华夏鼎沛债券C(005887)_最新动态

华夏鼎沛债券C005887CHINA DING PEI BOND INVESTMENT FUND C

消费板块迎周期底部，食品饮料ETF招商涨1.03%[2026-03-25]

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最新净值：1.1243 0.0124(1.12%)

累计净值：1.2204

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎沛债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：韩丽楠

2021-10-26 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.93亿元

2019-12-20 每10份派现金 0.4 元

华夏鼎沛债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	-9.14	-5.88	-6.33	-5.85
债券型名次	4694	5479	5502	5500	5495

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.11	4.89	2.84	-10.19	20.97
债券型名次	5467	3211	5007	2966	2437

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华夏鼎沛债券C一周收益在同类基金中排列第 4694 位，低于同类基金平均水平
4692	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-0.04	-1.32	-1.19	-2.35	-1.10
4693	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-0.04	-1.37	-1.31	-2.60	-1.21
4694	华夏鼎沛债券C	-0.04	-9.14	-5.88	-6.33	-5.85
4695	华夏鼎优债券C	-0.04	-0.04	-0.14	-0.07	-0.07
4696	民生加银中债3-5年政金债指数	-0.04	0.24	0.68	1.45	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华夏鼎沛债券C一周收益在同类基金中排列第 5479 位，低于同类基金平均水平
5477	长城积极增利债券C	2.13	-9.04	1.39	4.76	0.87
5478	华夏鼎沛债券A	-0.05	-9.12	-5.80	-6.16	-5.77
5479	华夏鼎沛债券C	-0.04	-9.14	-5.88	-6.33	-5.85
5480	鹏华可转债债券A	0.83	-9.45	0.90	3.91	0.82
5481	鹏华可转债债券C	0.81	-9.47	0.84	3.80	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
华夏鼎沛债券C一周收益在同类基金中排列第 5502 位，低于同类基金平均水平
5500	先锋博盈纯债C	1.01	-3.48	-5.55	-4.21	1.39
5501	华夏鼎沛债券A	-0.05	-9.12	-5.80	-6.16	-5.77
5502	华夏鼎沛债券C	-0.04	-9.14	-5.88	-6.33	-5.85
5503	先锋汇盈纯债A	0.95	-6.64	-6.62	-3.63	-0.04
5504	先锋汇盈纯债C	0.94	-6.67	-6.70	-3.82	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
华夏鼎沛债券C一周收益在同类基金中排列第 5500 位，低于同类基金平均水平
5498	博时天颐债券C	0.11	-6.46	-1.44	-5.44	-1.41
5499	华夏鼎沛债券A	-0.05	-9.12	-5.80	-6.16	-5.77
5500	华夏鼎沛债券C	-0.04	-9.14	-5.88	-6.33	-5.85
5501	国联金如意双利一年持有债券A	-0.02	-8.12	-7.62	-6.98	-7.27
5502	华宸稳健债券A	0.04	-0.06	0.09	-7.39	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华夏鼎沛债券C一周收益在同类基金中排列第 5495 位，低于同类基金平均水平
5493	广发集祥债券C	-0.78	-5.54	-5.35	-2.03	-5.34
5494	华夏鼎沛债券A	-0.05	-9.12	-5.80	-6.16	-5.77
5495	华夏鼎沛债券C	-0.04	-9.14	-5.88	-6.33	-5.85
5496	国联金如意双利一年持有债券A	-0.02	-8.12	-7.62	-6.98	-7.27
5497	华夏可转债增强债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	-

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
华夏鼎沛债券C一年收益在同类基金中排列第 5467 位，低于同类基金平均水平
5465	华夏鼎源债券C	-1.10	1.89	8.01	-20.73	-18.72
5466	工银双盈债券C	-1.11	1.59	0.46	1.72	2.02
5467	华夏鼎沛债券C	-1.11	4.89	2.84	-10.19	20.97
5468	华泰紫金丰睿债券发起A	-1.12	3.30	0.60	-	5.11
5469	国金惠盈纯债债券E	-1.14	2.29	9.75	19.56	19.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
华夏鼎沛债券C一年收益在同类基金中排列第 3211 位，低于同类基金平均水平
3209	大成惠昭一年定开债券发起式	2.01	4.89	9.10	-	9.26
3210	工银瑞泽定开债券	2.09	4.89	10.49	21.57	27.56
3211	华夏鼎沛债券C	-1.11	4.89	2.84	-10.19	20.97
3212	华夏鼎英债券A	1.76	4.89	11.16	-	16.82
3213	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	2.48	4.89	8.99	-	8.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
华夏鼎沛债券C一年收益在同类基金中排列第 5007 位，低于同类基金平均水平
5005	融通收益增强债券A	4.42	5.53	2.90	13.94	44.37
5006	银华信用双利债券C	2.68	7.45	2.86	4.32	81.46
5007	华夏鼎沛债券C	-1.11	4.89	2.84	-10.19	20.97
5008	国联安6个月定开债A	1.71	1.67	2.82	-	4.63
5009	华夏鼎优债券C	-0.07	-1.33	2.82	-	3.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
华夏鼎沛债券C一年收益在同类基金中排列第 2966 位，低于同类基金平均水平
2964	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	0.17	4.60	6.27	-9.89	27.54
2965	富荣富乾债券A	1.21	3.67	-3.77	-9.99	-7.20
2966	华夏鼎沛债券C	-1.11	4.89	2.84	-10.19	20.97
2967	前海开源鼎裕债券C	6.75	9.01	-8.39	-10.69	-1.55
2968	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	1.88	4.45	5.47	-10.91	3.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
华夏鼎沛债券C一年收益在同类基金中排列第 2437 位，高于同类基金平均水平
2435	嘉实中债1-3政金债指数A	1.74	4.80	8.23	14.52	20.99
2436	富国国有企业债债券D	2.04	4.32	7.71	13.46	20.97
2437	华夏鼎沛债券C	-1.11	4.89	2.84	-10.19	20.97
2438	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	2.97	6.92	10.89	-	20.97
2439	华夏鼎信债券A	2.23	6.10	12.00	20.36	20.96

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	46.00	4646.44	34.30%
25国债13	20.00	2012.06	14.85%
国新YK01	10.00	1040.04	7.68%
23保置04	8.50	894.42	6.60%
25国债19	8.50	852.76	6.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3542.36	26.15%
金融债券	394.37	2.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-18华夏鼎沛债券型证券投资基金2024年第二季度报告

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1119	1.1248	1.1319	1.1504	1.1328
累计净值(元)	1.2080	1.2209	1.2280	1.2465	1.2289

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