财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
305.03 |
209.76 |
246.96 |
162.16 |
-45.60 |
| 本期利润(万元) |
287.71 |
174.61 |
197.56 |
202.38 |
132.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.42 |
0.00 |
3.83 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-241.75 |
0.00 |
-465.81 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4621.39 |
4702.29 |
5750.28 |
4593.87 |
4993.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.16 |
1.16 |
1.11 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.40 |
0.00 |
3.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.88 |
0.00 |
19.62 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
248.47 |
381.20 |
418.53 |
508.67 |
141.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
15095.54 |
14719.78 |
20040.48 |
17980.93 |
26736.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
515.28 |
1377.06 |
1419.90 |
977.79 |
4286.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
14580.26 |
13342.72 |
18620.58 |
17003.13 |
22449.55 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.65 |
7.90 |
8.40 |
9.58 |
10.79 |
| 应付托管费(万元) |
2.55 |
2.63 |
2.80 |
3.19 |
3.60 |
| 资产总计(万元) |
15482.09 |
16347.95 |
21060.44 |
18572.27 |
27356.61 |
| 负债合计(万元) |
153.11 |
1065.69 |
4170.63 |
160.68 |
5647.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
15328.98 |
15282.26 |
16889.81 |
18411.59 |
21709.42 |
| 未分配利润(万元) |
1852.55 |
1272.42 |
1019.70 |
923.65 |
2105.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.82 |
5.22 |
1.83 |
9.09 |
4.88 |
| 投资收益(万元) |
800.78 |
735.92 |
190.42 |
-1712.44 |
-1185.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-89.45 |
121.54 |
147.47 |
1763.91 |
2144.38 |
| 其它收入(万元) |
0.51 |
0.84 |
0.78 |
0.12 |
0.07 |
| 收入合计(万元) |
715.66 |
863.52 |
340.50 |
60.68 |
964.04 |
| 管理人报酬(万元) |
48.10 |
102.55 |
53.80 |
129.98 |
69.93 |
| 托管费(万元) |
16.03 |
34.18 |
17.93 |
43.33 |
23.31 |
| 其它费用(万元) |
10.09 |
19.97 |
11.13 |
23.33 |
12.48 |
| 费用合计(万元) |
115.88 |
254.09 |
140.21 |
328.86 |
188.04 |
| 利润总额(万元) |
599.78 |
609.43 |
200.29 |
-268.18 |
776.00 |
| 净利润(万元) |
599.78 |
609.43 |
200.29 |
-268.18 |
776.00 |
