华夏鼎略债券C(006777)_最新动态

华夏鼎略债券C006777HUAXIA DINGLUO BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.0906 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1236

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎略债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：武文琦

2023-05-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2020-02-19 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎略债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.02	0.08	0.11	0.03
债券型名次	4807	5277	5285	5245	5357

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.06	0.55	2.11	6.69	12.53
债券型名次	5309	5381	5037	2771	3861

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
华夏鼎略债券C一周收益在同类基金中排列第 4807 位，低于同类基金平均水平
4805	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.00	0.16	0.39	0.74	0.36
4806	华夏鼎丰债券	0.00	0.69	0.79	0.21	1.00
4807	华夏鼎略债券C	0.00	0.02	0.08	0.11	0.03
4808	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	-0.50	-0.50	0.00
4809	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	0.00	0.03	0.06	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
华夏鼎略债券C一周收益在同类基金中排列第 5277 位，低于同类基金平均水平
5275	淳厚稳丰债券A	0.01	0.02	-0.75	0.59	0.07
5276	恒生前海恒裕债券A	0.03	0.02	0.24	9.86	0.10
5277	华夏鼎略债券C	0.00	0.02	0.08	0.11	0.03
5278	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	0.06	0.02	-1.11	-0.26	-0.47
5279	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.02	0.02	-0.05	0.31	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
华夏鼎略债券C一周收益在同类基金中排列第 5285 位，低于同类基金平均水平
5283	长城恒利纯债C	0.06	0.17	0.08	-0.41	0.21
5284	长城永利债券C	0.06	0.19	0.08	-0.16	0.26
5285	华夏鼎略债券C	0.00	0.02	0.08	0.11	0.03
5286	南华瑞元定期开放债券	0.02	-0.26	0.08	0.16	0.05
5287	鑫元增利定期开放	-0.04	0.13	0.08	0.30	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
华夏鼎略债券C一周收益在同类基金中排列第 5245 位，低于同类基金平均水平
5243	国泰丰盈纯债债券A	0.14	0.24	0.48	0.11	0.56
5244	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.08	0.25	0.36	0.11	0.48
5245	华夏鼎略债券C	0.00	0.02	0.08	0.11	0.03
5246	嘉实致乾纯债债券	0.09	0.23	0.36	0.11	0.40
5247	南华价值启航纯债债券A	0.07	0.17	0.33	0.11	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
华夏鼎略债券C一周收益在同类基金中排列第 5357 位，低于同类基金平均水平
5355	光大保德信睿阳纯债债券A	0.01	0.06	-0.03	0.04	0.03
5356	广发聚鑫债券C	-0.16	-0.39	-0.18	-0.25	0.03
5357	华夏鼎略债券C	0.00	0.02	0.08	0.11	0.03
5358	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
5359	嘉实稳华纯债债券C	-0.02	0.05	0.17	0.51	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
华夏鼎略债券C一年收益在同类基金中排列第 5309 位，低于同类基金平均水平
5307	中银证券安泰债券A	0.09	-6.24	-5.64	-4.24	0.23
5308	中加优享纯债债券C	0.08	-0.44	-0.59	-	-0.74
5309	华夏鼎略债券C	0.06	0.55	2.11	6.69	12.53
5310	汇丰晋信慧嘉债券C	0.06	2.93	0.00	-	2.11
5311	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.06	0.06	0.06	-	0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
华夏鼎略债券C一年收益在同类基金中排列第 5381 位，低于同类基金平均水平
5379	泰信债券周期回报	-0.09	0.66	8.47	16.21	89.19
5380	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-3.91	0.61	4.71	-	11.34
5381	华夏鼎略债券C	0.06	0.55	2.11	6.69	12.53
5382	光大阳光北斗星9个月持有债券A	4.60	0.54	6.02	-	6.75
5383	西部利得聚盈一年定开债券A	5.03	0.50	0.00	-	5.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
华夏鼎略债券C一年收益在同类基金中排列第 5037 位，低于同类基金平均水平
5035	恒生前海恒利纯债C	-1.38	-2.26	2.20	-	5.83
5036	华泰紫金丰睿债券发起A	0.99	6.21	2.18	-	7.62
5037	华夏鼎略债券C	0.06	0.55	2.11	6.69	12.53
5038	华夏安益短债债券C	2.37	2.33	2.06	-	2.27
5039	博远鑫享三个月债券C	0.17	-0.70	2.04	2.36	7.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
华夏鼎略债券C一年收益在同类基金中排列第 2771 位，低于同类基金平均水平
2769	光大阳光添利债券C	4.47	4.33	7.21	6.75	14.42
2770	富国全球债券(QDII)美元现汇	5.77	10.49	11.29	6.73	22.21
2771	华夏鼎略债券C	0.06	0.55	2.11	6.69	12.53
2772	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	6.68	76.66
2773	鹏扬富利增强债券C	6.51	9.98	9.48	6.68	15.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
华夏鼎略债券C一年收益在同类基金中排列第 3861 位，低于同类基金平均水平
3859	博时富发纯债C	1.67	6.18	0.00	-	12.53
3860	大成稳安60天滚动持有债券C	3.12	6.73	9.31	-	12.53
3861	华夏鼎略债券C	0.06	0.55	2.11	6.69	12.53
3862	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	2.11	4.45	9.10	-	12.53
3863	平安惠隆纯债C	0.54	3.34	6.69	12.34	12.53

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	120.00	12367.02	5.63%
21天投债01	100.00	10314.95	4.69%
25工商银行CD181	100.00	9938.81	4.52%
25中国银行CD020	100.00	9936.30	4.52%
22农行二级资本债02A	69.00	7100.38	3.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	90633.30	41.23%
企业债	32786.73	14.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

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07-23华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-22华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-19华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-18华夏鼎略债券型证券投资基金2024年第二季度报告

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0906	1.0906	1.0907	1.0909	1.0909
累计净值(元)	1.1236	1.1236	1.1237	1.1239	1.1239

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