资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 292.92 1.94%
债券 14164.99 93.95%
银行存款和结算备付金 580.72 3.85%
其他资产 38.45 0.26%
资产总值:15077.08万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 50.00 5031.72 34.03%
25国债01 23.00 2317.78 15.67%
国新YK01 10.00 1037.38 7.02%
22京投Y2 10.00 1020.98 6.90%
23保置04 8.50 890.15 6.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 7960.58 53.84%
企业债 4569.56 30.90%
金融债券 392.93 2.66%
可转债 44.91 0.30%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华钰矿业 601020 3.00 81.93 0.55%
佰维存储 688525 0.39 40.68 0.28%
至纯科技 603690 1.20 36.66 0.25%
华海诚科 688535 0.30 34.92 0.24%
长电科技 600584 0.80 35.27 0.24%
艾为电子 688798 0.39 36.05 0.24%
联想集团 00992 2.60 27.42 0.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 1.24%
采矿业 0.01 0.55%
信息技术 0.00 0.19%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中材科技 002080 2.00 39.00 0.25%
汇成真空 301392 0.30 35.76 0.23%
佰维存储 688525 0.50 33.70 0.22%
德方纳米 300769 1.00 33.02 0.22%
宇信科技 300674 1.10 33.32 0.22%
曼恩斯特 301325 0.50 31.15 0.20%
卫龙美味 09985 2.30 30.41 0.20%
迎驾贡酒 603198 0.76 29.97 0.20%
先导智能 300450 1.20 29.82 0.19%
星源材质 300568 1.50 19.02 0.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 2.84%
必需消费品 0.00 0.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.22%