华夏鼎沛债券A(005886)_最新动态

华夏鼎沛债券A005886CHINA DING PEI BOND INVESTMENT FUND A

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.2277 -0.0006(-0.05%)

累计净值：1.3279

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎沛债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：韩丽楠

2021-10-26 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.46亿元

2019-12-20 每10份派现金 0.4 元

华夏鼎沛债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	-0.31	-0.41	6.06	10.68
债券型名次	4632	4376	5244	259	194

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.00	13.23	7.27	-8.11	32.40
债券型名次	214	366	4067	3338	1282

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华夏鼎沛债券A一周收益在同类基金中排列第 4632 位，低于同类基金平均水平
4630	华宝安宜六个月持有期债券A	-0.03	-0.44	0.39	2.15	4.35
4631	华夏鼎福三个月定开债券A	-0.03	0.02	0.27	0.43	0.95
4632	华夏鼎沛债券A	-0.03	-0.31	-0.41	6.06	10.68
4633	汇安裕盈纯债债券C	-0.03	-0.30	0.15	0.42	-0.19
4634	汇添富高息债债券A	-0.03	-0.47	0.24	2.20	3.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华夏鼎沛债券A一周收益在同类基金中排列第 4376 位，低于同类基金平均水平
4374	华安安心收益债B类	0.10	-0.31	0.10	0.63	2.33
4375	华安沣悦债券A	-0.02	-0.31	-0.01	1.87	3.18
4376	华夏鼎沛债券A	-0.03	-0.31	-0.41	6.06	10.68
4377	汇添富双鑫添利债券A	-0.24	-0.31	1.28	5.65	7.78
4378	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.01	-0.31	0.34	2.10	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华夏鼎沛债券A一周收益在同类基金中排列第 5244 位，低于同类基金平均水平
5242	富国元利债券C	-0.61	-1.15	-0.41	1.67	2.51
5243	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.04	-0.83	-0.41	0.24	0.79
5244	华夏鼎沛债券A	-0.03	-0.31	-0.41	6.06	10.68
5245	华夏鼎清债券A	0.48	0.49	-0.41	8.38	12.34
5246	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
华夏鼎沛债券A一周收益在同类基金中排列第 259 位，高于同类基金平均水平
257	富国稳健双盈债券发起式A	0.43	0.37	1.26	6.06	6.07
258	富国稳健双盈债券发起式C	0.44	0.37	1.26	6.06	6.07
259	华夏鼎沛债券A	-0.03	-0.31	-0.41	6.06	10.68
260	汇添富实业债债券A	-0.01	-0.38	2.07	6.06	9.49
261	汇添富双颐债券A	-0.16	-0.22	1.64	6.04	7.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
华夏鼎沛债券A一周收益在同类基金中排列第 194 位，高于同类基金平均水平
192	天弘添利债券(LOF)C	-0.31	-1.31	-0.56	6.17	10.72
193	汇添富多元收益债券C	0.71	0.49	1.68	9.62	10.71
194	华夏鼎沛债券A	-0.03	-0.31	-0.41	6.06	10.68
195	招商民安增益债券A	0.04	-0.67	0.14	7.54	10.60
196	淳厚添益债券C	0.29	0.21	0.77	7.52	10.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
华夏鼎沛债券A一年收益在同类基金中排列第 214 位，高于同类基金平均水平
212	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	9.16	20.31	21.28	36.03	37.26
213	兴业收益增强债券C	9.03	19.29	18.79	33.38	78.38
214	华夏鼎沛债券A	9.00	13.23	7.27	-8.11	32.40
215	工银添福债券A	8.99	21.89	19.08	29.64	126.19
216	汇添富实业债债券A	8.97	19.76	23.04	28.87	101.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
华夏鼎沛债券A一年收益在同类基金中排列第 366 位，高于同类基金平均水平
364	太平丰盈一年定开债券发起式	2.87	13.25	10.64	-	7.69
365	平安鼎信债券	1.61	13.24	13.14	16.59	41.37
366	华夏鼎沛债券A	9.00	13.23	7.27	-8.11	32.40
367	海通鑫悦C	7.80	13.22	8.64	-	4.60
368	银河领先债券A	3.76	13.20	14.97	22.32	102.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
华夏鼎沛债券A一年收益在同类基金中排列第 4067 位，低于同类基金平均水平
4065	工银泰和39个月定开债券C	2.40	4.74	7.27	13.63	14.74
4066	国泰惠信三年定期开放债券	2.27	4.76	7.27	13.62	17.26
4067	华夏鼎沛债券A	9.00	13.23	7.27	-8.11	32.40
4068	南方恒新39个月C	2.52	4.98	7.27	15.49	22.40
4069	泰康安泽中短债C	1.54	3.95	7.27	-	11.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
华夏鼎沛债券A一年收益在同类基金中排列第 3338 位，低于同类基金平均水平
3336	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	3.66	6.39	7.03	-7.58	3.75
3337	亚洲美元债C(人民币)	2.67	6.40	8.92	-7.69	1.79
3338	华夏鼎沛债券A	9.00	13.23	7.27	-8.11	32.40
3339	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	4.49	6.60	2.67	-9.02	4.52
3340	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	3.60	7.19	10.28	-9.22	30.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
华夏鼎沛债券A一年收益在同类基金中排列第 1282 位，高于同类基金平均水平
1280	万家安弘C	1.05	4.36	7.19	13.62	32.41
1281	永赢荣益债券C	1.11	5.06	8.06	18.10	32.41
1282	华夏鼎沛债券A	9.00	13.23	7.27	-8.11	32.40
1283	东方臻宝纯债债券C	2.61	9.21	15.40	28.06	32.38
1284	蜂巢添汇纯债A	2.14	9.55	18.29	28.59	32.37

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	50.00	5031.72	34.03%
25国债01	23.00	2317.78	15.67%
国新YK01	10.00	1037.38	7.02%
22京投Y2	10.00	1020.98	6.90%
23保置04	8.50	890.15	6.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	4569.56	30.90%
金融债券	392.93	2.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

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07-23华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-22华夏基金旗下基金开放状态一览表
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07-18华夏鼎沛债券型证券投资基金2024年第二季度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.2283	1.2280	1.2282	1.2281	1.2280
累计净值(元)	1.3285	1.3282	1.3284	1.3283	1.3282

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