华夏鼎略债券C(006777)_最新动态

华夏鼎略债券C006777HUAXIA DINGLUO BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0904 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1234

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎略债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：武文琦

2023-05-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2020-02-19 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎略债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.09	0.14	-0.08	0.01
债券型名次	3710	4674	5012	4337	3998

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.30	1.00	2.03	6.98	12.51
债券型名次	5083	5370	4962	2661	3737

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
华夏鼎略债券C一周收益在同类基金中排列第 3710 位，低于同类基金平均水平
3708	华夏鼎隆债券A	0.01	0.15	0.57	-0.11	0.01
3709	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.01	0.15	0.56	-0.12	0.01
3710	华夏鼎略债券C	0.01	0.09	0.14	-0.08	0.01
3711	华夏鼎源债券C	0.01	0.34	0.39	-0.56	0.01
3712	华夏理财30天债券A	0.01	0.09	0.21	0.38	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华夏鼎略债券C一周收益在同类基金中排列第 4674 位，低于同类基金平均水平
4672	宏利添盈两年定开债券A	0.01	0.09	0.34	0.84	0.01
4673	华润元大润鑫债券A	-0.03	0.09	0.08	-0.59	-0.03
4674	华夏鼎略债券C	0.01	0.09	0.14	-0.08	0.01
4675	华夏理财30天债券A	0.01	0.09	0.21	0.38	0.01
4676	汇安短债债券E	0.01	0.09	0.25	0.51	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
华夏鼎略债券C一周收益在同类基金中排列第 5012 位，低于同类基金平均水平
5010	国联汇富债券A	0.01	0.09	0.14	0.73	1.59
5011	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.36	1.73	0.14	2.70	2.41
5012	华夏鼎略债券C	0.01	0.09	0.14	-0.08	0.01
5013	华夏亚债中国指数A	-0.05	-0.02	0.14	-1.09	-0.05
5014	天弘合益C	0.03	0.19	0.14	-0.01	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
华夏鼎略债券C一周收益在同类基金中排列第 4337 位，低于同类基金平均水平
4335	华润元大润丰纯债债券A	-0.03	0.13	0.41	-0.08	-0.03
4336	华润元大润丰纯债债券D	-0.03	0.13	0.41	-0.08	-0.03
4337	华夏鼎略债券C	0.01	0.09	0.14	-0.08	0.01
4338	汇安信利债券C	0.07	0.21	0.42	-0.08	0.07
4339	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	-0.06	0.03	0.25	-0.08	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
华夏鼎略债券C一周收益在同类基金中排列第 3998 位，低于同类基金平均水平
3996	华夏鼎隆债券A	0.01	0.15	0.57	-0.11	0.01
3997	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.01	0.15	0.56	-0.12	0.01
3998	华夏鼎略债券C	0.01	0.09	0.14	-0.08	0.01
3999	华夏鼎源债券C	0.01	0.34	0.39	-0.56	0.01
4000	华夏理财30天债券A	0.01	0.09	0.21	0.38	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
华夏鼎略债券C一年收益在同类基金中排列第 5083 位，低于同类基金平均水平
5081	富国汇泽一年定期开放债券A	-0.30	5.60	8.91	-	8.73
5082	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	-0.30	5.99	8.55	-	12.02
5083	华夏鼎略债券C	-0.30	1.00	2.03	6.98	12.51
5084	平安合盛定开债	-0.30	4.55	10.64	17.24	23.15
5085	泰信汇鑫三个月定开债券A	-0.30	3.53	7.78	-	8.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
华夏鼎略债券C一年收益在同类基金中排列第 5370 位，低于同类基金平均水平
5368	建信周盈安心理财债券B	0.83	1.03	2.59	5.84	5.93
5369	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.51	1.01	5.12	18.57	18.43
5370	华夏鼎略债券C	-0.30	1.00	2.03	6.98	12.51
5371	汇安短债债券E	0.98	0.98	0.98	2.12	10.47
5372	德邦新添利债券C	0.44	0.95	0.97	-0.74	29.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
华夏鼎略债券C一年收益在同类基金中排列第 4962 位，低于同类基金平均水平
4960	博远鑫享三个月债券C	0.17	-0.70	2.04	4.22	7.17
4961	金鹰添盈纯债债券C	1.63	3.90	2.04	-	-8.57
4962	华夏鼎略债券C	-0.30	1.00	2.03	6.98	12.51
4963	华夏安益短债债券C	2.00	1.32	1.93	-	1.95
4964	长城悦享回报债券C	1.17	4.28	1.92	-	-11.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
华夏鼎略债券C一年收益在同类基金中排列第 2661 位，高于同类基金平均水平
2659	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	1.32	6.34	9.10	7.06	10.51
2660	海富通纯债债券A	4.82	10.93	8.87	7.04	168.34
2661	华夏鼎略债券C	-0.30	1.00	2.03	6.98	12.51
2662	华安全球美元票息(人民币)C	3.09	3.45	6.09	6.96	16.80
2663	信诚三得益债券B	6.43	10.41	9.26	6.92	111.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
华夏鼎略债券C一年收益在同类基金中排列第 3737 位，低于同类基金平均水平
3735	西部利得中债1-3年政金债指数C	-0.43	4.80	8.17	-	12.53
3736	建信彭博政策性银行债券1-5年A	0.30	5.56	8.97	-	12.52
3737	华夏鼎略债券C	-0.30	1.00	2.03	6.98	12.51
3738	嘉实丰年一年定期纯债债券C	-0.29	5.32	8.59	-	12.50
3739	东证融汇禧悦90天滚动C	1.41	3.95	7.90	-	12.49

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	120.00	12320.01	5.49%
21工商银行二级01	100.00	10362.13	4.62%
21天投债01	100.00	10264.29	4.57%
25工商银行CD181	100.00	9896.40	4.41%
25中国银行CD020	100.00	9894.16	4.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	100211.83	44.65%
企业债	29716.62	13.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0903	1.0898	1.0898	1.0900	1.0900
累计净值(元)	1.1233	1.1228	1.1228	1.1230	1.1230

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