华夏鼎略债券C(006777)_最新动态

华夏鼎略债券C006777HUAXIA DINGLUO BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0897 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1227

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎略债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：武文琦

2023-05-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2020-02-19 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎略债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.00	0.08	-0.10	-0.34
债券型名次	3611	2323	4791	4716	5196

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.22	1.26	2.41	7.42	12.43
债券型名次	5360	5361	4862	3153	3718

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华夏鼎略债券C一周收益在同类基金中排列第 3611 位，低于同类基金平均水平
3609	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.03	0.11	0.26	2.05	2.75
3610	华夏鼎成一年定开债券	0.03	-0.05	0.41	0.61	1.44
3611	华夏鼎略债券C	0.03	0.00	0.08	-0.10	-0.34
3612	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
3613	华夏恒泰64个月定开债券	0.03	0.15	0.35	0.68	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华夏鼎略债券C一周收益在同类基金中排列第 2323 位，高于同类基金平均水平
2321	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	-0.02	0.00	0.23	0.29	0.61
2322	华夏鼎航债券A	0.05	0.00	0.65	0.79	1.79
2323	华夏鼎略债券C	0.03	0.00	0.08	-0.10	-0.34
2324	华夏鼎信债券A	0.09	-0.00	0.54	0.64	1.48
2325	华夏可转债增强债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华夏鼎略债券C一周收益在同类基金中排列第 4791 位，低于同类基金平均水平
4789	华富安业一年持有期债券C	-0.05	-0.61	0.08	2.44	4.24
4790	华泰保兴尊合债券C	0.04	-0.50	0.08	0.69	2.53
4791	华夏鼎略债券C	0.03	0.00	0.08	-0.10	-0.34
4792	华夏卓享债券C	-0.01	-0.18	0.08	1.86	2.98
4793	嘉合磐昇纯债C	0.07	-0.15	0.08	-0.28	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
华夏鼎略债券C一周收益在同类基金中排列第 4716 位，低于同类基金平均水平
4714	广发中债1-3年国开债指数C	0.14	-0.07	0.40	-0.10	0.17
4715	华安纯债债券C	0.07	-0.12	0.15	-0.10	0.67
4716	华夏鼎略债券C	0.03	0.00	0.08	-0.10	-0.34
4717	平安合盛定开债	0.11	0.07	0.62	-0.10	-0.16
4718	上银聚德益一年定开债券	0.06	-0.10	0.60	-0.10	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
华夏鼎略债券C一周收益在同类基金中排列第 5196 位，低于同类基金平均水平
5194	中欧聚瑞债券C	0.15	-0.01	0.30	-0.18	-0.33
5195	创金合信尊享纯债债券A	0.20	-0.01	0.52	-0.37	-0.34
5196	华夏鼎略债券C	0.03	0.00	0.08	-0.10	-0.34
5197	上银聚增富定开债券	0.03	-0.04	-0.02	-0.92	-0.34
5198	中信保诚景华A	0.24	-0.44	-0.04	-1.12	-0.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
华夏鼎略债券C一年收益在同类基金中排列第 5360 位，低于同类基金平均水平
5358	博远鑫享三个月债券E	-0.22	-0.70	2.43	7.76	7.91
5359	广发聚利(LOF)C	-0.22	7.16	12.30	14.51	21.44
5360	华夏鼎略债券C	-0.22	1.26	2.41	7.42	12.43
5361	江信汇福	-0.23	3.23	6.66	15.74	24.47
5362	平安5-10年期政策性金融债债券C	-0.23	9.21	13.21	23.95	24.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
华夏鼎略债券C一年收益在同类基金中排列第 5361 位，低于同类基金平均水平
5359	凯石岐短债C	-0.87	1.33	3.41	7.10	10.36
5360	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	-2.45	1.30	4.23	-	9.75
5361	华夏鼎略债券C	-0.22	1.26	2.41	7.42	12.43
5362	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	-0.62	1.24	1.41	-	1.25
5363	德邦新添利债券C	1.29	1.08	0.95	0.41	29.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
华夏鼎略债券C一年收益在同类基金中排列第 4862 位，低于同类基金平均水平
4860	博远鑫享三个月债券E	-0.22	-0.70	2.43	7.76	7.91
4861	人保鑫盛纯债A	1.14	2.64	2.43	12.51	5.41
4862	华夏鼎略债券C	-0.22	1.26	2.41	7.42	12.43
4863	长城悦享回报债券A	1.04	5.20	2.33	-	-10.55
4864	格林泓利增强债券A	8.36	5.69	2.31	0.74	1.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
华夏鼎略债券C一年收益在同类基金中排列第 3153 位，低于同类基金平均水平
3151	凯石岐短债A	-0.80	1.51	3.69	7.48	8.81
3152	前海开源鼎瑞债券A	1.55	5.54	8.52	7.48	26.67
3153	华夏鼎略债券C	-0.22	1.26	2.41	7.42	12.43
3154	中银智享债券A	1.21	5.33	10.76	7.42	23.58
3155	长信利鑫债券(LOF)C	3.00	9.59	7.15	7.36	27.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
华夏鼎略债券C一年收益在同类基金中排列第 3718 位，低于同类基金平均水平
3716	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-0.80	4.56	7.75	-	12.44
3717	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	1.81	6.45	9.96	-	12.43
3718	华夏鼎略债券C	-0.22	1.26	2.41	7.42	12.43
3719	富国稳健添利债券C	6.58	10.99	0.00	-	12.42
3720	山西证券90天滚动持有短债A	1.84	4.74	8.84	-	12.42

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	120.00	12320.01	5.49%
21工商银行二级01	100.00	10362.13	4.62%
21天投债01	100.00	10264.29	4.57%
25工商银行CD181	100.00	9896.40	4.41%
25中国银行CD020	100.00	9894.16	4.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	100211.83	44.65%
企业债	29716.62	13.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
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标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

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标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

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07-23华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-22华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-19华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-18华夏鼎略债券型证券投资基金2024年第二季度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0894	1.0894	1.0892	1.0894	1.0894
累计净值(元)	1.1224	1.1224	1.1222	1.1224	1.1224

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