华夏鼎沛债券A(005886)_最新动态

华夏鼎沛债券A005886CHINA DING PEI BOND INVESTMENT FUND A

商业航天概念多股涨停，卫星ETF鹏华大涨超6%[2026-01-06]

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最新净值：1.2301 0.0024(0.20%)

累计净值：1.3303

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎沛债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：韩丽楠

2021-10-26 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.46亿元

2019-12-20 每10份派现金 0.4 元

华夏鼎沛债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.16	-0.24	6.25	0.20
债券型名次	884	3429	5302	268	1456

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.11	15.50	10.95	-7.31	32.65
债券型名次	236	305	1454	2845	1291

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
华夏鼎沛债券A一周收益在同类基金中排列第 884 位，高于同类基金平均水平
882	华宝安宜六个月持有期债券C	0.20	0.47	0.40	1.95	0.20
883	华富收益增强债券B	0.20	0.46	0.09	1.62	0.20
884	华夏鼎沛债券A	0.20	0.16	-0.24	6.25	0.20
885	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.20	0.73	1.15	0.73	0.20
886	鹏华创兴增利债券A	0.20	0.21	0.22	0.33	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华夏鼎沛债券A一周收益在同类基金中排列第 3429 位，低于同类基金平均水平
3427	华夏30天滚动短债债券发起式A	0.02	0.16	0.51	0.82	0.02
3428	华夏鼎丰债券	0.00	0.16	0.18	-1.73	0.00
3429	华夏鼎沛债券A	0.20	0.16	-0.24	6.25	0.20
3430	华夏鼎业三个月定开债券A	0.03	0.16	0.49	0.26	0.03
3431	华夏鼎琪三个月定开债券	-0.03	0.16	0.34	-0.54	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
华夏鼎沛债券A一周收益在同类基金中排列第 5302 位，低于同类基金平均水平
5300	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.04	0.16	-0.24	-1.33	-0.04
5301	红塔红土瑞景纯债A	-0.04	-0.13	-0.24	-1.20	-0.04
5302	华夏鼎沛债券A	0.20	0.16	-0.24	6.25	0.20
5303	中金新元6个月定开债C	-0.09	-0.47	-0.24	-2.10	-2.62
5304	华润元大双鑫债券A	0.49	0.71	-0.25	3.19	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
华夏鼎沛债券A一周收益在同类基金中排列第 268 位，高于同类基金平均水平
266	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.71	1.43	0.27	6.27	0.71
267	长江聚利债券型C	0.43	1.51	1.00	6.26	0.43
268	华夏鼎沛债券A	0.20	0.16	-0.24	6.25	0.20
269	汇添富6月红定期开放债券C	0.46	0.94	1.26	6.22	0.46
270	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	0.54	1.51	1.18	6.20	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
华夏鼎沛债券A一周收益在同类基金中排列第 1456 位，高于同类基金平均水平
1454	华宝安宜六个月持有期债券C	0.20	0.47	0.40	1.95	0.20
1455	华富收益增强债券B	0.20	0.46	0.09	1.62	0.20
1456	华夏鼎沛债券A	0.20	0.16	-0.24	6.25	0.20
1457	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.20	0.73	1.15	0.73	0.20
1458	鹏华创兴增利债券A	0.20	0.21	0.22	0.33	0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
华夏鼎沛债券A一年收益在同类基金中排列第 236 位，高于同类基金平均水平
234	富国稳健添利债券E	11.13	13.68	0.00	-	14.91
235	长盛稳怡添利C	11.12	19.92	17.12	15.36	28.97
236	华夏鼎沛债券A	11.11	15.50	10.95	-7.31	32.65
237	汇添富实业债债券A	11.11	20.58	24.03	29.67	103.74
238	恒生前海恒裕债券A	11.10	16.31	23.80	-	27.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
华夏鼎沛债券A一年收益在同类基金中排列第 305 位，高于同类基金平均水平
303	国联安添利增长债C	11.64	15.53	15.43	25.85	57.70
304	鹏华永泽定期开放债券	7.73	15.52	19.96	25.98	51.34
305	华夏鼎沛债券A	11.11	15.50	10.95	-7.31	32.65
306	汇添富6月红定期开放债券C	8.31	15.50	14.17	12.98	48.81
307	大摩灵动优选债券A	12.13	15.48	14.19	5.60	7.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
华夏鼎沛债券A一年收益在同类基金中排列第 1454 位，高于同类基金平均水平
1452	长江丰瑞3个月持有债券型C	1.82	6.79	10.95	-	11.15
1453	国寿安保尊耀纯债债券A	3.06	9.10	10.95	19.48	26.16
1454	华夏鼎沛债券A	11.11	15.50	10.95	-7.31	32.65
1455	信诚优质纯债债券A	5.00	7.29	10.95	18.80	95.34
1456	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.77	6.16	10.95	-	12.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
华夏鼎沛债券A一年收益在同类基金中排列第 2845 位，低于同类基金平均水平
2843	华夏安康债券A	0.07	4.64	-1.94	-6.92	69.46
2844	金鹰添盈纯债债券A	1.64	3.91	5.77	-7.18	9.22
2845	华夏鼎沛债券A	11.11	15.50	10.95	-7.31	32.65
2846	亚洲美元债C(人民币)	3.85	4.95	9.12	-7.76	1.64
2847	富国收益增强债券C	5.87	8.05	-3.59	-7.81	53.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
华夏鼎沛债券A一年收益在同类基金中排列第 1291 位，高于同类基金平均水平
1289	银河铭忆3个月定开债券	0.27	4.37	9.57	-	32.67
1290	永赢荣益债券C	0.68	4.68	7.67	17.49	32.66
1291	华夏鼎沛债券A	11.11	15.50	10.95	-7.31	32.65
1292	蜂巢添汇纯债A	1.52	8.66	18.64	27.93	32.64
1293	嘉实多利收益债券A	16.28	26.40	22.49	32.66	32.62

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	50.00	5031.72	34.03%
25国债01	23.00	2317.78	15.67%
国新YK01	10.00	1037.38	7.02%
22京投Y2	10.00	1020.98	6.90%
23保置04	8.50	890.15	6.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	4569.56	30.90%
金融债券	392.93	2.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.2277	1.2282	1.2281	1.2282	1.2282
累计净值(元)	1.3279	1.3284	1.3283	1.3284	1.3284

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