华夏鼎沛债券C(005887)_最新动态

华夏鼎沛债券C005887CHINA DING PEI BOND INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.160

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎沛债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：韩丽楠

2021-10-26 每10份派现金 0.6 元

基金规模：1.24亿元

2019-12-20 每10份派现金 0.4 元

华夏鼎沛债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.16	0.26	2.09	1.65
债券型名次	1076	4112	5024	2971	3974

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.58	-17.30	-20.10	-0.95	14.46
债券型名次	5249	5480	5491	1832	2670

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
华夏鼎沛债券C一周收益在同类基金中排列第 1076 位，高于同类基金平均水平
1074	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.07	0.43	1.23	3.43	3.57
1075	华夏鼎沛债券A	0.07	0.19	0.37	2.30	1.88
1076	华夏鼎沛债券C	0.07	0.16	0.26	2.09	1.65
1077	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.07	0.32	1.15	3.44	3.73
1078	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.07	0.33	1.16	3.45	3.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
华夏鼎沛债券C一周收益在同类基金中排列第 4112 位，低于同类基金平均水平
4110	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.02	0.16	0.61	1.57	1.68
4111	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.16	0.37	1.19	1.24
4112	华夏鼎沛债券C	0.07	0.16	0.26	2.09	1.65
4113	汇添富丰利短债D	0.03	0.16	0.60	1.60	1.73
4114	嘉合磐泰短债A	0.03	0.16	0.44	1.19	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华夏鼎沛债券C一周收益在同类基金中排列第 5024 位，低于同类基金平均水平
5022	宝盈安盛中短债债券C	0.00	0.14	0.26	0.75	0.78
5023	国泰民安增利债券A	-0.01	-0.41	0.26	0.35	-0.10
5024	华夏鼎沛债券C	0.07	0.16	0.26	2.09	1.65
5025	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.01	0.08	0.26	0.67	0.69
5026	博时富华纯债债券	0.03	0.16	0.25	1.44	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
华夏鼎沛债券C一周收益在同类基金中排列第 2971 位，低于同类基金平均水平
2969	宏利闽利一年定开债券发起式	0.06	0.21	0.74	2.09	2.28
2970	华商鸿悦纯债债券	0.06	0.28	0.75	2.09	2.14
2971	华夏鼎沛债券C	0.07	0.16	0.26	2.09	1.65
2972	汇安裕兴12个月定开纯债债券	0.03	0.22	0.59	2.09	1.99
2973	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.05	0.38	0.84	2.09	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
华夏鼎沛债券C一周收益在同类基金中排列第 3974 位，低于同类基金平均水平
3972	合煦智远稳进纯债债券C	0.02	0.26	0.66	1.64	1.65
3973	华宝宝通30天持有期短债A	0.02	0.19	0.57	1.49	1.65
3974	华夏鼎沛债券C	0.07	0.16	0.26	2.09	1.65
3975	嘉实多利收益债券A	-0.08	-1.50	0.79	3.71	1.65
3976	平安季享裕定开债E	-0.03	-0.35	0.44	1.59	1.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
华夏鼎沛债券C一年收益在同类基金中排列第 5249 位，低于同类基金平均水平
5247	银河强化债券	-2.55	-5.75	-4.17	8.05	87.93
5248	宝盈融源可转债债券A	-2.56	-18.12	6.42	-	18.94
5249	华夏鼎沛债券C	-2.58	-17.30	-20.10	-0.95	14.46
5250	太平丰盈一年定开债券发起式	-2.59	-3.49	-3.97	-	-3.81
5251	金信民旺债券A	-2.60	-10.65	-3.36	25.96	12.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
华夏鼎沛债券C一年收益在同类基金中排列第 5480 位，低于同类基金平均水平
5478	富国收益增强债券C	-12.71	-16.95	-20.09	8.81	37.49
5479	天弘弘丰增强回报C	-9.51	-17.12	-7.56	4.07	4.65
5480	华夏鼎沛债券C	-2.58	-17.30	-20.10	-0.95	14.46
5481	光大保德信信用添益债券A	-15.57	-17.35	-5.65	41.60	107.57
5482	长城久悦债券C	-13.99	-17.61	0.00	-	-13.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
华夏鼎沛债券C一年收益在同类基金中排列第 5491 位，低于同类基金平均水平
5489	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	0.43	-6.07	-20.07	-15.67	6.04
5490	富国收益增强债券C	-12.71	-16.95	-20.09	8.81	37.49
5491	华夏鼎沛债券C	-2.58	-17.30	-20.10	-0.95	14.46
5492	南方昌元转债C	-13.46	-19.01	-20.47	37.23	30.09
5493	博时转债增强债券A	-11.87	-24.32	-20.55	18.91	61.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
华夏鼎沛债券C一年收益在同类基金中排列第 1832 位，高于同类基金平均水平
1830	华安全球美元票息(美元)A	0.86	-0.12	-4.60	-0.67	7.76
1831	中银美元债债券(QDII)美元份额	1.82	0.00	-6.69	-0.71	8.63
1832	华夏鼎沛债券C	-2.58	-17.30	-20.10	-0.95	14.46
1833	诺德增强收益债券	-0.20	-2.88	-7.21	-1.19	13.90
1834	光大保德信安诚债券C	-8.47	-12.41	-7.61	-1.35	12.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
华夏鼎沛债券C一年收益在同类基金中排列第 2670 位，高于同类基金平均水平
2668	中银澳享一年定期开放债券	6.92	9.05	11.45	-	14.47
2669	红土创新纯债C	3.25	6.24	9.78	-	14.46
2670	华夏鼎沛债券C	-2.58	-17.30	-20.10	-0.95	14.46
2671	汇安鼎利纯债C	4.46	7.48	12.24	14.32	14.46
2672	南方皓元短债A	2.74	5.08	8.62	-	14.46

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国新YK01	10.00	1046.24	5.03%
20粤交投MTN001	10.00	1045.07	5.02%
22湘路04	10.00	1031.07	4.96%
21诚通05	10.00	1028.52	4.94%
21济轨Y1	10.00	1025.33	4.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	7619.88	36.63%
金融债券	2052.80	9.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.062	1.063	1.065	1.063	1.061
累计净值(元)	1.158	1.159	1.161	1.159	1.157

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