我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1419.90 6.74%
债券 18620.58 88.41%
银行存款和结算备付金 531.79 2.53%
其他资产 488.16 2.32%
资产总值:21060.44万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国新YK01 10.00 1037.12 6.14%
21济轨Y1 10.00 1029.79 6.10%
21中材科技MTN002 10.00 1030.24 6.10%
22京投Y2 10.00 1022.38 6.05%
22进出22 10.00 1020.46 6.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 6598.10 39.07%
金融债券 2082.97 12.33%
国家债券 1478.30 8.75%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
比亚迪电子 00285 3.90 138.82 0.82%
中际旭创 300308 1.00 137.88 0.82%
通富微电 002156 6.00 134.34 0.80%
腾讯控股 00700 0.36 122.36 0.72%
协创数据 300857 2.00 114.00 0.67%
瑞声科技 02018 3.90 109.28 0.65%
工业富联 601138 3.90 106.86 0.63%
联想集团 00992 9.00 90.52 0.54%
宏华数科 688789 0.65 70.34 0.42%
中国移动 00941 1.00 70.28 0.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 4.89%
信息技术 0.03 2.00%
通讯服务 0.02 1.14%
批发和零售业 0.01 0.37%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
润泽科技 300442 10.00 310.10 1.49%
中际旭创 300308 1.60 250.50 1.20%
光线传媒 300251 16.90 180.49 0.87%
金山办公 688111 0.50 145.50 0.70%
英维克 002837 4.20 126.08 0.61%
新易盛 300502 1.63 109.21 0.52%
掌阅科技 603533 3.00 81.00 0.39%
工业富联 601138 3.50 79.69 0.38%
莱斯信息 688631 0.50 31.20 0.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 2.73%
制造业 0.06 2.72%
文化、体育和娱乐业 0.02 0.87%