华夏鼎沛债券A(005886)_最新动态

华夏鼎沛债券A005886CHINA DING PEI BOND INVESTMENT FUND A

联博、淳厚基金前高管起诉“老东家”[2026-01-08]

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最新净值：1.2345 0.0018(0.15%)

累计净值：1.3347

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎沛债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：韩丽楠

2021-10-26 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.46亿元

2019-12-20 每10份派现金 0.4 元

华夏鼎沛债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.55	0.52	0.11	6.56	0.55
债券型名次	665	1050	5006	288	1139

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.22	15.92	10.78	-6.17	33.13
债券型名次	243	301	1527	3387	1256

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
华夏鼎沛债券A一周收益在同类基金中排列第 665 位，高于同类基金平均水平
663	东方红汇利债券A	0.55	0.84	0.79	3.81	0.55
664	光大保德信安泽债券C	0.55	1.17	1.09	4.73	0.55
665	华夏鼎沛债券A	0.55	0.52	0.11	6.56	0.55
666	易方达稳健收益债券A	0.55	0.93	0.62	2.00	0.55
667	易方达稳健收益债券B	0.55	0.96	0.71	2.15	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
华夏鼎沛债券A一周收益在同类基金中排列第 1050 位，高于同类基金平均水平
1048	华宝安宜六个月持有期债券A	0.22	0.52	0.50	2.17	0.22
1049	华宝宝康债券C	0.32	0.52	0.99	1.40	0.32
1050	华夏鼎沛债券A	0.55	0.52	0.11	6.56	0.55
1051	华夏希望债券A	0.27	0.52	1.73	2.34	0.27
1052	天弘永利优享债券C	0.34	0.52	0.91	2.99	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华夏鼎沛债券A一周收益在同类基金中排列第 5006 位，低于同类基金平均水平
5004	华安安盛定开	-0.05	0.14	0.11	0.05	-0.05
5005	华夏鼎略债券C	-0.02	0.06	0.11	-0.11	-0.02
5006	华夏鼎沛债券A	0.55	0.52	0.11	6.56	0.55
5007	华夏鼎泓债券C	0.13	0.56	0.11	1.34	0.13
5008	汇添富鑫汇债券C	-0.21	-0.12	0.11	-1.23	-0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
华夏鼎沛债券A一周收益在同类基金中排列第 288 位，高于同类基金平均水平
286	长江尊利债券型C	0.47	1.12	0.74	6.59	0.47
287	易方达裕富债券C	0.85	1.66	0.82	6.58	0.85
288	华夏鼎沛债券A	0.55	0.52	0.11	6.56	0.55
289	中银双利债券A	1.05	2.06	1.45	6.53	1.05
290	国泰君安君得盈债券A	1.83	2.88	3.14	6.52	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
华夏鼎沛债券A一周收益在同类基金中排列第 1139 位，高于同类基金平均水平
1137	东方红汇利债券A	0.55	0.84	0.79	3.81	0.55
1138	光大保德信安泽债券C	0.55	1.17	1.09	4.73	0.55
1139	华夏鼎沛债券A	0.55	0.52	0.11	6.56	0.55
1140	易方达稳健收益债券A	0.55	0.93	0.62	2.00	0.55
1141	易方达稳健收益债券B	0.55	0.96	0.71	2.15	0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
华夏鼎沛债券A一年收益在同类基金中排列第 243 位，高于同类基金平均水平
241	安信聚利增强债券B	11.31	25.62	22.54	19.71	21.64
242	汇添富实业债债券A	11.23	20.96	24.42	29.98	104.38
243	华夏鼎沛债券A	11.22	15.92	10.78	-6.17	33.13
244	长盛稳怡添利C	11.13	20.71	17.81	15.53	29.83
245	景顺长城景盛双息收益债券A	11.13	19.81	22.25	25.80	44.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
华夏鼎沛债券A一年收益在同类基金中排列第 301 位，高于同类基金平均水平
299	国寿安保尊利增强回报债券C	9.87	16.00	12.30	9.72	31.38
300	泰康丰盈债券	11.42	15.97	16.55	17.35	50.95
301	华夏鼎沛债券A	11.22	15.92	10.78	-6.17	33.13
302	金元顺安沣泉债券	13.98	15.90	16.19	26.27	35.98
303	鹏华永泽定期开放债券	7.77	15.89	20.22	26.37	51.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
华夏鼎沛债券A一年收益在同类基金中排列第 1527 位，高于同类基金平均水平
1525	长盛盛康纯债A	2.00	5.52	10.78	15.47	21.61
1526	国联安双佳信用债券(LOF)	2.00	6.73	10.78	12.35	40.53
1527	华夏鼎沛债券A	11.22	15.92	10.78	-6.17	33.13
1528	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	1.43	6.37	10.78	-	15.26
1529	万家鑫融纯债债券C	-0.34	6.70	10.78	-	10.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
华夏鼎沛债券A一年收益在同类基金中排列第 3387 位，低于同类基金平均水平
3385	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	7.54	9.99	10.33	-5.62	53.37
3386	博时恒利持有期债券C	-7.73	-5.88	0.00	-5.71	-1.68
3387	华夏鼎沛债券A	11.22	15.92	10.78	-6.17	33.13
3388	诺安增利债券A	3.14	6.88	2.64	-6.30	93.32
3389	海富通美元债QDII(人民币)份额	2.50	2.32	2.12	-6.47	-3.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
华夏鼎沛债券A一年收益在同类基金中排列第 1256 位，高于同类基金平均水平
1254	建信稳定鑫利债券C	0.27	5.46	8.40	14.84	33.14
1255	融通增鑫债券A	1.13	5.83	10.81	16.12	33.14
1256	华夏鼎沛债券A	11.22	15.92	10.78	-6.17	33.13
1257	交银丰享收益债券A	1.43	5.48	10.19	17.35	33.12
1258	添富鑫永定开债A	0.17	5.11	9.17	16.47	33.10

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	50.00	5031.72	34.03%
25国债01	23.00	2317.78	15.67%
国新YK01	10.00	1037.38	7.02%
22京投Y2	10.00	1020.98	6.90%
23保置04	8.50	890.15	6.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	4569.56	30.90%
金融债券	392.93	2.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

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07-22华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-19华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-18华夏鼎沛债券型证券投资基金2024年第二季度报告

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.2327	1.2301	1.2277	1.2282	1.2281
累计净值(元)	1.3329	1.3303	1.3279	1.3284	1.3283

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