华夏鼎沛债券C(005887)_最新动态

华夏鼎沛债券C005887CHINA DING PEI BOND INVESTMENT FUND C

又是量化基金，第二个DeepSeek时刻到来了？[2026-01-02]

最新动态

最新净值：1.1941 -0.0005(-0.04%)

累计净值：1.2902

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎沛债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：韩丽楠

2021-10-26 每10份派现金 0.6 元

基金规模：1.02亿元

2019-12-20 每10份派现金 0.4 元

华夏鼎沛债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	-0.08	-0.54	5.80	10.25
债券型名次	3419	4860	5331	286	224

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.25	14.10	11.45	-	28.48
债券型名次	226	335	1301	1268	1579

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
华夏鼎沛债券C一周收益在同类基金中排列第 3419 位，低于同类基金平均水平
3417	华夏鼎康债券C	-0.04	0.06	0.36	0.13	0.31
3418	华夏鼎沛债券A	-0.04	-0.05	-0.44	6.02	10.68
3419	华夏鼎沛债券C	-0.04	-0.08	-0.54	5.80	10.25
3420	华夏鼎融债券A	-0.04	0.56	0.21	2.12	3.24
3421	华夏鼎融债券C	-0.04	0.52	0.13	1.93	2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
华夏鼎沛债券C一周收益在同类基金中排列第 4860 位，低于同类基金平均水平
4858	华安纯债债券C	0.01	-0.08	0.27	-0.25	0.67
4859	华安证券合赢三个月定开	0.01	-0.08	-0.04	0.14	0.24
4860	华夏鼎沛债券C	-0.04	-0.08	-0.54	5.80	10.25
4861	汇安裕盈纯债债券A	-0.07	-0.08	0.52	0.47	0.80
4862	汇泉安盈回报债券A	-0.05	-0.08	0.67	1.92	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎沛债券C一周收益在同类基金中排列第 5331 位，低于同类基金平均水平
5329	国泰添瑞一年定期开放债券	-0.74	-1.42	-0.54	-4.17	-3.95
5330	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.06	0.88	-0.54	5.56	7.79
5331	华夏鼎沛债券C	-0.04	-0.08	-0.54	5.80	10.25
5332	天治可转债增强债券A	-0.62	-2.29	-0.54	-2.68	1.66
5333	浙商智多盈债券A	-0.02	0.29	-0.54	0.84	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
华夏鼎沛债券C一周收益在同类基金中排列第 286 位，高于同类基金平均水平
284	嘉实双利债券C	-0.14	0.97	0.24	5.81	6.73
285	富国宝利增强债券	-0.13	0.86	0.74	5.80	7.38
286	华夏鼎沛债券C	-0.04	-0.08	-0.54	5.80	10.25
287	通利债C	0.00	2.41	0.38	5.79	8.32
288	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.06	0.92	-0.44	5.78	8.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
华夏鼎沛债券C一周收益在同类基金中排列第 224 位，高于同类基金平均水平
222	广发集裕债券A	0.15	0.96	-0.58	5.24	10.26
223	新华双利债券C	-0.07	0.94	0.06	3.01	10.26
224	华夏鼎沛债券C	-0.04	-0.08	-0.54	5.80	10.25
225	景顺长城景盛双息收益债券A	0.00	1.38	2.29	7.12	10.24
226	兴全恒益债券C	-0.11	0.83	0.51	7.23	10.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
华夏鼎沛债券C一年收益在同类基金中排列第 226 位，高于同类基金平均水平
224	广发集裕债券A	10.26	13.84	9.73	-	51.67
225	新华双利债券C	10.26	5.59	6.03	-	27.64
226	华夏鼎沛债券C	10.25	14.10	11.45	-	28.48
227	景顺长城景盛双息收益债券A	10.24	19.29	21.85	-	43.88
228	兴全恒益债券C	10.20	15.18	13.56	-	51.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
华夏鼎沛债券C一年收益在同类基金中排列第 335 位，高于同类基金平均水平
333	海通鑫悦A	8.27	14.16	10.03	-	6.33
334	中欧双利债券A	6.37	14.12	15.74	-	48.55
335	华夏鼎沛债券C	10.25	14.10	11.45	-	28.48
336	华商稳定增利债券C	11.64	14.05	17.06	-	145.59
337	东方红聚利债券C	6.77	14.03	14.26	-	41.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
华夏鼎沛债券C一年收益在同类基金中排列第 1301 位，高于同类基金平均水平
1299	广发集丰债券A	4.46	9.76	11.45	-	52.75
1300	广发景益债券	1.20	7.98	11.45	-	11.71
1301	华夏鼎沛债券C	10.25	14.10	11.45	-	28.48
1302	交银信用添利债券(LOF)	2.92	6.12	11.45	-	106.07
1303	交银裕隆纯债债券A	1.38	5.46	11.45	-	44.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
华夏鼎沛债券C一年收益在同类基金中排列第 1268 位，高于同类基金平均水平
1266	平安合悦定开债	-0.12	5.49	10.79	-	34.50
1267	华夏鼎沛债券A	10.68	15.02	12.79	-	32.40
1268	华夏鼎沛债券C	10.25	14.10	11.45	-	28.48
1269	先锋博盈纯债A	-6.12	-11.92	-16.89	-	-34.34
1270	先锋博盈纯债C	-6.49	-12.62	-17.88	-	-36.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
华夏鼎沛债券C一年收益在同类基金中排列第 1579 位，高于同类基金平均水平
1577	汇添富鑫汇债券C	-0.56	5.07	8.18	-	28.54
1578	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	-0.48	8.96	14.43	-	28.54
1579	华夏鼎沛债券C	10.25	14.10	11.45	-	28.48
1580	中金浙金	0.25	4.89	8.12	-	28.48
1581	海富通弘丰定开债券	1.24	7.64	11.98	-	28.46

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	50.00	5031.72	34.03%
25国债01	23.00	2317.78	15.67%
国新YK01	10.00	1037.38	7.02%
22京投Y2	10.00	1020.98	6.90%
23保置04	8.50	890.15	6.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	4569.56	30.90%
金融债券	392.93	2.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1946	1.1945	1.1946	1.1947	1.1946
累计净值(元)	1.2907	1.2906	1.2907	1.2908	1.2907

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