华夏鼎沛债券C(005887)_最新动态

华夏鼎沛债券C005887CHINA DING PEI BOND INVESTMENT FUND C

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1943 -0.0007(-0.06%)

累计净值：1.2904

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎沛债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：韩丽楠

2021-10-26 每10份派现金 0.6 元

基金规模：1.02亿元

2019-12-20 每10份派现金 0.4 元

华夏鼎沛债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	-0.34	-0.52	5.84	10.27
债券型名次	4680	4449	5288	280	202

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.56	12.33	5.99	-9.93	28.51
债券型名次	225	442	4525	3341	1566

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华夏鼎沛债券C一周收益在同类基金中排列第 4680 位，低于同类基金平均水平
4678	华宝双债增强债券C	-0.04	-1.02	0.98	8.28	12.60
4679	华富安业一年持有期债券A	-0.04	-0.57	0.18	2.65	4.63
4680	华夏鼎沛债券C	-0.04	-0.34	-0.52	5.84	10.27
4681	汇安嘉盈一年持有期债券A	-0.04	-0.30	0.15	3.05	3.90
4682	汇安嘉盈一年持有期债券C	-0.04	-0.32	0.04	2.85	3.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华夏鼎沛债券C一周收益在同类基金中排列第 4449 位，低于同类基金平均水平
4447	华安沣悦债券C	-0.02	-0.34	-0.10	1.70	2.85
4448	华夏安康债券A	0.15	-0.34	0.21	-0.34	0.24
4449	华夏鼎沛债券C	-0.04	-0.34	-0.52	5.84	10.27
4450	华夏亚债中国指数C	0.19	-0.34	0.23	-0.75	-0.40
4451	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.00	-0.34	0.27	1.98	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华夏鼎沛债券C一周收益在同类基金中排列第 5288 位，低于同类基金平均水平
5286	光大保德信晟利债券A	-0.76	-2.37	-0.52	5.81	9.98
5287	华商丰利增强定期开放债券A	-0.85	-1.88	-0.52	13.51	26.71
5288	华夏鼎沛债券C	-0.04	-0.34	-0.52	5.84	10.27
5289	前海联合添泽债券C	0.04	-0.33	-0.52	2.14	4.61
5290	方正鑫悦一年持有债券C	-0.02	-0.22	-0.53	0.29	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
华夏鼎沛债券C一周收益在同类基金中排列第 280 位，高于同类基金平均水平
278	新华双利债券A	0.04	-0.54	-0.61	5.85	9.80
279	长盛积极配置债券	0.39	0.01	0.42	5.84	7.27
280	华夏鼎沛债券C	-0.04	-0.34	-0.52	5.84	10.27
281	浙商丰利增强债券	-0.39	-4.23	-3.05	5.84	5.27
282	汇添富双颐债券C	-0.16	-0.24	1.55	5.83	7.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
华夏鼎沛债券C一周收益在同类基金中排列第 202 位，高于同类基金平均水平
200	中银证券安弘债券C	0.67	-1.02	0.63	9.66	10.41
201	永赢双利债券C	-0.30	-2.04	-0.66	9.66	10.39
202	华夏鼎沛债券C	-0.04	-0.34	-0.52	5.84	10.27
203	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	-0.57	-0.30	2.36	7.33	10.05
204	光大保德信晟利债券A	-0.76	-2.37	-0.52	5.81	9.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
华夏鼎沛债券C一年收益在同类基金中排列第 225 位，高于同类基金平均水平
223	汇添富双利债券A	8.61	17.48	17.17	19.42	132.27
224	招商民安增益债券C	8.61	15.85	17.11	25.80	27.46
225	华夏鼎沛债券C	8.56	12.33	5.99	-9.93	28.51
226	汇添富实业债债券C	8.54	18.79	21.60	26.34	90.97
227	嘉合磐通A	8.50	11.42	11.56	24.20	45.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
华夏鼎沛债券C一年收益在同类基金中排列第 442 位，高于同类基金平均水平
440	国寿安保尊享债券A	3.81	12.33	15.22	23.53	81.69
441	国投瑞银和旭一年持有债券A	7.41	12.33	11.44	-	8.94
442	华夏鼎沛债券C	8.56	12.33	5.99	-9.93	28.51
443	鹏扬丰利一年定开债券A	3.99	12.33	18.19	-	18.78
444	招商资管智远增利债券A	5.64	12.32	13.97	-	17.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
华夏鼎沛债券C一年收益在同类基金中排列第 4525 位，低于同类基金平均水平
4523	英大安惠纯债A	-0.02	3.35	6.00	12.29	12.89
4524	英大安惠纯债E	-0.02	3.35	6.00	-	8.92
4525	华夏鼎沛债券C	8.56	12.33	5.99	-9.93	28.51
4526	上银可转债精选债券A	16.31	15.49	5.97	-11.31	-9.51
4527	中银证券安灏债券A	0.91	3.89	5.97	-	8.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
华夏鼎沛债券C一年收益在同类基金中排列第 3341 位，低于同类基金平均水平
3339	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	4.49	6.60	2.67	-9.02	4.52
3340	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	3.60	7.19	10.28	-9.22	30.80
3341	华夏鼎沛债券C	8.56	12.33	5.99	-9.93	28.51
3342	嘉实新兴市场C2	6.72	8.92	10.00	-10.19	17.33
3343	前海开源鼎裕债券A	6.80	0.94	-8.73	-10.33	-2.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
华夏鼎沛债券C一年收益在同类基金中排列第 1566 位，高于同类基金平均水平
1564	鑫元淳利定期开放	1.37	7.62	11.27	19.34	28.53
1565	国联安增裕一年定开债券发起式	1.07	5.17	9.11	18.25	28.51
1566	华夏鼎沛债券C	8.56	12.33	5.99	-9.93	28.51
1567	广发景利纯债	1.45	10.04	15.01	23.58	28.50
1568	万家家享中短债A	1.74	5.38	8.77	15.23	28.41

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	50.00	5031.72	34.03%
25国债01	23.00	2317.78	15.67%
国新YK01	10.00	1037.38	7.02%
22京投Y2	10.00	1020.98	6.90%
23保置04	8.50	890.15	6.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	4569.56	30.90%
金融债券	392.93	2.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

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07-23华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-22华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-19华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-18华夏鼎沛债券型证券投资基金2024年第二季度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1950	1.1947	1.1949	1.1948	1.1947
累计净值(元)	1.2911	1.2908	1.2910	1.2909	1.2908

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