我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) 107.78 -1455.51 -380.57 -989.87 -944.99
本期利润(万元) 176.53 -154.69 -678.07 572.61 362.41
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.01 -0.05 0.04 0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 -1.03 0.00 3.49 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -2042.85 0.00 -1795.00 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.17 0.00 -0.13 0.00
期末基金资产净值(万元) 12389.55 12771.28 13425.06 14995.88 15665.58
期末基金份额净值(元) 1.06 1.05 1.05 1.10 1.09
本期净值增长率(%) 0.00 -2.32 0.00 2.79 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 12.60 0.00 18.50 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 508.67 141.32 439.98 4103.58 1504.28
交易性金融资产(万元) 17980.93 26736.17 26299.86 71951.85 88772.21
其中:股票投资(万元) 977.79 4286.62 3844.45 12336.41 16920.75
其中:债券投资(万元) 17003.13 22449.55 22455.41 59615.44 71851.46
应付管理人报酬(万元) 9.58 10.79 14.45 32.77 36.35
应付托管费(万元) 3.19 3.60 4.82 10.92 12.12
资产总计(万元) 18572.27 27356.61 27646.59 76725.89 93204.94
负债合计(万元) 160.68 5647.19 757.62 9267.17 4804.34
所有者权益合计(万元) 18411.59 21709.42 26888.97 67458.72 88400.60
未分配利润(万元) 923.65 2105.27 1891.84 16132.65 26785.38
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 9.09 4.88 18.20 11.20 1933.91
投资收益(万元) -1712.44 -1185.29 -12718.51 -8234.79 -1434.82
公允价值变动收益(万元) 1763.91 2144.38 -3482.33 -819.82 1857.87
其它收入(万元) 0.12 0.07 0.44 0.19 4.31
收入合计(万元) 60.68 964.04 -16182.20 -9043.23 2361.26
管理人报酬(万元) 129.98 69.93 381.73 257.95 646.98
托管费(万元) 43.33 23.31 127.24 85.98 215.66
其它费用(万元) 23.33 12.48 24.24 12.56 27.09
费用合计(万元) 328.86 188.04 699.65 435.83 1574.58
利润总额(万元) -268.18 776.00 -16881.85 -9479.06 786.68
净利润(万元) -268.18 776.00 -16881.85 -9479.06 786.68