华夏鼎沛债券C(005887)_资产配置

华夏鼎沛债券C005887CHINA DING PEI BOND INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1313.77	6.10%
债券	19643.41	91.24%
银行存款和结算备付金	365.74	1.70%
其他资产	207.28	0.96%

资产总值：21530.20万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国新YK01	10.00	1046.24	5.03%
20粤交投MTN001	10.00	1045.07	5.02%
22湘路04	10.00	1031.07	4.96%
21诚通05	10.00	1028.52	4.94%
21济轨Y1	10.00	1025.33	4.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	7619.88	36.63%
金融债券	2052.80	9.87%
国家债券	1011.20	4.86%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
润泽科技	300442	10.00	310.10	1.49%
中际旭创	300308	1.60	250.50	1.20%
光线传媒	300251	16.90	180.49	0.87%
金山办公	688111	0.50	145.50	0.70%
英维克	002837	4.20	126.08	0.61%
新易盛	300502	1.63	109.21	0.52%
掌阅科技	603533	3.00	81.00	0.39%
工业富联	601138	3.50	79.69	0.38%
莱斯信息	688631	0.50	31.20	0.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	2.73%
制造业	0.06	2.72%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.87%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中文传媒	600373	15.00	197.70	1.07%
上海电影	601595	5.00	129.15	0.70%
万兴科技	300624	1.10	104.06	0.57%
易天股份	300812	1.60	66.54	0.36%
抚顺特钢	600399	6.00	58.32	0.32%
华策影视	300133	10.00	58.70	0.32%
横店影视	603103	3.00	53.34	0.29%
科德教育	300192	5.00	49.35	0.27%
奕瑞科技	688301	0.15	48.79	0.26%
荣旗科技	301360	0.50	46.80	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
文化、体育和娱乐业	0.04	2.38%
制造业	0.03	1.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.92%
教育	0.00	0.27%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
康龙化成	300759	5.00	155.50	0.79%
荣昌生物	688331	1.50	92.30	0.47%
华兰生物	002007	3.90	86.58	0.44%
百济神州	688235	0.51	72.15	0.37%
康泰生物	300601	1.80	52.69	0.27%
凯莱英	002821	0.30	45.51	0.23%
华东医药	000963	0.90	38.02	0.19%
贵州茅台	600519	0.02	35.97	0.18%
百克生物	688276	0.45	29.02	0.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	2.11%
科学研究和技术服务业	0.02	0.79%
批发和零售业	0.00	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	2.15	682.95	3.15%
微导纳米	688147	11.78	621.95	2.86%
传音控股	688036	3.20	470.40	2.17%
沪硅产业	688126	20.00	418.00	1.93%
中芯国际	00981	20.00	376.17	1.73%
科大讯飞	002230	5.00	339.80	1.57%
福晶科技	002222	11.60	321.78	1.48%
新华网	603888	7.50	246.15	1.13%
德赛西威	002920	1.50	233.72	1.08%
韦尔股份	603501	2.00	196.08	0.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	15.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	2.70%
信息技术	0.04	1.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.20%

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