华夏鼎略债券C(006777)_最新动态

华夏鼎略债券C006777HUAXIA DINGLUO BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.0903 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1233

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎略债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：武文琦

2023-05-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2020-02-19 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎略债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.07	0.13	-0.01	-0.28
债券型名次	706	3737	4854	4472	5152

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.28	0.99	2.14	7.03	12.50
债券型名次	5193	5368	4961	2662	3725

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
华夏鼎略债券C一周收益在同类基金中排列第 706 位，高于同类基金平均水平
704	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.03	0.11	0.26	2.05	2.75
705	华夏鼎略债券A	0.03	0.15	0.46	0.66	1.30
706	华夏鼎略债券C	0.03	0.07	0.13	-0.01	-0.28
707	华夏鼎明债券A	0.03	0.13	0.47	0.64	1.30
708	华夏鼎明债券C	0.03	0.10	0.37	0.43	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
华夏鼎略债券C一周收益在同类基金中排列第 3737 位，低于同类基金平均水平
3735	华夏纯债债券A	-0.03	0.07	0.58	0.54	1.50
3736	华夏鼎康债券A	-0.04	0.07	0.39	0.17	0.41
3737	华夏鼎略债券C	0.03	0.07	0.13	-0.01	-0.28
3738	华夏鼎英债券A	-0.02	0.07	0.48	0.15	0.77
3739	华夏彭博政金债1-5年C	-0.07	0.07	0.50	0.04	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎略债券C一周收益在同类基金中排列第 4854 位，低于同类基金平均水平
4852	国泰惠富纯债债券A	-0.19	-0.08	0.13	-0.53	-0.23
4853	华安证券聚赢一年持有A	0.00	0.05	0.13	1.79	2.38
4854	华夏鼎略债券C	0.03	0.07	0.13	-0.01	-0.28
4855	华夏鼎融债券C	-0.04	0.52	0.13	1.93	2.86
4856	华夏鼎润债券C	-0.07	0.01	0.13	0.40	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
华夏鼎略债券C一周收益在同类基金中排列第 4472 位，低于同类基金平均水平
4470	国投瑞银顺臻纯债债券A	-0.07	0.03	0.43	-0.01	0.41
4471	恒生前海恒祥纯债债券A	-0.04	-0.16	0.36	-0.01	1.07
4472	华夏鼎略债券C	0.03	0.07	0.13	-0.01	-0.28
4473	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	-0.04	0.02	0.53	-0.01	0.53
4474	景顺景瑞收益债券C	-0.05	0.00	0.60	-0.01	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
华夏鼎略债券C一周收益在同类基金中排列第 5152 位，低于同类基金平均水平
5150	广发中债7-10年国开债指数A	-0.20	-0.12	0.81	-0.80	-0.28
5151	国投瑞银顺景一年定开债	-0.11	-0.03	0.35	-0.54	-0.28
5152	华夏鼎略债券C	0.03	0.07	0.13	-0.01	-0.28
5153	南方中债1-5年国开行债券指数E	-0.09	-0.18	0.30	-0.63	-0.28
5154	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.01	0.09	0.22	0.08	-0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
华夏鼎略债券C一年收益在同类基金中排列第 5193 位，低于同类基金平均水平
5191	广发中债7-10年国开债指数A	-0.28	10.58	16.63	29.51	46.84
5192	国投瑞银顺景一年定开债	-0.28	5.37	8.50	-	12.82
5193	华夏鼎略债券C	-0.28	0.99	2.14	7.03	12.50
5194	南方中债1-5年国开行债券指数E	-0.28	6.24	8.80	-	11.95
5195	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	-0.28	1.73	4.93	-	5.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
华夏鼎略债券C一年收益在同类基金中排列第 5368 位，低于同类基金平均水平
5366	建信周盈安心理财债券B	0.83	1.03	2.59	5.88	5.93
5367	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.51	1.01	5.12	18.52	18.43
5368	华夏鼎略债券C	-0.28	0.99	2.14	7.03	12.50
5369	泰信债券周期回报	-1.09	0.98	9.29	15.63	87.93
5370	汇安短债债券E	0.97	0.97	0.97	2.14	10.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
华夏鼎略债券C一年收益在同类基金中排列第 4961 位，低于同类基金平均水平
4959	恒生前海恒利纯债C	-2.25	-1.46	2.18	-	5.47
4960	华宸稳健债券A	-6.60	-2.31	2.18	10.55	52.64
4961	华夏鼎略债券C	-0.28	0.99	2.14	7.03	12.50
4962	金鹰添盈纯债债券C	1.77	3.87	2.14	-	-8.59
4963	工银瑞诚一年定开债券C	0.31	2.11	2.11	-	1.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
华夏鼎略债券C一年收益在同类基金中排列第 2662 位，高于同类基金平均水平
2660	红塔红土盛商一年定期开放债券A	10.13	15.69	10.97	7.06	30.10
2661	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	1.53	6.39	9.23	7.04	10.48
2662	华夏鼎略债券C	-0.28	0.99	2.14	7.03	12.50
2663	华泰紫金月月购3月滚动债A	-1.47	-1.02	3.96	6.96	7.57
2664	中银美元债债券(QDII)人民币份额	3.53	5.14	8.24	6.94	24.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
华夏鼎略债券C一年收益在同类基金中排列第 3725 位，低于同类基金平均水平
3723	广发集轩债券A	6.54	13.93	0.00	-	12.52
3724	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.03	5.32	8.61	-	12.51
3725	华夏鼎略债券C	-0.28	0.99	2.14	7.03	12.50
3726	东证融汇禧悦90天滚动C	1.41	3.95	7.90	-	12.49
3727	工银1-3年农发债指数E	0.54	4.98	8.04	-	12.49

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	120.00	12320.01	5.49%
21工商银行二级01	100.00	10362.13	4.62%
21天投债01	100.00	10264.29	4.57%
25工商银行CD181	100.00	9896.40	4.41%
25中国银行CD020	100.00	9894.16	4.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	100211.83	44.65%
企业债	29716.62	13.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0898	1.0898	1.0900	1.0900	1.0900
累计净值(元)	1.1228	1.1228	1.1230	1.1230	1.1230

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