华夏鼎沛债券A(005886)_最新动态

华夏鼎沛债券A005886CHINA DING PEI BOND INVESTMENT FUND A

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

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最新净值：1.2277 -0.0005(-0.04%)

累计净值：1.3279

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎沛债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：韩丽楠

2021-10-26 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.46亿元

2019-12-20 每10份派现金 0.4 元

华夏鼎沛债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	-0.05	-0.44	6.02	10.68
债券型名次	3418	4757	5303	271	211

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.68	15.02	12.79	-7.85	32.40
债券型名次	213	294	821	2845	1300

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
华夏鼎沛债券A一周收益在同类基金中排列第 3418 位，低于同类基金平均水平
3416	华夏鼎康债券A	-0.04	0.07	0.39	0.17	0.41
3417	华夏鼎康债券C	-0.04	0.06	0.36	0.13	0.31
3418	华夏鼎沛债券A	-0.04	-0.05	-0.44	6.02	10.68
3419	华夏鼎沛债券C	-0.04	-0.08	-0.54	5.80	10.25
3420	华夏鼎融债券A	-0.04	0.56	0.21	2.12	3.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
华夏鼎沛债券A一周收益在同类基金中排列第 4757 位，低于同类基金平均水平
4755	华泰保兴尊诚定开	-0.02	-0.05	0.63	-0.18	2.64
4756	华夏鼎隆债券C	-0.06	-0.05	0.52	-0.02	0.81
4757	华夏鼎沛债券A	-0.04	-0.05	-0.44	6.02	10.68
4758	汇丰晋信慧嘉债券C	-0.31	-0.05	-0.34	-0.26	-0.04
4759	嘉实商业银行精选债券	-0.02	-0.05	0.38	-0.81	-0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎沛债券A一周收益在同类基金中排列第 5303 位，低于同类基金平均水平
5301	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.06	0.92	-0.44	5.78	8.23
5302	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	-0.32	-0.63	-0.44	-0.94	-0.33
5303	华夏鼎沛债券A	-0.04	-0.05	-0.44	6.02	10.68
5304	中银通利债券C	-0.11	0.32	-0.45	4.38	8.79
5305	富国收益增强债券C	-0.15	1.01	-0.46	3.16	4.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
华夏鼎沛债券A一周收益在同类基金中排列第 271 位，高于同类基金平均水平
269	嘉实稳怡债券	-0.14	1.12	2.05	6.08	14.08
270	海通鑫诚六个月持有A	0.15	0.45	3.44	6.03	6.23
271	华夏鼎沛债券A	-0.04	-0.05	-0.44	6.02	10.68
272	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	-0.04	1.06	0.64	6.01	8.03
273	兴业机遇债券A	0.01	0.12	-0.42	6.00	12.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
华夏鼎沛债券A一周收益在同类基金中排列第 211 位，高于同类基金平均水平
209	中银证券安弘债券C	-0.59	0.42	0.43	8.20	10.76
210	新华双利债券A	-0.08	0.97	0.16	3.21	10.70
211	华夏鼎沛债券A	-0.04	-0.05	-0.44	6.02	10.68
212	安信聚利增强债券A	-0.05	1.45	2.28	6.82	10.66
213	安信聚利增强债券B	-0.05	1.45	2.29	6.82	10.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
华夏鼎沛债券A一年收益在同类基金中排列第 213 位，高于同类基金平均水平
211	宝盈盈沛纯债C	10.73	11.33	12.83	17.08	17.12
212	新华双利债券A	10.70	6.43	7.32	9.64	32.67
213	华夏鼎沛债券A	10.68	15.02	12.79	-7.85	32.40
214	安信聚利增强债券A	10.66	25.18	23.23	19.54	30.57
215	安信聚利增强债券B	10.66	25.18	23.23	19.54	20.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
华夏鼎沛债券A一年收益在同类基金中排列第 294 位，高于同类基金平均水平
292	广发恒悦债券C	6.37	15.05	13.23	-	14.59
293	华商稳定增利债券A	12.11	15.02	18.49	21.10	161.63
294	华夏鼎沛债券A	10.68	15.02	12.79	-7.85	32.40
295	国联安添利增长债C	9.62	15.01	16.22	25.55	57.10
296	东方红聚利债券A	7.20	14.94	15.64	30.96	44.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
华夏鼎沛债券A一年收益在同类基金中排列第 821 位，高于同类基金平均水平
819	平安5-10年期政策性金融债债券A	-2.44	7.97	12.80	22.91	25.89
820	中信保诚稳达C	1.49	8.73	12.80	20.93	29.43
821	华夏鼎沛债券A	10.68	15.02	12.79	-7.85	32.40
822	东方红汇利债券A	5.06	10.95	12.78	17.62	54.92
823	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	3.07	11.16	12.78	-	14.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
华夏鼎沛债券A一年收益在同类基金中排列第 2845 位，低于同类基金平均水平
2843	海富通美元债QDII(人民币)份额	2.63	2.38	2.81	-7.24	-2.69
2844	诺安增利债券B	2.69	3.78	4.13	-7.62	77.33
2845	华夏鼎沛债券A	10.68	15.02	12.79	-7.85	32.40
2846	上银可转债精选债券A	19.90	16.80	13.05	-7.87	-8.11
2847	富国收益增强债券C	4.40	4.23	-2.47	-8.03	51.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
华夏鼎沛债券A一年收益在同类基金中排列第 1300 位，高于同类基金平均水平
1298	博时民泽纯债债券	1.03	5.72	9.09	15.61	32.43
1299	方正富邦惠利纯债C	-0.49	5.04	8.43	15.97	32.43
1300	华夏鼎沛债券A	10.68	15.02	12.79	-7.85	32.40
1301	中融盈泽中短债C	1.17	3.92	8.56	13.98	32.40
1302	中加聚盈定开债券C	1.76	5.50	10.48	22.18	32.37

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	50.00	5031.72	34.03%
25国债01	23.00	2317.78	15.67%
国新YK01	10.00	1037.38	7.02%
22京投Y2	10.00	1020.98	6.90%
23保置04	8.50	890.15	6.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	4569.56	30.90%
金融债券	392.93	2.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.2282	1.2281	1.2282	1.2282	1.2281
累计净值(元)	1.3284	1.3283	1.3284	1.3284	1.3283

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