华夏鼎沛债券A(005886)_最新动态

华夏鼎沛债券A005886CHINA DING PEI BOND INVESTMENT FUND A

消费板块迎周期底部，食品饮料ETF招商涨1.03%[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1569 0.0127(1.11%)

累计净值：1.2571

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎沛债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：韩丽楠

2021-10-26 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.43亿元

2019-12-20 每10份派现金 0.4 元

华夏鼎沛债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	-9.12	-5.80	-6.16	-5.77
债券型名次	4724	5478	5501	5499	5494

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.72	5.71	4.08	-8.39	24.76
债券型名次	5438	2219	4936	2958	2007

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华夏鼎沛债券A一周收益在同类基金中排列第 4724 位，低于同类基金平均水平
4722	华润元大双鑫债券A	-0.05	-1.44	-0.78	-1.34	-0.86
4723	华润元大双鑫债券C	-0.05	-1.45	-0.80	-1.39	-0.87
4724	华夏鼎沛债券A	-0.05	-9.12	-5.80	-6.16	-5.77
4725	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	-0.05	-0.93	-0.02	0.76	-0.15
4726	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	-0.05	-0.95	-0.11	0.57	-0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华夏鼎沛债券A一周收益在同类基金中排列第 5478 位，低于同类基金平均水平
5476	长城积极增利债券A	2.14	-9.01	1.49	4.96	0.97
5477	长城积极增利债券C	2.13	-9.04	1.39	4.76	0.87
5478	华夏鼎沛债券A	-0.05	-9.12	-5.80	-6.16	-5.77
5479	华夏鼎沛债券C	-0.04	-9.14	-5.88	-6.33	-5.85
5480	鹏华可转债债券A	0.83	-9.45	0.90	3.91	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
华夏鼎沛债券A一周收益在同类基金中排列第 5501 位，低于同类基金平均水平
5499	先锋博盈纯债A	1.03	-3.45	-5.45	-4.00	1.49
5500	先锋博盈纯债C	1.01	-3.48	-5.55	-4.21	1.39
5501	华夏鼎沛债券A	-0.05	-9.12	-5.80	-6.16	-5.77
5502	华夏鼎沛债券C	-0.04	-9.14	-5.88	-6.33	-5.85
5503	先锋汇盈纯债A	0.95	-6.64	-6.62	-3.63	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
华夏鼎沛债券A一周收益在同类基金中排列第 5499 位，低于同类基金平均水平
5497	博时天颐债券A	0.11	-6.43	-1.35	-5.26	-1.32
5498	博时天颐债券C	0.11	-6.46	-1.44	-5.44	-1.41
5499	华夏鼎沛债券A	-0.05	-9.12	-5.80	-6.16	-5.77
5500	华夏鼎沛债券C	-0.04	-9.14	-5.88	-6.33	-5.85
5501	国联金如意双利一年持有债券A	-0.02	-8.12	-7.62	-6.98	-7.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华夏鼎沛债券A一周收益在同类基金中排列第 5494 位，低于同类基金平均水平
5492	广发集祥债券A	-0.78	-5.53	-5.29	-1.89	-5.27
5493	广发集祥债券C	-0.78	-5.54	-5.35	-2.03	-5.34
5494	华夏鼎沛债券A	-0.05	-9.12	-5.80	-6.16	-5.77
5495	华夏鼎沛债券C	-0.04	-9.14	-5.88	-6.33	-5.85
5496	国联金如意双利一年持有债券A	-0.02	-8.12	-7.62	-6.98	-7.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
华夏鼎沛债券A一年收益在同类基金中排列第 5438 位，低于同类基金平均水平
5436	国海安盈债券C	-0.71	-0.19	0.00	-	5.10
5437	招商招享纯债A	-0.71	3.67	7.88	15.51	34.59
5438	华夏鼎沛债券A	-0.72	5.71	4.08	-8.39	24.76
5439	银河中债1-5年政金债指数C	-0.72	0.00	0.00	-	1.60
5440	中信建投景晟债券A	-0.72	3.06	7.09	-	7.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
华夏鼎沛债券A一年收益在同类基金中排列第 2219 位，高于同类基金平均水平
2217	工银信用纯债三个月定开债券A	2.30	5.71	10.33	-	67.11
2218	华安安浦债券A	2.24	5.71	10.61	19.67	29.82
2219	华夏鼎沛债券A	-0.72	5.71	4.08	-8.39	24.76
2220	平安合丰定开债	2.28	5.71	9.21	15.58	30.49
2221	太平中债1-3年政策性金融债A	1.55	5.71	9.03	15.49	19.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
华夏鼎沛债券A一年收益在同类基金中排列第 4936 位，低于同类基金平均水平
4934	长信利富债券A	8.45	11.81	4.09	12.99	42.74
4935	财信证券30天持有期债券型	1.02	3.02	4.08	-	5.07
4936	华夏鼎沛债券A	-0.72	5.71	4.08	-8.39	24.76
4937	嘉实稳华纯债债券C	1.64	2.20	4.08	8.65	8.77
4938	招商招利1个月期理财债券A	1.09	2.32	4.08	7.65	9.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
华夏鼎沛债券A一年收益在同类基金中排列第 2958 位，低于同类基金平均水平
2956	富国收益增强债券C	5.18	10.10	-3.09	-6.07	53.55
2957	上银可转债精选债券A	12.65	20.94	10.45	-8.19	-9.62
2958	华夏鼎沛债券A	-0.72	5.71	4.08	-8.39	24.76
2959	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	3.17	5.65	0.66	-8.73	4.72
2960	嘉实新兴市场C2	5.10	7.44	7.54	-8.93	17.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
华夏鼎沛债券A一年收益在同类基金中排列第 2007 位，高于同类基金平均水平
2005	华泰紫金智惠定开债券A	1.80	5.25	9.60	-	24.78
2006	长城久荣定期开放债券型发起式	1.90	3.92	6.51	13.10	24.76
2007	华夏鼎沛债券A	-0.72	5.71	4.08	-8.39	24.76
2008	宝盈安泰短债债券A	2.06	4.35	8.23	15.18	24.75
2009	平安如意中短债C	1.91	3.92	7.31	16.82	24.74

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	46.00	4646.44	34.30%
25国债13	20.00	2012.06	14.85%
国新YK01	10.00	1040.04	7.68%
23保置04	8.50	894.42	6.60%
25国债19	8.50	852.76	6.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3542.36	26.15%
金融债券	394.37	2.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1442	1.1575	1.1648	1.1838	1.1657
累计净值(元)	1.2444	1.2577	1.2650	1.2840	1.2659

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