华夏鼎沛债券A(005886)_最新动态

华夏鼎沛债券A005886CHINA DING PEI BOND INVESTMENT FUND A

谷歌 Pixel 8a 官方海报发布！5月16日上市发售[2024-04-27]

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累计净值：1.190

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎沛债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：韩丽楠

2021-10-26 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.84亿元

2019-12-20 每10份派现金 0.4 元

华夏鼎沛债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.40	0.29	2.31	2.06	2.15
债券型名次	342	4466	709	3341	823

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.87	-15.66	-15.19	0.09	17.58
债券型名次	5146	5520	5488	2044	2056

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
华夏鼎沛债券A一周收益在同类基金中排列第 342 位，高于同类基金平均水平
340	创金合信益久9个月持有期债券E	0.40	0.34	1.96	2.51	-
341	富国稳健双盈债券发起式C	0.40	1.39	1.52	0.95	1.58
342	华夏鼎沛债券A	0.40	0.29	2.31	2.06	2.15
343	华夏鼎沛债券C	0.40	0.24	2.20	1.86	2.01
344	景顺长城景盈双利债券A	0.40	0.85	3.10	2.78	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
华夏鼎沛债券A一周收益在同类基金中排列第 4466 位，低于同类基金平均水平
4464	华安中债1-3年政策金融债A	-0.01	0.29	0.97	1.95	1.15
4465	华泰柏瑞鸿利中短债A	-0.02	0.29	0.71	1.45	0.89
4466	华夏鼎沛债券A	0.40	0.29	2.31	2.06	2.15
4467	汇添富鑫和纯债A	-0.17	0.29	1.16	2.30	1.35
4468	嘉实中短债债券C	-0.08	0.29	0.95	2.08	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
华夏鼎沛债券A一周收益在同类基金中排列第 709 位，高于同类基金平均水平
707	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	0.36	0.60	2.31	3.23	2.47
708	东吴添利三个月定开债券A	-0.09	0.62	2.31	3.63	2.65
709	华夏鼎沛债券A	0.40	0.29	2.31	2.06	2.15
710	金鹰恒润债券发起式C	-0.34	1.19	2.31	2.31	1.69
711	鹏扬聚利六个月持有期债券A	0.64	1.22	2.31	1.92	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
华夏鼎沛债券A一周收益在同类基金中排列第 3341 位，低于同类基金平均水平
3339	华安鑫浦定开债A	0.08	0.40	1.02	2.06	1.31
3340	华宝宝瑞一年定开债券	-0.13	0.38	1.20	2.06	1.34
3341	华夏鼎沛债券A	0.40	0.29	2.31	2.06	2.15
3342	华夏双债债券C	-0.09	0.81	2.17	2.06	1.58
3343	汇添富鑫禧债券	-0.06	0.42	1.06	2.06	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
华夏鼎沛债券A一周收益在同类基金中排列第 823 位，高于同类基金平均水平
821	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	-0.08	0.72	1.73	3.28	2.15
822	华泰柏瑞益通三个月定开债	-0.07	0.72	1.66	3.29	2.15
823	华夏鼎沛债券A	0.40	0.29	2.31	2.06	2.15
824	嘉实稳荣债券	0.02	0.56	1.49	4.18	2.15
825	嘉实致华纯债债券	-0.27	0.81	1.67	3.40	2.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
华夏鼎沛债券A一年收益在同类基金中排列第 5146 位，低于同类基金平均水平
5144	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	-0.86	-3.03	-14.02	-4.46	36.91
5145	华夏安益短债债券C	-0.86	0.00	0.00	-	-0.52
5146	华夏鼎沛债券A	-0.87	-15.66	-15.19	0.09	17.58
5147	西部利得祥盈债券C	-0.87	0.56	2.54	21.37	34.67
5148	华宝双债增强债券C	-0.88	1.40	2.52	-	2.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
华夏鼎沛债券A一年收益在同类基金中排列第 5520 位，低于同类基金平均水平
5518	财通可转债债券C	-10.74	-14.76	-22.27	-6.71	-7.00
5519	工银可转债优选债券A	-9.42	-15.25	-18.09	4.55	11.55
5520	华夏鼎沛债券A	-0.87	-15.66	-15.19	0.09	17.58
5521	工银可转债优选债券C	-9.78	-15.93	-19.06	2.47	8.86
5522	华夏鼎沛债券C	-1.28	-16.34	-16.21	-1.89	14.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
华夏鼎沛债券A一年收益在同类基金中排列第 5488 位，低于同类基金平均水平
5486	大成全球美元债债券C美元	-5.11	-12.10	-14.72	-	-15.46
5487	亚洲美元债C(人民币)	-0.92	-4.09	-14.95	-15.70	-5.58
5488	华夏鼎沛债券A	-0.87	-15.66	-15.19	0.09	17.58
5489	富国收益增强债券A	-10.93	-6.62	-15.51	16.06	45.69
5490	富荣富乾债券C	-7.02	-9.27	-15.53	-21.44	-17.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
华夏鼎沛债券A一年收益在同类基金中排列第 2044 位，高于同类基金平均水平
2042	景顺长城景颐丰利债券C	-7.30	-0.54	-2.93	0.36	8.55
2043	海富通纯债债券A	-0.38	1.85	0.12	0.13	144.88
2044	华夏鼎沛债券A	-0.87	-15.66	-15.19	0.09	17.58
2045	光大保德信安诚债券C	-5.88	-6.97	-4.01	-0.12	12.64
2046	国富美元债定期债券(QDII)人民币	3.21	1.78	-8.11	-0.14	1.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
华夏鼎沛债券A一年收益在同类基金中排列第 2056 位，高于同类基金平均水平
2054	兴银合盈债券C	3.94	6.41	11.27	17.20	17.62
2055	朱雀安鑫回报A	1.15	5.48	6.00	-	17.62
2056	华夏鼎沛债券A	-0.87	-15.66	-15.19	0.09	17.58
2057	泰康信用精选债券C	4.54	6.90	11.10	-	17.58
2058	平安季添盈定开债E	4.06	6.74	11.22	17.44	17.57

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国新YK01	10.00	1046.24	5.03%
20粤交投MTN001	10.00	1045.07	5.02%
22湘路04	10.00	1031.07	4.96%
21诚通05	10.00	1028.52	4.94%
21济轨Y1	10.00	1025.33	4.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	7619.88	36.63%
金融债券	2052.80	9.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.087	1.087	1.084	1.083	1.086
累计净值(元)	1.187	1.188	1.184	1.183	1.186

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