

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特别国债05	240.00	24477.02	8.00%
25农发20	210.00	20722.35	6.77%
22农业银行二级01	170.00	17605.42	5.75%
24建行债02BC	150.00	15369.69	5.02%
22光大银行二级资本债01A	150.00	15363.63	5.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	342001.31	111.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

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07-23华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-22华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-19华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-18华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0435	1.0435	1.0435	1.0436	1.0435
累计净值(元)	1.2971	1.2971	1.2971	1.2972	1.2971

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