我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
52.30 |
-576.58 |
-166.19 |
-378.51 |
-365.74 |
| 本期利润(万元) |
85.34 |
-113.49 |
-300.88 |
203.40 |
101.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.02 |
-0.05 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.73 |
0.00 |
2.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-779.89 |
0.00 |
-679.97 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8413.90 |
5640.31 |
6185.76 |
6713.54 |
6928.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.12 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.94 |
0.00 |
2.99 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.11 |
0.00 |
20.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
508.67 |
141.32 |
439.98 |
4103.58 |
1504.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
17980.93 |
26736.17 |
26299.86 |
71951.85 |
88772.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
977.79 |
4286.62 |
3844.45 |
12336.41 |
16920.75 |
| 其中：债券投资(万元) |
17003.13 |
22449.55 |
22455.41 |
59615.44 |
71851.46 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.58 |
10.79 |
14.45 |
32.77 |
36.35 |
| 应付托管费(万元) |
3.19 |
3.60 |
4.82 |
10.92 |
12.12 |
| 资产总计(万元) |
18572.27 |
27356.61 |
27646.59 |
76725.89 |
93204.94 |
| 负债合计(万元) |
160.68 |
5647.19 |
757.62 |
9267.17 |
4804.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
18411.59 |
21709.42 |
26888.97 |
67458.72 |
88400.60 |
| 未分配利润(万元) |
923.65 |
2105.27 |
1891.84 |
16132.65 |
26785.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
9.09 |
4.88 |
18.20 |
11.20 |
1933.91 |
| 投资收益(万元) |
-1712.44 |
-1185.29 |
-12718.51 |
-8234.79 |
-1434.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1763.91 |
2144.38 |
-3482.33 |
-819.82 |
1857.87 |
| 其它收入(万元) |
0.12 |
0.07 |
0.44 |
0.19 |
4.31 |
| 收入合计(万元) |
60.68 |
964.04 |
-16182.20 |
-9043.23 |
2361.26 |
| 管理人报酬(万元) |
129.98 |
69.93 |
381.73 |
257.95 |
646.98 |
| 托管费(万元) |
43.33 |
23.31 |
127.24 |
85.98 |
215.66 |
| 其它费用(万元) |
23.33 |
12.48 |
24.24 |
12.56 |
27.09 |
| 费用合计(万元) |
328.86 |
188.04 |
699.65 |
435.83 |
1574.58 |
| 利润总额(万元) |
-268.18 |
776.00 |
-16881.85 |
-9479.06 |
786.68 |
| 净利润(万元) |
-268.18 |
776.00 |
-16881.85 |
-9479.06 |
786.68 |
