华夏鼎沛债券A(005886)_最新动态

华夏鼎沛债券A005886CHINA DING PEI BOND INVESTMENT FUND A

八部门：强化人工智能算力供给，科创综指ETF天弘冲刺五连阳，云计算ETF天弘成交额超1600万元[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.2332 -0.0013(-0.11%)

累计净值：1.3334

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎沛债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：韩丽楠

2021-10-26 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.46亿元

2019-12-20 每10份派现金 0.4 元

华夏鼎沛债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.45	0.41	0.01	6.30	0.45
债券型名次	755	1180	5162	285	1246

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.08	15.86	10.66	-6.27	32.99
债券型名次	247	324	1604	3387	1269

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
华夏鼎沛债券A一周收益在同类基金中排列第 755 位，高于同类基金平均水平
753	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.46	0.73	1.13	3.40	0.46
754	富国稳健添盈债券C	0.45	0.51	0.55	2.31	0.45
755	华夏鼎沛债券A	0.45	0.41	0.01	6.30	0.45
756	南方晖元6个月持有期债券A	0.45	0.83	1.12	3.64	0.45
757	南方晖元6个月持有期债券C	0.45	0.80	1.03	3.48	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
华夏鼎沛债券A一周收益在同类基金中排列第 1180 位，高于同类基金平均水平
1178	华安年年盈定期开放债券C	0.02	0.41	0.38	0.14	0.97
1179	华泰紫金丰利中短债发起A	0.18	0.41	0.65	1.02	2.60
1180	华夏鼎沛债券A	0.45	0.41	0.01	6.30	0.45
1181	华夏鼎润债券C	0.40	0.41	0.53	0.73	0.40
1182	汇添富盛安39个月定开债	0.06	0.41	0.99	1.68	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
华夏鼎沛债券A一周收益在同类基金中排列第 5162 位，低于同类基金平均水平
5160	工银3-5年国开债指数E	-0.18	-0.22	0.01	-0.54	-0.58
5161	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.10	-0.58	0.01	2.72	2.71
5162	华夏鼎沛债券A	0.45	0.41	0.01	6.30	0.45
5163	前海联合添和纯债C	-0.04	0.01	0.01	-0.21	-0.04
5164	信澳鑫益债券A	1.10	1.01	0.01	3.21	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
华夏鼎沛债券A一周收益在同类基金中排列第 285 位，高于同类基金平均水平
283	兴业机遇债券A	0.48	0.38	0.06	6.31	0.48
284	华泰柏瑞稳本增利债券B	2.56	4.66	1.88	6.30	2.56
285	华夏鼎沛债券A	0.45	0.41	0.01	6.30	0.45
286	华商转债精选债券A	2.55	4.53	2.42	6.26	2.55
287	华商转债精选债券C	2.54	4.52	2.41	6.26	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
华夏鼎沛债券A一周收益在同类基金中排列第 1246 位，高于同类基金平均水平
1244	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	0.04	0.09	0.34	1.10	0.45
1245	富国稳健添盈债券C	0.45	0.51	0.55	2.31	0.45
1246	华夏鼎沛债券A	0.45	0.41	0.01	6.30	0.45
1247	南方晖元6个月持有期债券A	0.45	0.83	1.12	3.64	0.45
1248	南方晖元6个月持有期债券C	0.45	0.80	1.03	3.48	0.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
华夏鼎沛债券A一年收益在同类基金中排列第 247 位，高于同类基金平均水平
245	浙商汇金兴利增强债券C	11.20	14.88	10.15	-	8.09
246	长信利富债券C	11.11	13.24	6.79	-	-2.32
247	华夏鼎沛债券A	11.08	15.86	10.66	-6.27	32.99
248	安信聚利增强债券C	11.07	25.52	21.72	18.44	29.45
249	恒生前海恒裕债券A	11.07	16.27	23.74	-	27.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
华夏鼎沛债券A一年收益在同类基金中排列第 324 位，高于同类基金平均水平
322	光大保德信安瑞一年持有期债券A	7.62	15.89	17.74	21.76	22.19
323	华润元大双鑫债券A	6.32	15.87	18.21	16.70	36.64
324	华夏鼎沛债券A	11.08	15.86	10.66	-6.27	32.99
325	创金合信转债精选债券C	16.79	15.84	14.65	26.78	39.60
326	工银平衡回报6个月持有期债券C	13.98	15.84	16.41	-	15.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
华夏鼎沛债券A一年收益在同类基金中排列第 1604 位，高于同类基金平均水平
1602	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.13	7.20	10.67	-	13.09
1603	华泰柏瑞稳本增利债券B	7.03	9.50	10.66	26.81	97.64
1604	华夏鼎沛债券A	11.08	15.86	10.66	-6.27	32.99
1605	民生加银恒泽债券	-1.30	6.38	10.66	17.49	17.85
1606	平安惠盈纯债C	1.23	5.27	10.66	18.14	16.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
华夏鼎沛债券A一年收益在同类基金中排列第 3387 位，低于同类基金平均水平
3385	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	7.70	10.05	10.38	-5.57	53.44
3386	博时恒利持有期债券C	-7.73	-5.88	0.00	-5.71	-1.68
3387	华夏鼎沛债券A	11.08	15.86	10.66	-6.27	32.99
3388	海富通美元债QDII(人民币)份额	2.81	2.46	2.25	-6.34	-2.94
3389	华安安心收益债B类	2.66	3.32	-4.17	-6.41	85.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
华夏鼎沛债券A一年收益在同类基金中排列第 1269 位，高于同类基金平均水平
1267	民生加银鑫升	-3.74	1.80	5.12	12.71	33.02
1268	兴业丰利债券	0.80	5.88	10.48	19.56	33.02
1269	华夏鼎沛债券A	11.08	15.86	10.66	-6.27	32.99
1270	银河君辉3个月定开债券	1.52	6.30	9.54	16.36	32.98
1271	工银丰淳半年定开债券	0.72	5.06	8.97	15.94	32.97

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	50.00	5031.72	34.03%
25国债01	23.00	2317.78	15.67%
国新YK01	10.00	1037.38	7.02%
22京投Y2	10.00	1020.98	6.90%
23保置04	8.50	890.15	6.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	4569.56	30.90%
金融债券	392.93	2.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

查看全文[07-24]
07-23华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-22华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-19华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-18华夏鼎沛债券型证券投资基金2024年第二季度报告

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.2345	1.2327	1.2301	1.2277	1.2282
累计净值(元)	1.3347	1.3329	1.3303	1.3279	1.3284

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