华夏鼎沛债券A(005886)_最新动态

华夏鼎沛债券A005886CHINA DING PEI BOND INVESTMENT FUND A

大动作调仓！机构开年疯狂扫货这些板块，而火爆的芯片、半导体ETF竟被抛售[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.2364 0.0032(0.26%)

累计净值：1.3366

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎沛债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：韩丽楠

2021-10-26 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.46亿元

2019-12-20 每10份派现金 0.4 元

华夏鼎沛债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.71	0.68	0.18	6.68	0.71
债券型名次	667	1028	4887	290	852

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.22	16.10	10.65	-6.02	33.33
债券型名次	251	324	1625	3387	1248

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华夏鼎沛债券A一周收益在同类基金中排列第 667 位，高于同类基金平均水平
665	富国裕利债券E	0.71	1.19	0.62	3.23	0.71
666	格林聚享增强债券A	0.71	0.90	0.91	0.79	0.71
667	华夏鼎沛债券A	0.71	0.68	0.18	6.68	0.71
668	汇添富双利债券A	0.71	1.35	1.54	7.25	0.71
669	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.71	0.77	-1.70	1.51	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华夏鼎沛债券A一周收益在同类基金中排列第 1028 位，高于同类基金平均水平
1026	中欧稳鑫180天持有债券C	0.44	0.69	0.59	1.47	0.44
1027	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.01	0.68	0.79	0.93	0.01
1028	华夏鼎沛债券A	0.71	0.68	0.18	6.68	0.71
1029	新华增盈回报债券	0.90	0.68	0.75	5.56	0.90
1030	银河兴益一年定开债券	0.31	0.68	1.31	2.05	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华夏鼎沛债券A一周收益在同类基金中排列第 4887 位，低于同类基金平均水平
4885	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	-0.07	-0.02	0.18	-0.46	-0.07
4886	光大保德信睿阳纯债债券C	-0.07	0.04	0.18	-0.46	-0.07
4887	华夏鼎沛债券A	0.71	0.68	0.18	6.68	0.71
4888	华夏鼎泓债券C	0.37	0.74	0.18	1.52	0.37
4889	华夏理财30天债券A	0.00	0.07	0.18	0.36	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
华夏鼎沛债券A一周收益在同类基金中排列第 290 位，高于同类基金平均水平
288	兴业机遇债券C	0.87	0.87	-0.07	6.72	0.87
289	长江聚利债券型A	0.83	1.87	1.26	6.68	0.83
290	华夏鼎沛债券A	0.71	0.68	0.18	6.68	0.71
291	中银双利债券A	1.41	2.47	1.53	6.64	1.41
292	嘉实稳固收益债券C	1.45	2.16	0.46	6.62	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华夏鼎沛债券A一周收益在同类基金中排列第 852 位，高于同类基金平均水平
850	富国裕利债券E	0.71	1.19	0.62	3.23	0.71
851	格林聚享增强债券A	0.71	0.90	0.91	0.79	0.71
852	华夏鼎沛债券A	0.71	0.68	0.18	6.68	0.71
853	汇添富双利债券A	0.71	1.35	1.54	7.25	0.71
854	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.71	0.77	-1.70	1.51	0.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
华夏鼎沛债券A一年收益在同类基金中排列第 251 位，高于同类基金平均水平
249	汇添富实业债债券A	11.36	21.45	24.69	30.37	104.99
250	嘉合磐通A	11.34	13.77	11.98	25.02	47.38
251	华夏鼎沛债券A	11.22	16.10	10.65	-6.02	33.33
252	汇添富双享回报债券A	11.16	20.31	18.65	-	16.74
253	恒生前海恒裕债券A	11.13	16.22	23.72	-	27.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
华夏鼎沛债券A一年收益在同类基金中排列第 324 位，高于同类基金平均水平
322	东方红聚利债券C	7.32	16.13	13.32	28.35	41.73
323	光大保德信增利收益债券A	5.80	16.13	17.07	33.47	127.70
324	华夏鼎沛债券A	11.22	16.10	10.65	-6.02	33.33
325	博远增强回报债券A	10.58	16.05	7.76	-2.29	6.40
326	光大保德信安瑞一年持有期债券A	7.69	16.03	17.72	22.00	22.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
华夏鼎沛债券A一年收益在同类基金中排列第 1625 位，高于同类基金平均水平
1623	永赢聚益债券A	1.66	6.02	10.66	17.15	28.02
1624	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.64	6.68	10.65	18.52	19.01
1625	华夏鼎沛债券A	11.22	16.10	10.65	-6.02	33.33
1626	南方得利一年定开债券发起	1.04	6.89	10.65	23.76	24.70
1627	天弘睿选利率债发起式C	-0.81	6.93	10.65	-	14.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
华夏鼎沛债券A一年收益在同类基金中排列第 3387 位，低于同类基金平均水平
3385	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	7.81	9.99	10.33	-5.62	53.37
3386	博时恒利持有期债券C	-7.73	-5.88	0.00	-5.71	-1.68
3387	华夏鼎沛债券A	11.22	16.10	10.65	-6.02	33.33
3388	诺安增利债券A	2.03	8.15	2.33	-6.19	93.55
3389	海富通美元债QDII(人民币)份额	2.80	2.43	2.19	-6.40	-3.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
华夏鼎沛债券A一年收益在同类基金中排列第 1248 位，高于同类基金平均水平
1246	建信恒瑞债券	1.04	5.48	9.34	15.73	33.36
1247	国富恒利债券(LOF)C	0.81	6.21	8.93	14.31	33.35
1248	华夏鼎沛债券A	11.22	16.10	10.65	-6.02	33.33
1249	中欧纯债(LOF)E	1.31	7.70	12.55	18.50	33.33
1250	中加颐慧定开债券A	1.01	4.51	8.34	16.27	33.32

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	50.00	5031.72	34.03%
25国债01	23.00	2317.78	15.67%
国新YK01	10.00	1037.38	7.02%
22京投Y2	10.00	1020.98	6.90%
23保置04	8.50	890.15	6.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	4569.56	30.90%
金融债券	392.93	2.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.2332	1.2345	1.2327	1.2301	1.2277
累计净值(元)	1.3334	1.3347	1.3329	1.3303	1.3279

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