资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 238535.32 99.18%
银行存款和结算备付金 1975.52 0.82%
其他资产 0.08 0.00%
资产总值:240510.93万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开03 120.00 12320.01 5.49%
21工商银行二级01 100.00 10362.13 4.62%
21天投债01 100.00 10264.29 4.57%
25工商银行CD181 100.00 9896.40 4.41%
25中国银行CD020 100.00 9894.16 4.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 100211.83 44.65%
企业债 29716.62 13.24%
国家债券 2050.84 0.91%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%