华夏鼎略债券C(006777)_最新动态

华夏鼎略债券C006777HUAXIA DINGLUO BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

领益智造获中银证券买入评级，端侧AI将成未来增长动力[2024-07-17]

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累计净值：1.124

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎略债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：孙蕾

2023-05-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2020-02-19 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎略债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.08	0.12	1.05	1.09
债券型名次	4671	4401	5108	4930	4729

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.70	2.19	5.56	11.75	12.61
债券型名次	4460	3856	2963	1625	2986

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
华夏鼎略债券C一周收益在同类基金中排列第 4671 位，低于同类基金平均水平
4669	华泰紫金丰利中短债发起C	0.00	0.10	0.35	1.49	1.48
4670	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.00	0.06	1.35	2.46	2.42
4671	华夏鼎略债券C	0.00	0.08	0.12	1.05	1.09
4672	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4673	华夏可转债增强债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
华夏鼎略债券C一周收益在同类基金中排列第 4401 位，低于同类基金平均水平
4399	华泰柏瑞信用增利债券B	-0.01	0.08	0.83	1.82	1.45
4400	华泰保兴尊利债券C	0.06	0.08	2.32	6.96	7.67
4401	华夏鼎略债券C	0.00	0.08	0.12	1.05	1.09
4402	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.02	0.08	0.80	1.73	1.78
4403	惠升和悦债券C	0.13	0.08	1.25	3.17	2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华夏鼎略债券C一周收益在同类基金中排列第 5108 位，低于同类基金平均水平
5106	长城积极增利债券A	-0.58	-2.91	0.12	-0.33	-2.26
5107	华宝双债增强债券A	-0.10	-3.32	0.12	-0.65	-2.09
5108	华夏鼎略债券C	0.00	0.08	0.12	1.05	1.09
5109	汇安信利债券C	-0.01	-0.22	0.12	1.62	1.27
5110	天弘永利债券A	0.03	-1.07	0.12	2.22	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
华夏鼎略债券C一周收益在同类基金中排列第 4930 位，低于同类基金平均水平
4928	工银尊利中短债债券C	0.01	0.11	0.42	1.05	1.09
4929	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.15	0.42	1.05	1.10
4930	华夏鼎略债券C	0.00	0.08	0.12	1.05	1.09
4931	南方初元中短债E	0.02	0.16	0.44	1.05	1.14
4932	诺德安瑞39个月定开	0.04	0.20	0.51	1.05	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
华夏鼎略债券C一周收益在同类基金中排列第 4729 位，低于同类基金平均水平
4727	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.14	0.42	1.06	1.10
4728	工银尊利中短债债券C	0.01	0.11	0.42	1.05	1.09
4729	华夏鼎略债券C	0.00	0.08	0.12	1.05	1.09
4730	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.16	0.48	1.05	1.09
4731	万家民安增利12个月定开债A	0.02	0.17	0.49	1.02	1.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
华夏鼎略债券C一年收益在同类基金中排列第 4460 位，低于同类基金平均水平
4458	兴业收益增强债券C	1.72	1.89	10.30	28.73	54.86
4459	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.71	0.00	0.00	-	2.82
4460	华夏鼎略债券C	1.70	2.19	5.56	11.75	12.61
4461	万家鑫丰纯债C	1.70	4.23	5.50	14.44	28.97
4462	西部利得祥盈债券A	1.70	-0.48	0.15	23.95	43.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
华夏鼎略债券C一年收益在同类基金中排列第 3856 位，低于同类基金平均水平
3854	中加丰裕纯债债券C	1.47	2.21	0.00	-	2.23
3855	中融融慧双欣一年定开债券C	2.07	2.20	3.15	-	8.95
3856	华夏鼎略债券C	1.70	2.19	5.56	11.75	12.61
3857	广发聚财信用债券A	1.16	2.18	4.46	11.77	83.26
3858	摩根纯债债券B	2.39	2.18	8.41	14.27	64.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
华夏鼎略债券C一年收益在同类基金中排列第 2963 位，低于同类基金平均水平
2961	凯石岐短债C	2.14	3.41	5.60	-	10.23
2962	天弘增益回报债券发起式A	3.73	5.31	5.58	17.16	49.09
2963	华夏鼎略债券C	1.70	2.19	5.56	11.75	12.61
2964	东方红汇阳债券A	-0.47	3.84	5.55	18.91	42.34
2965	招商资管睿丰三个月持有期债券D	1.65	2.96	5.55	-	6.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
华夏鼎略债券C一年收益在同类基金中排列第 1625 位，高于同类基金平均水平
1623	广发聚财信用债券A	1.16	2.18	4.46	11.77	83.26
1624	华润元大润泽债券A	2.04	3.36	5.87	11.75	16.19
1625	华夏鼎略债券C	1.70	2.19	5.56	11.75	12.61
1626	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	3.51	11.82	9.87	11.73	12.05
1627	鹏华普天债券B	2.14	5.10	8.77	11.69	125.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
华夏鼎略债券C一年收益在同类基金中排列第 2986 位，低于同类基金平均水平
2984	融通通跃一年定开债券发起式	4.30	7.87	0.00	-	12.64
2985	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	3.47	6.68	0.00	-	12.62
2986	华夏鼎略债券C	1.70	2.19	5.56	11.75	12.61
2987	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	5.50	9.31	12.33	-	12.61
2988	浦银安盛普丰纯债债券A	2.24	4.92	8.32	-	12.61

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	200.00	20518.44	9.35%
22汇金MTN001	200.00	20493.93	9.34%
19农业银行二级04	190.00	19806.74	9.02%
20浦发银行二级01	120.00	12536.05	5.71%
21天投债01	100.00	10604.06	4.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	123951.52	56.46%
企业债	48431.22	22.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.091	1.091	1.091	1.091	1.091
累计净值(元)	1.124	1.124	1.124	1.124	1.124

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