华夏鼎略债券C(006777)_最新动态

华夏鼎略债券C006777HUAXIA DINGLUO BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

白银LOF，连续6天提示风险！[2026-01-11]

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累计净值：1.1231

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎略债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：武文琦

2023-05-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2020-02-19 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎略债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.06	0.11	-0.08	-0.02
债券型名次	4308	4594	5019	4349	4303

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.27	0.92	2.05	6.84	12.47
债券型名次	5151	5370	4960	2682	3755

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华夏鼎略债券C一周收益在同类基金中排列第 4308 位，低于同类基金平均水平
4306	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	-0.02	-0.04	0.15	0.47	-0.08
4307	华泰柏瑞锦乾债券	-0.02	0.08	0.38	-0.08	-0.02
4308	华夏鼎略债券C	-0.02	0.06	0.11	-0.08	-0.02
4309	华夏鼎优债券A	-0.02	0.12	0.43	0.06	-0.02
4310	华夏中债1-3年政金债指数A	-0.02	0.11	0.33	0.08	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华夏鼎略债券C一周收益在同类基金中排列第 4594 位，低于同类基金平均水平
4592	华润元大润泽债券D	-0.04	0.06	0.27	0.12	-0.04
4593	华夏鼎隆债券A	-0.03	0.06	0.43	-0.14	-0.03
4594	华夏鼎略债券C	-0.02	0.06	0.11	-0.08	-0.02
4595	华夏海外收益债券C	0.29	0.06	-0.35	1.49	0.29
4596	汇安短债债券C	0.01	0.06	0.20	0.43	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华夏鼎略债券C一周收益在同类基金中排列第 5019 位，低于同类基金平均水平
5017	国泰民安增益纯债债券A	-0.37	-0.39	0.11	-2.07	-0.37
5018	华安安盛定开	-0.01	0.20	0.11	0.12	-0.01
5019	华夏鼎略债券C	-0.02	0.06	0.11	-0.08	-0.02
5020	平安合润定开债	-0.02	0.00	0.11	-1.47	-0.02
5021	平安中债1-3年国开债指数A	-0.04	-0.04	0.11	-0.37	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
华夏鼎略债券C一周收益在同类基金中排列第 4349 位，低于同类基金平均水平
4347	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.01	0.18	0.48	-0.08	0.01
4348	华泰柏瑞锦乾债券	-0.02	0.08	0.38	-0.08	-0.02
4349	华夏鼎略债券C	-0.02	0.06	0.11	-0.08	-0.02
4350	惠升和泰纯债C	-0.06	0.04	0.28	-0.08	-0.06
4351	嘉实多元债券B	0.54	0.54	0.31	-0.08	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华夏鼎略债券C一周收益在同类基金中排列第 4303 位，低于同类基金平均水平
4301	华商鸿源三个月定开纯债债券	-0.02	0.22	-0.08	-0.61	-0.02
4302	华泰柏瑞锦乾债券	-0.02	0.08	0.38	-0.08	-0.02
4303	华夏鼎略债券C	-0.02	0.06	0.11	-0.08	-0.02
4304	华夏鼎优债券A	-0.02	0.12	0.43	0.06	-0.02
4305	华夏中债1-3年政金债指数A	-0.02	0.11	0.33	0.08	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
华夏鼎略债券C一年收益在同类基金中排列第 5151 位，低于同类基金平均水平
5149	光大纯债债券A	-0.27	4.93	8.69	-	12.30
5150	国联安增泰一年定开债发起式	-0.27	5.84	10.42	-	18.66
5151	华夏鼎略债券C	-0.27	0.92	2.05	6.84	12.47
5152	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.27	4.97	0.00	-	7.87
5153	中欧聚瑞债券C	-0.27	4.26	7.43	13.33	14.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
华夏鼎略债券C一年收益在同类基金中排列第 5370 位，低于同类基金平均水平
5368	汇安短债债券E	0.99	0.99	0.99	2.05	10.48
5369	国泰添瑞一年定期开放债券	-4.85	0.96	5.70	-	15.91
5370	华夏鼎略债券C	-0.27	0.92	2.05	6.84	12.47
5371	建信利率债债券	-4.94	0.89	4.33	-	11.45
5372	国联安6个月定开债C	0.86	0.86	2.28	-	3.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
华夏鼎略债券C一年收益在同类基金中排列第 4960 位，低于同类基金平均水平
4958	大成全球美元债债券C美元	5.72	5.57	2.14	-	-8.99
4959	金鹰添盈纯债债券C	1.62	3.83	2.08	-	-8.60
4960	华夏鼎略债券C	-0.27	0.92	2.05	6.84	12.47
4961	博远鑫享三个月债券C	0.17	-0.70	2.04	3.83	7.17
4962	兴合安平六个月持有期债券A	0.25	2.90	2.02	-	1.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
华夏鼎略债券C一年收益在同类基金中排列第 2682 位，高于同类基金平均水平
2680	中信保诚安鑫回报债券C	4.12	13.97	11.67	6.88	11.99
2681	新沃通利纯债C	0.63	3.33	4.84	6.85	18.92
2682	华夏鼎略债券C	-0.27	0.92	2.05	6.84	12.47
2683	华泰紫金月月购3月滚动债A	-1.47	-1.02	3.96	6.79	7.57
2684	海富通纯债债券C	4.95	10.85	8.39	6.73	159.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
华夏鼎略债券C一年收益在同类基金中排列第 3755 位，低于同类基金平均水平
3753	建信彭博政策性银行债券1-5年A	0.55	5.50	9.02	-	12.49
3754	大成稳益90天滚动持有债券A	1.80	6.03	10.98	-	12.48
3755	华夏鼎略债券C	-0.27	0.92	2.05	6.84	12.47
3756	中泰稳固周周购12周滚动债C	1.52	4.65	8.38	-	12.47
3757	富国安泰90天滚动持有短债债券C	1.43	4.63	7.82	-	12.46

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	120.00	12320.01	5.49%
21工商银行二级01	100.00	10362.13	4.62%
21天投债01	100.00	10264.29	4.57%
25工商银行CD181	100.00	9896.40	4.41%
25中国银行CD020	100.00	9894.16	4.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	100211.83	44.65%
企业债	29716.62	13.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0901	1.0901	1.0903	1.0904	1.0903
累计净值(元)	1.1231	1.1231	1.1233	1.1234	1.1233

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