华夏鼎沛债券C(005887)_最新动态

华夏鼎沛债券C005887CHINA DING PEI BOND INVESTMENT FUND C

中欧、汇添富相继“升级”孙公司为子公司[2024-04-19]

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累计净值：1.161

更新时间：2024-04-18 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎沛债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：韩丽楠

2021-10-26 每10份派现金 0.6 元

基金规模：1.28亿元

2019-12-20 每10份派现金 0.4 元

华夏鼎沛债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.33	-0.07	2.35	1.40	1.79
债券型名次	405	5252	710	4378	1489

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.75	-16.74	-15.69	-5.19	14.62
债券型名次	5267	5515	5492	2042	2475

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	3.53	3.96	4.86	5.82	5.06
华夏鼎沛债券C一周收益在同类基金中排列第 405 位，高于同类基金平均水平
403	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	0.33	0.89	0.30	0.19	-0.09
404	海富通稳固收益债券A	0.33	0.91	2.75	1.39	1.83
405	华夏鼎沛债券C	0.33	-0.07	2.35	1.40	1.79
406	上银慧恒收益增强债券C	0.33	0.66	3.19	-1.87	0.52
407	泰康丰盈债券	0.33	1.11	2.17	2.27	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	民生加银转债优选A	1.02	5.86	12.13	6.14	9.50
5	民生加银转债优选C	1.05	5.79	11.95	5.93	9.40
华夏鼎沛债券C一周收益在同类基金中排列第 5252 位，低于同类基金平均水平
5250	格林聚鑫增强债券A	-0.01	-0.07	-0.27	-0.78	-0.62
5251	华富安鑫债券	0.06	-0.07	4.17	-2.03	-0.23
5252	华夏鼎沛债券C	0.33	-0.07	2.35	1.40	1.79
5253	嘉合中债-1-3年政金债指数C	-0.16	-0.07	0.78	0.46	-0.18
5254	太平嘉和三个月定开债券发起式	0.10	-0.07	1.81	1.04	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
华夏鼎沛债券C一周收益在同类基金中排列第 710 位，高于同类基金平均水平
708	广发集优9个月持有期债券C	-0.11	0.06	2.35	-0.69	0.89
709	华安添和一年债券C	0.51	0.21	2.35	0.50	1.14
710	华夏鼎沛债券C	0.33	-0.07	2.35	1.40	1.79
711	嘉实双利债券C	0.03	0.36	2.35	0.48	0.35
712	鹏扬淳利定期开放债券	0.09	0.79	2.35	4.25	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.67	1.18	6.97	11.76	-
华夏鼎沛债券C一周收益在同类基金中排列第 4378 位，低于同类基金平均水平
4376	华安安敦债券C	0.04	0.32	0.73	1.40	0.84
4377	华安添鑫中短债C	0.03	0.31	0.82	1.40	0.92
4378	华夏鼎沛债券C	0.33	-0.07	2.35	1.40	1.79
4379	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	-0.48	-0.79	-1.11	1.40	-2.09
4380	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.03	0.35	0.79	1.40	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
华夏鼎沛债券C一周收益在同类基金中排列第 1489 位，高于同类基金平均水平
1487	华安鼎丰债券发起式A	0.09	0.61	1.51	3.10	1.79
1488	华安证券聚赢一年持有B	0.06	0.50	1.54	3.20	1.79
1489	华夏鼎沛债券C	0.33	-0.07	2.35	1.40	1.79
1490	华夏鼎优债券C	0.03	0.55	1.79	2.74	1.79
1491	汇添富稳添利定期开放债券A	0.21	0.94	1.62	2.71	1.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.16	59.85
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.49	20.61	26.03	35.47	44.15
5	财通资管中债1-3年国开债C	11.23	13.41	0.00	-	15.67
华夏鼎沛债券C一年收益在同类基金中排列第 5267 位，低于同类基金平均水平
5265	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	-3.69	-4.82	-56.61	-	-40.78
5266	富国双债增强债券A	-3.71	2.15	6.57	-	9.14
5267	华夏鼎沛债券C	-3.75	-16.74	-15.69	-5.19	14.62
5268	德邦新添利债券A	-3.79	-6.06	-3.30	7.96	34.75
5269	万家家瑞债券C	-3.81	-2.96	-1.98	7.64	17.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.16	59.85
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.36	23.40	28.57	-	36.89
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.90	22.16	26.67	-	31.78
华夏鼎沛债券C一年收益在同类基金中排列第 5515 位，低于同类基金平均水平
5513	博时转债增强债券C	-13.65	-16.15	-7.97	12.81	59.80
5514	中欧可转债债券C	-15.70	-16.50	-14.66	-2.31	12.31
5515	华夏鼎沛债券C	-3.75	-16.74	-15.69	-5.19	14.62
5516	上银可转债精选债券A	-12.79	-17.26	-27.62	-	-27.87
5517	先锋汇盈纯债A	-6.40	-17.91	-27.38	-19.18	-13.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	101.76	81.18
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	98.00	75.83
5	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.16	59.85
华夏鼎沛债券C一年收益在同类基金中排列第 5492 位，低于同类基金平均水平
5490	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	-6.05	-6.43	-15.31	-11.07	-5.29
5491	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	0.00	-8.53	-15.32	-5.07	-1.75
5492	华夏鼎沛债券C	-3.75	-16.74	-15.69	-5.19	14.62
5493	嘉实新兴市场C2	-0.19	-2.91	-15.80	-11.93	9.20
5494	华夏鼎润债券A	0.01	-7.64	-15.85	-	-15.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	101.76	81.18
2	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	98.00	75.83
3	长城悦享增利债券A	2.17	3.22	22.96	87.63	92.23
4	浙商丰利增强债券	-12.19	-13.11	7.47	58.60	64.21
5	华商可转债债券A	5.61	0.82	13.20	56.75	61.92
华夏鼎沛债券C一年收益在同类基金中排列第 2042 位，高于同类基金平均水平
2040	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	0.00	-8.53	-15.32	-5.07	-1.75
2041	中海可转债债券C类	-11.89	-9.19	-13.84	-5.12	-12.88
2042	华夏鼎沛债券C	-3.75	-16.74	-15.69	-5.19	14.62
2043	金鹰添盈纯债债券A	3.08	4.33	-8.63	-5.54	6.40
2044	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	-2.73	3.97	-7.80	-5.66	-1.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.06	9.97	23.19	44.32	386.01
2	富国天利增长债券A	3.36	6.44	12.27	24.42	348.01
3	易方达安心回报债券A	0.67	1.59	3.39	25.66	266.03
4	易方达增强回报债券A	5.74	8.22	13.50	36.68	252.91
5	汇丰晋信2016周期混合	1.16	3.79	9.31	17.70	251.82
华夏鼎沛债券C一年收益在同类基金中排列第 2475 位，高于同类基金平均水平
2473	汇添富盛安39个月定开债	2.79	5.58	9.03	-	14.65
2474	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	4.23	8.86	13.32	-	14.65
2475	华夏鼎沛债券C	-3.75	-16.74	-15.69	-5.19	14.62
2476	景顺长城弘远66个月定期开放债券	3.77	7.87	11.83	-	14.62
2477	天弘弘择短债A	2.43	4.74	7.75	-	14.62

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20粤交投MTN001	10.00	1034.45	5.62%
23中节能MTN001	10.00	1033.14	5.61%
国新YK01	10.00	1029.34	5.59%
21广州银行永续债	10.00	1026.05	5.57%
21诚通05	10.00	1024.02	5.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	5109.22	27.75%
金融债券	4944.56	26.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12	2024-04-11
单位净值(元)	1.065	1.061	1.062	1.062	1.060
累计净值(元)	1.161	1.157	1.159	1.158	1.156

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