华夏鼎泰六个月定期开放债券A(005407)_最新动态

华夏鼎泰六个月定期开放债券A005407HUAXIA DING TAI REGULARLY OPENS SIX MONTHS' BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

又是量化基金，第二个DeepSeek时刻到来了？[2026-01-02]

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累计净值：1.2971

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎泰六个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：孙蕾

2024-09-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.60亿元

2024-07-03 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎泰六个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.11	0.63	-0.49	0.58
债券型名次	2528	2861	1773	5035	4331

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.58	5.26	9.27	-	33.48
债券型名次	4387	3322	2581	1104	1226

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
华夏鼎泰六个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2528 位，高于同类基金平均水平
2526	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	-0.01	0.06	0.59	0.56	1.29
2527	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	-0.01	0.06	0.59	0.58	1.32
2528	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	-0.01	0.11	0.63	-0.49	0.58
2529	华夏鼎业三个月定开债券C	-0.01	0.08	0.44	0.32	1.21
2530	华宸稳健债券A	-0.01	-2.22	-7.51	-7.13	-6.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
华夏鼎泰六个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2861 位，低于同类基金平均水平
2859	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.03	0.11	0.26	2.05	2.75
2860	华夏鼎富债券A	0.01	0.11	0.63	0.47	1.22
2861	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	-0.01	0.11	0.63	-0.49	0.58
2862	华夏鼎优债券A	-0.05	0.11	0.48	0.18	0.53
2863	华夏恒利3个月定开债券	-0.02	0.11	0.62	0.46	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎泰六个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1773 位，高于同类基金平均水平
1771	华泰紫金智盈债券A	0.02	0.14	0.63	0.40	1.34
1772	华夏鼎富债券A	0.01	0.11	0.63	0.47	1.22
1773	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	-0.01	0.11	0.63	-0.49	0.58
1774	惠升和睿兴利债券A	-0.32	-0.16	0.63	0.39	1.75
1775	汇添富双颐债券A	-0.06	0.93	0.63	6.12	8.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
华夏鼎泰六个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 5035 位，低于同类基金平均水平
5033	创金合信尊享纯债债券C	-0.13	-0.02	0.42	-0.49	-0.41
5034	方正富邦恒利C	-0.03	-0.01	0.65	-0.49	0.24
5035	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	-0.01	0.11	0.63	-0.49	0.58
5036	南方浙利定开债券发起	-0.05	-0.12	0.41	-0.49	-0.10
5037	浙商丰顺纯债债券	-0.11	-0.16	0.41	-0.49	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
华夏鼎泰六个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4331 位，低于同类基金平均水平
4329	光大保德信恒利纯债债券	-0.08	-0.15	0.37	-0.38	0.58
4330	合煦智远稳进纯债债券A	0.00	0.18	0.48	0.75	0.58
4331	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	-0.01	0.11	0.63	-0.49	0.58
4332	建信睿兴纯债债券	-0.02	0.13	0.65	0.13	0.58
4333	南方晨利一年定开债券发起	-0.08	0.02	0.57	-0.10	0.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
华夏鼎泰六个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 4387 位，低于同类基金平均水平
4385	光大保德信恒利纯债债券	0.58	5.52	8.51	-	33.20
4386	合煦智远稳进纯债债券A	0.58	3.92	0.00	-	6.25
4387	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.58	5.26	9.27	-	33.48
4388	建信睿兴纯债债券	0.58	4.67	8.02	-	22.93
4389	南方晨利一年定开债券发起	0.58	5.81	9.58	-	10.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
华夏鼎泰六个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3322 位，低于同类基金平均水平
3320	国寿安保尊恒利率债债券C	0.73	5.26	8.15	-	17.28
3321	海通安裕中短债A	2.41	5.26	8.16	-	11.86
3322	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.58	5.26	9.27	-	33.48
3323	汇安鼎利纯债A	0.46	5.26	9.18	-	17.99
3324	汇添富安心中国债券C	0.36	5.26	7.34	-	45.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
华夏鼎泰六个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2581 位，高于同类基金平均水平
2579	广发中债1-3年国开债指数C	0.18	5.83	9.27	-	23.57
2580	国泰惠富纯债债券A	-0.23	5.87	9.27	-	18.06
2581	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.58	5.26	9.27	-	33.48
2582	惠升和悦债券C	3.12	8.35	9.27	-	3.45
2583	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.30	5.78	9.27	-	25.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
华夏鼎泰六个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1104 位，高于同类基金平均水平
1102	南方卓利3个月定开债发起式	2.04	6.67	9.58	-	31.42
1103	鹏扬淳优债券	1.14	7.47	11.51	-	37.56
1104	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.58	5.26	9.27	-	33.48
1105	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	-0.50	0.00	0.00	-	0.00
1106	添富鑫盛定开债A	1.36	5.02	8.79	-	31.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
华夏鼎泰六个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1226 位，高于同类基金平均水平
1224	平安惠融纯债	0.63	3.50	6.18	-	33.51
1225	招商民安增益债券A	11.91	18.38	20.93	-	33.51
1226	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.58	5.26	9.27	-	33.48
1227	永赢荣益债券A	0.71	5.20	8.23	-	33.46
1228	中银互利半年定期开放债券	4.28	9.01	19.70	-	33.46

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特别国债05	240.00	24477.02	8.00%
25农发20	210.00	20722.35	6.77%
22农业银行二级01	170.00	17605.42	5.75%
24建行债02BC	150.00	15369.69	5.02%
22光大银行二级资本债01A	150.00	15363.63	5.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	342001.31	111.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-22华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-19华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-18华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0435	1.0435	1.0436	1.0435	1.0411
累计净值(元)	1.2971	1.2971	1.2972	1.2971	1.2947

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