华夏鼎泰六个月定期开放债券A(005407)_最新动态

华夏鼎泰六个月定期开放债券A005407HUAXIA DING TAI REGULARLY OPENS SIX MONTHS' BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

“所见即所得”，ETF华夏“实名认证”升级指数投资新范式[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0470 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3006

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎泰六个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：孙蕾

2024-09-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.52亿元

2024-07-03 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎泰六个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.19	0.57	1.04	0.34
债券型名次	4197	1394	2583	3179	4429

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.89	4.28	8.71	16.54	33.93
债券型名次	5068	3996	2899	1384	1251

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华夏鼎泰六个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4197 位，低于同类基金平均水平
4195	华泰柏瑞益享债券	-0.01	0.13	0.47	0.48	0.53
4196	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	-0.01	0.24	0.57	1.27	0.60
4197	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	-0.01	0.19	0.57	1.04	0.34
4198	华夏鼎优债券A	-0.01	0.17	0.50	1.11	0.55
4199	华夏彭博政金债1-5年A	-0.01	0.21	0.61	1.25	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华夏鼎泰六个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1394 位，高于同类基金平均水平
1392	华夏鼎成一年定开债券	0.03	0.19	0.70	1.23	0.67
1393	华夏鼎隆债券C	0.04	0.19	0.61	1.27	0.67
1394	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	-0.01	0.19	0.57	1.04	0.34
1395	华夏稳鑫增利80天债券C	0.07	0.19	0.53	0.96	0.50
1396	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.02	0.19	0.50	1.13	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
华夏鼎泰六个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2583 位，高于同类基金平均水平
2581	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	-0.01	0.24	0.57	1.27	0.60
2582	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	-0.14	-1.16	0.57	1.81	0.48
2583	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	-0.01	0.19	0.57	1.04	0.34
2584	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.06	0.15	0.57	1.24	0.60
2585	汇安裕和纯债债券A	-0.01	0.18	0.57	1.19	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
华夏鼎泰六个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3179 位，低于同类基金平均水平
3177	华安众享180天持有期中短债C	0.08	0.07	0.65	1.04	0.64
3178	华润元大润丰纯债债券C	-0.01	0.13	0.44	1.04	0.51
3179	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	-0.01	0.19	0.57	1.04	0.34
3180	汇添富中债1-3年农发债C	0.01	0.19	0.50	1.04	0.54
3181	南方纯元A	0.00	0.24	0.44	1.04	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华夏鼎泰六个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4429 位，低于同类基金平均水平
4427	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.03	0.14	0.37	0.72	0.34
4428	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.02	0.13	0.37	0.74	0.34
4429	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	-0.01	0.19	0.57	1.04	0.34
4430	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	0.02	0.13	0.38	0.77	0.34
4431	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0.02	0.13	0.37	0.76	0.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
华夏鼎泰六个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 5068 位，低于同类基金平均水平
5066	财通资管鸿盛12个月定开债券C	0.89	3.25	5.25	-	22.21
5067	光大保德信睿阳纯债债券C	0.89	4.21	0.00	-	6.47
5068	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.89	4.28	8.71	16.54	33.93
5069	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.89	3.77	9.60	-	17.67
5070	汇添富多策略纯债A	0.89	4.72	9.23	14.73	16.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
华夏鼎泰六个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3996 位，低于同类基金平均水平
3994	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	1.51	4.28	7.20	-	17.57
3995	华安安业债券C	1.94	4.28	8.80	18.07	26.85
3996	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.89	4.28	8.71	16.54	33.93
3997	天弘合益A	1.88	4.28	8.13	12.71	13.11
3998	天弘中债1-3年国开债A	1.65	4.28	7.70	14.76	15.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
华夏鼎泰六个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2899 位，低于同类基金平均水平
2897	创金合信利泽纯债债券A	1.53	5.02	8.71	-	9.37
2898	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	2.12	5.05	8.71	-	9.22
2899	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.89	4.28	8.71	16.54	33.93
2900	南方1-3年国开债A	1.72	5.03	8.71	14.96	24.13
2901	鹏华丰茂债券	2.10	4.92	8.71	15.98	34.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
华夏鼎泰六个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1384 位，高于同类基金平均水平
1382	摩根纯债债券A	1.48	5.43	7.41	16.55	79.81
1383	鹏华尊悦定开债发起式	2.57	5.33	9.84	16.55	36.20
1384	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.89	4.28	8.71	16.54	33.93
1385	华夏中短债债券A	1.67	5.15	9.42	16.54	24.61
1386	鹏华丰颐债券	1.79	4.93	8.72	16.54	18.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
华夏鼎泰六个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1251 位，高于同类基金平均水平
1249	中银证券汇宇定期开放债券	1.85	5.15	9.39	16.42	33.96
1250	大成景优中短债C	1.66	5.15	9.22	31.65	33.95
1251	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.89	4.28	8.71	16.54	33.93
1252	融通增鑫债券A	2.04	5.17	10.07	16.02	33.93
1253	兴业丰利债券	1.96	5.42	10.42	19.66	33.93

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	10.00	1035.76	19.76%
22国开03	10.00	1034.88	19.75%
22国开08	10.00	1030.17	19.66%
25农发清发02	10.00	1011.04	19.29%
25国开11	10.00	1004.78	19.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5116.63	97.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-23华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-22华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-19华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-18华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0470	1.0471	1.0469	1.0470	1.0464
累计净值(元)	1.3006	1.3007	1.3005	1.3006	1.3000

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